這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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商品代號：VU09
富邦人壽真多利真有利投資標的異動批註條款
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，
基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
110.03.15 富壽商精字第 1109000171 號函備查
免費申訴電話：0809-000550
傳真：02-88098660
電子信箱(E-mail)：ho531.life@fubon.com
【本批註條款的構成及其效力】
第 一 條 茲經富邦人壽保險股份有限公司同意，本批註條款構成其所批註之契約（以下簡稱「本契約」，適用商
品詳見附表一「適用本批註條款之商品表」）的一部分，本契約條款內容與本批註條款牴觸部分不生效
力。
本批註條款的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被
保險人的解釋為原則。
要保人選擇連結指數股票型基金者，關於指數股票型基金之運作依本批註條款約定辦理。
因應本契約投資標的之異動，如本契約為富邦人壽真多利變額年金保險或富邦人壽真有利變額年金保
險，則本契約原附表二「投資機構收取之相關費用收取表」及附表三「評價時點一覽表」修訂如本批
註條款附表二及附表三;如本契約為富邦人壽外幣計價真多利變額年金保險或富邦人壽外幣計價真有
利變額年金保險，則本契約原附表二「投資機構收取之相關費用收取表」及附表三「評價時點一覽表
」修訂如本批註條款附表二之一及附表三之一。
【名詞定義】
第 二 條 本批註條款所用名詞定義如下：
一、「投資標的單位淨值」：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市
場價值」。本批註條款投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
本批註條款之投資標的如為貨幣帳戶者，其投資標的單位淨值均以該貨幣帳戶幣別壹元計算。
本批註條款之投資標的如為指數股票型基金者，其投資標的單位淨值，則改以本公司於網站上公
告之收盤價為準。前述收盤價係參考該投資標的之報價市場收盤價、證券交易所公告收盤價或交
易收盤價定之。
二、「指數股票型基金申購手續費」：係指依附表二或附表二之一「投資機構收取之相關費用收取表」
所載，因申購指數股票型基金（含本契約約定之投資、投資標的轉換或其他應申購投資標的之情
形）而需交付予交易機構、當地交易所及當地主管機關之費用，此費用應由要保人負擔。若交易
機構或該指數股票型基金所在地之法規調整或變更應收取之相關費用致超過附表二或附表二之一
「投資機構收取之相關費用收取表」所載比例時，本公司得依其變動幅度調整之，並儘速通知要
保人。
申購指數股票型基金時，除依本契約約定扣除保費費用或前置費用外，每次均應一併扣除申購手
續費，再就餘額依本契約約定方式辦理。
三、「指數股票型基金帳戶管理費」：係指依本批註附表四「指數股票型基金投資相關費用表」所載，
每月以保單週月日為基準日，按本公司當時最近一次公布之投資標的單位淨值及匯率所計算的保
單帳戶價值，自指數股票型基金中扣除之管理費用。
本公司依本契約約定於保單帳戶中扣除保單管理費後，再按月自指數股票型基金帳戶中扣除相當
於指數股票型基金帳戶管理費之單位數。
指數股票型基金之計價貨幣非為新臺幣時，指數股票型基金帳戶管理費之匯率計算除有附表三或
附表三之一「評價時點一覽表」註解中所約定之時序交易情形外，將以保單週月日為基準日，按
本公司當時最近一次公布之保管銀行收盤買入匯率計算。
【指數股票型基金無法完成交易時之處理】
第 三 條 指數股票型基金如因市場交易量低迷或有突發狀況，致生本公司下單後無法完成該指數股票型基金交
易之情形者，本公司不再續行該筆申購、贖回或轉換之作業，改依下列約定方式辦理，並應儘速通知
要保人：
一、申購：將用以申購該指數股票型基金之金額（含投資標的轉換時由其他投資標的事先贖回之情形），
計回已扣除之申購手續費後，改配置於同投資標的幣別之貨幣帳戶中。
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商品代號：VU09
二、贖回：將應贖回之該指數股票型基金單位數，計回本契約指數股票型基金帳戶中。
前項情形，本公司得於網站上公告停止受理該指數股票型基金申購、贖回或轉換作業之申請。但同一
次申請中如包含其他投資標的之申購、贖回或轉換者，其他不涉及該指數股票型基金之部分不受影響。
要保人於本公司公告停止受理該指數股票型基金之申購後，仍提出申請且繳交保險費予本公司者，本
公司將保險費中申購該指數股票型基金部分之金額，改配置於同保單幣別之貨幣帳戶中。
【指數股票型基金稅法上之特別約定及配息或退稅之處理】
第 四 條 依指數股票型基金交易所在地之法律規定，其配息有應徵收之稅金時，其稅金徵收方式依當地法令規
定方式辦理，且本公司不負提供稅金扣繳證明之責。
指數股票型基金如有配息，或依當地法令規定而有退稅時，本公司於本契約保管銀行收到該筆配息或
退稅金額後，依本契約第十一條「投資標的投資收益的運作」或第十二條「投資標的之收益分配的運
作」之約定辦理。
附表一「適用本批註條款之商品表」
保險商品中文名稱
適用之附表
富邦人壽真多利變額年金保險
本批註條款之附表二及附表三
富邦人壽真有利變額年金保險
本批註條款之附表二及附表三
富邦人壽外幣計價真多利變額年金保險
本批註條款之附表二之一及附表三之一
富邦人壽外幣計價真有利變額年金保險
本批註條款之附表二之一及附表三之一
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商品代號：VU09
【附表二】投資機構收取之相關費用收取表(投資機構收取相關費用之最新明細資料，請參閱本公司網站
http://www.fubon.com）
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源
可能為本金)
聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別
美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環
球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)(註 1)
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場
債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金) (註 1)
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM
新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派
息)(本基金之配息來源可能為本金)(註 1)
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業
債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來
源可能為本金) (註 1)
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國
複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金
美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定
收益基金美元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美
元 A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報
酬基金美元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金) (註 1)
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商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基
金美元 A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金) (註 1)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基
金-美元 C 分配型(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
金)
富達基金－美元高收益基金(A 股－月配息) (本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－新興市場債券基金(A 股月配息－美
元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
富達基金－亞洲高收益基金(A 股月配息) (本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美
元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息
型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金) (註 1)
富達亞洲高收益債券證券投資信託基金 A 股月
配息型美元計價級別(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中
國優質債券證券投資信託基金-B 類型(美
元)(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中
國高收益債券證券投資信託基金-B 類型（美元）
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金-B 類
型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
安本標準-歐元高收益債券基金 A 月配息 美元
避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
安本標準-新興市場債券基金 A 月中配息 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
安本標準-印度債券基金 A 月中配息 美元
安本標準-前緣市場債券基金 A 月配息 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金) (註 1)
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配息)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金) (註 1)
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商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)(本
基金之配息來源可能為本金) (註 1)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元
月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月配
息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息
類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C
收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化
股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息
強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化
股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配
息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配
息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金) (註 1)
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)
(美元避險) (月配息)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(註 1)
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-
月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型
美元計價(本基金配息來源可能為本金) (註 1)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 美元類股)(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
富邦全球投資等級債券證券投資信託基金－B
類型(新臺幣)
新臺
幣
富邦策略高收益債券證券投資信託基金－B 類
型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富邦策略高收益債券證券投資信託基金-C 類型
(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金-B 類
型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
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商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA 類
型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
新臺
幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA
類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(註 1)
摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-月
配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-月
配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基
金- 新台幣 B 分配型(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金) (註 1)
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基
金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) (註
1)
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配
型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金) (註 1)
野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型
新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
野村亞太複合高收益債證券投資信託基金-月配
型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金 C-新台
幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金) (註 1)
柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B 類
型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B
類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環
球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) (本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金) (註 1)
澳幣
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類澳幣
避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金 – 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳
幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
路博邁投資基金 – NB 高收益債券基金 T 月配
息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月
配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
VU091100315 7/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣
避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
澳幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險(基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳
幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定
收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報
酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金) (註 1)
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場
債券(歐元對沖) - A 股(每月派息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金) (註 1)
歐元
聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)
(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
平
衡
型
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益
(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金) (註 1)
美元
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美
元對沖)-A 股(利率入息)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金) (註 1)
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美
元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能
為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金
美元 A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金) (註 1)
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美
元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
VU091100315 8/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
平
衡
型
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)(本基金配
息來源可能為本金) (註 1)
摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
新臺
幣
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B-新台幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避
險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣
避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益
(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金) (註 1)
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳
幣對沖)－ A 股(利率入息)(本基金之配息來源
可能為本金) (註 1)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避
險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
股
票
型
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配
息)(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元
(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) (註
1)
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源
可能為本金) (註 1)
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元(基金之
配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元(基金
之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD 類
股份)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD 類
股份)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金 - 歐 洲 入 息 基 金
A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源
可能為本金) (註 1)
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-
月配固定(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1
-月配固定(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX
-月配固定(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
VU091100315 9/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
股
票
型
NN(L)環球高股息基金 X 股美元(月配息)(本基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息)(本基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基
金美元 A 穩定月配息股（本基金之配息來源可
能為本金）(註 1)
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元
避險)(基金之配息來源可能為本金)
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲
策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金
之配息來源可能為本金) (註 1)
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
(月配息)(本基金配息來源可能為本金) (註 1)
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型
(美元)(本基金配息來源可能為本金) (註 1)
摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息
型(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
新臺
幣
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避
險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
澳幣
富達基金 – 歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣
避險(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金 – 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣
避險(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別(基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險
級別(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配
息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
不動
產證
券化
型
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配
型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
新臺
幣
組
合
型
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金
之積極回報債券組合證券投資信託基金-分配型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資
信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B 類
型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B 類
型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可
能為本金) (註 1)
摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型
(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
VU091100315 10/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
組
合
型
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資
產收益組合證券投資信託基金-AD 類型(新台
幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本金) (註 1)
新臺
幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資
產收益組合證券投資信託基金-AI 類型(新台
幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本金) (註 1)
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資
產收益組合證券投資信託基金-AI 類型(美
元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本金) (註 1)
美元
多
重
資
產
型
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐
洲多重資產證券投資信託基金-AD 類型(新台
幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金) (註 1)
新臺
幣
富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B
類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註
1)
野村動態配置多重資產證券投資信託基金-月配
類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(註 1)
富邦中國多重資產型證券投資信託基金-B 類型
(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B 類
型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B
類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
美元
安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金
A 月配息 美元(本基金配息政策可能致配息來
源為本金) (註 1)
開
放
型
︵
無
現
金
配
息
︶
債
券
型
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源
可能為本金)
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環
球高收益債券(美元)－ A 股(累計)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
VU091100315 11/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
無
現
金
配
息
︶
債
券
型
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場
債券(美元)－ A 股(累計)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM
新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(累計)
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業
債券(美元)- A 股(累計)
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國
複合收益債券(美元)－ A 股(累計)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金
美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定
收益基金美元 A(acc)股 (本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美
元 A(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
富達基金－美元高收益基金(美元累積) (本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－新興市場債券基金(美元累積) (本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－亞洲高收益基金(美元累積) (本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富邦全球投資等級債券證券投資信託基金－A
類型(新臺幣)
新臺
幣
富邦策略高收益債券證券投資信託基金－A 類
型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平
衡
型
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
美元
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總
報酬(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
股
票
型
安本標準-世界股票基金 A 累積 美元
美元
安本標準-亞太股票基金 A 累積 美元
安本標準-日本股票基金 A 累積 日圓
日圓
摩根東協基金 – 摩根東協(美元)(累計)
美元
摩根印度基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美
元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美
元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元
A (acc)股
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德新興市場基金 A2 美元
VU091100315 12/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
無
現
金
配
息
︶
股
票
型
富達基金-新興市場基金 (A 類股累計股份-美
元)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源
可能為本金)
GAM Star 中華股票基金-A USD
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類
股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦台灣心證券投資信託基金
新臺
幣
富邦大中華成長證券投資信託基金-(新臺幣)
貨幣
市場
型
富達基金-美元現金基金(美元累積)
美元
指
數
股
票
型
基
金
︵
現
金
配
息
︶
股
票
型
富邦台灣科技指數證券投資信託基金
新臺
幣
每次收取
0.5%
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
未收取
富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台
灣摩根指數股票型基金
富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金
富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金
富邦道瓊臺灣優質高息 30ETF 證券投資信託基
金
富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金
富邦臺灣中小A級動能50ETF證券投資信託基金
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金
iShares MSCI Brazil ETF (iShares MSCI 巴西
指數 ETF)
美元
每次收取 1%
iShares MSCI EAFE ETF (iShares MSCI 歐澳遠
東 ETF)
iShares MSCI Emerging Markets ETF (iShares
MSCI 新興市場 ETF)
SPDR S&P 500 ETF
(SPDR S&P 500 指數基金)
iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界
ETF)
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
(iShares 納斯達克生技 ETF)
iShares U.S. Medical Devices ETF
(iShares 美國醫療設備 ETF)
iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares
MSCI 全球黃金礦業 ETF)
債
券
型
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond ETF(iShares iBoxx 投資等級公司債券
ETF)
美元
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond
ETF(iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF)
富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金
之富邦美國政府債券 1-3 年期證券投資信託基
金
新臺
幣
每次收取
0.5%
富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金
之富邦美國政府債券 7-10 年期證券投資信託基
金
VU091100315 13/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
指
數
股
票
型
基
金
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金
之富邦美國政府債券 20 年期以上證券投資信託
基金
新臺
幣
每次收取
0.5%
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
未收取
富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金
富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之
富邦彭博巴克萊 10 年期(以上)BBB 美元息收公
司債券 ETF 證券投資信託基金
指
數
股
票
型
基
金
︵
無
現
金
配
息
︶
股
票
型
富邦深証 100 證券投資信託基金
新臺
幣
每次收取
0.5%
富邦日本東証證券投資信託基金
富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印
度 NIFTY 證券投資信託基金
富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金
富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金
富邦富時歐洲 ETF 證券投資信託基金
富邦上証 180 證券投資信託基金
貨 幣
帳 戶
(註 2)
新臺幣貨幣帳戶
新臺
幣
由本公司支
付
已反映於
宣告利率
已反映於
宣告利率
由本公司支
付
美元貨幣帳戶
美元
澳幣貨幣帳戶
澳幣
歐元貨幣帳戶
歐元
※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註 1：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 2：【貨幣帳戶說明】
一、新臺幣貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複
利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦
法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣
告利率不得為負。
3.投資工具及標的
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取。
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
二、美元貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複
VU091100315 14/31
商品代號：VU09
利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦
法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣
告利率不得為負。
3.投資工具及標的
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取。
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
三、澳幣貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複
利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理
辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣
告利率不得為負。
3.投資工具及標的
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
四、歐元貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複
利計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理
辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣
告利率不得為負。
3.投資工具及標的
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取。
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
VU091100315 15/31
商品代號：VU09
【附表二之一】投資機構收取之相關費用收取表(投資機構收取相關費用之最新明細資料，請參閱本公司網站
http://www.fubon.com）
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源
可能為本金)
聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別
美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環
球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)(註 1)
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場
債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金) (註 1)
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM
新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派
息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業
債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來
源可能為本金) (註 1)
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國
複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金
美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定
收益基金美元 A(Mdis)股(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美
元 A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報
酬基金美元 A(Mdis)股 (本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金) (註 1)
VU091100315 16/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基
金美元 A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金) (註 1)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基
金-美元 C 分配型(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
金)
富達基金－美元高收益基金(A 股－月配息) (本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－新興市場債券基金(A 股月配息－美
元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
富達基金－亞洲高收益基金(A 股月配息) (本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美
元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息
型美元計價級別(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金) (註 1)
富達亞洲高收益債券證券投資信託基金 A 股月
配息型美元計價級別(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中
國優質債券證券投資信託基金-B 類型（美元）
(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中
國高收益債券證券投資信託基金-B 類型（美元）
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富邦新興雙印主權債券證券投資信託基金-B 類
型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
安本標準-歐元高收益債券基金 A 月配息 美元
避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
安本標準-新興市場債券基金 A 月中配息 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
安本標準-印度債券基金 A 月中配息 美元
安本標準-前緣市場債券基金 A 月配息 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金) (註 1)
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配息)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金) (註 1)
VU091100315 17/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)(本
基金之配息來源可能為本金) (註 1)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元
月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月配
息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息
類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C
收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化
股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息
強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化
股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配
息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配
息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金) (註 1)
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)
(美元避險) (月配息)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
(註 1)
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-
月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型
美元計價(本基金配息來源可能為本金) (註 1)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 美元類股)(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月
配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
澳幣
晉達環球策略基金 – 新興市場公司債券基金
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) (本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金 – 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳
幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
VU091100315 18/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
富達基金－美元高收益基金(A 類股月配息-澳
幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
澳幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
富達基金－新興市場債券基金(A 類股月配息-
澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳
幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金
澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可
能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報
酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1 (本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定
收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金) (註 1)
路博邁投資基金 – NB 高收益債券基金 T 月配
息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM
新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A 股(利
率入息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場
債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金) (註 1)
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環
球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣
避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險(基金之配息
來源可能為本金)
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類澳幣
避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-美國收益基金 AT 股紐幣避險(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
紐幣
VU091100315 19/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
債
券
型
聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
紐幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
瀚亞投資-亞洲債券基金 Andm(紐幣避險月
配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Andmc1(紐幣避
險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類紐幣
避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場
債券(歐元對沖) - A 股(每月派息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金) (註 1)
歐元
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)
(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平
衡
型
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益
(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金) (註 1)
美元
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美
元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能
為本金) (註 1)
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美
元對沖)-A 股(利率入息)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金
美元 A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金) (註 1)
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美
元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金) (註 1)
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)(本基金配
息來源可能為本金) (註 1)
施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣
避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
澳幣
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避
險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
VU091100315 20/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
平
衡
型
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益
(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金) (註 1)
澳幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳
幣對沖)－ A 股(利率入息)(本基金之配息來源
可能為本金) (註 1)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避
險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
歐元
股
票
型
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配
息)(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元
(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) (註
1)
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源
可能為本金) (註 1)
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元(基金之
配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元(基金
之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD 類
股份)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD 類
股份)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富 達 基 金 - 歐 洲 入 息 基 金
A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源
可能為本金) (註 1)
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)
A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) (註
1)
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-
月配固定(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-
月配固定(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
NN(L)環球高股息基金 X 股美元(月配息)(本基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息)(本基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基
金美元 A 穩定月配息股（本基金之配息來源可
能為本金）(註 1)
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元
避險)(基金之配息來源可能為本金)
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲
策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金
之配息來源可能為本金) (註 1)
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
(月配息)(本基金配息來源可能為本金) (註 1)
VU091100315 21/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
現
金
配
息
︶
股
票
型
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型
(美元)(本基金配息來源可能為本金) (註 1)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配
息)(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
澳幣
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避
險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本
金) (註 1)
富達基金 – 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣
避險(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金 – 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣
避險(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
富達基金 – 歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣
避險(本基金之配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險
級別(基金之配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別(基
金之配息來源可能為本金) (註 1)
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息
來源可能為本金) (註 1)
聯博-亞洲股票基金 AD 股紐幣避險(基金之配息
來源可能為本金) (註 1)
紐幣
組
合
型
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資
產收益組合證券投資信託基金-AI 類型(美
元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本金) (註 1)
美元
多
重
資
產
型
富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B
類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金) (註 1)
安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金
A 月配息 美元(本基金配息政策可能致配息來
源為本金) (註 1)
開
放
型
︵
無
現
金
配
息
︶
債
券
型
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源
可能為本金)
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環
球高收益債券(美元)－ A 股(累計)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
VU091100315 22/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
無
現
金
配
息
︶
債
券
型
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場
債券(美元)－ A股(累計)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM
新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(累計)
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業
債券(美元)- A 股(累計)
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國
複合收益債券(美元)－ A 股(累計)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金
美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定
收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金) (註 1)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美
元 A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(註 1)
富達基金－美元高收益基金(美元累積) (本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－新興市場債券基金(美元累積) (本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
富達基金－亞洲高收益基金(美元累積) (本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
平
衡
型
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總
報酬(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
股
票
型
安本標準-世界股票基金 A 累積 美元
安本標準-亞太股票基金 A 累積 美元
安本標準-日本股票基金 A 累積 日圓
日圓
摩根東協基金 – 摩根東協(美元)(累計)
美元
摩根印度基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美
元 A (acc)股
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美
元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元
A (acc)股
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德新興市場基金 A2 美元
VU091100315 23/31
商品代號：VU09
基金
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回費用
型態
種類
開
放
型
︵
無
現
金
配
息
︶
股
票
型
富達基金-新興市場基金 (A 類股累計股份-美
元)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司支
付，但若投
資標的另有
規定，且已
反映於贖回
時之單位淨
值者，不在
此限
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源
可能為本金)
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類
股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
GAM Star 中華股票基金-A USD
貨幣
市場
型
富達基金-美元現金基金(美元累積)
指
數
股
票
型
基
金
︵
現
金
配
息
︶
股
票
型
iShares MSCI Brazil ETF (iShares MSCI 巴西
指數 ETF)
美元
每次收取 1%
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
未收取
iShares MSCI EAFE ETF (iShares MSCI 歐澳遠
東 ETF)
iShares MSCI Emerging Markets ETF (iShares
MSCI 新興市場 ETF)
SPDR S&P 500 ETF
(SPDR S&P 500 指數基金)
iShares MSCI ACWI ETF(iShares MSCI 全世界
ETF)
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
(iShares 納斯達克生技 ETF)
iShares U.S. Medical Devices ETF
(iShares 美國醫療設備 ETF)
iShares MSCI Global Gold Miners ETF(iShares
MSCI 全球黃金礦業 ETF)
債
券
型
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate
Bond ETF(iShares iBoxx 投資等級公司債券
ETF)
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond
ETF(iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF)
貨 幣
帳 戶
(註 2)
美元貨幣帳戶
美元
由本公司支
付
已反映於
宣告利率
已反映於
宣告利率
由本公司支
付
澳幣貨幣帳戶
澳幣
紐幣貨幣帳戶
紐幣
歐元貨幣帳戶
歐元
※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註 1：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 2：【貨幣帳戶說明】
一、美元貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利
計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」
及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告
利率不得為負。
3.投資工具及標的
VU091100315 24/31
商品代號：VU09
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取。
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
二、澳幣貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利
計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」
及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告
利率不得為負。
3.投資工具及標的
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
三、紐幣貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利
計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」
及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告
利率不得為負。
3.投資工具及標的
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取。
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
四、歐元貨幣帳戶說明：
1.貨幣帳戶簡介
係指本公司提供的投資標的之一，亦作為資金停泊之專設帳戶。貨幣帳戶係以宣告利率方式依日單利月複利
計算該貨幣帳戶應有之收益給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」
及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
2.貨幣帳戶宣告利率
係指本公司每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之收益給付，宣告利率保證期間為一個月，且宣告
利率不得為負。
3.投資工具及標的
銀行存款
4.貨幣帳戶應負擔之相關費用
已反映於宣告利率，不另外收取。
5.貨幣帳戶之運用及管理機構
富邦人壽保險股份有限公司
VU091100315 25/31
商品代號：VU09
【附表三】評價時點一覽表
1.基金部分
項目
投資標的
贖回/轉出
買入/轉入
淨值
匯率
匯率
淨值
買入
評價時點
新臺幣計價
－
－
－
基準日
次一資產評價日
外幣計價
－
－
基準日
（保管銀行收盤賣
出匯率）
基準日
次一資產評價日
贖回
評價時點
新臺幣計價
基準日
次二資產評價日
－
－
－
外幣計價
基準日
次一資產評價日
基準日
次二資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
－
－
轉換
評價時點
新臺幣計價轉換
新臺幣計價
基準日
次二資產評價日
－
－
基準日
次四資產評價日
新臺幣計價轉換
外幣計價
基準日
次二資產評價日
－
基準日
次三資產評價日
（保管銀行收盤賣
出匯率）
基準日
次四資產評價日
外幣計價
轉換
新臺幣計價
基準日
次一資產評價日
基準日
次二資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
－
基準日
次三資產評價日
外幣計價
轉換
外幣計價
（相同外幣）
基準日
次一資產評價日
－
－
基準日
次三資產評價日
外幣計價
轉換
外幣計價
（不同外幣）
基準日
次一資產評價日
基準日
次二資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
基準日
次二資產評價日
（保管銀行收盤賣
出匯率）
基準日
次三資產評價日
VU091100315 26/31
商品代號：VU09
2.貨幣帳戶
項目
投資標的
贖回/轉出
買入/轉入
淨值
匯率
匯率
淨值
買入
評價時點
新臺幣
貨幣帳戶
－
－
－
基準日
次一資產評價日
外幣
貨幣帳戶
－
－
基準日
（保管銀行收盤賣
出匯率）
基準日
次一資產評價日
贖回
評價時點
新臺幣
貨幣帳戶
基準日
次一資產評價日
－
－
－
外幣
貨幣帳戶
基準日
次一資產評價日
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
－
－
轉換
評價時點
新臺幣貨幣帳戶轉
換
新臺幣計價
基準日
次一資產評價日
－
－
基準日
次二資產評價日
新臺幣貨幣帳戶轉
換
外幣計價
基準日
次一資產評價日
－
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤賣
出匯率）
基準日
次二資產評價日
外幣貨幣帳戶轉換
新臺幣計價
基準日
次一資產評價日
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
－
基準日
次二資產評價日
外幣貨幣帳戶轉換
外幣計價
（相同外幣）
基準日
次一資產評價日
－
－
基準日
次二資產評價日
外幣貨幣帳戶轉換
外幣計價
（不同外幣）
基準日
次一資產評價日
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤賣
出匯率）
基準日
次二資產評價日
註１： 投資標的之買入、贖回及轉換交易，將依本公司受理之先後順序逐步進行（遇每月扣除保單管理費及指數股
票型基金帳戶管理費之贖回交易時，應依時序加入該項交易）。且需待前一項交易完成後，始得開始進行下
一項交易。
註２： 若基準日非本公司營業日時，則順延至本公司下一個營業日。
註３： 若交易轉換時轉出之投資標的為 GAM Star 中華股票基金-A USD、施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(
美元)A-月配、富邦投信系列基金(富邦台灣心證券投資信託基金除外)、施羅德投信系列基金、摩根多元入
息成長證券投資信託基金-月配息型、富蘭克林華美投信系列基金、施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(
澳幣避險)A-月配、瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債
券基金 (歐元) (月配息)、柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B 類型、柏瑞新興亞太策略債券證券
投資信託基金-B 類型、富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別、富達亞洲高收益債券
證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別、柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)、瑞銀 (
盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元
資產收益組合證券投資信託基金-AI類型(美元)、安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 美
元及野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價時，後續轉入之匯率及基金淨值時點將延後一
資產評價日。
註４： 若交易轉換時轉出之投資標的為富邦台灣科技指數證券投資信託基金、富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金
之富邦台灣摩根指數股票型基金、元大台灣卓越 50 證券投資信託基金、富邦上証 180 證券投資信託基金、
富邦深証 100 證券投資信託基金、富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金、富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基
金、富邦日本東証證券投資信託基金、富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 證券投資信託
基金、富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國
政府債券 1-3 年期證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 20
年期以上證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 7-10 年期
證券投資信託基金、富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金、富邦富時歐洲 ETF 證券投資信託基金、富邦道瓊
臺灣優質高息 30ETF 證券投資信託基金、富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金、富邦標普美國特別
股 ETF 證券投資信託基金、富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博巴克萊 10 年期(以上) BBB
VU091100315 27/31
商品代號：VU09
美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金及富邦臺灣中小 A 級動能 50ETF 證券投資信託基金時，後續轉入之
匯率及基金淨值時點將提前一資產評價日。
註５： 若投資標的為富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-B 類型（美元）
、富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B 類型（美元）、富邦歐亞絲
路多重資產型證券投資信託基金-B 類型(美元)、富達亞洲總報酬證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級
別、富達亞洲高收益債券證券投資信託基金 A 股月配息型美元計價級別、富邦新興雙印主權債券證券投資信
託基金- B 類型（美元）、富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-美元 C 分配型、柏瑞特別股息收
益證券投資信託基金-B 類型(美元)及安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 美元時，贖回
基金淨值時點將延後一資產評價日。
註６： 若投資標的為聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA 類型(新台幣)、聯博收益傘型證券投資信託基金之
聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AI 類型(新台幣)、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資
產收益組合證券投資信託基金-AD 類型(新台幣)、聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產
證券投資信託基金-AD 類型(新台幣)、瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金 B-新台幣、瀚亞全球高收益債券
證券投資信託基金 C-新台幣、安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣、安聯四季
雙收入息組合證券投資信託基金-B 類型(月配息)-新臺幣、安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B 類型
(月配息)-新臺幣、聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA 類型(新台幣)、野村全球不動產證券化證券
投資信託基金月配型新臺幣計價、野村動態配置多重資產證券投資信託基金－月配類型新臺幣計價、野村亞
太複合高收益債證券投資信託基金-月配型新臺幣計價、野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型新臺
幣計價、富邦台灣科技指數證券投資信託基金、富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股
票型基金、元大台灣卓越 50 證券投資信託基金、富邦上証 180 證券投資信託基金、富邦深証 100 證券投資
信託基金、富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金、富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金、富邦日本東証證券
投資信託基金、富邦印度 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦印度 NIFTY 證券投資信託基金、富邦臺灣公司治
理 100 證券投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 1-3 年期證券
投資信託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 20 年期以上證券投資信
託基金、富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券 7-10 年期證券投資信託基金、
富邦恒生國企 ETF 證券投資信託基金、富邦富時歐洲 ETF 證券投資信託基金、富邦道瓊臺灣優質高息 30ETF
證券投資信託基金、富邦中國政策金融債券 ETF 證券投資信託基金、富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託
基金、富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博巴克萊 10 年期(以上) BBB 美元息收公司債券
ETF 證券投資信託基金及富邦臺灣中小 A 級動能 50ETF 證券投資信託基金時，贖回基金淨值時點將提前一資
產評價日。
註７： 本契約連結之投資標的如有分配收益者，其匯率評價時點依各檔標的之收益於本公司實際發放日前一日保管
銀行收盤買入匯率換算為新臺幣。
註８： 遇台股封關，國內外 ETF 交易評價時點將順延。
註９： 「保管銀行」係指替本契約保管資產並處分資產的銀行。每檔投資標的資產在保管機構均是一個獨立的帳戶
。保管銀行只負責保管並依照基金經理公司的指示付款，並無實際操作基金的權利。
註１０： 要保人或受益人的結匯金額，須依「外匯收支或交易申報辦法」及「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易
應注意事項」之規定辦理，若結匯金額超過相關法規之限制，以本公司取得外匯主管機關書面核准為基準
日並依條款約定之評價時點一覽表的匯率及淨值適用之。
註１１： 本公司得依實際交易需要，適時修訂本評價時點一覽表。
【舉例說明】：本公司於民國 110 年 11 月 1 日受理某甲申請轉換投資標的
1.若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為相同幣別，作業流程如下：
11/1
11/2
11/3
11/4
資產評價日
資產評價日
資產評價日
資產評價日
基準日
轉出淨值
轉入淨值
2.若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為不同幣別，作業流程如下：
11/1
11/2
11/3
11/4
資產評價日
資產評價日
資產評價日
資產評價日
基準日
轉出淨值
轉出匯率及轉入匯率
轉入淨值
※要保人應知悉：
(1)保險單遇有交易執行中時，不得申請終止該項交易。
(2)二項（含）以上交易待執行時，後續交易之基準日及評價時點將順延。
VU091100315 28/31
商品代號：VU09
【附表三之一】評價時點一覽表
1.基金部分
項目
投資標的
贖回 / 轉出
買入 / 轉入
淨值
匯率
匯率
淨值
買入
評價時點
外幣計價
(同保單
計價幣別)
－
－
－
基準日
次一資產評價日
外幣計價
(非保單
計價幣別)
－
－
基準日
（保管銀行收盤
賣出匯率）
基準日
次一資產評價日
贖回
評價時點
外幣計價
(同保單
計價幣別)
基準日
次一資產評價日
－
－
－
外幣計價
(非保單
計價幣別)
基準日
次一資產評價日
基準日
次二資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
－
－
轉換
評價時點
外幣計價
轉換外幣計價
（相同外幣）
基準日
次一資產評價日
－
－
基準日
次三資產評價日
外幣計價
轉換外幣計價
（不同外幣）
基準日
次一資產評價日
基準日
次二資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
基準日
次二資產評價日
（保管銀行收盤
賣出匯率）
基準日
次三資產評價日
VU091100315 29/31
商品代號：VU09
2.貨幣帳戶
項目
投資標的
贖回/轉出
買入/轉入
淨值
匯率
匯率
淨值
買入
評價時點
外幣貨幣帳戶
(同保單
計價幣別)
－
－
－
基準日
次一資產評價日
外幣貨幣帳戶
(非保單
計價幣別)
－
－
基準日
（保管銀行收盤
賣出匯率）
基準日
次一資產評價日
贖回
評價時點
外幣貨幣帳戶
(同保單
計價幣別)
基準日
次一資產評價日
－
－
－
外幣貨幣帳戶
(非保單
計價幣別)
基準日
次一資產評價日
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
－
－
轉換
評價時點
外幣貨幣帳戶
轉換外幣計價
（相同外幣）
基準日
次一資產評價日
－
－
基準日
次二資產評價日
外幣貨幣帳戶
轉換外幣計價
（不同外幣）
基準日
次一資產評價日
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤
買入匯率）
基準日
次一資產評價日
（保管銀行收盤
賣出匯率）
基準日
次二資產評價日
註１： 投資標的之買入、贖回及轉換交易，將依本公司受理之先後順序逐步進行(遇每月扣除保單管理費及指數股
票型基金帳戶管理費之贖回交易時，應依時序加入該項交易)。且需待前一項交易完成後，始得開始進行下
一項交易。
註２： 若基準日非本公司營業日時，則順延至本公司下一個營業日。
註３： 若交易轉換時轉出之投資標的為富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託
基金-B類型(美元)、富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B類型(美
元)、施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配、GAM Star中華股票基金-A USD、施羅德傘型基
金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配、富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)、
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)、瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月
配息)、富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別、富達亞洲高收益債券證券投資信託
基金A股月配息型美元計價級別、富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-美元C分配型、富邦新興
雙印主權債券證券投資信託基金- B類型（美元）、柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)、瑞
銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)、聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博
多元資產收益組合證券投資信託基金-AI類型(美元)、安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 A 月配
息 美元及野村全球金融收益證券投資信託基金-月配類型美元計價時，後續轉入之匯率及基金淨值時點將
延後一資產評價日。
註４： 若投資標的為富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(美
元)、富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B類型(美元)、富邦歐亞
絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)、富達亞洲總報酬證券投資信託基金A股月配息型美元計價
級別、富達亞洲高收益債券證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別、富邦新興雙印主權債券證券投資
信託基金- B類型（美元）、富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-美元C分配型、柏瑞特別股息
收益證券投資信託基金-B類型(美元)及安本標準360多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 美元時，贖
回基金淨值時點將延後一資產評價日。
註５： 本契約連結之投資標的如有分配收益者，其匯率評價時點依各檔標的之收益於本公司實際發放日前一日保
VU091100315 30/31
商品代號：VU09
管銀行收盤買入匯率換算為保單幣別。所謂保管銀行收盤買入匯率係指標的幣別/保單幣別之銀行買入匯
率。
註６： 遇台股封關，國內外 ETF 交易評價時點將順延。
註７： 「保管銀行」係指替本契約保管資產並處分資產的銀行。每檔投資標的資產在保管機構均是一個獨立的帳
戶。保管銀行只負責保管並依照基金經理公司的指示付款，並無實際操作基金的權利。
註８： 本公司得依實際交易需要，適時修訂本評價時點一覽表。
【舉例說明】：本公司於民國 110 年 11 月 1 日受理某甲申請轉換投資標的
1.若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為相同幣別，作業流程如下：
11/1
11/2
11/3
11/4
資產評價日
資產評價日
資產評價日
資產評價日
基準日
轉出淨值
轉入淨值
2.若要保人選擇外幣計價轉換外幣計價，但為不同幣別，作業流程如下：
11/1
11/2
11/3
11/4
資產評價日
資產評價日
資產評價日
資產評價日
基準日
轉出淨值
轉出匯率及轉入匯率
轉入淨值
※要保人應知悉：
(1)保險單遇有交易執行中時，不得申請終止該項交易。
(2)二項（含）以上交易待執行時，後續交易之基準日及評價時點將順延。
VU091100315 31/31
商品代號：VU09
【附表四】指數股票型基金投資相關費用表
1.申購基金手續費
指數股票型基金：由投資機構收取，請詳批註條款附表二或附表二之一「投資
機構收取之相關費用收取表」。
2.基金經理費
已反應於投資標的淨值中
3.基金保管費
已反應於投資標的淨值中
4.基金贖回費用
指數股票型基金：由投資機構收取，請詳批註條款附表二或附表二之一「投資
機構收取之相關費用收取表」。
5.帳戶管理費
指數股票型基金：國內指數股票型基金每月收取 0.06%；
國外指數股票型基金每月收取 0.1%。
6.其他費用
無
富邦人壽真多利真有利投資標的異動批註條款
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本公司收取之相關費用
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◎本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表
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