這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 16 頁
國泰人壽iSmart投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（申訴電話：市話免費撥打 0800-036-599、付費撥打 02-2162-6201；傳真：0800-211-568；電子信箱（E-mail）：
service@cathaylife.com.tw）
109.11.26 國壽字第 109110007 號函備查
第一條 適用範圍
本「國泰人壽 iSmart 投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽 iSmart 變額壽
險」（以下簡稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
約定者，適用本契約之相關約定。
第 2 頁，共 16 頁
附件一：投資標的表
共同基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博國際醫療基金(基
金之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美
元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球高收益債券基金
A2 股美元(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券基
金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博美國成長基金(基
金之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博短期債券基金(基
金之配息來源可能為本
金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-永續主題基金 A 級別美
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博永續主題基金(基
金之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金(基
金之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場債券基金 A2 股
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博新興市場債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能
為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-國際科技基金 A 股美元
聯博國際科技基金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A
股美元(基金之配息來源可能
為本金)
聯博全球不動產證券基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-印度成長基金 A 股美元
聯博印度成長基金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場價值基金 A 股
美元
聯博新興市場價值基金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股美
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球價值型基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球複合型股票基金 A
股美元
聯博全球複合型股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元
聯博歐洲收益基金(本
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
第 3 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
聯博-全球多元收益基金 A 級
別美元(基金之配息來源可能
為本金)
聯博全球多元收益基金
A 級別(基金之配息來源
可能為本金)
平衡型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲
增長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國
核心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬
增長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲
優質債券基金
首域亞洲優質債券基金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金－亞洲聚焦基金(美
元累積)
富達亞洲聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 美元債券基金(美
元累積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 新興亞洲基金(美
元累積)
富達新興亞洲基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基
金 (A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球健康護理基
金 (A 類股累計股份-美元)
富達全球健康護理基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球通膨連結債
券基金(美元累積)
富達全球通膨連結債券
基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 東協基金 (A 類股
累計股份-美元)
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金
(美元累積)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球債券基金 (A
類股份累計-美元)
富達全球債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
第 4 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
富達基金 - 新興市場基金 (A
類股累計股份-美元)
富達新興市場基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 新興市場債券基
金(美元累積)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
富達新興市場債券基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 歐洲小型企業基
金 A 股累計美元避險
富達歐洲小型企業基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 歐元債券基金 A
股累計美元避險
富達歐元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
NN (L) 大中華股票基金 X 股
美元
NN (L) 大中華股票基
金
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美
元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能
為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美
元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN (L) 食品飲料基金
(本基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 投資級公司債基金 X
股美元(本基金之配息來源可
能為本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 新興市場債券基金 X
股美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
NN (L) 新興市場債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 環球高收益基金 X 股
美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
NN (L) 環球高收益基
金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 新興市場增強股票基
金 X 股美元(月配息)
NN (L) 新興市場增強
股票基金
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 美國高股息基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能
為本金)
NN (L) 美國高股息基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美
元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN (L) 亞洲收益基金
(本基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 環球高股息基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能
NN (L) 環球高股息基
金(本基金之配息來源
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
第 5 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
為本金)
可能為本金)
M&G 全球未來趨勢基金 A(美
元)
Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基
金
股票型
美元
M&G Investment
Management
Limited
無
瀚亞投資─大中華股票基金
A(美元)
瀚亞投資大中華股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─印尼股票基金 A(美
元)
瀚亞投資印尼股票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股票
基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券
基金 A(美元)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券)
瀚亞投資亞洲當地貨幣
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─亞洲債券基金 A(美
元)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─中印股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中印股票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─美國特優級債券基
金 A(美元)
瀚亞投資美國特優級債
券基金
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─美國高收益債券基
金 A(美元)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資美國高收益債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─美國優質債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國優質債券
基金
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為本
金)
富蘭克林坦伯頓全球債
券基金(本基金之配息
來源可能為本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中華
基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-互利歐洲基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓互利歐
洲基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-生技領航基金 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓生技領
航基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球基
金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-印度基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓印度基
金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲成長基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓亞洲成
長基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓亞洲債
券基金(本基金之配息
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
第 6 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
(本基金之配息來源可能為本
金)
來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-美國政府基金美元 A (acc)股
(本基金之配息來源可能為本
金)
富蘭克林坦伯頓美國政
府基金(本基金之配息
來源可能為本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-東歐基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓東歐基
金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-金磚四國基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓金磚四
國基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-科技基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓科技基
金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (acc)股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
富蘭克林坦伯頓新興國
家固定收益基金(本基
金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球平衡基金美元 A (acc)股
(本基金之配息來源可能為本
金)
富蘭克林坦伯頓全球平
衡基金(本基金之配息
來源可能為本金)
平衡型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲小型企業基金美元 A
(acc)股
富蘭克林坦伯頓亞洲小
型企業基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-美國機會基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓美國機
會基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-互利美國價值基金美元 A
(acc)股
富蘭克林坦伯頓互利美
國價值基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家小型企業基金美元
A (acc) 股
富蘭克林坦伯頓新興國
家小型企業基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓新興國
家基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－全球債券總報酬基金美元
A(acc)股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
富蘭克林坦伯頓全球債
券總報酬基金(本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
無
景順美國價值股票基金 A 股
美元
景順美國價值股票基金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
無
第 7 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
公司
摩根印度基金
摩根印度基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金 - 環球天然資源基
金 - JPM 環球天然資源
(美元) - A 股(累計)
摩根環球天然資源基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 新興市場本地貨
幣債券基金 - JPM 新興市
場本地貨幣債券（美元） - A
股（累計）
摩根新興市場本地貨幣
債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 巴西基金 -
JPM 巴西（美元） - A 股（累
計）
摩根巴西基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根泰國基金
摩根泰國基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根馬來西亞基金
摩根馬來西亞基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金 - 新興市場小型企
業基金 - JPM 新興市場小
型企業（美元） - A 股 perf
（累計）
摩根新興市場小型企業
基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根投資基金 - 環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收
益債券（美元） - A 股（累
計）(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
摩根環球高收益債券基
金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 環球企業債券基
金 - JPM 環球企業債券
（美元） - A 股（累計）
摩根環球企業債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根太平洋科技基金
摩根太平洋科技基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金 - 多重收益基
金 - JPM 多重收益(美元
對沖) - A 股(累計)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
摩根多重收益基金(本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根南韓基金
摩根南韓基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金 - 美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收
益債券（美元） - A 股（累
計）
摩根美國複合收益基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 環球短債基金 -
JPM 環球短債（美元） - A
股（累計)
摩根環球短債基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 新興歐洲股票基
摩根新興歐洲股票基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
無
第 8 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
金 - JPM 新興歐洲股票
（美元） - A 股（累計）
有限公司
摩根投資基金 - 策略總報酬
基金 - JPM 策略總報酬
(美元對沖) - A 股(累計)(本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根策略總報酬基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票
基金 A
柏瑞印度股票基金
股票型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有
限公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態
資產配置基金 A
柏瑞環球動態資產配置
基金
平衡型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有
限公司
無
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限
公司
無
霸菱韓國基金-A 類美元累積
型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元
累積型
霸菱亞洲平衡基金
平衡型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱成熟及新興市場高收益債
券基金-A 類美元累積型(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
霸菱成熟及新興市場高
收益債券基金(本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
摩根士丹利環球房地產基金
A
摩根士丹利環球房地產
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票基
金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲
新興股票基金 A(美元)
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢基
金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場國
內債券基金
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長基
金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
摩根士丹利美國房地產基金
A
摩根士丹利美國房地產
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛
爾蘭)公司
無
安聯全球新興市場高股息基金
-AT 累積類股(美元)
安聯全球新興市場高股
息基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯收益成長基金-AT 累積類
股(美元)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
安聯收益成長基金(本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯多元信用債券基金-AT 累
安聯多元信用債券基金
債券型
美元
Allianz Global
無
第 9 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
積類股(美元)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券)
Investors GmbH
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛
羅森堡亞太(日本除外)大型企
業 Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業Alpha基
金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛
羅森堡環球大型企業 Alpha 基
金 B
安盛羅森堡環球大型企
業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛
羅森堡美國大型企業 Alpha 基
金 B
安盛羅森堡美國大型企
業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛
羅森堡亞太(日本除外)國家小
型企業 Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外) 國家小型企業
Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛
羅森堡環球小型企業 Alpha 基
金 B
安盛羅森堡環球小型企
業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安本標準新興市場公司債券基
金 A 累積 美元(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券)
安本標準新興市場公司
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
Aberdeen Standard
Investments
Luxembourg S.A.
安本標準投資盧森
堡
無
安本標準亞太股票基金 A 累
積 美元
安本標準亞太股票基金
股票型
美元
Aberdeen Standard
Investments
Luxembourg S.A.
安本標準投資盧森
堡
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛
新興市場債券基金 A1(美
元)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
MFS 全盛新興市場債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à
r.l.
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛
全球股票基金 A1(美元)
MFS 全盛全球股票基
金
股票型
美元
MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à
r.l.
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛
全球資產配置基金 A1(美元)
MFS 全盛全球資產配
置基金
平衡型
美元
MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à
r.l.
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛
通脹調整債券基金 A1(美元)
MFS 全盛通脹調整債
券基金
債券型
美元
MFS Investment
Management
Company (Lux) S.à
r.l.
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛
美國政府債券基金 A1(美元)
MFS 全盛美國政府債
券基金
債券型
美元
MFS Investment
Management
無
第 10 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
Company (Lux) S.à
r.l.
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置基
金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界能源基金 A2 美
元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美
元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美
元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德智慧數據環球小型企業
基金 A2 美元
貝萊德智慧數據環球小
型企業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場基金 A2 美
元
貝萊德新興市場基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美
元
貝萊德拉丁美洲基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美
元
貝萊德新興歐洲基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德印度基金 A2 美元
貝萊德印度基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界金融基金 A2 美
元
貝萊德世界金融基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德永續能源基金 A2 美
元
貝萊德永續能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
貝萊德環球企業債券基
金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(基金有相當比重投資於
貝萊德亞洲老虎債券基
金(基金有相當比重投
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
無
第 11 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
非投資等級之高風險債券)
資於非投資等級之高風
險債券)
(Luxembourg) S.A.)
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債券
基金(基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債券
基金(基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德美元儲備基金 A2 美
元
貝萊德美元儲備基金
貨幣市場型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券基
金(基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
貝萊德美元優質債券基
金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德太平洋股票基金 A2
美元
貝萊德太平洋股票基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美
元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德營養科學基金 A2 美
元
貝萊德營養科學基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
貝萊德美國特別時機基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德美國價值型基金 A2
美元
貝萊德美國價值型基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德英國基金 A2 美元
貝萊德英國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐元優質債券基金 A2
美元
貝萊德歐元優質債券基
金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球前瞻股票基金 A2
美元
貝萊德環球前瞻股票基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
無
第 12 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
(Luxembourg) S.A.)
貝萊德日本特別時機基金 A2
美元
貝萊德日本特別時機基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
貝萊德環球政府債券基
金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐元市場基金 A2 美
元
貝萊德歐元市場基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝 萊 德 歐 洲 價 值 型 基 金
Hedged A2 美元
貝萊德歐洲價值型基金
(美元避險)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德全球智慧數據股票入息
基金 A2 美元
貝萊德全球智慧數據股
票入息基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐元優質債券基金 A2
美元避險
貝萊德歐元優質債券基
金(美元避險)
債券型
美元
貝萊德（盧森堡）公
司 (BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
美元
貝萊德歐洲特別時機基
金 A2
股票型
美元
貝萊德（盧森堡）公
司 (BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德日本靈活股票基金 A2
美元
貝萊德日本靈活股票基
金 A2
股票型
美元
貝萊德（盧森堡）公
司 (BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列－美元流
動(美元)A-累積
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－亞洲債
券(美元)A1-累積(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
施羅德亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－新興亞
洲(美元)A1-累積
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－美國中
小型股票(美元)A1-累積
施羅德美國中小型股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－大中華
(美元)A1-累積
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球企
業債券(美元)A1-累積(基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球企業債券基
金(基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球能
源(美元)A1-累積
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－拉丁美
洲(美元)A1-累積
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－金磚四
施羅德金磚四國基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
無
第 13 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
國(美元)A1-累積
洲)有限公司
施羅德環球基金系列－新興市
場債券(美元)A1-累積(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
施羅德新興市場債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－新興歐
洲(美元)A1-累積
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球收
益股票(美元)A1-累積(基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球收益股票基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－印度股
票(美元)A1-累積
施羅德印度股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－香港股
票(美元)A1-累積
施羅德香港股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－中東海
灣(美元)A1-累積
施羅德中東海灣基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－亞洲小
型公司(美元)A1-累積
施羅德亞洲小型公司基
金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－美元債
券(美元)A1-累積(基金之配息
來源可能為本金)
施羅德美元債券基金
(基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－美國小
型公司(美元)A1-累積
施羅德美國小型公司基
金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－新興市
場(美元)A1-累積(基金之配息
來源可能為本金)
施羅德新興市場基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球計
量精選價值(美元)A1-累積(基
金之配息來源可能為本金)
施羅德環球計量精選價
值基金(基金之配息來
源可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球氣
候變化策略(美元)A1-累積
施羅德環球氣候變化策
略基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球高
收益(美元)A1-累積(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能
為本金)
施羅德環球高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－歐洲小
型公司(美元)A1-累積
施羅德歐洲小型公司基
金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球股
債收息基金(美元)A-累積(本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
施羅德環球股債收息基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
平衡型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德傘型基金 II－亞洲高息
股債基金(美元)A-累積(本基金
施羅德亞洲高息股債基
金(本基金有相當比重
平衡型
美元
施羅德投資管理(香
港)有限公司
無
第 14 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－環球股
息基金(美元)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球股息基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－歐洲收
益股票(美元避險)A1-累積(基
金之配息來源可能為本金)
施羅德歐洲收益股票基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－歐洲小
型公司(美元避險)A-累積
施羅德歐洲小型公司基
金(美元對沖)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－歐元企
業債券(美元避險)A-累積基金
之配息來源可能為本金
施羅德歐元企業債券基
金(美元避險)基金之配
息來源可能為本金
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－日本小
型公司(美元)A1-累積
施羅德日本小型公司基
金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
安盛環球基金-泛靈頓新興市
場基金 A Cap
安盛泛靈頓新興市場基
金
股票型
美元
安盛環球基金管理
公司
無
安盛環球基金-美國高收益債
券基金 A Cap(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
安盛美國高收益債券基
金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
安盛環球基金管理
公司
無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房
地產基金 A Cap (美元避險)
安盛泛靈頓歐洲房地產
基金 (美元避險)
股票型
美元
安盛環球基金管理
公司
無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
(美元)
瑞銀(盧森堡)大中華股
票基金
股票型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀 (盧森堡)中國精選股票
基金 (美元)
瑞銀(盧森堡)中國精選
股票基金
股票型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金
(美元)
瑞銀(盧森堡)生化股票
基金
股票型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基
金(美元)
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股
票基金
股票型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美
元)
瑞銀(盧森堡)保健股票
基金
股票型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀(盧森堡)美元基金
瑞銀(盧森堡)美元基金
貨幣市場型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基
金(美元)
瑞銀(盧森堡)美國精選
股票基金
股票型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
(美元)
瑞銀(盧森堡)策略基金-
增長型
平衡型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債
券基金(美元)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
瑞銀(盧森堡)美元高收
益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券
基金(美元)(本基金有相當比重
瑞銀(盧森堡)新興市場
債券基金(本基金有相
債券型
美元
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
第 15 頁，共 16 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資產
(註二)
投資於非投資等級之高風險債
券)
當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
第 16 頁，共 16 頁
停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
或撥回資
產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資
信託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣
市場型
新臺
幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有
收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
附件二、投資機構收取之相關費用收取表
相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：
https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
相關費用得至基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）或投資機構之網站查詢，各投
資機構就相關費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標的公開說
明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。
【所收取之相關費用表】
1
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
(一).
投資標的種類與計價幣別
投資
標的
風險報
酬等級
投資標的
種類
投資標的名稱
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
共同基
金
RR1
貨幣
市場型
貝萊德美元儲備基金
美元
無
瑞銀(盧森堡)美元基金
美元
無
RR2
債券型
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本
金)
美元
無
首域亞洲優質債券基金
美元
無
富達美元債券基金
美元
無
富達全球通膨連結債券基金
美元
無
富達全球債券基金
美元
無
富達歐元債券基金
美元
無
NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
無
瀚亞投資美國特優級債券基金
美元
無
瀚亞投資美國優質債券基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息
來源可能為本金)
美元
無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息
來源可能為本金)
美元
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息
來源可能為本金)
美元
無
摩根環球企業債券基金
美元
無
摩根美國複合收益基金
美元
無
摩根環球短債基金
美元
無
MFS 全盛通脹調整債券基金
美元
無
MFS 全盛美國政府債券基金
美元
無
貝萊德環球企業債券基金
美元
無
貝萊德美元優質債券基金
美元
無
貝萊德歐元優質債券基金
美元
無
貝萊德環球政府債券基金
美元
無
貝萊德歐元優質債券基金(美元避險)
美元
無
施羅德美元流動基金
美元
無
施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可
能為本金)
美元
無
施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
美元
無
施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為
本金)
美元
無
【所收取之相關費用表】
2
投資
標的
風險報
酬等級
投資標的
種類
投資標的名稱
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
施羅德歐元企業債券基金(美元避險)基金之
配息來源可能為本金
美元
無
RR3
債券型
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
美元
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
美元
無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
美元
無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
美元
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
美元
無
富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
美元
無
NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
美元
無
NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
無
NN (L) 環球高收益基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
美元
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金)
美元
無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金)
美元
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
美元
無
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
美元
無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
美元
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
【所收取之相關費用表】
3
投資
標的
風險報
酬等級
投資標的
種類
投資標的名稱
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
美元
無
貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
美元
無
貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
美元
無
施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
美元
無
安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
美元
無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
無
平衡型
聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來
源可能為本金)
美元
無
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息
來源可能為本金)
美元
無
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
美元
無
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
美元
無
柏瑞環球動態資產配置基金
美元
無
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
美元
無
MFS 全盛全球資產配置基金
美元
無
貝萊德環球資產配置基金
美元
無
施羅德環球股債收息基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
美元
無
施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
美元
無
股票型
聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本
金)
美元
無
聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為
本金)
美元
無
聯博全球複合型股票基金
美元
無
【所收取之相關費用表】
4
投資
標的
風險報
酬等級
投資標的
種類
投資標的名稱
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
富達全球健康護理基金
美元
無
NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
無
富蘭克林坦伯頓全球基金
美元
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
美元
無
MFS 全盛全球股票基金
美元
無
貝萊德世界健康科學基金
美元
無
貝萊德全球股票收益基金
美元
無
貝萊德環球前瞻股票基金
美元
無
施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可
能為本金)
美元
無
施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來
源可能為本金)
美元
無
施羅德環球氣候變化策略基金
美元
無
施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為
本金)
美元
無
瑞銀(盧森堡)保健股票基金
美元
無
RR4
平衡型
霸菱亞洲平衡基金
美元
無
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
美元
無
股票型
聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本
金)
美元
無
聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本
金)
美元
無
聯博國際科技基金
美元
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可
能為本金)
美元
無
富達全球消費行業基金
美元
無
富達歐洲小型企業基金
美元
無
NN (L) 食品飲料基金(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
無
NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
無
Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基金
美元
無
瀚亞投資全球科技股票基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓生技領航基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓科技基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金
美元
無
景順美國價值股票基金
美元
無
摩根環球天然資源基金
美元
無
霸菱全球農業基金
美元
無
摩根士丹利環球房地產基金
美元
無
摩根士丹利美國優勢基金
美元
無
摩根士丹利美國增長基金
美元
無
摩根士丹利美國房地產基金
美元
無
【所收取之相關費用表】
5
投資
標的
風險報
酬等級
投資標的
種類
投資標的名稱
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金
美元
無
安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金
美元
無
貝萊德世界能源基金
美元
無
貝萊德世界礦業基金
美元
無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金
美元
無
貝萊德世界金融基金
美元
無
貝萊德永續能源基金
美元
無
貝萊德世界科技基金
美元
無
貝萊德營養科學基金
美元
無
貝萊德美國特別時機基金
美元
無
貝萊德美國價值型基金
美元
無
貝萊德英國基金
美元
無
貝萊德日本特別時機基金
美元
無
貝萊德歐元市場基金
美元
無
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)
美元
無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金
美元
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
美元
無
貝萊德日本靈活股票基金 A2
美元
無
施羅德美國中小型股票基金
美元
無
施羅德環球能源基金
美元
無
施羅德香港股票基金
美元
無
施羅德美國小型公司基金
美元
無
施羅德歐洲小型公司基金
美元
無
施羅德歐洲收益股票基金(基金之配息來源可
能為本金)
美元
無
施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)
美元
無
施羅德日本小型公司基金
美元
無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
美元
無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金
美元
無
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
美元
無
RR5
股票型
聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本
金)
美元
無
聯博印度成長基金
美元
無
聯博新興市場價值基金
美元
無
首域亞洲增長基金
美元
無
首域中國核心基金
美元
無
首域星馬增長基金
美元
無
富達亞洲聚焦基金
美元
無
富達新興歐非中東基金
美元
無
富達新興亞洲基金
美元
無
富達東協基金
美元
無
富達新興市場基金
美元
無
NN (L) 大中華股票基金
美元
無
NN (L) 新興市場增強股票基金
美元
無
NN (L) 亞洲收益基金(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
無
瀚亞投資大中華股票基金
美元
無
瀚亞投資印尼股票基金
美元
無
【所收取之相關費用表】
6
投資
標的
風險報
酬等級
投資標的
種類
投資標的名稱
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
瀚亞投資中印股票基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓印度基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓東歐基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金
美元
無
富蘭克林坦伯頓新興國家基金
美元
無
摩根東協基金
美元
無
摩根太平洋證券基金
美元
無
摩根印度基金
美元
無
摩根巴西基金
美元
無
摩根泰國基金
美元
無
摩根馬來西亞基金
美元
無
摩根新興市場小型企業基金
美元
無
摩根太平洋科技基金
美元
無
摩根南韓基金
美元
無
摩根新興歐洲股票基金
美元
無
柏瑞印度股票基金
美元
無
霸菱韓國基金
美元
無
摩根士丹利印度股票基金
美元
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
美元
無
安聯全球新興市場高股息基金
美元
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha
基金
美元
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業
Alpha 基金
美元
無
安本標準亞太股票基金
美元
無
貝萊德世界黃金基金
美元
無
貝萊德新興市場基金
美元
無
貝萊德拉丁美洲基金
美元
無
貝萊德新興歐洲基金
美元
無
貝萊德中國基金
美元
無
貝萊德印度基金
美元
無
貝萊德太平洋股票基金
美元
無
施羅德新興亞洲基金
美元
無
施羅德大中華基金
美元
無
施羅德拉丁美洲基金
美元
無
施羅德金磚四國基金
美元
無
施羅德新興歐洲基金
美元
無
施羅德印度股票基金
美元
無
施羅德中東海灣基金
美元
無
施羅德亞洲小型公司基金
美元
無
施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為
本金)
美元
無
安盛泛靈頓新興市場基金
美元
無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
美元
無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金
美元
無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
美元
無
【所收取之相關費用表】
7
投資
標的
風險報
酬等級
投資標的
種類
投資標的名稱
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
停泊
標的
RR1
貨幣
市場型
國泰台灣貨幣市場基金
新臺
幣
無
(二).
投資標的之相關費用：
1. 共同基金
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.8
1.0
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.1
1.0
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
無
1.7
1.0
無
聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
1.0
無
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
0.85
1.0
無
聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.7
1.0
無
聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.7
1.0
無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.1
1.0
無
聯博國際科技基金
無
2.0
1.0
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.5
1.0
無
聯博印度成長基金
無
1.75
1.0
無
聯博新興市場價值基金
無
1.75
1.0
無
聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
1.0
無
聯博全球複合型股票基金
無
1.6
1.0
無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.1
1.0
無
聯博全球多元收益基金 A 級別(基金之配息來源
可能為本金)
無
1.5
1.0
無
首域亞洲增長基金
無
2.0
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.0
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.5
0.45
無
首域亞洲優質債券基金
無
1.0
0.45
無
富達亞洲聚焦基金
無
1.5
0.35
無
富達美元債券基金
無
1.5
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.5
0.35
無
富達新興亞洲基金
無
1.5
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.5
0.35
無
富達全球健康護理基金
無
1.5
0.35
無
富達全球通膨連結債券基金
無
1.5
0.35
無
富達東協基金
無
1.5
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.5
0.35
無
富達全球債券基金
無
1.5
0.35
無
【所收取之相關費用表】
8
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
富達新興市場基金
無
1.5
0.35
無
富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.35
無
富達歐洲小型企業基金
無
1.5
0.35
無
富達歐元債券基金
無
1.5
0.35
無
NN (L) 大中華股票基金
無
2.0
內含於固定服務費
0.35
無
NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
無
1.5
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 食品飲料基金(本基金之配息來源可能為
本金)
無
2.0
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可
能為本金)
無
1.0
內含於固定服務費
0.15
無
NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.5
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 環球高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.5
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 新興市場增強股票基金
無
2.0
內含於固定服務費
0.35
無
NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能
為本金)
無
2.0
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為
本金)
無
2.0
內含於固定服務費
0.35
無
NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可能
為本金)
無
2.0
內含於固定服務費
0.25
無
Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基金
無
1.75
單一年費，1.90
無
瀚亞投資大中華股票基金
無
1.5
每月變動
(0.0513%)
無
瀚亞投資印尼股票基金
無
1.5
每月變動
(0.0839%)
無
瀚亞投資全球科技股票基金
無
1.75
每月變動
(0.0230%)
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
每月變動
(0.0439%)
無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
每月變動
(0.0170%)
無
瀚亞投資中印股票基金
無
1.75
每月變動
(0.0574%)
無
瀚亞投資美國特優級債券基金
無
1.25
每月變動
(0.0154%)
無
瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
每月變動
(0.0114%)
無
瀚亞投資美國優質債券基金
無
1.25
每月變動
(0.0135%)
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來
源可能為本金)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.6
0.14
無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓生技領航基金
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球基金
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓印度基金
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
無
1.35
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來
源可能為本金)
無
0.75
0.14
無
【所收取之相關費用表】
9
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來
源可能為本金)
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓東歐基金
無
1.6
0.14
無
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
無
1.6
0.14
無
富蘭克林坦伯頓科技基金
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來
源可能為本金)
無
0.8
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
無
1.35
0.14
無
富蘭克林坦伯頓美國機會基金
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金
無
1.0
0.14
無
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金
無
1.6
0.14
無
富蘭克林坦伯頓新興國家基金
無
1.15
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.14
無
景順美國價值股票基金
無
1.4
0.0075
無
摩根東協基金
無
1.5
0.2
無
摩根太平洋證券基金
無
1.5
0.2
無
摩根印度基金
無
1.5
0.2
無
摩根環球天然資源基金
無
1.5
0.3
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.0
0.3
無
摩根巴西基金
無
1.5
0.3
無
摩根泰國基金
無
1.5
0.2
無
摩根馬來西亞基金
無
1.5
0.2
無
摩根新興市場小型企業基金
無
1.5
0.3
無
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
0.85
0.3
無
摩根環球企業債券基金
無
0.8
0.2
無
摩根太平洋科技基金
無
1.5
0.2
無
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.2
無
摩根南韓基金
無
1.5
0.2
無
摩根美國複合收益基金
無
0.9
0.2
無
摩根環球短債基金
無
0.6
0.2
無
摩根新興歐洲股票基金
無
1.5
0.45
無
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.2
無
柏瑞印度股票基金
無
1.3
0.3
無
柏瑞環球動態資產配置基金
無
1.3
0.3
無
霸菱全球農業基金
無
1.5
1.25
無
霸菱韓國基金
無
1.6
併入單一行政管理
費，0.45%
無
霸菱亞洲平衡基金
無
1.0
併入單一行政管理
費，0.45%
無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
併入單一行政管理
費，0.45%
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.5
0.19
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比
無
1.4
0.19
無
【所收取之相關費用表】
10
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利美國增長基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利美國房地產基金
無
1.4
0.19
無
安聯全球新興市場高股息基金
無
併入單一行政管理費，2.25%
無
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
無
併入單一行政管理費，1.50%
無
安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
併入單一行政管理費，1.30%
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基
金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha
基金
無
1.5
0.05
無
安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金
無
1.5
0.05
無
安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.6
無
安本標準亞太股票基金
無
1.75
0.6
無
MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.9
0.25
無
MFS 全盛全球股票基金
無
1.05
0.25
無
MFS 全盛全球資產配置基金
無
1.05
0.25
無
MFS 全盛通脹調整債券基金
無
0.5
0.25
無
MFS 全盛美國政府債券基金
無
0.6
0.25
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德新興市場基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德拉丁美洲基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德新興歐洲基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德中國基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德印度基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界金融基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德永續能源基金
無
1.65
0.45
無
貝萊德環球企業債券基金
無
0.9
0.45
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.45
無
貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.45
無
貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.45
無
貝萊德美元儲備基金
無
0.45
0.45
無
貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.45
無
貝萊德美元優質債券基金
無
0.85
0.45
無
貝萊德太平洋股票基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界科技基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德營養科學基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德全球股票收益基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德美國特別時機基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德美國價值型基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德英國基金
無
1.5
0.45
無
【所收取之相關費用表】
11
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
貝萊德歐元優質債券基金
無
0.75
0.45
無
貝萊德環球前瞻股票基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德日本特別時機基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德環球政府債券基金
無
0.75
0.45
無
貝萊德歐元市場基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)
無
1.5
0.45
無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德歐元優質債券基金(美元避險)
無
0.75
0.45
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
無
1.5
0.45
無
貝萊德日本靈活股票基金 A2
無
1.5
0.45
無
施羅德美元流動基金
無
0.2
0.3
無
施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
無
1.0
0.3
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.5
0.3
無
施羅德大中華基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
0.75
0.3
無
施羅德環球能源基金
無
1.5
0.3
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德金磚四國基金
無
1.5
0.3
無
施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
無
1.5
0.3
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.5
0.3
無
施羅德印度股票基金
無
1.5
0.3
無
施羅德香港股票基金
無
1.5
0.3
無
施羅德中東海灣基金
無
1.5
0.3
無
施羅德亞洲小型公司基金
無
1.5
0.3
無
施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
0.75
0.3
無
施羅德美國小型公司基金
無
1.5
0.3
無
施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
0.3
無
施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源
可能為本金)
無
1.5
0.3
無
施羅德環球氣候變化策略基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金)
無
1.0
0.3
無
施羅德歐洲小型公司基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球股債收息基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
無
1.25
0.3
無
施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
無
1.25
0.5
無
施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
0.3
無
施羅德歐洲收益股票基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.5
0.3
無
施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)
無
1.5
0.3
無
施羅德歐元企業債券基金(美元避險)基金之配
無
0.75
0.3
無
【所收取之相關費用表】
12
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
息來源可能為本金
施羅德日本小型公司基金
無
1.5
0.3
無
安盛泛靈頓新興市場基金
無
1.7
0.5
無
安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.5
無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
無
1.5
0.5
無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
無
1.87
0.47
無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金
無
1.87
0.47
無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金
無
1.63
0.41
無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
無
1.87
0.47
無
瑞銀(盧森堡)保健股票基金
無
1.63
0.41
無
瑞銀(盧森堡)美元基金
無
0.58
0.14
無
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
無
1.63
0.41
無
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
無
1.44
0.36
無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.01
0.25
無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.44
0.36
無
2. 停泊標的
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.07
0.04
無
註1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 109 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所
提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的
公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。
註2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
註3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註4：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。
註5：有關富蘭克林坦伯頓成長基金之保管機構費用及其年率，該基金之公開說明書沒有相關規定。基金
每年實際支付的保管機構費用，則揭示於該基金之最近期年度財務報告之『經營業績表』裡。
註6：部分霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。
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