所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資標的管理/經理公司收取之相關費用表
(一)一般投資標的
貝萊德美元高收益債券基金 A6 (本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債券基金 A3 (本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根環球高收益債券基金(每月派息) (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
聯博全球高收益債券基金AT (本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
基金淨資產 50 億美元
以下每年 1.7,超過 50
億美元以上每年 1.5
富達亞洲高收益基金(A 股月配息) (本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
富達美元高收益基金(A 股月配息) (本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
國泰新興高收益債券基金(每月配息) (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
(二)配息停泊標的(不適用於「國泰人壽卓越理財變額萬能壽險」)
註一:上述各項投資標的之經理(管理)費及保管費係以 101 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資標的經理/管理公司或
總代理人所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權利,實際收取費用仍應以當時
投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的經理/管理公司或總代理人通知者為準。
註二:摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。