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    (舊版)國泰人壽富利雙享投資標的批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    國泰人壽富利雙享投資標的批註條款
    （本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
    （免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
    備 查 文 號
    中華民國 102 年 11 月 14 日國壽字第 102110007 號
    中華民國 103 年 01 月 01 日國壽字第 103010017 號
    中華民國 103 年 06 月 25 日國壽字第 103060318 號
    中華民國 103 年 11 月 03 日國壽字第 103110004 號
    中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040039 號
    中華民國 104 年 12 月 15 日國壽字第 104120006 號
    第一條 適用範圍
    本「國泰人壽富利雙享投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽富利雙享變
    額壽險」、「國泰人壽新富利雙享變額壽險」、「國泰人壽富利雙享外幣變額年金保險」、「國泰人壽新
    富利雙享外幣變額年金保險」、已附加「國泰人壽富利雙享平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬
    能壽險（甲型）」、已附加「國泰人壽富利雙享平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（乙
    型）」及已附加「國泰人壽富利雙享平台批註條款」之「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險（乙型）」（以
    下簡稱『本契約』）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
    約定者，適用本契約之相關約定。
    附件一：投資標的表
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-日本策略價值基金 A 股美
    元避險(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博日本策略價值基
    金(基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球價值型基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
    美元
    聯博聚焦美國股票基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    國泰國泰證券投資信託基金
    國泰國泰基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰小龍證券投資信託基金
    國泰小龍基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球基礎建設證券投資信
    託基金-新臺幣級別
    國泰全球基礎建設基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中港台證券投資信託基金-
    新臺幣級別
    國泰中港台基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰價值卓越證券投資信託基
    金
    國泰價值卓越基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國新興戰略證券投資信
    託基金-新臺幣級別
    國泰中國新興戰略基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國內需增長證券投資信
    託基金-新臺幣級別
    國泰中國內需增長基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰高科技證券投資信託基金
    國泰高科技基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰歐洲精選證券投資信託基
    金-新臺幣級別
    國泰歐洲精選基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    首域環球傘型基金-首域亞洲增
    長基金-第四類股-USD
    首域亞洲增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域大中華
    增長基金-第四類股-USD
    首域大中華增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域中國核
    心基金-第四類股-USD
    首域中國核心基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域星馬增
    長基金
    首域星馬增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域全球基
    建基金(本基金之配息來源可能
    為本金)
    首域全球基建基金(本
    基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    有
    (再投資)*
    富達基金-亞太入息基金
    富達亞太入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    (再投資)
    富達基金 - 全球入息基金 (A
    類股累計-美元)
    富達全球入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 中國內需消費基金
    (美元累積)
    富達中國內需消費基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美國基金
    富達美國基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    (再投資)
    摩根東協基金
    摩根東協基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根俄羅斯基金
    摩根俄羅斯基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    (再投資)
    摩根美國基金 - 摩根美國(美
    元)－A 股(分派)
    摩根美國基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    (再投資)
    摩根歐洲動力基金－摩根歐洲
    動力(美元)－ A 股(累計)
    摩根歐洲動力基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
    本(日圓)(美元對沖)(累計)
    摩根日本(日圓)基金
    (美元對沖)
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    霸菱歐洲精選信託基金
    霸菱歐洲精選信託基
    金
    股票型
    歐元
    霸菱基金經理有限公
    司
    有
    (再投資)
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    霸菱韓國基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱大東協基金 - A類美元配息
    型
    霸菱大東協基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    (再投資)
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
    息型
    霸菱亞洲增長基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    (再投資)
    霸菱德國增長基金- A 類美元避
    險累積型
    霸菱德國增長基金(美
    元避險)
    股票型
    美元
    霸菱基金經理有限公
    司
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    A
    摩根士丹利拉丁美洲
    股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利環球房地產基金 A
    摩根士丹利環球房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利美國優勢基金 A
    摩根士丹利美國優勢
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利亞洲股票基金 A
    摩根士丹利亞洲股票
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    美元
    貝萊德環球小型企業
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
    貝萊德亞洲巨龍基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元
    貝萊德中國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    美元
    貝萊德世界健康科學
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A2
    美元
    貝萊德全球股票收益
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
    A2 美元
    貝萊德歐洲價值型基
    金(美元避險)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球收益股票
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元股
    票 A 類股份 - 累積單位(美元
    對沖)
    施羅德歐元股票基金
    (美元對沖)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Cap (美元避險)
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金 (美元避險)
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理有
    限公司
    無
    註一： 本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
    註二： 投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有
    收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
    註三： 本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
    註四： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
    註五： *係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
    附件二：投資機構收取之相關費用收取表
    請參考本公司網站之商品說明書內容：
    https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
    【所收取之相關費用表】
    所收取之相關費用表
    一、本公司收取之相關費用表
    本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
    二、投資機構收取之相關費用表
    (一)投資標的基金種類與計價幣別
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-日本策略價值基金 A 股美
    元避險(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博日本策略價值基
    金(基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球價值型基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
    美元
    聯博聚焦美國股票基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    國泰國泰證券投資信託基金
    國泰國泰基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰小龍證券投資信託基金
    國泰小龍基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球基礎建設證券投資信
    託基金-新臺幣級別
    國泰全球基礎建設基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中港台證券投資信託基金-
    新臺幣級別
    國泰中港台基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰價值卓越證券投資信託基
    金
    國泰價值卓越基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國新興戰略證券投資信
    託基金-新臺幣級別
    國泰中國新興戰略基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國內需增長證券投資信
    託基金-新臺幣級別
    國泰中國內需增長基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰高科技證券投資信託基金
    國泰高科技基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰歐洲精選證券投資信託基
    金-新臺幣級別
    國泰歐洲精選基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    首域環球傘型基金-首域亞洲增
    長基金-第四類股-USD
    首域亞洲增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域大中華
    增長基金-第四類股-USD
    首域大中華增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域中國核
    心基金-第四類股-USD
    首域中國核心基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域星馬增
    長基金
    首域星馬增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    首域環球傘型基金-首域全球基
    建基金(本基金之配息來源可能
    為本金)
    首域全球基建基金(本
    基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    有
    (再投資)*
    富達基金-亞太入息基金
    富達亞太入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    (再投資)
    富達基金 - 全球入息基金 (A
    類股累計-美元)
    富達全球入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 中國內需消費基金
    (美元累積)
    富達中國內需消費基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美國基金
    富達美國基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    (再投資)
    摩根東協基金
    摩根東協基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根俄羅斯基金
    摩根俄羅斯基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    (再投資)
    摩根美國基金 - 摩根美國(美
    元)－A 股(分派)
    摩根美國基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    (再投資)
    摩根歐洲動力基金－摩根歐洲
    動力(美元)－ A 股(累計)
    摩根歐洲動力基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
    本(日圓)(美元對沖)(累計)
    摩根日本(日圓)基金
    (美元對沖)
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    霸菱歐洲精選信託基金
    霸菱歐洲精選信託基
    金
    股票型
    歐元
    霸菱基金經理有限公
    司
    有
    (再投資)
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    霸菱韓國基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱大東協基金 - A類美元配息
    型
    霸菱大東協基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    (再投資)
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
    息型
    霸菱亞洲增長基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    (再投資)
    霸菱德國增長基金- A 類美元避
    險累積型
    霸菱德國增長基金(美
    元避險)
    股票型
    美元
    霸菱基金經理有限公
    司
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    A
    摩根士丹利拉丁美洲
    股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利環球房地產基金 A
    摩根士丹利環球房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利美國優勢基金 A
    摩根士丹利美國優勢
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利亞洲股票基金 A
    摩根士丹利亞洲股票
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    美元
    貝萊德環球小型企業
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
    貝萊德亞洲巨龍基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元
    貝萊德中國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    美元
    貝萊德世界健康科學
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A2
    美元
    貝萊德全球股票收益
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
    A2 美元
    貝萊德歐洲價值型基
    金(美元避險)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球收益股票
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元股
    票 A 類股份 - 累積單位(美元
    對沖)
    施羅德歐元股票基金
    (美元對沖)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Cap (美元避險)
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金 (美元避險)
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理有
    限公司
    無
    註一： 本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
    註二： 投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有
    收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
    註三： 本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
    註四： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
    註五： *係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
    (二)投資標的之相關費用
    投資標的名稱
    最高經理(管理)費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配
    息來源可能為本金)
    1.50
    1.00
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源
    可能為本金)
    1.50
    1.00
    無
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元
    1.60
    1.00
    無
    國泰國泰證券投資信託基金
    1.60
    0.15
    無
    國泰小龍證券投資信託基金
    1.50
    0.15
    無
    國泰全球基礎建設證券投資信託基金-新臺幣級別
    1.60
    0.26
    無
    國泰中港台證券投資信託基金-新臺幣級別
    1.80
    0.24
    無
    國泰價值卓越證券投資信託基金
    1.60
    0.15
    無
    國泰中國新興戰略證券投資信託基金-新臺幣級別
    1.80
    0.25
    無
    國泰中國內需增長證券投資信託基金-新臺幣級別
    1.80
    0.24
    無
    國泰高科技證券投資信託基金
    1.60
    0.15
    無
    國泰歐洲精選證券投資信託基金-新臺幣級別
    1.90
    0.26
    無
    投資標的名稱
    最高經理(管理)費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股
    -USD
    2.00
    0.45
    無
    首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類
    股-USD
    2.00
    0.45
    無
    首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股
    -USD
    2.00
    0.45
    無
    首域環球傘型基金-首域星馬增長基金
    1.50
    0.45
    無
    首域環球傘型基金-首域全球基建基金(本基金之
    配息來源可能為本金)
    1.50
    0.45
    無
    富達基金-亞太入息基金
    1.50
    0.35
    無
    富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)
    1.50
    0.35
    無
    富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
    1.50
    0.35
    無
    富達基金－美國基金
    1.50
    0.35
    無
    摩根東協基金
    1.50
    0.20
    無
    摩根俄羅斯基金
    1.50
    0.30
    無
    摩根美國基金 - 摩根美國(美元)－A 股(分派)
    1.50
    0.30
    無
    摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(美元)－ A 股
    (累計)
    1.50
    0.30
    無
    摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對
    沖)(累計)
    1.50
    0.20
    無
    霸菱歐洲精選信託基金
    1.50
    0.02
    無
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    1.60
    0.05
    無
    霸菱大東協基金 - A 類美元配息型
    1.25
    0.03
    無
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型
    1.25
    0.025
    無
    霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型
    1.50
    0.02
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利環球房地產基金 A
    1.50
    0.35
    無
    摩根士丹利美國優勢基金 A
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利亞洲股票基金 A
    1.40
    0.35
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2 美元
    1.50
    0.44
    無
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
    1.50
    0.44
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元
    1.50
    0.44
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
    1.50
    0.44
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
    1.50
    0.44
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元
    1.50
    0.44
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份
    - 累積單位
    1.50
    0.30
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累
    積單位(美元對沖)
    1.50
    0.30
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美
    元避險)
    1.50
    0.03
    無
    註一：上述各項投資標的經理費及投資標的保管費係以 104 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所
    提供之資料為準。惟各投資標的之投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投
    資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。
    註二：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
    註三：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

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