這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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第 1 頁，共 21 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽新享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330005 號函備查
中華民國 110 年 7 月 1 日
台壽字第 1102330119 號函備查修正
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【批註條款適用範圍】
第一條
本「台灣人壽新享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下稱本批註條款），適用於附表一所列之本公
司投資型保險商品（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之異動】
第二條
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更投資標的項目。
本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表二，本契約保單條款之附表四之一（第一類投資標的）即不再適
用。
附表一：
台灣人壽新享樂人生變額萬能壽險
第 2 頁，共 21 頁
附表二：投資標的簡介及相關費用表
【第一類投資標的：共同基金與指數股票型基金 ETF】
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F018
摩根龍揚基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F033
富達基金-全球債券基
金(A 類股份-美元)
美元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F097
富達基金-美元債券基
金
美元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F101
富達基金-歐元債券基
金
歐元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1048
駿利亨德森遠見基金-
泛歐股票基金A2 歐元
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F105
富達基金-歐洲小型企
業基金
歐元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F169
景順東協基金 A-年配
息股 美元
美元
景順證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F182
摩根基金-巴西基金
-JPM 巴西(美元)-A 股
(累計)
美元
摩根證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F270
駿利亨德森遠見基金-
日本小型公司基金 A2
美元
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F271
駿利亨德森遠見基金-
日本機會基金A2 美元
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F273
駿利亨德森遠見基金-
全球科技領先基金 A2
美元
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F275
駿利亨德森遠見基金-
亞洲股息收益基金 A3
季配美元
(本基金之配息來源
可能為本金)※
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 3 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F277
駿利亨德森遠見基金-
歐元領域基金A2 歐元
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F422
富達基金-全球健康護
理基金
歐元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F474
宏利中國高收益債券
基金-A 類型(美元)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F486
法巴亞洲(日本除外)
債券基金 C(美元)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券，基金
之配息來源可能為
本金)
美元
法銀巴黎證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F767
中國信託台灣活力基
金
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F773
中國信託華盈貨幣市
場基金
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內貨幣
市場型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0001
iShares S&P 500 指數
基金
美元
iShares
(BlackRock)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
有
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
G0002
Invesco QQQ Trust
美元
Invesco
Powershares
海外指數
股票
型基金
(ETF)
有
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
G0003
iShares MSCI 歐盟指
數基金
美元
iShares
(BlackRock)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
有
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
G0004
iShares MSCI 日本指
數基金
美元
iShares
(BlackRock)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
有
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
G0011
Energy Select Sector
SPDR
美元
SPDR(State
Street Global
Advisors)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
有
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
第 4 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
G0028
摩根新興科技基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0029
摩根台灣增長基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0030
摩根中小基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0036
富達台灣成長基金
新臺幣
富達證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0040
宏利環球基金-日本股
票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0041
宏利環球基金-美國股
票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0042
宏利環球基金-亞洲股
票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0043
宏利環球基金-新興東
歐基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0044
宏利環球基金-歐洲增
長基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0045
宏利環球基金-環球股
票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0053
宏利環球基金-環球資
源基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0054
宏利環球基金-印度股
票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 5 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
G0055
宏利環球基金-拉丁美
洲股票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0067
宏利台灣動力基金 A
類型
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0068
宏利臺灣股息收益基
金 A 類型
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0071
宏利精選中華基金(新
臺幣)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0072
宏利全球債券組合基
金
(本基金之子基金得
投資於非投資等級
之高風險債券)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0082
宏利亞太入息債券基
金-A 類型(新臺幣)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0089
宏利環球基金－美國
債券基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0090
宏利環球基金－美國
特別機會基金 AA 股
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0113
愛德蒙得洛希爾基金-
歐洲新力基金(A)-歐
元
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0114
愛德蒙得洛希爾基金-
中國基金(A)-美元
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0115
愛德蒙得洛希爾基金-
歐元可轉債基金(A)-
歐元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券)
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0119
宏利環球基金－巨龍
增長基金 AA 股 (港
幣)
港幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 6 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
G0123
愛德蒙得洛希爾基金-
歐洲中型股基金 A 歐
元
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0124
愛德蒙得洛希爾印度
基金 (A)
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0125
宏利亞太中小企業基
金(新臺幣)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0137
愛德蒙得洛希爾環球
黃金基金 (A)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0138
宏利新興市場高收益
債券基金-A 類型(新臺
幣)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0141
愛德蒙得洛希爾系列
基金-策略新興市場基
金(A)-歐元
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0200
宏利中國離岸債券基
金-A 類型(新臺幣)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
G0262
愛德蒙得洛希爾基金-
美國價值收益基金
(A)-歐元
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
HDAR
駿利亨德森遠見基金-
亞太地產收益基金 A2
美元
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
HDE
駿利亨德森遠見基金-
泛歐小型公司基金 A2
歐元
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
HDER
駿利亨德森遠見基金-
泛歐地產股票基金 A2
歐元
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
HDWR
駿利亨德森遠見基金-
全球地產股票基金 A2
美元
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 7 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
ICBF
景順貨幣市場基金
新臺幣
景順證券投資
信託股份有限
公司
國內貨幣
市場型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1124
安聯收益成長基金
-AM 穩定月收類股(美
元)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1125
安聯收益成長基金
-AM 穩定月收類股(澳
幣避險)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1123
安聯收益成長基金
-AT 累積類股(美元)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1122
安聯收益成長基金
-AM 穩定月收類股(歐
元避險)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
歐元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1253
安聯歐洲高息股票基
金-AM 穩定月收類股
(美元避險)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F596
安聯全球高成長科技
基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1126
安聯亞太高息股票基
金 - AM 穩定月收類
股(美元)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F598
安聯全球生物科技基
金-A 配息類股(歐元)
歐元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F322
安聯全球資源基金-A
配息類股(歐元)
歐元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F874
安聯新興亞洲股票基
金-A 配息類股(美元)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1250
安聯全球新興市場高
股息基金-AT 累積類
股(美元)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 8 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F475
宏利中國高收益債券
基金-B 類型(美元)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1426
宏利亞太入息債券基
金-B 類型(新臺幣)
(本基金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1427
宏利亞太入息債券基
金-C 類型(新臺幣)
(本基金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1428
宏利亞太中小企業基
金(美元)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1610
宏利特別股息收益基
金-A 類型(新臺幣)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1612
宏利特別股息收益基
金-A 類型(美元)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1611
宏利特別股息收益基
金-B 類型(新臺幣)
(本基金配息來源可
能為本金)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1613
宏利特別股息收益基
金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可
能為本金)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1423
宏利環球基金-巨龍增
長基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F256
PIMCO 多元收益債券
基金-M 級類別(月收
息強化股份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F307
PIMCO 全球高收益債
券基金-E 級類別(收息
股份)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F255
PIMCO 多元收益債券
基金(澳幣避險)-M 級
類別(月收息股份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 9 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F1560
PIMCO 全球投資級別
債券基金-E 級類別(累
積股份)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F253
PIMCO 全球投資級別
債券基金-M 級類別
(月收息強化股份)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F259
PIMCO 新興市場債券
基金-M 級類別(月收
息強化股份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F345
PIMCO 多元收益債券
基金-E 級類別(歐元避
險)收息股份
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F308
PIMCO 全球高收益債
券基金-M 級類別(月
收息股份)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1552
PIMCO 新興市場債券
基金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1562
PIMCO 總回報債券基
金-E 級類別(累積股
份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F313
PIMCO 全球實質回報
債券基金-E 級類別(收
息股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1558
PIMCO 全球投資級別
債券基金-M 級類別
(月收息股份)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F312
PIMCO全球債券(美國
除外)基金-E 級類別
(收息股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F310
PIMCO 短年期債券基
金-E 級類別(累積股
份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1551
PIMCO 多元收益債券
基金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 10 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F1561
PIMCO 全球實質回報
債券基金-E 級類別(累
積股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1555
PIMCO 全球債券基金
-E 級類別(累積股份)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1550
PIMCO 多元收益債券
基金-E 級類別(歐元避
險)(累積股份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1553
PIMCO 全球債券基金
-E 級類別(歐元避
險)(累積股份)
(基金之配息來源可
能為本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1554
PIMCO 全球債券基金
-M 級類別(月收息強
化股份)
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1556
PIMCO 美國高收益債
券基金-E 級類別(收息
股份)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1557
PIMCO 美國高收益債
券基金-E 級類別(累積
股份)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1559
PIMCO 全球投資級別
債券基金-E 級類別(歐
元避險)(累積股份)
(基金之配息來源可
能為本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1563
PIMCO 全球高收益債
券基金-E 級類別(累積
股份)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F254
PIMCO 全球高收益債
券基金-M 級類別(月
收息強化股份)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F257
PIMCO 美國高收益債
券基金-M 級類別(月
收息股份)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 11 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F258
PIMCO 新興市場債券
基金(澳幣避險)-M 級
類別(月收息股份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F315
PIMCO 新興市場債券
基金-M 級類別(月收
息股份)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1623
柏瑞特別股息收益基
金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可
能為本金)
美元
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1619
柏瑞全球策略高收益
債券基金-Bt 類型
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
新臺幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1620
柏瑞全球策略高收益
債券基金-B 類型(澳
幣)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
澳幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1622
柏瑞特別股息收益基
金-B 類型
(本基金配息來源可
能為本金)※
新臺幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1624
柏瑞特別股息收益基
金-B 類型(澳幣)
(本基金配息來源可
能為本金)
澳幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F196
NN(L)永續智慧經濟
基金 X 股美元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F391
NN(L)氣候與環境永
續基金 X 股美元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F390
NN(L)大中華股票基
金 X 股美元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F490
NN(L)投資級公司債
基金 X 股對沖級別澳
幣(月配息)
(本基金之配息來源
可能為本金)
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F481
NN(L)投資級公司債
基金 X 股美元(月配
息)
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 12 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F241
NN(L)投資級公司債
基金 X 股美元
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F247
NN(L)美國高股息基
金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)
(本基金之配息來源
可能為本金)
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F246
NN(L)美國高股息基
金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F245
NN(L)美國高股息基
金 X 股美元
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F489
NN(L)食品飲料基金X
股美元
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1339
NN(L)能源基金 X 股
美元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F492
NN(L)新興市場債券
基金 X 股對沖級別澳
幣(月配息)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F482
NN(L)新興市場債券
基金 X 股美元(月配
息)
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F243
NN(L)新興市場債券
基金 X 股美元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1297
NN(L)環球高收益基
金 X 股對沖級別美元
(月配息)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F244
NN(L)環球高收益基
金 X 股對沖級別歐元
(月配息)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
歐元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F493
NN(L)環球高收益基
金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 13 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F199
NN(L)環球高收益基
金 X 股美元(月配息)
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F198
NN(L)環球高收益基
金 X 股美元
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F252
NN(L)環球高股息基
金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)
(本基金之配息來源
可能為本金)
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F251
NN(L)環球高股息基
金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F249
NN(L)環球高股息基
金 X 股美元
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F250
NN(L)環球高股息基
金 X 股歐元
(本基金之配息來源
可能為本金)
歐元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1609
富蘭克林華美全球高
收益債券基金-美元 C
分配型
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1608
富蘭克林華美全球高
收益債券基金-新台幣
C 分配型
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1605
富蘭克林華美特別股
收益基金-美元 A 累積
型
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1606
富蘭克林華美特別股
收益基金-美元 B 分配
型
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1603
富蘭克林華美特別股
收益基金-新台幣 A 累
積型
(本基金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1604
富蘭克林華美特別股
收益基金-新台幣 B 分
配型
(本基金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 14 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F1600
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-美元
A 累積型
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1601
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-美元
B 分配型
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1598
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-新台
幣 A 累積型
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1599
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-新台
幣 B 分配型
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F053
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-中小型企業
基金美元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F756
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-公司債基金
澳幣避險 A(Mdis)股
-H1
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
澳幣
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F141
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-公司債基金
美元 A(acc)股
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F140
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-公司債基金
美元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且基金之
配息來源可能為本
金)
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F126
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-天然資源基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F135
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-生技領航基
金 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F136
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球債券基
金歐元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源
可能為本金)
歐元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 15 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F859
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-印度基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F128
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-拉丁美洲基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F125
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-科技基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F077
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-美國政府基
金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F355
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-美國機會基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F753
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家固
定收益基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
澳幣
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F143
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家固
定收益基金美元
A(Qdis)股
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F765
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F860
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家基
金美元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F754
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-精選收益基
金澳幣避險A(Mdis)股
-H1
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
澳幣
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F138
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-精選收益基
金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F139
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-精選收益基
金歐元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
歐元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 16 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F748
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股歐元避險
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F150
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股歐元避險
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F886
聯博-全球高收益債券
基金 AA(穩定月配)澳
幣避險級別
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F151
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股澳幣避險
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F885
聯博-全球高收益債券
基金 AA(穩定月配)級
別美元
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F372
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股歐元
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F159
聯博-美國收益基金
AT 股歐元避險
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F893
聯博-美國收益基金
AA(穩定月配)澳幣避
險級別
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F160
聯博-美國收益基金
AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F892
聯博-美國收益基金
AA(穩定月配)級別美
元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F373
聯博-美國收益基金
A2 股歐元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F374
聯博-美國收益基金
AT 股歐元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 17 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F044
聯博-國際科技基金 A
股美元
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F063
聯博-國際醫療基金 A
股美元
(基金之配息來源可
能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F897
聯博-新興市場債券基
金 AA(穩定月配)澳幣
避險級別
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F898
聯博-新興市場債券基
金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F896
聯博-新興市場債券基
金 AA(穩定月配)級別
美元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F361
聯博-新興市場債券基
金 A2 股美元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F362
聯博-新興市場債券基
金 AT 股美元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F747
聯博-歐洲收益基金
AT 股美元避險
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F158
聯博-歐洲收益基金
AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F157
聯博-歐洲收益基金
AT 股歐元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1383
中國信託全球不動產
收益基金-台幣 A
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且本
基金之配息來源可
能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1385
中國信託全球不動產
收益基金-美元 B
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且本
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 18 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F1384
中國信託全球不動產
收益基金-台幣 B
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且本
基金之配息來源可
能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1396
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-美元 A
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1394
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-台幣 A
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1397
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-美元 B
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1395
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-台幣 B
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且基
金之配息來源可能
為本金)※
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1388
中國信託樂齡收益平
衡基金-美元 A
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且本
基金之配息來源可
能為本金)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1386
中國信託樂齡收益平
衡基金-台幣 A
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且本
基金之配息來源可
能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1389
中國信託樂齡收益平
衡基金-美元 B
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且本
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1387
中國信託樂齡收益平
衡基金-台幣 B
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且本
基金之配息來源可
能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F675
貝萊德 ESG 社會責任
多元資產基金 Hedged
A2 美元
美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
國外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1660
中國信託智慧城市建
設基金(新台幣)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 19 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F1661
中國信託智慧城市建
設基金(美元)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1662
中國信託越南機會基
金(新台幣)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1663
中國信託越南機會基
金(美元)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1664
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-累積
型(新台幣)
(本基金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1665
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-分配
型(新台幣)
(本基金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1666
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-累積
型(美元)
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1667
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-分配
型(美元)
(本基金之配息來源
可能為本金)※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1668
法盛盧米斯賽勒斯美
國成長股票基金
R/A(美元)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1669
富蘭克林坦伯頓伊斯
蘭系列-伊斯蘭債券基
金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1670
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興市場月
收益基金美元 A
(Mdis)股
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1671
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球氣候變
遷基金美元避險
A(acc)股-H1
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1672
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列－吉富世界
基金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 20 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F1673
貝萊德 ESG 社會責任
多元資產基金A8 多幣
別穩定月配息股份-美
元幣避險
(本基金之配息來源
可能為本金)※
美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
海外平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1674
安聯四季豐收債券組
合基金-B 類型(月配
息)-美元
(本基金有一定比例
之投資包含高風險
非投資等級債券基
金且配息來源可能
為本金)※
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1675
安聯收益成長多重資
產基金-B 類型(月配
息)-新臺幣
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
※
新臺幣
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1676
安聯收益成長多重資
產基金-B 類型(月配
息)-美元
(本基金有相當比重
投資於非投資等級
之高風險債券且配
息來源可能為本金)
※
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1677
安聯美國短年期高收
益債券基金- B 類型
(月配息)-新臺幣
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)※
新臺幣
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1678
安聯美國短年期高收
益債券基金- B 類型
(月配息)-美元
(本基金主要係投資
於非投資等級之高
風險債券且配息來
源可能為本金)※
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1679
安聯 AI 人工智慧基金
-AT 累積類股(美元)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1680
PIMCO 動態多元資產
基金-E 級類別(美元避
險)(累積股份)
(本基金之配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外平衡
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1681
PIMCO 動態多元資產
基金-M 級類別(美元
避險)(月收息強化股
份)
(本基金之配息來源
可能為本金)※
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1682
PIMCO 動態多元資產
基金-E 級類別(歐
元)(累積股份)
(本基金之配息來源
可能為本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外平衡
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1683
元大台灣高股息優質
龍頭基金(A 級別/不配
息級別)
(本基金之配息來源
可能為收益平準金)
新臺幣
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1684
元大台灣高股息優質
龍頭基金(B 級別/配息
級別)
(本基金之配息來源
可能為收益平準金)
新臺幣
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 21 頁，共 21 頁
標的代
號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標
的收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
保單管
理費
F1685
摩根士丹利環球品牌
基金 A
美元
國泰證券投資
顧問股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 1：投資標的轉換時之資產評價日，將因投資標的所屬公司之規定而有不同。上述投資標的之轉換，以檢齊文件送達本公司後次
一個資產評價日之欲轉出投資標的單位淨值，將投資標的贖回後計算轉出金額，再依文件送達本公司後次三個資產評價日之
該欲轉入投資標的單位淨值，投資於要保人指定轉入之投資標的。若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回
轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款匯率計算約定行之。若為相
同外幣之投資標的轉換，則不需依條款匯率計算約定進行換匯程序。
註 2：投資標的之配息方式（如每月配息、每半年配息或視經理人決定）請以各投資標的公開說明書所載為準。
註 3：投資標的所屬公司收取之「經理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。上開費用會隨著投資標
的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註 4：投資標的之配息方式與投資標的所屬公司收取之費用係參考境外基金觀測站或連結標的月報等公開資訊，要保人如欲取得最
新資訊，請以各投資標的公開說明書所載為準。
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽新享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
網站提醒
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