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(舊版)國泰人壽金還鑽投資標的批註條款

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國泰人壽金還鑽投資標的批註條款

（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）

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備查文號

中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號

第一條適用範圍

本「國泰人壽金還鑽投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於已附加「國泰人壽金還鑽雙平台

批註條款」之「國泰人壽金還鑽人民幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，

適用本契約之相關約定。

第二條投資標的

本契約附件一之「投資標的表」，其內容詳如本批註條款附件一。

本契約附表一之「投資機構收取之相關費用表」，其內容詳如本批註條款附件二。

附件一：投資標的表

一、成長平台投資標的

（一）母基金

投資標的名稱

簡稱(註一)

投資標的

種類

計價

幣別

投資機構

收益

分配

(註二)

宏利東方明珠短期收益證券投資信託

基金

宏利東方明珠短期收益基金

債券型基金

人民幣

宏利證券投資信託股份

有限公司

無

（二）子基金

投資標的名稱

簡稱(註一)

投資標的

種類

計價

幣別

投資機構

收益

分配

(註二)

宏利中國點心高收益債券證券投資信

託基金 A 類型-不配息(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券)

宏利中國點心高收益債券基

金(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券)

債券型基金

人民幣

宏利證券投資信託股

份有限公司

無

易方達中證 100A 股指數 ETF

易方達中證 100A 股 ETF

指數股票型

基金

人民幣

易方達資產管理（香

港）有限公司

有

(再投資)

嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF

嘉實 MSCI 中國 A 股 ETF

指數股票型

基金

人民幣

嘉實國際資產管理有

限公司

有

(再投資)

華夏滬深 300 指數 ETF

華夏滬深 300 ETF

指數股票型

基金

人民幣

華夏基金（香港）有限

公司

有

(再投資)

南方富時中國 A50 ETF

南方富時中國 A50 ETF

指數股票型

基金

人民幣

南方東英資產管理有

限公司

有

(再投資)

（三）停泊標的

投資標的名稱

簡稱(註一)

投資標的

種類

計價

幣別

投資機構

收益

分配

(註二)

宏利東方明珠短期收益證券投資信託

基金

宏利東方明珠短期收益基金

債券型基金

人民幣

宏利證券投資信託股份

有限公司

無

二、配息平台投資標的

投資標的名稱

簡稱(註一)

投資標的

種類

計價

幣別

投資機構

收益

分配

(註二)

施羅德中國高收益債券證券投資信託

基金-B 分配(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券)

施羅德中國高收益債券基金

(每月配息)(本基金主要係投

資於非投資等級之高風險債

券)

債券型基金

人民幣

施羅德證券投資信託

股份有限公司

有

(月配息)

宏利中國點心高收益債券證券投資信

託基金 B 類型-月配息(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券)

宏利中國點心高收益債券基

金(每月配息)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險

債券)

債券型基金

人民幣

宏利證券投資信託股

份有限公司

有

(月配息)

註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書（基金章程）/投資人須知所載為準；若該投資標的具有

收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。

附件二：投資機構收取之相關費用表

一、成長平台投資標的

（一）母基金

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費

每年(%)

贖回

手續費

宏利東方明珠短期收益基金

無

1.00

0.20

無

（二）子基金

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費/其他開支費

每年(%)

贖回

手續費

宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投

資於非投資等級之高風險債券)

無

1.25

0.25

無

易方達中證 100A 股指數 ETF

由本公司支付

0.76

0.23

由本公司支付

嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF

由本公司支付

0.60

0.28

由本公司支付

華夏滬深 300 指數 ETF

由本公司支付

0.70

0.29

由本公司支付

南方富時中國 A50 ETF

由本公司支付

0.99

0.16

由本公司支付

註：指數股票型基金(ETF)之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。

（三）停泊標的

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費

每年(%)

贖回

手續費

宏利東方明珠短期收益基金

無

1.00

0.20

無

二、配息平台投資標的

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費

每年(%)

贖回

手續費

施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金

主要係投資於非投資等級之高風險債券)

無

1.50

0.25

無

宏利中國點心高收益債券基金(每月配息)(本基

金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

無

1.25

0.25

無

註一：上述各項投資標的之相關費用係以 102 年 3 月之公開說明書(基金章程)/投資人須知或各該投資機構所提供

之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基

金章程)/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

註二：投資標的經理費及保管費(指數股票型基金則為其他開支費，該筆費用為投資機構對該檔投資標的行政管理

的營運成本，含投資標的保管費)由投資機構收取，該費用由投資標的淨值中扣除，並不另外向保戶收取。

註三：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相

關費率概以當時各該公開說明書(基金章程)/投資人須知之所記載者為準。

1

所收取之相關費用表

一、本公司收取之相關費用表

本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。

二、投資機構收取之相關費用表

一、成長平台投資標的

（一）母基金

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費

每年(%)

贖回

手續費

宏利東方明珠短期收益基金

無

1.00

0.20

無

（二）子基金

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費/其他開支費

每年(%)

贖回

手續費

宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投

資於非投資等級之高風險債券)

無

1.25

0.25

無

易方達中證 100A 股指數 ETF

由本公司支付

0.76

0.23

由本公司支付

嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF

由本公司支付

0.60

0.28

由本公司支付

華夏滬深 300 指數 ETF

由本公司支付

0.70

0.29

由本公司支付

南方富時中國 A50 ETF

由本公司支付

0.99

0.16

由本公司支付

註：指數股票型基金(ETF)之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。

（三）停泊標的

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費

每年(%)

贖回

手續費

宏利東方明珠短期收益基金

無

1.00

0.20

無

二、配息平台投資標的

投資標的名稱

申購

手續費

經理費

每年(%)

保管費

每年(%)

贖回

手續費

施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金

主要係投資於非投資等級之高風險債券)

無

1.50

0.25

無

宏利中國點心高收益債券基金(每月配息)(本基

金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

無

1.25

0.25

無

註一：上述各項投資標的之相關費用係以 102 年 3 月之公開說明書(基金章程)/投資人須知或各該投資機構所提供之資料為

準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書(基金章程)/投資人須

知之所載或投資機構通知者為準。

註二：投資標的經理費及保管費(指數股票型基金則為其他開支費，該筆費用為投資機構對該檔投資標的行政管理的營運成

本，含投資標的保管費)由投資機構收取，該費用由投資標的淨值中扣除，並不另外向保戶收取。

註三：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關費率概

以當時各該公開說明書(基金章程)/投資人須知之所記載者為準。

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107/12/27 ～ 109/06/30

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107/06/27 ～ 107/12/26

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107/01/17 ～ 107/06/26

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106/07/06 ～ 107/01/16

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106/01/06 ～ 106/07/05

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105/07/08 ～ 106/01/05

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104/04/01 ～ 104/12/14

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103/03/01 ～ 104/03/31

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103/01/01 ～ 103/02/28

(舊版)國泰人壽金還鑽投資標的批註條款

102/07/01 ～ 102/12/31

(舊版)國泰人壽金還鑽投資標的批註條款

102/05/30 ～ 102/06/30

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