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(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

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商品條款商品費率

這是附約保險

這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。

這是定期險

通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。

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第 1 頁，共 12 頁

國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款

(

四

)

（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）

（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）

備查文號

中華民國105 年10月15日國壽字第105100004號

中華民國106 年01 月06 日國壽字第106010008 號

中華民國106 年07 月06 日國壽字第106070003 號

中華民國107 年01 月17 日國壽字第107010013 號

中華民國107 年06 月27 日國壽字第107060004 號

中華民國107 年12 月27 日國壽字第107120015 號

中華民國108 年06 月27 日國壽字第108060020 號

中華民國109 年01 月01 日國壽字第109010050 號

第一條適用範圍

本「國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽飛揚

人生變額年金保險」、「國泰人壽飛揚人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽月月飛揚變額壽險」、「國

泰人壽飛揚享退變額年金保險」、「國泰人壽樂活飛揚變額壽險」、「國泰人壽樂活飛揚外幣變額壽險」、

「國泰人壽樂活飛揚變額年金保險」、「國泰人壽樂活飛揚外幣變額年金保險」、「國泰人壽 Young 飛

揚變額年金保險」及「國泰人壽 Young 飛揚外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未

約定者，適用本契約之相關約定。

第 2 頁，共 12 頁

附件一：投資標的表

(一) 投資標的簡介

投資標的名稱

簡稱(註一)

投資標

的種類

計價

幣別

投資機構

收益分配或撥

回資產(註二)

國泰人壽委託施羅德投信

投資帳戶-進階智慧平衡型

(現金撥回) (全權委託帳戶

之資產撥回機制來源可能

為本金)

委託施羅德投資帳戶-進階

智慧平衡型(現金撥回)(全

權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

施羅德證券投

資信託股份有

限公司

有**

(月撥回)

註四

國泰人壽委託聯博投信投

資帳戶-樂活聯年平衡型

(現金撥回) (全權委託帳戶

之資產撥回機制來源可能

為本金)

委託聯博投資帳戶-樂活聯

年平衡型(現金撥回)(全權

委託帳戶之資產撥回機制

來源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

聯博證券投資

信託股份有限

公司

有**

(月撥回)

註四

國泰人壽委託國泰投信投

資帳戶-智能靈活組合(現

金撥回)(全權委託帳戶之

資產撥回機制來源可能為

本金)

委託國泰投資帳戶-智能靈

活組合(現金撥回)(全權委

託帳戶之資產撥回機制來

源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

國泰證券投資

信託股份有限

公司

有**

(月撥回)

註四

國泰人壽委託摩根投信投

資帳戶-核心策略收益組合

(現金撥回)(全權委託帳戶

之資產撥回機制來源可能

為本金)

委託摩根投資帳戶-核心策

略收益組合(現金撥回)(全

權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

摩根證券投資

信託股份有限

公司

有**

(月撥回)

註四

註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註二：本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由

該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

註三：其他投資標的相關資訊，得參考本公司網站之商品說明書內容：

https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html

註四：**係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

(二) 撥回資產計畫：

每月每單位撥回資產金額依撥回資產基準日單位淨值水準決定，如下所示：

撥回資產基準日單位淨值

每單位撥回資產金額(美元)

撥回資產基準日單位淨值<8.00

無

8.00≦撥回資產基準日單位淨值<10.25

0.03167

10.25≦撥回資產基準日單位淨值

0.04167

第 3 頁，共 12 頁

(

三

)

可供投資的子標的名單：

「委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」

可投資子標的名單

標的

類型

標的

種類

標的名稱

基金

股票

型

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積

施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)C-累積

施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積

摩根士丹利環球機會基金 A

摩根士丹利環球機會基金 AH(歐元避險)

債券

型

PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)

施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)C-累積

貨幣

型

施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

第 4 頁，共 12 頁

標的

類型

標的

種類

標的名稱

ETF

股票

型

Daiwa ETF-Nikkei 225

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core Nikkei 225 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares Global 100 ETF

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI World ETF

Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF

Nikkei 225 Exchange Traded Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

SPDR S&P 500 ETF Trust

SPDR S&P 500 UCITS ETF

UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF

Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

債券

型

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD-H Acc

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

貨幣

型

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

註 1：本公司得報主管機關，變更上述可供投資的子標的名單。

註 2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金

及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

第 5 頁，共 12 頁

「委託聯博投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」可

投資子標的名單

標的類型

標的種類

標的名稱

基金

股票型

聯博-美國成長基金 S1 股美元

聯博-歐元區股票基金 S1 級別美元

聯博-歐元區股票基金 S1 美元避險級別

聯博-歐洲股票基金 S1X 級別美元

聯博-全球複合型股票基金 S1 股美元

聯博-全球價值型基金 S1 股美元

聯博-日本策略價值基金 S1 股美元

聯博-日本策略價值基金 S1 股美元避險

聯博-美國永續主題基金 S1 股美元

聯博-優化波動股票基金 S1 級別美元

聯博-精選美國股票基金 S1 股美元

聯博-永續主題基金 S1 級別美元

聯博-全球核心股票基金 S1 級別美元

聯博-美國中小型股票基金 S1 級別美元

債券型

聯博-美國收益基金 S1 股美元

聯博-短期債券基金 S12 股美元

聯博-全球高收益債券基金 S1 股美元

聯博-全球靈活收益基金 S1 級別美元

ETF

股票型

iShares Core S&P 500 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

iShares MSCI EAFE ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

iShares MSCI Japan ETF

iShares Core Nikkei 225 ETF

iShares Russell 1000 ETF

iShares Russell 3000 ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

SPDR S&P500 ETF Trust

iShares Russell 2000 ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

債券型

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares Global High Yield Corporate Bond ETF

註 1：本公司得報主管機關，變更上述可供投資的子標的名單。

註 2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金

及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

第 6 頁，共 12 頁

「委託國泰投資帳戶

-

智能靈活組合

(

現金撥回

)(

全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金

)

」可投資

子標的名單

標的類

型

標的種類

標的名稱

基金

股票型

聯博-精選美國股票基金 I 股美元

聯博-美國成長基金 I 股美元

聯博-優化波動股票基金 A 級別美元

國泰全球高股息基金-美金級別

富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 I 股美元累計

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 I 股美元累計

摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(累計)

摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(累計)

摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累

計)

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I 股(累

計)

摩根投資基金-JPM 美國智選(美元)-A 股(累計)

美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

摩根士丹利環球機會基金 A

摩根士丹利美國增長基金 A

摩根士丹利美國優勢基金 A

普信美國大型成長股票型基金 I(美元)

普信美國小型公司股票型基金 I(美元)

聯博-歐元區股票基金 I 級別歐元

聯博-歐洲股票基金 I 級別歐元

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元

富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險

富達基金-歐洲基金(Y 類股份累計股份-歐元)

富達基金 - 歐洲動能基金 Y 股累計歐元

富達基金-歐洲小型企業基金(Y 類股份累計股份-歐元)

景順歐洲指標增值基金 A(美元對沖)股美元

景順歐洲指標增值基金 C(美元對沖)股美元

景順歐洲指標增值基金 C 股歐元

景順歐洲大陸企業基金 C-年配息股美元

景順歐洲大陸企業基金 C(美元對沖)股美元

天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份

駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險

駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲（美元） - A 股(累計)

施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-累積

安本標準 - 日本股票基金 I 累積美元避險

安本標準 - 日本股票基金 I 累積日圓

法巴日本小型股票基金 H (美元)

景順日本動力基金 C(美元對沖)股美元

景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元

第 7 頁，共 12 頁

標的類

型

標的種類

標的名稱

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）

施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積

債券型

安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積美元

聯博-美國收益基金 I2 股美元

聯博-短期債券基金 I2 股美元

聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元

法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息 I

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別

富達基金-亞洲高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)

富達基金-美元高收益基金(Y 類股份累計股份-美元)

富達基金 - 美元債券基金 (Y 類股份累計-美元)

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) -

A 股(累計)

摩根基金-JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累計)

MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)

PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)

PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)

PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)

施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

富達基金-美元現金基金(美元累積)

施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積

ETF

股票型

VANGUARD S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISHARES CORE S&P 500 ETF

DIREXION ALL CAP INSIDER SENTIMENT SHARES

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF

VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF

VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF

INVESCO S&P 500 QUALITY ETF

INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND

ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF

VANGUARD MATERIALS ETF

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

VANGUARD HEALTH CARE ETF

VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF

VANGUARD INDUSTRIALS ETF

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND

VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF

VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

第 8 頁，共 12 頁

標的類

型

標的種類

標的名稱

SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST

ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF

ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF

ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF

ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF

ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF

ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF

ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF

ISHARES RUSSELL 2000 ETF

ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF

WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND

國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(美元受益憑證)

SPDR EURO STOXX 50 ETF

ISHARES MSCI EUROZONE ETF

WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND

XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF

ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF

ISHARES CORE MSCI EAFE ETF

NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND

ISHARES MSCI JAPAN ETF

WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND

XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF

ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF

WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND

國泰日經 225 證券投資信託基金(美元受益憑證)

債券型

ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF

VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF

ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND

ETF

VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF

VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF

ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMENT/CREDIT BOND ETF

ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF

ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF

INVESCO EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT ETF

ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF

VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY

BOND ETF

ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

第 9 頁，共 12 頁

標的類

型

標的種類

標的名稱

ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF

WISDOMTREE YIELD ENHANCED US AGGREGATE BOND

FUND

VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF

SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF

ISHARES FLOATING RATE BOND ETF

PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-

TRADED FUND

註 1：本公司得報主管機關，變更上述可供投資的子標的名單。

註 2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金

及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

第 10 頁，共 12 頁

「委託摩根投資帳戶-核心策略收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」

可投資子標的名單

標的

類型

標的

種類

標的名稱

基金

股票型

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（日圓） - A 股

（累計）

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元對沖） - A

股（累計）

摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力（美元對沖） - A

股（累計）

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元)

- A 股(累計)

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對

沖) - A 股(累計)

摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值（美元）─ A 股（累

計）

摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元）─ A 股（累計）

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股

(累計)

摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選（美元） - A

股（累計）

摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票（美

元） - A 股（累計）

摩根基金 – 歐洲基金 - JPM 歐洲（美元對沖） - A 股(累計)

摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - I 股(累計)

摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股

(累計)

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - I

股(累計)

摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(歐元)

- I 股(累計)

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股

(累計)

摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股（累計）

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對

沖) - C 股(累計)

債券型

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券

（美元） - A 股（累計）

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） -

A 股（累計）

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券

（美元） - A 股（累計）

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券（美元） -

A 股（累計）

摩根基金 - 環球政府債券基金–JPM 環球政府債券(美元對沖) - A 股

(累計)

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - A 股(累

第 11 頁，共 12 頁

計)

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券（美元） -

I 股（累計）

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - I 股(累

計)

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)

- I 股(累計)

貨幣型

摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)

- A 股(累計)

ETF

股票型

VANGUARD S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISHARES S&P 500 INDEX

SPDR EURO STOXX 50 ETF

ISHARES EURO STOXX 50

DAIWA ETF – NIKKEI 225

ISHARES NIKKEI 225

DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DR USD

HEDGED

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

ISHARES CURRENCY HEDGES MSCI JAPAN ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

債券型

iShares Global Government Bond

SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND

ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Total International Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

註 1：本公司得報主管機關，變更上述可供投資的子標的名單。

註 2：全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金

及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

第 12 頁，共 12 頁

附件二：投資相關費用表

一般投資標的

投資標的名稱

投資標的

申購費

投資標的經理費

每年(%)

投資標的贖回費

國泰人壽委託施羅德投信投資帳戶-進階智慧平衡型

(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能

為本金)

無

1.7(註)

無

國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-樂活聯年平衡型

(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能

為本金)

國泰人壽委託國泰投信投資帳戶-智能靈活組合(現

金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為

本金)

國泰人壽委託摩根投信投資帳戶-核心策略收益組合

(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能

為本金)

註：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的經理費已由投資標的淨值中扣

除，並不另外向客戶收取。委託投資帳戶如投資於該投信經理之基金時，該部分委託資產投信不收取代

操費用。

【所收取之相關費用表】

所收取之相關費用表

一、本公司收取之相關費用表

本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。

二、投資機構收取之相關費用收取表

1.投資標的類別與計價幣別

投資標的名稱

簡稱(註一)

投資標

的種類

計價

幣別

投資機構

收益分配或撥

回資產(註二)

國泰人壽委託施羅德投信

投資帳戶-進階智慧平衡型

(現金撥回) (全權委託帳戶

之資產撥回機制來源可能

為本金)

委託施羅德投資帳戶-進階

智慧平衡型(現金撥回)(全

權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

施羅德證券投

資信託股份有

限公司

有**

(月撥回)

註四

國泰人壽委託聯博投信投

資帳戶-樂活聯年平衡型

(現金撥回) (全權委託帳戶

之資產撥回機制來源可能

為本金)

委託聯博投資帳戶-樂活聯

年平衡型(現金撥回)(全權

委託帳戶之資產撥回機制

來源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

聯博證券投資

信託股份有限

公司

有**

(月撥回)

註四

國泰人壽委託國泰投信投

資帳戶-智能靈活組合(現

金撥回)(全權委託帳戶之

資產撥回機制來源可能為

本金)

委託國泰投資帳戶-智能靈

活組合(現金撥回)(全權委

託帳戶之資產撥回機制來

源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

國泰證券投資

信託股份有限

公司

有**

(月撥回)

註四

國泰人壽委託摩根投信投

資帳戶-核心策略收益組合

(現金撥回)(全權委託帳戶

之資產撥回機制來源可能

為本金)

委託摩根投資帳戶-核心策

略收益組合(現金撥回)(全

權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金)

委託投

資帳戶

美元

摩根證券投資

信託股份有限

公司

有**

(月撥回)

註四

註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註二：本公司

(

分公司

)

委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該

帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

註三：其他投資標的相關資訊，得參考本公司網站之商品說明書內容：

https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html

註四：

**

係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

2.投資標的之相關費用

投資標的名稱

申購

手續費

最高投資標的

經理費每年(%)

最高投資標的

保管費每年(%)

贖回

手續費

委託聯博投資帳戶-樂活聯年平衡型(現金撥回)(全權委託

帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

無

1.7

0.021~0.074 (每

月不低於 250 美

元)

無

委託國泰投資帳戶-智能靈活組合(現金撥回)(全權委託帳

戶之資產撥回機制來源可能為本金)

無

1.7

0.021~0.074 (每

月不低於 250 美

元)

無

委託摩根投資帳戶─核心策略收益組合（現金撥回）(全權

委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

無

1.7

0.021~0.074 (每

月不低於 250 美

無

2

元)

委託施羅德投資帳戶─進階智慧平衡型(現金撥回)(全權委

託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

無

1.7

0.021~0.074 (每

月不低於 250 美

元)

無

註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 108 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供

之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/

投資人須知之所載或投資機構通知者為準。另委託投資帳戶之投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費

及投信的代操費用，投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行收取。委託投資帳戶如投資於該投信經理之

基金時，該部分委託資產投信不收取代操費用。

註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。

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國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

110/07/01 ～現售中

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

110/05/28 ～ 110/06/30

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

110/01/01 ～ 110/05/27

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

109/07/01 ～ 109/12/31

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

109/01/01 ～ 109/06/30

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

108/06/27 ～ 108/12/31

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

107/12/27 ～ 108/06/26

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

107/06/27 ～ 107/12/26

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

107/01/17 ～ 107/06/26

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

106/07/06 ～ 107/01/16

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

106/01/06 ～ 106/07/05

(舊版)國泰人壽委託投資帳戶投資標的批註條款(四)

105/10/15 ～ 106/01/05

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