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    三商美邦人壽世紀得利投資標的批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是終身險
    可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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    KINVSTCE - 1
    三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司
    （以下稱本公司）
    三商美邦人壽世紀得利投資標的批註條款
    110年 06月 25日三品字第00050號函備查
    ※本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
    ※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基
    於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險
    商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
    ※投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
    ※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金
    額減損。
    ※本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之
    收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    ※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
    ※保險公司免費申訴電話：0800-022-258
    傳真：02-25163359
    電子信箱（E-mail）：callcenter@mail.mli.com.tw
    第 一 條 【本批註條款之訂定及構成】
    本「三商美邦人壽世紀得利投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』），適用於本批註
    條款附表一所列之投資型保險商品主契約（以下簡稱『本契約』）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款
    。本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。
    第 二 條 【投資標的】
    本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附件一（
    投資機構收取之相關費用表）及附件二（投資標的表）之內容。
    投資機構收取之相關費用表如附件一。
    本公司提供本契約之投資標的如附件二。
    附表一、本批註條款適用商品明細表
    險種名稱
    三商美邦人壽世紀得利變額年金保險
    三商美邦人壽世紀得利外幣變額年金保險
    三商美邦人壽鑫世紀經典變額萬能終身壽險
    三商美邦人壽世紀多利外幣變額壽險
    三商美邦人壽鑫世紀多利變額壽險
    三商美邦人壽鑫世紀優利變額萬能終身壽險
    KINVSTCE - 2
    附件一：投資機構收取之相關費用表
    投資機構提供其收取相關費用之最新明細資料詳本公司網站 www.mli.com.tw。
    一般投資標的：
    （1）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    三商美邦台幣帳戶（新台幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦美元帳戶（美元計價） - 無 - - 無
    三商美邦歐元帳戶（歐元計價） - 無 - - 無
    三商美邦澳幣帳戶（澳幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦南非幣帳戶（南非幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦人民幣帳戶（人民幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦日圓帳戶（日圓計價） - 無 - - 無
    三商美邦港幣帳戶（港幣計價） - 無 - - 無
    註1：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    註2：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    註3：「三商美邦南非幣帳戶（南非幣計價）」僅適用於「三商美邦人壽鑫世紀經典變額萬能終身
    壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀多利變額壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀優利變額萬能終身
    壽險」及「三商美邦人壽世紀得利變額年金保險」。
    （2）委託投資帳戶：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    三商美邦人壽 A+環球多元配
    置投資帳戶（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為本金
    ） *（美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.50％ 0.12％ 無
    三商美邦人壽 A+環球多元配
    置投資帳戶（累積單位數） （
    全權委託帳戶之資產撥回機制
    來源可能為本金）*（美元計價
    ）
    委託投資
    帳戶
    無 1.50％ 0.12％ 無
    三商美邦人壽好債有你投資帳
    戶 （全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*（美元
    計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.65％~1.70％ 0.08％ 無
    KINVSTCE - 3
    三商美邦人壽好債有你投資帳
    戶（累積單位數）（全權委託
    帳戶之資產撥回機制來源可能
    為本金）*（美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.65％~1.70％ 0.08％ 無
    三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶
    （全權委託帳戶之資產撥回機
    制來源可能為本金）*（新台幣
    計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％
    1 億元（含）以下：0.10
    ％
    1 億至 5 億元（含）：0.08
    ％
    5 億元以上：0.06％
    無
    三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶
    （累積單位數）（全權委託帳
    戶之資產撥回機制來源可能為
    本金）*（新台幣計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 無
    三商美邦人壽環球總報酬投資
    帳戶（全權委託帳戶之資產撥
    回機制來源可能為本金）*（美
    元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.50％ 0.10％ 無
    三商美邦人壽環球總報酬投資
    帳戶（累積單位數） （全權委
    託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*（美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.50％ 0.10％ 無
    三商美邦人壽環球策略 2.0 投
    資帳戶（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    （美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％
    1 億元（不含）以下：0.09
    ％
    1 億元（含）以上：0.08
    ％
    無
    三商美邦人壽環球策略 2.0 投
    資帳戶（累積單位數）（全權
    委託帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）*（美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 無
    三商美邦人壽鑫收益投資帳戶
    （全權委託帳戶之資產撥回機
    制來源可能為本金）*（美元計
    價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 0.08％ 無
    三商美邦人壽鑫收益投資帳戶
    （累積單位數）（全權委託帳
    戶之資產撥回機制來源可能為
    本金）*（美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 0.08％ 無
    三商美邦人壽環球平衡投資帳
    戶 （全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*（美元
    計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.10％
    1 億元（含）以下：0.10
    ％
    1 億至 5 億元（含）：0.08
    ％
    5 億元以上：0.06％
    無
    三商美邦人壽多元配置入息投
    資帳戶（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    （美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.10％ 無
    三商美邦人壽金債穩投資帳戶
    （全權委託帳戶之資產撥回機
    制來源可能為本金）*（美元計
    價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 0.08％ 無
    三商美邦人壽金債穩投資帳戶
    （累積單位數）（全權委託帳
    戶之資產撥回機制來源可能為
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 0.08％ 無
    KINVSTCE - 4
    本金）*（美元計價）
    三商美邦人壽十全十美動態配
    置投資帳戶（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為本金
    ） *（美元計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 0.08％ 無
    三商美邦人壽十全十美動態配
    置投資帳戶（累積單位數）（
    全權委託帳戶之資產撥回機制
    來源可能為本金）*（美元計價
    ）
    委託投資
    帳戶
    無 1.70％ 0.08％ 無
    三商美邦人壽中港台股金利
    High 投資帳戶（新台幣計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.10％
    1 億元（含）以下：0.10
    ％
    1 億至 5 億元（含）：0.08
    ％
    5 億元以上：0.06％
    無
    三商美邦人壽全球景氣循環投
    資帳戶（新台幣計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.10％ 無
    三商美邦人壽全球優勢組合投
    資帳戶（新台幣計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.10％ 無
    三商美邦人壽全球多資產投資
    帳戶（全權委託帳戶之資產撥
    回機制來源可能為本金）*（新
    台幣計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.10％ 無
    三商美邦人壽安穩投資帳戶（
    全權委託帳戶之資產撥回機制
    來源可能為本金）*（美元計價
    ）
    委託投資
    帳戶
    無 1.00％ 無
    三商美邦人壽神州人民幣指數
    型投資帳戶（人民幣計價）
    委託投資
    帳戶
    無 1.100％ 0.100％ 無
    *本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
    註 1：委託投資帳戶之經理（管理）費，包含本公司收取之管理費及投資機構收取之經理費，已由
    投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。委託投資帳戶之委託投資資產如有投資於該投信
    經理之基金時，則該部分委託資產投信不得另收取經理費。
    註 2 ：委託投資帳戶之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    註 3 ：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    註 4 ：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    （3）基金：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    聯博國際醫療基金-A（基金之
    配息來源可能為本金）（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.75％~1.80％
    不得超過公開說明書第 II
    部分之「行政管理人、保
    管機構及過戶代理費用」
    所列之固定最高費用（即
    行政管理人、保管機構及
    過戶代理費用最高一般
    為每年 1.00％，惟實務上
    保管費約為 0.005％~0.50
    ％）。
    無
    聯博全球複合型股票基金-A（
    美元計價）
    海外股票型 無 1.60％ 無
    聯博美國收益基金-A2（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博全球高收益債券基金-A2
    （本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.25％-1.45％ 無
    KINVSTCE - 5
    聯博歐洲收益基金-A2（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）（歐元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博全球高收益債券基金 AA
    穩定月配澳幣避險（配息）（
    本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**（澳幣計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.25％-1.45％ 無
    聯博全球高收益債券基金 AA
    穩定月配美元（配息）（本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.25％-1.45％ 無
    聯博全球高收益債券基金 AA
    穩定月配澳幣避險（配權）（
    本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**（澳幣計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.25％-1.45％ 無
    聯博全球高收益債券基金 AA
    穩定月配美元（配權）（本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.25％-1.45％ 無
    聯博美國成長基金 A 美元（基
    金之配息來源可能為本金）（
    美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定月
    配澳幣避險（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    **（澳幣計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定月
    配美元避險（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    **（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博新興市場債券基金 AA 穩
    定月配澳幣避險（配息）（本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**（澳幣計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博新興市場債券基金 AA 穩
    定月配美元（配息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博新興市場債券基金 AA 穩
    定月配澳幣避險（配權）（本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    KINVSTCE - 6
    可能為本金）**（澳幣計價）
    聯博新興市場債券基金 AA 穩
    定月配美元（配權）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博美國收益基金 AA 穩定月
    配澳幣避險（配息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（澳幣計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博美國收益基金 AA 穩定月
    配美元（配息）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金）**（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博全球高收益債券基金 AT
    歐元避險（配息）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） （歐元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.25％-1.45％ 無
    聯博新興市場債券基金 AT 歐
    元避險（配息）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金）（歐元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博房貸收益基金 AA（穩定月
    配）級別美元（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博房貸收益基金 AA（穩定月
    配）澳幣避險級別（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（澳幣計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.10％ 無
    聯博優化波動股票基金 AD 月
    配級別美元（基金之配息來源
    可能為本金）**（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    聯博優化波動股票基金 AD 月
    配澳幣避險級別（基金之配息
    來源可能為本金）**（澳幣計
    價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    聯博新興市場多元收益基金
    AD（月配息）美元（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外平衡型 無 1.60％ 無
    霸菱大東協基金 A 類美元（年
    配權）（美元計價）
    海外股票型 無 1.25％
    併入單一行政管理費 0.45
    ％
    無
    KINVSTCE - 7
    霸菱國際債券基金（半年配權
    ） （基金配息來源可能為本金
    ） （歐元計價）
    海外債券型 無 0.75％ 無
    霸菱全球新興市場基金 A 類美
    元（年配權）（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    霸菱香港中國基金（年配權）
    （美元計價）
    海外股票型 無 1.25％ 無
    霸菱澳洲基金-A 類（年配權）
    （美元計價）
    海外股票型 無 1.25％ 無
    霸菱全球農業基金-A 類（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.50％
    低於 1.5 億英鎊：0.0200
    ％；
    1.5~3.5 億英鎊：0.0175％
    ；
    高於 3.5 億英鎊：0.0100
    ％
    無
    霸菱成熟及新興市場高收益債
    券基金-A 類（月配息型）（本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外債券型 無 1.00％
    併入單一行政管理費 0.45
    ％
    無
    資本集團全球債券基金（盧森
    堡）T（美元）（美元計價）
    海外債券型 無 最高 1.15％ 最高 0.06％ 無
    資本集團全球債券基金（盧森
    堡）T（歐元）（歐元計價）
    海外債券型 無 最高 1.15％ 最高 0.06％ 無
    資本集團歐元債券基金（盧森
    堡）T（美元）（美元計價）
    海外債券型 無 最高 1.15％ 最高 0.06％ 無
    資本集團歐元債券基金（盧森
    堡）T（歐元）（歐元計價）
    海外債券型 無 最高 1.15％ 最高 0.06％ 無
    資本集團全球機會高收益債券
    基金盧森堡 T 美元（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） （美元計價）
    海外債券型 無 最高 1.75％ 最高 0.06％ 無
    資本集團全球機會高收益債券
    基金盧森堡 T 歐元（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） （歐元計價）
    海外債券型 無 最高 1.75％ 最高 0.06％ 無
    資本集團全球機會高收益債券
    基金盧森堡 Tfdm 美元（配息）
    （本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）（美元計價）
    海外債券型 無 最高 1.75％ 最高 0.06％ 無
    資本集團新興市場成長基金（
    盧森堡）T（美元）（美元計價
    ）
    海外股票型 無 最高 2％ 最高 0.13％ 無
    群益馬拉松基金（新台幣計價
    ）
    國內股票型 無 1.60％ 0.140％ 無
    群益店頭市場基金（新台幣計
    價）
    國內股票型 無 1.60％ 0.150％ 無
    KINVSTCE - 8
    群益印度中小基金（新臺幣）
    （新台幣計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    群益印度中小基金（美元）（
    美元計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    群益印度中小基金（人民幣）
    （人民幣計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    群益華夏盛世基金-新臺幣（新
    台幣計價）
    海外股票型 無 1.80％ 0.260％ 無
    群益華夏盛世基金-美元（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.80％ 0.260％ 無
    群益華夏盛世基金-人民幣（人
    民幣計價）
    海外股票型 無 1.80％ 0.260％ 無
    安聯四季豐收債券組合基金-B
    月配息（新臺幣）（本基金有
    一定比例之投資包含高風險非
    投資等級債券基金）**（ 新台
    幣計價）
    複合式債券組
    合型
    無 1.00％ 0.120％ 無
    安聯四季豐收債券組合基金-B
    月配息（人民幣）（本基金有
    一定比例之投資包含高風險非
    投資等級債券基金）**（ 人民
    幣計價）
    複合式債券組
    合型
    無 1.00％ 0.120％ 無
    安聯中華新思路基金（新臺幣
    ）（新台幣計價）
    區域股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    安聯中華新思路基金（人民幣
    ）（人民幣計價）
    區域股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    安聯台灣大壩基金-A 類型（新
    臺幣）（新台幣計價）
    單一國家股票
    型
    無 1.60％ 0.150％ 無
    安聯台灣科技基金（新台幣計
    價）
    單一國家股票
    型
    無 1.60％ 0.150％ 無
    安聯收益成長多重資產基金-A
    累積（新臺幣）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券）（新台幣計價）
    區域平衡型 無 1.50％ 0.240％ 無
    安聯收益成長多重資產基金-A
    累積（人民幣）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券）（人民幣計價）
    區域平衡型 無 1.50％ 0.240％ 無
    安聯收益成長多重資產基金-B
    月配息（新臺幣）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（新台幣計價）
    區域平衡型 無 1.50％ 0.240％ 無
    安聯收益成長多重資產基金-B
    月配息（人民幣）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（人民幣計價）
    區域平衡型 無 1.50％ 0.240％ 無
    KINVSTCE - 9
    安聯中國策略基金（新臺幣）
    （新台幣計價）
    區域股票型 無 1.80％ 0.230％ 無
    安聯中國策略基金（美元）（
    美元計價）
    區域股票型 無 1.80％ 0.230％ 無
    安聯台灣智慧基金（新台幣計
    價）
    單一國家股票
    型
    無 1.60％ 0.150％ 無
    安聯美國短年期高收益債券基
    金-B 月配息（新臺幣）（本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（新台幣計價）
    開放式高收益
    債券型
    無 1.50％ 0.250％ 無
    安聯美國短年期高收益債券基
    金-B 月配息（美元）（本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金）**（美元計價）
    開放式高收益
    債券型
    無 1.50％ 0.250％ 無
    安聯美國短年期高收益債券基
    金-B 月配息（人民幣）（本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（人民幣計價）
    開放式高收益
    債券型
    無 1.50％ 0.250％ 無
    安聯歐洲債券基金（年配權）
    （歐元計價）
    海外債券型 無
    併入單一行政管理費 0.80％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯國際債券基金（年配權）
    （歐元計價）
    海外債券型 無
    併入單一行政管理費 1.04％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯歐洲基金（年配權）（歐
    元計價）
    海外股票型 無
    併入單一行政管理費 1.65％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯全球生物科技基金（年配
    權）（歐元計價）
    海外股票型 無
    併入單一行政管理費 2.05％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AT 累積類
    股（美元）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券）（美元計價）
    海外平衡型 無
    併入單一行政管理費 1.5％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定月
    收類股澳幣避險（月配息）（
    本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）（澳幣計價）
    海外平衡型 無
    併入單一行政管理費 1.5％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定月
    收類股（月配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）（美元計價）
    海外平衡型 無
    併入單一行政管理費 1.5％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定月
    收類股澳幣避險（月配權）（
    本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）（澳幣計價）
    海外平衡型 無
    併入單一行政管理費 1.5％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定月
    收類股（月配權）（本基金有
    海外平衡型 無
    併入單一行政管理費 1.5％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    KINVSTCE - 10
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）（美元計價）
    安聯收益成長基金 AM 穩定月
    收類股歐元避險（月配息）（
    本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）（歐元計價）
    海外平衡型 無
    併入單一行政管理費 1.5％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定月
    收類股歐元避險（月配權）（
    本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）（歐元計價）
    海外平衡型 無
    併入單一行政管理費 1.5％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AMg
    穩定月收總收益（美元避險）
    （基金之配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    區域股票型 無
    併入單一行政管理費 1.8％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩
    定月收類股（歐元）（基金之
    配息來源可能為本金）（歐元
    計價）
    區域股票型 無
    併入單一行政管理費 1.8％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積
    （美元）（美元計價）
    全球產業股票
    型
    無
    併入單一行政管理費 2.05％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯主題趨勢基金-AT 累積類
    股（美元）（美元計價）
    全球股票型 無
    併入單一行政管理費 2.05％（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    富達美國成長基金（年配權）
    （美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    一般介乎本基金淨資產
    價值之 0.003％與 0.35％
    之間（不包括交易費用與
    合理支出及墊付費用）。
    無
    富達太平洋基金（年配權）（
    美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達歐元債券基金（年配權）
    （歐元計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 0.75
    ％（上限 0.75％
    ）
    無
    富達歐洲基金（年配權）（歐
    元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球健康護理基金（年配
    權）（歐元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達東協基金（年配權）（美
    元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達永續發展日本股票基金（
    年配權）（日圓計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    無
    KINVSTCE - 11
    ）
    富達全球聚焦基金（年配權）
    （美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球消費行業基金（年配
    權）（歐元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達美元現金基金（年配權）
    （美元計價）
    海外現金型 無
    每年基金淨資
    產價值之 0.15
    ％（上限 0.4％
    ）
    無
    富達中國聚焦基金（年配權）
    （美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達新興市場債券基金 A 股（
    月配權）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券）
    （美元計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.20
    ％（上限 1.20％
    ）
    無
    富達美元高收益基金 A 股（月
    配權）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券）（
    美元計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.00
    ％（上限 1.00％
    ）
    無
    富達美元債券基金（A 股月配
    息）（美元計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 0.75
    ％（上限 0.75％
    ）
    無
    富達全球入息基金 A 股（F1 穩
    定月配息）（本基金之配息來
    源可能為本金）**（美元計價
    ）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達亞太入息基金 A 股（F1 穩
    定月配息）（本基金之配息來
    源可能為本金）**（美元計價
    ）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球消費行業基金（A 股
    累計美元）（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球入息基金（A 股累計
    美元）（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球入息基金（A 股 H 月
    配息澳幣避險）（本基金之配
    息來源可能為本金）**（ 澳幣
    計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達美元高收益基金（F1 穩定
    月配息-美元）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.00
    ％（上限 1.00％
    無
    KINVSTCE - 12
    券且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    ）
    富達新興市場債券基金（F1 穩
    定月配息-美元）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    **（美元計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.20
    ％（上限 1.20％
    ）
    無
    富達中國內需消費基金（A 股
    累積美元）（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球健康護理基金（A 股
    累積美元）（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達印度聚焦基金（A 股美元
    ）（年配權）（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達新興亞洲基金（A 股累積
    美元）（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達新興亞洲基金（A 股累積
    歐元）（歐元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達歐洲基金（A 股累積美元
    避險）（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球科技基金 A 股累計
    美元避險（美元計價）
    海外股票型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％（上限 1.50％
    ）
    無
    富達全球多重資產收益基金（
    F1 穩定月配息）A 股美元（本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**（美元計價）
    海外平衡型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.25
    ％（上限 1.25％
    ）
    無
    富達亞洲債券基金（F1 穩定月
    配息）A 股美元（本基金之配
    息來源可能為本金）**（ 美元
    計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 0.75
    ％（上限 0.75％
    ）
    無
    富達亞洲債券基金 A 股 H 月
    配息澳幣避險（本基金之配息
    來源可能為本金）**（澳幣計
    價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 0.75
    ％（上限 0.75％
    ）
    無
    富達亞洲高收益債券基金-A 股
    月配息（新臺幣）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    KINVSTCE - 13
    為本金）**（新台幣計價）
    富達亞洲高收益債券基金-A 股
    月配息（美元）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％
    無
    富達亞洲高收益債券基金-A 股
    月配息（人民幣）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    為本金）**（人民幣計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.50
    ％
    無
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配
    息（新臺幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金）**（新台幣計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.25
    ％
    無
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配
    息（美元）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.25
    ％
    無
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配
    息（人民幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金）**（人民幣計價）
    海外債券型 無
    每年基金淨資
    產價值之 1.25
    ％
    無
    復華復華基金（新台幣計價）
    國內股票型 無 1.60％ 0.140％ 無
    復華中小精選基金（新台幣計
    價）
    國內股票型 無 1.60％ 0.150％ 無
    復華傳家二號基金（新台幣計
    價）
    國內平衡型 無 1.20％ 0.120％ 無
    復華全球債券基金（新台幣計
    價）
    海外債券型 無 1.00％ 0.160％ 無
    復華神盾基金（新台幣計價）
    國內平衡型 無 1.20％ 0.095％ 無
    復華高成長基金（新台幣計價
    ）
    國內股票型 無 1.60％ 0.150％ 無
    復華傳家基金（新台幣計價）
    國內平衡型 無 1.20％ 0.150％ 無
    復華貨幣市場基金（新台幣計
    價）
    貨幣市場型 無 0.10％ 0.050％ 無
    復華全球平衡基金-新臺幣（本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券）（新台幣
    計價）
    海外平衡型 無 1.50％ 0.250％ 無
    復華奧林匹克全球組合基金（
    本基金有相當比重投資於持有
    非投資等級高風險債券之基金
    ） （新台幣計價）
    組合型 無 1.00％ 0.130％ 無
    KINVSTCE - 14
    復華全球債券組合基金（本基
    金有相當比重投資於持有非投
    資等級高風險債券之基金）（
    新台幣計價）
    組合型 無 1.00％ 0.120％ 無
    復華全球資產證券化基金-新
    臺幣 A（新台幣計價）
    資產證券化型 無 1.60％ 0.250％ 無
    復華奧林匹克全球優勢組合基
    金-新臺幣 A（本基金有相當比
    重投資於持有非投資等級高風
    險債券之基金）（新台幣計價
    ）
    組合型 無 1.00％ 0.130％ 無
    復華全方位基金（新台幣計價
    ）
    國內股票型 無 1.60％ 0.140％ 無
    復華人生目標基金（新台幣計
    價）
    國內平衡型 無 1.20％ 0.120％ 無
    復華亞太平衡基金（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券）（新台幣計價）
    海外平衡型 無 1.50％ 0.180％ 無
    復華亞太成長基金（新台幣計
    價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    復華全球大趨勢基金-新臺幣
    （新台幣計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    復華華人世紀基金（新台幣計
    價）
    海外股票型 無 1.80％ 0.260％ 無
    復華高益策略組合基金（本基
    金主要係投資於持有非投資等
    級高風險債券之基金）（新台
    幣計價）
    組合型 無 1.50％ 0.140％ 無
    復華全球原物料基金（新台幣
    計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.240％ 無
    復華南非幣短期收益基金 A 類
    型（南非幣計價）
    海外債券型 無 1.00％ 0.160％ 無
    復華南非幣長期收益基金 A 類
    型（南非幣計價）
    海外債券型 無 1.20％ 0.190％ 無
    復華人民幣貨幣市場基金（人
    民幣計價）
    海外貨幣市場
    型
    無 0.40％ 0.110％ 無
    復華中國新經濟 A 股基金-新
    臺幣（新台幣計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    復華全球物聯網科技基金-新
    臺幣（新台幣計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    復華中國新經濟 A 股基金-人
    民幣（人民幣計價）
    海外股票型 無 2.00％ 0.260％ 無
    復華中國新經濟平衡基金-新
    臺幣（本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券）
    （新台幣計價）
    海外平衡型 無 1.60％ 0.240％ 無
    復華中國新經濟平衡基金-人
    民幣 A（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    海外平衡型 無 1.60％ 0.240％ 無
    KINVSTCE - 15
    ） （人民幣計價）
    復華新興市場高收益債券基金
    -B 配息（新臺幣）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    為本金）**（新台幣計價）
    海外債券型 無 1.35％ 0.250％ 無
    復華新興市場高收益債券基金
    -配息（人民幣）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金）**（人民幣計價）
    海外債券型 無 1.35％ 0.250％ 無
    富蘭克林（坦）全球基金（年
    配權）（美元計價）
    海外股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）全球平衡基金
    （季配權）（本基金之配息來
    源可能為本金）**（美元計價
    ）
    海外平衡型 無 0.80％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）美國政府基金
    （月配權）（本基金之配息來
    源可能為本金）**（美元計價
    ）
    海外債券型 無 0.65％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）成長（歐元）
    基金（歐元計價）
    海外股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）印度基金（美
    元計價）
    海外股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）大中華基金（
    美元計價）
    海外股票型 無 1.60％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）亞洲成長基金
    （年配權）（美元計價）
    海外股票型 無 1.35％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）天然資源基金
    （美元計價）
    海外股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）東歐基金（歐
    元計價）
    海外股票型 無 1.60％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）新興國家固定
    收益基金 A-Mdis 股（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金）**（美元計價）
    海外債券型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）全球債券基金
    A-Mdis 股（本基金之配息來源
    可能為本金）**（美元計價）
    海外債券型 無 0.75％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）精選收益基金
    A-Mdis 股（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金）**（美元計價）
    海外債券型 無 0.75％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）生技領航基金
    A（acc）（美元計價）
    海外股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）新興國家固定
    收益基金澳幣避險 A（月配息
    海外債券型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    KINVSTCE - 16
    ） （本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    富蘭克林（坦）全球債券基金
    澳幣避險 A（月配息）（本基
    金之配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外債券型 無 0.75％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）多空策略基金
    美元 A（acc）股（美元計價）
    平衡型（混合
    型）
    無 2.05％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）全球債券總報
    酬基金美元 A-Mdis 股（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金）**（美元計價
    ）
    債券型 無 0.75％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）全球債券總報
    酬基金歐元 A-Mdis 股（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金）**（歐元計價
    ）
    債券型 無 0.75％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）全球債券總報
    酬基金澳幣避險 A-Mdis 股（本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金）**（ 澳幣
    計價）
    債券型 無 0.75％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）亞洲小型企業
    基金美元 A（acc）股（美元計
    價）
    股票型 無 1.35％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）亞洲小型企業
    基金歐元 A（acc）股（歐元計
    價）
    股票型 無 1.35％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）科技基金美元
    A（acc）股（美元計價）
    股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）美國機會基金
    美元 A（acc）股（美元計價）
    股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）美國機會基金
    歐元 A（acc）股（歐元計價）
    股票型 無 1.00％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林（坦）新興國家基金
    美元 A（acc）股（美元計價）
    股票型 無 1.15％ 0.01％~0.14％ 無
    富蘭克林華美特別股收益基金
    -B 分配型（新台幣）（本基金
    之配息來源可能為本金）**（
    新台幣計價）
    開放式全球股
    票型
    無 1.50％ 0.260％ 無
    富蘭克林華美特別股收益基金
    -B 分配型（美元）（本基金之
    配息來源可能為本金）**（ 美
    元計價）
    開放式全球股
    票型
    無 1.50％ 0.260％ 無
    KINVSTCE - 17
    富蘭克林華美特別股收益基金
    -B 分配型（人民幣）（本基金
    之配息來源可能為本金）**（
    人民幣計價）
    開放式全球股
    票型
    無 1.50％ 0.260％ 無
    富蘭克林華美全球高收益債券
    基金-C 分配型（新台幣）（本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金）**（新台幣計
    價）
    開放式高收益
    債券型
    無 1.80％ 0.250％ 無
    富蘭克林華美全球高收益債券
    基金-C 分配型（美元）（本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金）**（美元計價）
    開放式高收益
    債券型
    無 1.80％ 0.250％ 無
    富蘭克林華美全球高收益債券
    基金-C 分配型（人民幣）（本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金）**（人民幣計
    價）
    開放式高收益
    債券型
    無 1.80％ 0.250％ 無
    富蘭克林華美新世界股票基金
    -新臺幣（新台幣計價）
    開放式股票型 無 2.00％ 0.280％ 無
    富蘭克林華美新世界股票基金
    -美元（美元計價）
    開放式股票型 無 2.00％ 0.280％ 無
    富蘭克林華美新世界股票基金
    -人民幣（人民幣計價）
    開放式股票型 無 2.00％ 0.280％ 無
    駿利亨德森遠見泛歐地產股票
    基金（歐元計價）
    海外股票型 無 1.20％
    每年不超過相關基金資
    產價值的 0.65％，以及單
    筆交易分別不超過 120 英
    鎊（約 190 美元）。實際
    支付的費用將在基金半
    年報和年報中揭露。
    無
    匯豐台灣精典基金（新台幣計
    價）
    國內股票型 無 1.50％ 0.130％ 無
    匯豐龍騰電子基金（新台幣計
    價）
    國內股票型 無 1.20％ 0.150％ 無
    匯豐安富基金（新台幣計價）
    國內平衡型 無
    20 億（含）以
    下1.2％
    20 億至 40 億（
    含）1.1％
    40 億元以上 1
    ％
    20 億（含）以下 0.175％
    20 億至 40 億（含）0.155
    ％
    40 億元以上 0.125％
    每年不得低於 200 萬元
    無
    晉達環球黃金基金 C 收益股份
    （年配權）（美元計價）
    海外股票型 無 2.25％
    最高為資產淨值之 0.05％
    無
    晉達環球天然資源基金 C 收益
    股份（年配權）（美元計價）
    海外股票型 無 2.25％ 無
    晉達環球特許品牌基金 C 累積
    股份（美元避險）（美元計價
    ）
    海外股票型 無 2.50％ 無
    KINVSTCE - 18
    摩根環球高收益債券基金 A 股
    （每月派息）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外債券型 無 不超過 0.85％ 不超過 0.3％ 無
    摩根新興市場債券基金 A 股（
    每月派息）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    海外債券型 無 不超過 1.15％ 不超過 0.3％ 無
    摩根美國複合收益債券基金 A
    股（每月派息）（本基金之配
    息來源可能為本金）**（ 美元
    計價）
    海外債券型 無 不超過 0.9％ 不超過 0.2％ 無
    摩根多重收益基金（澳幣對沖
    ）A 股（利率入息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（澳幣計價）
    海外平衡型 無 不超過 1.25％ 不超過 0.2％ 無
    摩根多重收益基金（美元對沖
    ）A 股（每月派息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外平衡型 無 不超過 1.25％ 不超過 0.2％ 無
    摩根多重收益（美元對沖）A
    股（利率入息）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金）**（美元計價）
    海外平衡型 無 不超過 1.25％ 不超過 0.2％ 無
    摩根新興市場債券基金（澳幣
    對沖）A 股（利率入息）（本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（澳幣計價）
    海外債券型 無 不超過 1.15％ 不超過 0.3％ 無
    摩根環球債券收益基金（美元
    ）A 股（每月派息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外債券型 無 不超過 1.00％ 不超過 0.2％ 無
    摩根 JPM 美國科技基金-（美元
    ）-A 股（累計）（美元計價）
    海外股票型 無 不超過 1.5％ 不超過 0.3％ 無
    摩根亞洲增長基金（美元）-（
    累計）（美元計價）
    海外股票型 無 不超過 1.5％ 不超過 0.06％ 無
    摩根太平洋科技基金（美元）-
    （累計）（美元計價）
    海外股票型 無 不超過 1.5％ 不超過 0.06％ 無
    摩根 JPM 美國企業成長基金-
    （美元）-A 股（累計）（美元
    計價）
    海外股票型 無 不超過 1.5％ 不超過 0.3％ 無
    摩根 JPM 中國基金（美元）-A
    股（累計）（美元計價）
    海外股票型 無 不超過 1.5％ 不超過 0.3％ 無
    KINVSTCE - 19
    貝萊德世界能源基金 A2（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.75％
    保管人根據證券的價值
    收取逐日累積的年費，加
    上交易費用。年費範圍由
    年率 0.0024％至 0.45％，
    交易費的範圍則由每宗
    交易 5.5 美元至 124 美元
    。
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.75％ 無
    貝萊德永續能源基金 A2（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.65％ 無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    （美元計價）
    海外平衡型 無 1.50％ 無
    貝萊德世界金融基金 A2（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德世界黃金基金 A2（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.75％ 無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2（美元
    計價）
    海外股票型 無 1.75％ 無
    貝萊德印度基金 A2（美元計價
    ）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德環球高收益債券基金
    A3（月配權）（基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）（美
    元計價）
    海外債券型 無 1.25％ 無
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    （月配權）（基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）（
    美元計價）
    海外債券型 無 1.25％ 無
    貝萊德美元高收益債券基金
    A6（穩定配息）（基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外債券型 無 1.25％ 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
    （穩定配息）（基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    **（美元計價）
    海外債券型 無 1.00％ 無
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
    （歐元計價）
    海外股票型 無 1.75％ 無
    貝萊德世界能源基金 A2 歐元
    （歐元計價）
    海外股票型 無 1.75％ 無
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    （美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德世界科技基金 A2 歐元
    （歐元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    美元（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    歐元（歐元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    KINVSTCE - 20
    貝萊德世界健康科學基金
    Hedged A2 澳幣（澳幣計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德全球智慧數據股票入息
    基金 A6（穩定配息）（基金之
    配息來源可能為本金）**（ 美
    元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德美元高收益債券基金
    A8 多幣別穩定配息-澳幣避險
    （基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**（澳幣計價）
    海外債券型 無 1.25％ 無
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    （美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2
    美元（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2
    歐元（歐元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    貝萊德環球高收益債券基金
    A6 美元（穩定配息）（基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） （美元計價）
    海外債券型 無 1.25％ 無
    NN（L）新興市場債券基金 X
    股對沖級別澳幣（月配息）（
    本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（澳幣計價
    ）
    海外固定收益
    型
    無 1.50％
    內含於固定服務費 0.25％
    中
    無
    NN（L）新興市場債券基金 X
    股美元（月配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.50％
    內含於固定服務費 0.25％
    中
    無
    NN（L）投資級公司債基金 X
    股美元（月配息）（本基金之
    配息來源可能為本金）**（ 美
    元計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.00％
    內含於固定服務費 0.15％
    中
    無
    NN（L）投資級公司債基金 X
    股對沖級別澳幣（月配息）（
    本基金之配息來源可能為本金
    ） **（澳幣計價）
    海外固定收益
    型
    無 1.00％
    內含於固定服務費 0.15％
    中
    無
    NN（L）旗艦多元資產基金 X
    股對沖級別美元（月配息）（
    本基金之配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    平衡型 無 1.50％
    內含於固定服務費 0.20％
    中
    無
    NN（L）旗艦多元資產基金 X
    股對沖級別澳幣（月配息）（
    本基金之配息來源可能為本金
    ） **（澳幣計價）
    平衡型 無 1.50％
    內含於固定服務費 0.20％
    中
    無
    KINVSTCE - 21
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債
    券基金（TD 美元）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    美元高收益債 無 1.70％
    保管費：年費率不得超過
    0.4％（最低年費為 12,000
    美元）
    信託費：年費率為基金淨
    資產價值的 0.0125％
    無
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債
    券基金（TD 澳幣）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） **（澳幣計價）
    美元高收益債 無 1.70％ 無
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債
    券基金（TD 澳幣避險類股）（
    本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**（澳幣計價）
    美元高收益債 無 1.70％ 無
    野村環球基金-累積型（新臺幣
    ）（新台幣計價）
    全球股票型 無
    1.50％（20 億以
    下）、1.35％（
    20~40 億）、1 . 2 0
    ％（40 億以上
    ），本基金投資
    股票總金額未
    達本基金淨資
    產價值之 70％
    時，經理費應減
    半計收之規定
    （1）就本基金每日之淨
    資產價值逐日累計，並按
    每年 0.135％之比率計算
    報酬；及
    （2）每年加計美元參萬
    伍仟元之報酬，每季給付
    乙次。
    無
    野村環球基金（人民幣）（人
    民幣計價）
    全球股票型 無
    1.50％（20 億以
    下）、1.35％（
    20~40 億）、1 . 2 0
    ％（40 億以上
    ），本基金投資
    股票總金額未
    達本基金淨資
    產價值之 70％
    時，經理費應減
    半計收之規定
    （1）就本基金每日之淨
    資產價值逐日累計，並按
    每年 0.135％之比率計算
    報酬；及
    （2）每年加計美元參萬
    伍仟元之報酬，每季給付
    乙次。
    無
    野村亞太複合高收益債基金-
    月配息（新臺幣）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） （新台幣計價）
    高收益債券型 無 1.50％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村亞太複合高收益債基金-
    月配息（人民幣）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金
    ） （人民幣計價）
    高收益債券型 無 1.50％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村多元收益多重資產基金-
    月配型（新臺幣）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（新台幣計價）
    平衡型 無 1.70％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村多元收益多重資產基金-
    月配型（美元）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    平衡型 無 1.70％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    KINVSTCE - 22
    風險債券且配息來源可能為本
    金）**（美元計價）
    野村多元收益多重資產基金-
    月配型（人民幣）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金）**（人民幣計價）
    平衡型 無 1.70％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村美利堅高收益債基金-月
    配型（新臺幣）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    **（新台幣計價）
    高收益債型 無 1.70％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村美利堅高收益債基金-月
    配型（美元）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    高收益債型 無 1.70％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村美利堅高收益債基金-月
    配型（人民幣）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    **（人民幣計價）
    高收益債型 無 1.70％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村環球高收益債基金-月配
    型（新臺幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    （新台幣計價）
    高收益債券型 無 1.60％
    每年基金淨資產價值之
    0.28％
    無
    野村環球高收益債基金-月配
    型（美元）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    高收益債券型 無 1.60％
    每年基金淨資產價值之
    0.28％
    無
    野村環球高收益債基金-月配
    型（人民幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    （人民幣計價）
    高收益債券型 無 1.60％
    每年基金淨資產價值之
    0.28％
    無
    野村環球基金（美元計價）
    全球股票型 無
    1.50％（20 億以
    下）、1.35％（
    20~40 億）、1 . 2 0
    ％（40 億以上
    ），本基金投資
    股票總金額未
    達本基金淨資
    產價值之 70％
    時，經理費應減
    半計收之規定
    （1）就本基金每日之淨
    資產價值逐日累計，並按
    每年 0.135％之比率計算
    報酬；及
    （2）每年加計美元參萬
    伍仟元之報酬，每季給付
    乙次。
    無
    野村亞太複合高收益債基金-
    月配息（美元）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    **（美元計價）
    高收益債券型 無 1.50％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    KINVSTCE - 23
    野村全球金融收益基金-月配
    型（新臺幣）（本基金配息來
    源可能為本金）**（新台幣計
    價）
    投資等級債 無 1.50％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村全球金融收益基金-月配
    型（美元）（本基金配息來源
    可能為本金）**（美元計價）
    投資等級債 無 1.50％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村全球金融收益基金-月配
    型（人民幣）（本基金配息來
    源可能為本金）**（人民幣計
    價）
    投資等級債 無 1.50％
    每年基金淨資產價值之
    0.26％
    無
    野村優質基金-累積類型（新臺
    幣）（新台幣計價）
    台灣股票型 無 1.50％
    每年基金淨資產價值之
    0.14％
    無
    元大台灣加權股價指數基金（
    新台幣計價）
    國內指數型 無
    基金淨資產≦
    80 億 為 0.7 ％
    基金淨資產>80
    億為 0.6％
    0.100％ 無
    元大全球不動產證券化基金-A
    （新台幣計價）
    不動產證券化
    型
    無 1.80％ 0.250％ 無
    元大大中華價值指數基金（新
    台幣計價）
    指數型 無
    基金淨資產≦
    80 億 為 1.0 ％
    基金淨資產>80
    億為 0.9％
    0.160％ 無
    元大全球 ETF 成長組合基金（
    新台幣計價）
    組合型 無 1.20％ 0.140％ 無
    元大全球新興市場精選組合基
    金（新台幣計價）
    組合型 無 1.20％ 0.130％ 無
    元大中國平衡基金（本基金有
    相當比重得投資於非投資等級
    之高風險債券）（新台幣計價
    ）
    平衡型 無 1.50％ 0.250％ 無
    元大新中國基金（新台幣計價
    ）
    跨國股票型 無 1.80％ 0.260％ 無
    元大華夏中小基金（新台幣計
    價）
    跨國股票型 無 1.80％ 0.260％ 無
    先機環球股票基金 L 類累積（
    美元）（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％
    每年基金資產淨值總平
    均值的 0.01％加計增值稅
    （如有），惟每年最低費
    用為 3,500 歐元。
    無
    先機全球新興市場基金 L 類累
    積（美元）（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    先機全球新興市場基金 L 類累
    積（歐元）（歐元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    先機北美股票基金 L 類累積（
    美元）（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 無
    施羅德環球新興市場債券基金
    （本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    海外債券型 無 1.50％ 每年最高 0.3％ 無
    KINVSTCE - 24
    施羅德環球美元債券基金（基
    金之配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外債券型 無 0.75％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德環球新興亞洲基金（美
    元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德環球歐洲小型公司基金
    （歐元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德環球環球計量精選價值
    基金（基金之配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德環球新興歐洲基金（歐
    元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德環球香港股票基金（港
    幣計價）
    海外股票型 無 1.50％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德環球金磚四國基金（美
    元計價）
    海外股票型 無 1.50％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德環球亞洲債券基金 A1-
    月配息（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    海外債券型 無 1.00％ 每年最高 0.3％ 無
    施羅德亞洲高息股債基金（澳
    幣避險）A-月配息（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金）**（澳幣計價）
    平衡型 無 1.25％ 每年最高 0.5％ 無
    施羅德亞洲高息股債基金（美
    元）A-月配息（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    平衡型 無 1.25％ 每年最高 0.5％ 無
    施羅德環球收息債券基金（美
    元）A-月配固定（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源可
    能為本金）**（美元計價）
    海外債券型 無 1.10％ 每年最高 0.3％ 無
    **本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    註 1 ：基金之經理費由投資機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    註 2 ：基金之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    註 3 ：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    註 4 ：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    註 5 ：「復華南非幣短期收益基金A類型（南非幣計價）」及「復華南非幣長期收益基金A類型（南
    非幣計價）」僅適用於「三商美邦人壽鑫世紀經典變額萬能終身壽險」、「三商美邦人壽鑫
    世紀多利變額壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀優利變額萬能終身壽險」及「三商美邦人壽世
    紀得利變額年金保險」。
    註 6：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短
    線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
    KINVSTCE - 25
    （4）指數股票型基金：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    Invesco 納斯達克 100 指數 ETF（美元
    計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.2％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 標普 500 指數 ETF（美元計價
    ）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.0945％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 能源類股 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.12％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 金融類股 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.12％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 科技類股 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.12％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 必需性消費類股 ETF（美元計
    價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.12％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 公用事業類股 ETF（美元計價
    ）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.12％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 健康照護類股 ETF（美元計價
    ）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.13％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 非必需消費類股 ETF（美元計
    價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.12％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 標普金屬與礦產業 ETF（美元
    計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.35％（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 標普油氣開採與生產 ETF（美
    元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.35％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 全世界 ETF（美元計價
    ）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.32％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 新興市場 ETF（美元計
    價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.68％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 德國 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.49％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 英國 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.5％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 巴西指數 ETF（美元計
    價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.59％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 中國大型股 ETF（美元計價
    ）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.74％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 納斯達克生技 ETF（美元計
    價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.47％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 拉丁美洲 40 ETF（美元計價
    ）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.48％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 印度 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.69％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 羅素 2000 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.19％（總管理費）
    由本公
    司支付
    KINVSTCE - 26
    iShares 美國房地產指數 ETF（美元
    計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.42％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 特別股及收益證券 ETF（美
    元計價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.46％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 20 年期以上美國公債 ETF（
    美元計價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.15％（總管理費）
    由本公
    司支付
    VanEck Vectors 黃金礦業 ETF（美元
    計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.52％（總管理費）
    由本公
    司支付
    VanEck Vectors 俄羅斯 ETF（美元計
    價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.64％（總管理費）
    由本公
    司支付
    WisdomTree 日本股票型匯率避險
    ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.48％（總管理費）
    由本公
    司支付
    WisdomTree 歐洲股票型匯率避險
    ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.58％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF（
    美元計價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.49％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF
    （美元計價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.14％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 7-10 年期美國公債 ETF（美元
    計價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.15％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares JP Morgan 新興市場美元債
    ETF（美元計價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.39％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 抗通膨債券 ETF（美元計價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.19％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 安碩 MSCI 美國最低波動度
    ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.15％（總管理費）
    由本公
    司支付
    Vanguard 總體債券市場 ETF（美元計
    價）
    債券型 ETF
    由本公
    司支付
    0.035％（總管理費）
    由本公
    司支付
    Vanguard 整體股市 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.03％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 費城半導體 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.46％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares ESG感知MSCI美國ETF（美
    元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.15％（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares ESG 感知 MSCI 新興市場 ETF
    （美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.25％（總管理費）
    由本公
    司支付
    Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF（美
    元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.7％（總管理費）
    由本公
    司支付
    Invesco 太陽能 ETF（美元計價）
    股票型 ETF
    由本公
    司支付
    0.69％（總管理費）
    由本公
    司支付
    註 1 ：指數股票型基金之申購及贖回費用由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
    註 2 ：指數股票型基金之經理費由投資機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    註 3 ：指數股票型基金之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    註 4 ：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    註 5 ：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    KINVSTCE - 27
    停泊標的：
    （1）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    三商美邦台幣帳戶（新台幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦美元帳戶（美元計價） - 無 - - 無
    三商美邦歐元帳戶（歐元計價） - 無 - - 無
    三商美邦澳幣帳戶（澳幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦南非幣帳戶（南非幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦人民幣帳戶（人民幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦日圓帳戶（日圓計價） - 無 - - 無
    三商美邦港幣帳戶（港幣計價） - 無 - - 無
    註 1：三商美邦台幣、美元、歐元、澳幣、南非幣、人民幣、日圓、港幣帳戶將分別投資於新台幣
    兩年期（含）以下存款、美元一年期（含）以下存款、歐元一年期（含）以下存款、澳幣一
    年期（含）以下存款、南非幣一年期（含）以下存款、人民幣一年期（含）以下存款、日圓
    一年期（含）以下存款、港幣一年期（含）以下存款。其宣告利率係反映該帳戶之實際績效
    與相關管理成本（每年0.2275％），並用以計算該帳戶之單位淨值，相關說明如下表：
    註 2 ：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之停泊標的
    註 3 ：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之停泊標的
    註 4：「三商美邦南非幣帳戶（南非幣計價）」僅適用於「三商美邦人壽鑫世紀經典變額萬能終身
    壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀多利變額壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀優利變額萬能終身
    壽險」及「三商美邦人壽世紀得利變額年金保險」。
    KINVSTCE - 28
    帳戶名稱 宣告利率公告與適用期間 宣告利率參考指標
    宣告利率調整區間
    （反映實際績效與相關管理成本）
    三商美邦台
    幣帳戶
    每月第一個工作日於本公
    司網頁公告，適用期間一個
    月。
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行新台幣活期存款利
    率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行新台幣兩年定期存款利率，最低
    為零。
    三商美邦美
    元帳戶
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行美元活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行美元一年定期存款利率，最低為
    零。
    三商美邦歐
    元帳戶
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行歐元活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行歐元一年定期存款利率，最低為
    零。
    三商美邦澳
    幣帳戶
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行澳幣活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行澳幣一年定期存款利率，最低為
    零。
    三商美邦南
    非幣帳戶
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行南非幣活期存款利
    率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行南非幣一年定期存款利率，最低
    為零。
    三商美邦人
    民幣帳戶
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行人民幣活期存款利
    率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行人民幣一年定期存款利率，最低
    為零。
    三商美邦日
    圓帳戶
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行日圓活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行日圓一年定期存款利率，最低為
    零。
    三商美邦港
    幣帳戶
    上月最後一個資產評
    價日兆豐國際商業銀
    行港幣活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆豐國際
    商業銀行港幣一年定期存款利率，最低為
    零。
    KINVSTCE - 29
    附件二 投資標的表
    一般投資標的：
    （1）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    三商美邦台幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 新台幣 無
    三商美邦美元帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 美元 無
    三商美邦歐元帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 歐元 無
    三商美邦澳幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 澳幣 無
    三商美邦南非幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 南非幣 無
    三商美邦人民幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 人民幣 無
    三商美邦日圓帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 日圓 無
    三商美邦港幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有限
    公司
    - 港幣 無
    註1：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    註2：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    註3：「三商美邦南非幣帳戶」僅適用於「三商美邦人壽鑫世紀經典變額萬能終身壽險」、「三商
    美邦人壽鑫世紀多利變額壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀優利變額萬能終身壽險」及「三商
    美邦人壽世紀得利變額年金保險」。
    （2）委託投資帳戶：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    三商美邦人壽 A+環球多元配置投資
    帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機
    制來源可能為本金）*
    霸菱證券投資顧問股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽 A+環球多元配置投資
    帳戶（累積單位數）（全權委託帳
    戶之資產撥回機制來源可能為本金
    ） *
    霸菱證券投資顧問股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽好債有你投資帳戶（
    全權委託帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）*
    霸菱證券投資顧問股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽好債有你投資帳戶（
    累積單位數）（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本金）*
    霸菱證券投資顧問股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶（全
    安聯證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 新台幣 有
    KINVSTCE - 30
    權委託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*
    三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶（累
    積單位數）（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    安聯證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 新台幣 有***
    三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶
    （全權委託帳戶之資產撥回機制來
    源可能為本金）*
    富達證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶
    （累積單位數）（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為本金）*
    富達證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳
    戶 （全權委託帳戶之資產撥回機制
    來源可能為本金）*
    富達證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳
    戶（累積單位數）（全權委託帳戶
    之資產撥回機制來源可能為本金）*
    富達證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽鑫收益投資帳戶（全
    權委託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*
    富蘭克林證券投資顧問股份有限
    公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽鑫收益投資帳戶（累
    積單位數）（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    富蘭克林證券投資顧問股份有限
    公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽環球平衡投資帳戶（
    全權委託帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）*
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽多元配置入息投資帳
    戶 （全權委託帳戶之資產撥回機制
    來源可能為本金）*
    宏遠證券投資顧問股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽金債穩投資帳戶（全
    權委託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*
    宏遠證券投資顧問股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽金債穩投資帳戶（累
    積單位數）（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    宏遠證券投資顧問股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽十全十美動態配置投
    資帳戶（全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*
    野村證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽十全十美動態配置投
    資帳戶（累積單位數）（全權委託
    帳戶之資產撥回機制來源可能為本
    金）*
    野村證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽中港台股金利 High 投
    資帳戶
    復華證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 新台幣 無
    三商美邦人壽全球景氣循環投資帳
    戶
    復華證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 新台幣 無
    三商美邦人壽全球優勢組合投資帳
    戶
    復華證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 新台幣 無
    三商美邦人壽全球多資產投資帳戶
    （全權委託帳戶之資產撥回機制來
    復華證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 新台幣 有
    KINVSTCE - 31
    源可能為本金）*
    三商美邦人壽安穩投資帳戶（全權
    委託帳戶之資產撥回機制來源可能
    為本金）*
    復華證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽神州人民幣指數型投
    資帳戶
    復華證券投資信託股份有限公司 委託投資帳戶 人民幣 無
    *本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
    ***收益分配或撥回資產方式為累積單位數。
    註 1 ：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    註 2 ：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    （3）基金：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    聯博國際醫療基金-A（基金之配息
    來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    聯博全球複合型股票基金-A
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    聯博美國收益基金-A2（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 無
    聯博全球高收益債券基金-A2（本基
    金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 無
    聯博歐洲收益基金-A2（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    歐元 無
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配澳幣避險（配息）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    澳幣 有
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配美元（配息）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 有
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配澳幣避險（配權）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    澳幣 有***
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配美元（配權）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 有***
    聯博美國成長基金 A 美元（基金之
    配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定月配澳
    幣避險（本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    澳幣 有
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定月配美
    元避險（本基金有相當比重投資於
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 有
    KINVSTCE - 32
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配澳幣避險（配息）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    澳幣 有
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配美元（配息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 有
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配澳幣避險（配權）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    澳幣 有***
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配美元（配權）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 有***
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳
    幣避險（配息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    澳幣 有
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配美
    元（配息）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 有
    聯博全球高收益債券基金 AT 歐元
    避險（配息）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    歐元 有
    聯博新興市場債券基金 AT 歐元避
    險（配息）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    歐元 有
    聯博房貸收益基金 AA（穩定月配）
    級別美元（本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    美元 有
    聯博房貸收益基金 AA（穩定月配）
    澳幣避險級別（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定收益
    型
    澳幣 有
    聯博優化波動股票基金 AD 月配級
    別美元（基金之配息來源可能為本
    金）**
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 美元 有
    聯博優化波動股票基金 AD 月配澳
    幣避險級別（基金之配息來源可能
    為本金）**
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 澳幣 有
    聯博新興市場多元收益基金 AD（月
    配息）美元（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    聯博（盧森堡）公司 海外平衡型 美元 有
    KINVSTCE - 33
    息來源可能為本金）**
    霸菱大東協基金 A 類美元（年配權
    ）
    霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司 海外股票型 美元 有***
    霸菱國際債券基金（半年配權）（
    基金配息來源可能為本金）
    霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司 海外債券型 歐元 有***
    霸菱全球新興市場基金 A 類美元（
    年配權）
    霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司 海外股票型 美元 有***
    霸菱香港中國基金（年配權）
    霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司 海外股票型 美元 有***
    霸菱澳洲基金-A 類（年配權）
    霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司 海外股票型 美元 有***
    霸菱全球農業基金-A 類
    霸菱基金經理有限公司 海外股票型 美元 無
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基
    金-A 類（月配息型）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    霸菱國際基金經理（愛爾蘭）公司 海外債券型 美元 有
    資本集團全球債券基金（盧森堡）T
    （美元）
    資本國際管理公司 海外債券型 美元 無
    資本集團全球債券基金（盧森堡）T
    （歐元）
    資本國際管理公司 海外債券型 歐元 無
    資本集團歐元債券基金（盧森堡）T
    （美元）
    資本國際管理公司 海外債券型 美元 無
    資本集團歐元債券基金（盧森堡）T
    （歐元）
    資本國際管理公司 海外債券型 歐元 無
    資本集團全球機會高收益債券基金
    盧森堡 T 美元（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）
    資本國際管理公司 海外債券型 美元 無
    資本集團全球機會高收益債券基金
    盧森堡 T 歐元（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）
    資本國際管理公司 海外債券型 歐元 無
    資本集團全球機會高收益債券基金
    盧森堡 Tfdm 美元（配息）（本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）
    資本國際管理公司 海外債券型 美元 有
    資本集團新興市場成長基金（盧森
    堡）T（美元）
    資本國際管理公司 海外股票型 美元 無
    群益馬拉松基金
    群益證券投資信託股份有限公司 國內股票型 新台幣 無
    群益店頭市場基金
    群益證券投資信託股份有限公司 國內股票型 新台幣 無
    群益印度中小基金（新臺幣）
    群益證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    群益印度中小基金（美元）
    群益證券投資信託股份有限公司 海外股票型 美元 無
    群益印度中小基金（人民幣）
    群益證券投資信託股份有限公司 海外股票型 人民幣 無
    群益華夏盛世基金-新臺幣
    群益證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    群益華夏盛世基金-美元
    群益證券投資信託股份有限公司 海外股票型 美元 無
    群益華夏盛世基金-人民幣
    群益證券投資信託股份有限公司 海外股票型 人民幣 無
    安聯四季豐收債券組合基金-B 月配
    息（新臺幣）（本基金有一定比例
    之投資包含高風險非投資等級債券
    安聯證券投資信託股份有限公司
    複合式債券組
    合型
    新台幣 有
    KINVSTCE - 34
    基金）**
    安聯四季豐收債券組合基金-B 月配
    息（人民幣）（本基金有一定比例
    之投資包含高風險非投資等級債券
    基金）**
    安聯證券投資信託股份有限公司
    複合式債券組
    合型
    人民幣 有
    安聯中華新思路基金（新臺幣）
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域股票型 新台幣 無
    安聯中華新思路基金（人民幣）
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域股票型 人民幣 無
    安聯台灣大壩基金-A 類型（新臺幣
    ）
    安聯證券投資信託股份有限公司
    單一國家股票
    型
    新台幣 無
    安聯台灣科技基金
    安聯證券投資信託股份有限公司
    單一國家股票
    型
    新台幣 無
    安聯收益成長多重資產基金-A 累積
    （新臺幣）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券）
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域平衡型 新台幣 無
    安聯收益成長多重資產基金-A 累積
    （人民幣）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券）
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域平衡型 人民幣 無
    安聯收益成長多重資產基金-B 月配
    息（新臺幣）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域平衡型 新台幣 有
    安聯收益成長多重資產基金-B 月配
    息（人民幣）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域平衡型 人民幣 有
    安聯中國策略基金（新臺幣）
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域股票型 新台幣 無
    安聯中國策略基金（美元）
    安聯證券投資信託股份有限公司 區域股票型 美元 無
    安聯台灣智慧基金
    安聯證券投資信託股份有限公司
    單一國家股票
    型
    新台幣 無
    安聯美國短年期高收益債券基金-B
    月配息（新臺幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有限公司
    開放式高收益
    債券型
    新台幣 有
    安聯美國短年期高收益債券基金-B
    月配息（美元）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有限公司
    開放式高收益
    債券型
    美元 有
    安聯美國短年期高收益債券基金-B
    月配息（人民幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有限公司
    開放式高收益
    債券型
    人民幣 有
    安聯歐洲債券基金（年配權）
    Allianz Global Investors GmbH 海外債券型 歐元 有***
    安聯國際債券基金（年配權）
    Allianz Global Investors GmbH 海外債券型 歐元 有***
    安聯歐洲基金（年配權）
    Allianz Global Investors GmbH 海外股票型 歐元 有***
    安聯全球生物科技基金（年配權）
    Allianz Global Investors GmbH 海外股票型 歐元 有***
    安聯收益成長基金 AT 累積類股（美
    元）（本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券）
    Allianz Global Investors GmbH 海外平衡型 美元 無
    KINVSTCE - 35
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股澳幣避險（月配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors GmbH 海外平衡型 澳幣 有
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股（月配息）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors GmbH 海外平衡型 美元 有
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股澳幣避險（月配權）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors GmbH 海外平衡型 澳幣 有***
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股（月配權）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors GmbH 海外平衡型 美元 有***
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股歐元避險（月配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors GmbH 海外平衡型 歐元 有
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股歐元避險（月配權）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors GmbH 海外平衡型 歐元 有***
    安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月
    收總收益（美元避險）（基金之配
    息來源可能為本金）**
    Allianz Global Investors GmbH 區域股票型 美元 有
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月
    收類股（歐元）（基金之配息來源
    可能為本金）
    Allianz Global Investors GmbH 區域股票型 歐元 有
    安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積（美
    元）
    Allianz Global Investors GmbH
    全球產業股票
    型
    美元 無
    安聯主題趨勢基金-AT 累積類股（美
    元）
    Allianz Global Investors GmbH 全球股票型 美元 無
    富達美國成長基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    富達太平洋基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    富達歐元債券基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 歐元 有***
    富達歐洲基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 歐元 有***
    富達全球健康護理基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 歐元 有***
    富達東協基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    富達永續發展日本股票基金（年配
    權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 日圓 有***
    富達全球聚焦基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    KINVSTCE - 36
    富達全球消費行業基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 歐元 有***
    富達美元現金基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外現金型 美元 有***
    富達中國聚焦基金（年配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    富達新興市場債券基金 A 股（月配
    權）（本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有***
    富達美元高收益基金 A 股（月配權
    ） （本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有***
    富達美元債券基金（A 股月配息）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達全球入息基金 A 股（F1 穩定月
    配息）（本基金之配息來源可能為
    本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有
    富達亞太入息基金 A 股（F1 穩定月
    配息）（本基金之配息來源可能為
    本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有
    富達全球消費行業基金（A 股累計美
    元）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球入息基金（A 股累計美元）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球入息基金（A 股 H 月配息
    澳幣避險）（本基金之配息來源可
    能為本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 澳幣 有
    富達美元高收益基金（F1 穩定月配
    息-美元）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達新興市場債券基金（F1 穩定月
    配息-美元）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達中國內需消費基金（A 股累積美
    元）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球健康護理基金（A 股累積美
    元）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達印度聚焦基金（A 股美元）（年
    配權）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    富達新興亞洲基金（A 股累積美元）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達新興亞洲基金（A 股累積歐元）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 歐元 無
    富達歐洲基金（A 股累積美元避險）
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球科技基金 A 股累計美元避
    險
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    KINVSTCE - 37
    富達全球多重資產收益基金（F1 穩
    定月配息）A 股美元（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外平衡型 美元 有
    富達亞洲債券基金（F1 穩定月配息
    ）A 股 美 元（本基金之配息來源可能
    為本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達亞洲債券基金 A 股 H 月配息澳
    幣避險（本基金之配息來源可能為
    本金）**
    FIL Investment Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 澳幣 有
    富達亞洲高收益債券基金-A 股月配
    息（新臺幣）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有限公司 海外債券型 新台幣 有
    富達亞洲高收益債券基金-A 股月配
    息（美元）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有限公司 海外債券型 美元 有
    富達亞洲高收益債券基金-A 股月配
    息（人民幣）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有限公司 海外債券型 人民幣 有
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配息（
    新臺幣）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有限公司 海外債券型 新台幣 有
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配息（
    美元）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有限公司 海外債券型 美元 有
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配息（
    人民幣）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有限公司 海外債券型 人民幣 有
    復華復華基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內股票型 新台幣 無
    復華中小精選基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內股票型 新台幣 無
    復華傳家二號基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內平衡型 新台幣 無
    復華全球債券基金
    復華證券投資信託股份有限公司 海外債券型 新台幣 無
    復華神盾基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內平衡型 新台幣 無
    復華高成長基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內股票型 新台幣 無
    復華傳家基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內平衡型 新台幣 無
    復華貨幣市場基金
    復華證券投資信託股份有限公司 貨幣市場型 新台幣 無
    復華全球平衡基金-新臺幣（本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券）
    復華證券投資信託股份有限公司 海外平衡型 新台幣 無
    復華奧林匹克全球組合基金（本基
    金有相當比重投資於持有非投資等
    級高風險債券之基金）
    復華證券投資信託股份有限公司 組合型 新台幣 無
    KINVSTCE - 38
    復華全球債券組合基金（本基金有
    相當比重投資於持有非投資等級高
    風險債券之基金）
    復華證券投資信託股份有限公司 組合型 新台幣 無
    復華全球資產證券化基金-新臺幣 A
    復華證券投資信託股份有限公司 資產證券化型 新台幣 無
    復華奧林匹克全球優勢組合基金-新
    臺幣 A（本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基金）
    復華證券投資信託股份有限公司 組合型 新台幣 無
    復華全方位基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內股票型 新台幣 無
    復華人生目標基金
    復華證券投資信託股份有限公司 國內平衡型 新台幣 無
    復華亞太平衡基金（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券）
    復華證券投資信託股份有限公司 海外平衡型 新台幣 無
    復華亞太成長基金
    復華證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    復華全球大趨勢基金-新臺幣
    復華證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    復華華人世紀基金
    復華證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    復華高益策略組合基金（本基金主
    要係投資於持有非投資等級高風險
    債券之基金）
    復華證券投資信託股份有限公司 組合型 新台幣 無
    復華全球原物料基金
    復華證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    復華南非幣短期收益基金 A 類型
    復華證券投資信託股份有限公司 海外債券型 南非幣 無
    復華南非幣長期收益基金 A 類型
    復華證券投資信託股份有限公司 海外債券型 南非幣 無
    復華人民幣貨幣市場基金
    復華證券投資信託股份有限公司
    海外貨幣市場
    型
    人民幣 無
    復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣
    復華證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    復華全球物聯網科技基金-新臺幣
    復華證券投資信託股份有限公司 海外股票型 新台幣 無
    復華中國新經濟 A 股基金-人民幣
    復華證券投資信託股份有限公司 海外股票型 人民幣 無
    復華中國新經濟平衡基金-新臺幣（
    本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券）
    復華證券投資信託股份有限公司 海外平衡型 新台幣 無
    復華中國新經濟平衡基金-人民幣 A
    （本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券）
    復華證券投資信託股份有限公司 海外平衡型 人民幣 無
    復華新興市場高收益債券基金-B 配
    息（新臺幣）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**
    復華證券投資信託股份有限公司 海外債券型 新台幣 有
    復華新興市場高收益債券基金-配息
    （人民幣）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金）**
    復華證券投資信託股份有限公司 海外債券型 人民幣 有
    富蘭克林（坦）全球基金（年配權
    ）
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 美元 有***
    富蘭克林（坦）全球平衡基金（季
    配權）（本基金之配息來源可能為
    本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外平衡型 美元 有***
    富蘭克林（坦）美國政府基金（月
    配權）（本基金之配息來源可能為
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外債券型 美元 有***
    KINVSTCE - 39
    本金）**
    富蘭克林（坦）成長（歐元）基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 歐元 無
    富蘭克林（坦）印度基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）大中華基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）亞洲成長基金（年
    配權）
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 美元 有***
    富蘭克林（坦）天然資源基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）東歐基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 歐元 無
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金 A-Mdis 股（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外債券型 美元 有
    富蘭克林（坦）全球債券基金 A-Mdis
    股 （本基金之配息來源可能為本金
    ） **
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外債券型 美元 有
    富蘭克林（坦）精選收益基金 A-Mdis
    股 （本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外債券型 美元 有
    富蘭克林（坦）生技領航基金 A（acc
    ）
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金澳幣避險 A（月配息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源可能為
    本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外債券型 澳幣 有
    富蘭克林（坦）全球債券基金澳幣
    避險 A（月配息）（本基金之配息來
    源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    海外債券型 澳幣 有
    富蘭克林（坦）多空策略基金美元 A
    （acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    平衡型（混合型
    ）
    美元 無
    富蘭克林（坦）全球債券總報酬基
    金美元 A-Mdis 股（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    債券型 美元 有
    富蘭克林（坦）全球債券總報酬基
    金歐元 A-Mdis 股（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    債券型 歐元 有
    富蘭克林（坦）全球債券總報酬基
    金澳幣避險 A-Mdis 股（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為本金
    ） **
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    債券型 澳幣 有
    富蘭克林（坦）亞洲小型企業基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    股票型 美元 無
    KINVSTCE - 40
    美元 A（acc）股
    司
    富蘭克林（坦）亞洲小型企業基金
    歐元 A（acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    股票型 歐元 無
    富蘭克林（坦）科技基金美元 A（acc
    ）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）美國機會基金美元 A
    （acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）美國機會基金歐元 A
    （acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    股票型 歐元 無
    富蘭克林（坦）新興國家基金美元 A
    （acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務有限公
    司
    股票型 美元 無
    富蘭克林華美特別股收益基金-B 分
    配型（新台幣）（本基金之配息來
    源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式全球股
    票型
    新台幣 有
    富蘭克林華美特別股收益基金-B 分
    配型（美元）（本基金之配息來源
    可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式全球股
    票型
    美元 有
    富蘭克林華美特別股收益基金-B 分
    配型（人民幣）（本基金之配息來
    源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式全球股
    票型
    人民幣 有
    富蘭克林華美全球高收益債券基金
    -C 分配型（新台幣）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式高收益
    債券型
    新台幣 有
    富蘭克林華美全球高收益債券基金
    -C 分配型（美元）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式高收益
    債券型
    美元 有
    富蘭克林華美全球高收益債券基金
    -C 分配型（人民幣）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式高收益
    債券型
    人民幣 有
    富蘭克林華美新世界股票基金-新臺
    幣
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式股票型 新台幣 無
    富蘭克林華美新世界股票基金-美元
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式股票型 美元 無
    富蘭克林華美新世界股票基金-人民
    幣
    富蘭克林華美證券投資信託股份
    有限公司
    開放式股票型 人民幣 無
    駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
    Henderson Management S.A. （亨德
    森管理公司）
    海外股票型 歐元 無
    匯豐台灣精典基金
    滙豐中華證券投資信託（股）公司 國內股票型 新台幣 無
    匯豐龍騰電子基金
    滙豐中華證券投資信託（股）公司 國內股票型 新台幣 無
    匯豐安富基金
    滙豐中華證券投資信託（股）公司 國內平衡型 新台幣 無
    晉達環球黃金基金 C 收益股份（年
    配權）
    晉達資產管理盧森堡有限公司 海外股票型 美元 有***
    晉達環球天然資源基金 C 收益股份
    （年配權）
    晉達資產管理盧森堡有限公司 海外股票型 美元 有***
    晉達環球特許品牌基金 C 累積股份
    晉達資產管理盧森堡有限公司 海外股票型 美元 無
    KINVSTCE - 41
    （美元避險）
    摩根環球高收益債券基金 A 股（每
    月派息）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 有
    摩根新興市場債券基金 A 股（每月
    派息）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 有
    摩根美國複合收益債券基金 A 股（
    每月派息）（本基金之配息來源可
    能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 有
    摩根多重收益基金（澳幣對沖）A
    股（利率入息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外平衡型 澳幣 有
    摩根多重收益基金（美元對沖）A
    股（每月派息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外平衡型 美元 有
    摩根多重收益（美元對沖）A 股（利
    率入息）（本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外平衡型 美元 有
    摩根新興市場債券基金（澳幣對沖
    ）A 股（利率入息）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外債券型 澳幣 有
    摩根環球債券收益基金（美元）A
    股（每月派息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 有
    摩根 JPM 美國科技基金-（美元）-A
    股（累計）
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    摩根亞洲增長基金（美元）-（累計
    ）
    摩根基金（亞洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    摩根太平洋科技基金（美元）-（累
    計）
    摩根基金（亞洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    摩根 JPM 美國企業成長基金-（美元
    ）-A 股（累計）
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    摩根 JPM 中國基金（美元）-A 股（
    累計）
    摩根資產管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界能源基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界礦業基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德永續能源基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外平衡型 美元 無
    貝萊德世界金融基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界黃金基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    KINVSTCE - 42
    貝萊德拉丁美洲基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德印度基金 A2
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德環球高收益債券基金 A3（月
    配權）（基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金）
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有***
    貝萊德新興市場債券基金 A3（月配
    權）（基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有***
    貝萊德美元高收益債券基金 A6（穩
    定配息）（基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6（穩定
    配息）（基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 歐元 無
    貝萊德世界能源基金 A2 歐元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 歐元 無
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界科技基金 A2 歐元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 歐元 無
    貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 歐元 無
    貝萊德世界健康科學基金 Hedged
    A2 澳幣
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 澳幣 無
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金
    A6（穩定配息）（基金之配息來源
    可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 有
    貝萊德美元高收益債券基金 A8多幣
    別穩定配息-澳幣避險（基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 澳幣 有
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 歐元 無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6美元
    （穩定配息）（基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有
    NN（L）新興市場債券基金 X 股對
    沖級別澳幣（月配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners B.V.
    海外固定收益
    型
    澳幣 有
    NN（L）新興市場債券基金 X 股美
    元（月配息）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners B.V.
    海外固定收益
    型
    美元 有
    KINVSTCE - 43
    NN（L）投資級公司債基金 X 股美
    元（月配息）（本基金之配息來源
    可能為本金）**
    NN Investment Partners B.V.
    海外固定收益
    型
    美元 有
    NN（L）投資級公司債基金 X 股對
    沖級別澳幣（月配息）（本基金之
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners B.V.
    海外固定收益
    型
    澳幣 有
    NN（L）旗艦多元資產基金 X 股對
    沖級別美元（月配息）（本基金之
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners B.V. 平衡型 美元 有
    NN（L）旗艦多元資產基金 X 股對
    沖級別澳幣（月配息）（本基金之
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners B.V. 平衡型 澳幣 有
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債券基
    金（TD 美元）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**
    野村資產管理英國有限公司
    Nomura Asset Management U.K.
    Limited
    美元高收益債 美元 有
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債券基
    金（TD 澳幣）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**
    野村資產管理英國有限公司
    Nomura Asset Management U.K.
    Limited
    美元高收益債 澳幣 有
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債券基
    金（TD 澳幣避險類股）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    野村資產管理英國有限公司
    Nomura Asset Management U.K.
    Limited
    美元高收益債 澳幣 有
    野村環球基金-累積型（新臺幣）
    野村證券投資信託股份有限公司 全球股票型 新台幣 無
    野村環球基金（人民幣）
    野村證券投資信託股份有限公司 全球股票型 人民幣 無
    野村亞太複合高收益債基金-月配息
    （新臺幣）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債券型 新台幣 有
    野村亞太複合高收益債基金-月配息
    （人民幣）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債券型 人民幣 有
    野村多元收益多重資產基金-月配型
    （新臺幣）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 平衡型 新台幣 有
    野村多元收益多重資產基金-月配型
    （美元）（本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 平衡型 美元 有
    野村多元收益多重資產基金-月配型
    （人民幣）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 平衡型 人民幣 有
    野村美利堅高收益債基金-月配型（
    新臺幣）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債型 新台幣 有
    KINVSTCE - 44
    野村美利堅高收益債基金-月配型（
    美元）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債型 美元 有
    野村美利堅高收益債基金-月配型（
    人民幣）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債型 人民幣 有
    野村環球高收益債基金-月配型（新
    臺幣）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債券型 新台幣 有
    野村環球高收益債基金-月配型（美
    元）（本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債券型 美元 有
    野村環球高收益債基金-月配型（人
    民幣）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債券型 人民幣 有
    野村環球基金
    野村證券投資信託股份有限公司 全球股票型 美元 無
    野村亞太複合高收益債基金-月配息
    （美元）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 高收益債券型 美元 有
    野村全球金融收益基金-月配型（新
    臺幣）（本基金配息來源可能為本
    金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 投資等級債 新台幣 有
    野村全球金融收益基金-月配型（美
    元）（本基金配息來源可能為本金
    ） **
    野村證券投資信託股份有限公司 投資等級債 美元 有
    野村全球金融收益基金-月配型（人
    民幣）（本基金配息來源可能為本
    金）**
    野村證券投資信託股份有限公司 投資等級債 人民幣 有
    野村優質基金-累積類型（新臺幣）
    野村證券投資信託股份有限公司 台灣股票型 新台幣 無
    元大台灣加權股價指數基金
    元大證券投資信託股份有限公司 國內指數型 新台幣 無
    元大全球不動產證券化基金-A
    元大證券投資信託股份有限公司
    不動產證券化
    型
    新台幣 無
    元大大中華價值指數基金
    元大證券投資信託股份有限公司 指數型 新台幣 無
    元大全球 ETF 成長組合基金
    元大證券投資信託股份有限公司 組合型 新台幣 無
    元大全球新興市場精選組合基金
    元大證券投資信託股份有限公司 組合型 新台幣 無
    元大中國平衡基金（本基金有相當
    比重得投資於非投資等級之高風險
    債券）
    元大證券投資信託股份有限公司 平衡型 新台幣 無
    元大新中國基金
    元大證券投資信託股份有限公司 跨國股票型 新台幣 無
    元大華夏中小基金
    元大證券投資信託股份有限公司 跨國股票型 新台幣 無
    先機環球股票基金 L 類累積（美元
    ）
    木星資產管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    KINVSTCE - 45
    先機全球新興市場基金 L 類累積（
    美元）
    木星資產管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    先機全球新興市場基金 L 類累積（
    歐元）
    木星資產管理（歐洲）有限公司 海外股票型 歐元 無
    先機北美股票基金 L 類累積（美元
    ）
    木星資產管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    施羅德環球新興市場債券基金（本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金）**
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 無
    施羅德環球美元債券基金（基金之
    配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 無
    施羅德環球新興亞洲基金
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    施羅德環球歐洲小型公司基金
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外股票型 歐元 無
    施羅德環球環球計量精選價值基金
    （基金之配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    施羅德環球新興歐洲基金
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外股票型 歐元 無
    施羅德環球香港股票基金
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外股票型 港幣 無
    施羅德環球金磚四國基金
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外股票型 美元 無
    施羅德環球亞洲債券基金 A1-月配
    息 （本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 有
    施羅德亞洲高息股債基金（澳幣避
    險）A-月配息（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（香港）有限公司 平衡型 澳幣 有
    施羅德亞洲高息股債基金（美元）
    A-月配息（本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（香港）有限公司 平衡型 美元 有
    施羅德環球收息債券基金（美元）
    A-月配固定（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（歐洲）有限公司 海外債券型 美元 有
    **本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    ***收益分配或撥回資產方式為累積單位數。
    註 1 ：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    註 2 ：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    註 3 ：「復華南非幣短期收益基金A類型」及「復華南非幣長期收益基金A類型」僅適用於「三商美
    邦人壽鑫世紀經典變額萬能終身壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀多利變額壽險」、「三商美
    邦人壽鑫世紀優利變額萬能終身壽險」及「三商美邦人壽世紀得利變額年金保險」。
    （4）指數股票型基金：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    Invesco 納斯達克 100 指數 ETF
    Invesco PowerShares 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 標普 500 指數 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 能源類股 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    KINVSTCE - 46
    SPDR 金融類股 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 科技類股 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 必需性消費類股 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 公用事業類股 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 健康照護類股 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 非必需消費類股 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 標普金屬與礦產業 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 標普油氣開採與生產 ETF
    State Street Global Advisors 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 全世界 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 新興市場 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 德國 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 英國 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 巴西指數 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 中國大型股 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 納斯達克生技 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 拉丁美洲 40 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 印度 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 羅素 2000 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 美國房地產指數 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 特別股及收益證券 ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 20 年期以上美國公債 ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    VanEck Vectors 黃金礦業 ETF
    Van Eck 股票型 ETF 美元 有
    VanEck Vectors 俄羅斯 ETF
    Van Eck 股票型 ETF 美元 有
    WisdomTree 日本股票型匯率避險
    ETF
    WisdomTree Funds 股票型 ETF 美元 有
    WisdomTree 歐洲股票型匯率避險
    ETF
    WisdomTree Funds 股票型 ETF 美元 有
    iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 7-10 年期美國公債 ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares JP Morgan 新興市場美元債
    ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 抗通膨債券 ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 安碩 MSCI 美國最低波動度
    ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    Vanguard 總體債券市場 ETF
    Vanguard 債券型 ETF 美元 有
    Vanguard 整體股市 ETF
    Vanguard 股票型 ETF 美元 有
    iShares 費城半導體 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares ESG感知MSCI新興市場ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF
    Invesco PowerShares 股票型 ETF 美元 有
    Invesco 太陽能 ETF
    Invesco PowerShares 股票型 ETF 美元 有
    註1：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之投資標的
    KINVSTCE - 47
    註2：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之投資標的
    停泊標的：
    （1）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    三商美邦台幣帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 新台幣 無
    三商美邦美元帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 美元 無
    三商美邦歐元帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 歐元 無
    三商美邦澳幣帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 澳幣 無
    三商美邦南非幣帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 南非幣 無
    三商美邦人民幣帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 人民幣 無
    三商美邦日圓帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 日圓 無
    三商美邦港幣帳戶 三商美邦人壽保險股份有限公司 - 港幣 無
    註1：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新台幣之停泊標的
    註2：本契約計價貨幣為人民幣者，僅適用計價幣別為人民幣之停泊標的
    註3：「三商美邦南非幣帳戶」僅適用於「三商美邦人壽鑫世紀經典變額萬能終身壽險」、「三商
    美邦人壽鑫世紀多利變額壽險」、「三商美邦人壽鑫世紀優利變額萬能終身壽險」及「三商
    美邦人壽世紀得利變額年金保險」。
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