這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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第 1 頁，共 15 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
中華民國 105 年 2 月 23 日
台壽字第 1052330009 號函備查
中華民國 110 年 7 月 1 日
台壽字第 1102330108 號函備查修正
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【本批註條款之訂定及構成】
第一條
本「台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於「中國信託人壽守
富人生變額萬能壽險」（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之異動】
第二條
本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表，本契約保單條款之「附表三：投資標的簡介及相關費用表」即
不再適用。
第 2 頁，共 15 頁
附表：投資標的簡介及相關費用表
可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的、第二類投資標的及第三類投資標的：
【第一類投資標的】
若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或
本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權
委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
投資標的名稱
代號
投資標的所屬公司
名稱
資產撥回機制
註1
申購費
經理費
註4
保管費
註5
贖回費
用
新臺幣計價
台灣人壽台幣代操帳戶
(成長型)（本全權委託帳
戶之資產撥回機制來源
可能為本金）
A004
宏利證券投資信
託股份有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇
國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
台灣人壽台幣代操帳戶
(價值型)（本全權委託帳
戶之資產撥回機制來源
可能為本金）
A005
宏利證券投資信
託股份有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇
國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
註1：資產撥回機制
本商品所連結台灣人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（以下簡稱本帳
戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機
關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有
可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
註2：每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%時，則該月應進
行資產撥回。
註3：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)（本全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）分別為7%及5%。
註4：投資標的所屬公司收取之經理費已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。投資標的所屬公司若變更經理費時，本公司
將於三個月前通知要保人。
全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務
事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
註5：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證劵交易所
交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
第 3 頁，共 15 頁
投資標的名稱
代號
資產撥回機制
註1
申購費
經理費
註4
保管費
註5
贖回費用
新臺幣計價
台灣人壽委託宏利投信-台
幣投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全
權委託帳戶之資產撥回機制
來源可能為本金）
M005
宏利證券投
資信託股份
有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇
國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
台灣人壽委託宏利投信-台
幣投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全
權委託帳戶之資產撥回機制
來源可能為本金）
M006
宏利證券投
資信託股份
有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇
國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
註1：資產撥回機制
本商品所連結台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本
金）（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法
贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月
份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值
將因此減少。
註2：自民國103年7月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回
(1)首次(民國103年7月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發
行價格為新臺幣壹拾元)。
(2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的
85%。
註3：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全
權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥
回機制來源可能為本金）分別為7.5%及5.5%。
註4：經理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。若變更經理
費時，本公司將於三個月前通知要保人。
全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務
事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
註5：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證劵交易所
交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
第 4 頁，共 15 頁
【第二類投資標的】
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
美元計價
CF093
安本標準-世界股
票基金 A 累積美
元
安本標準證券
投資信託股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CE001
iShares S&P 500
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE002
iShares MSCI 歐
盟指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE003
iShares MSCI 日
本指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE034
iShares 巴克萊
抗通膨債券指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE047
iShares 巴克萊
7-10 年期國庫債
券指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE036
iShares 安碩核心
全美國債券市場
ETF
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE032
iShares MSCI 墨
西哥可投資市場
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE030
iShares MSCI 南
非指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE033
iShares MSCI 香
港指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE027
iShares MSCI 太
平洋(日本除外)
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE045
iShares S&P 拉
丁美洲40指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE038
iShares iBoxx 投
資級別企業債券
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE070
iShares Markit
iBoxx 高收益企
業債券指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE066
iShares JPMorgan
美元計價新興市
場債券指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE055
iShares Dow
Jones 美國房地
產指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE065
iShares MSCI 全
球指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0.0%
0.1%
第 5 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
除
除
CE048
iShares MSCI
EAFE 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE052
iShares Russell
2000 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE021
iShares MSCI 加
拿大指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE061
iShares S&P 歐
洲 350 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE037
iShares MSCI 新
興市場指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE084
iShares MSCI 俄
羅斯指數(設投資
權重上限)基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE020
iShares MSCI 巴
西指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE028
iShares MSCI 土
耳其可投資市場
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE025
iShares MSCI 智
利可投資市場指
數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE035
iShares FTSE 中
國 25 指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE083
iShares MSCI 新
加坡指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE085
iShares MSCI 馬
來西亞指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE024
iShares MSCI 泰
國可投資市場指
數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE019
iShares MSCI 澳
洲指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE026
iShares MSCI 金
磚四國指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE043
iShares S&P 環
球能源行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE059
iShares Dow
Jones 美國能源
行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE044
iShares S&P 北
BlackRock
海外指數股
美元
是
已由基金
已由基金
0.0%
0.1%
第 6 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
美天然資源行業
指數基金
Fund Advisors
票型(ETF)
淨值中扣
除
淨值中扣
除
CE087
iShares FTSE
NAREIT 房貸指
數(設投資權重上
限)基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE075
iShares S&P 環
球消費必需品行
業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE076
iShares S&P 環
球消費消遣品行
業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE051
iShares Dow
Jones美國消費服
務行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE067
iShares S&P 環
球基礎建設指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE056
iShares Dow
Jones 美國工業
行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE079
iShares Dow
Jones 美國石油
設備與服務指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE080
iShares Dow
Jones 美國石油
勘探及生產指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE074
iShares S&P 環
球公用事業行業
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE053
iShares Dow
Jones 美國公用
事業行業指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE041
iShares S&P 環
球醫療保健行業
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE057
iShares Dow
Jones 美國醫療
保健行業指數基
金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE078
iShares Dow
Jones 美國製藥
指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE040
iShares S&P 環
球科技行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE049
iShares PHLX
SOX 半導體行
業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE039
iShares S&P 環
球電訊行業指數
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0.0%
0.1%
第 7 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
基金
除
除
CE054
iShares Dow
Jones 美國電訊
行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE050
iShares 納斯達
克生物科技指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE073
iShares S&P 環
球材料行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE042
iShares S&P 環
球金融行業指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE058
iShares Dow
Jones 美國金融
行業指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE077
iShares Dow
Jones 美國房屋
建築指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE046
iShares 巴克萊
20 年期以上國庫
債券指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE072
iShares 巴克萊
短期國庫債券指
數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE071
iShares 巴克萊
MBS 債券指數
基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE086
iShares MSCI 義
大利指數基金
BlackRock
Fund Advisors
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE016
iShares MSCI 印
度指數基金
BlackRock
Singapore Ltd
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE093
VanEck Vectors
黃金礦業指數基
金
Van Eck
Associates
Corporation.
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE095
VanEck Vectors
農業企業指數基
金
Van Eck
Associates
Corporation.
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE096
VanEck Vectors
越南指數基金
Van Eck
Associates
Corporation.
海外指數股
票型(ETF)
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CF116
宏利環球基金-新
興東歐基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF119
駿利亨德森遠見
基金-亞太地產收
益基金 A2 美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF117
駿利亨德森遠見
基金-全球地產股
票基金 A2 美元
(本基金之配息
來源可能為本
金)
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF086
駿利亨德森遠見
駿利亨德森證
海外股票型
美元
否
已由基金
已由基金
0.0%
0.0%
第 8 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
基金-全球科技領
先基金 A2 美元
券投資顧問股
份有限公司
淨值中扣
除
淨值中扣
除
CF074
駿利亨德森遠見
基金-日本小型公
司基金 A2 美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF126
駿利亨德森遠見
基金-亞洲股息收
益基金 A3 季配
美元
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF073
駿利亨德森遠見
基金-日本機會基
金 A2 美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF025
宏利環球基金-美
國債券基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF026
宏利環球基金-美
國特別機會基金
AA 股
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF143
宏利環球基金-日
本股票基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF139
宏利環球基金-美
國股票基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF141
宏利環球基金-歐
洲增長基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF142
宏利環球基金-環
球股票基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF140
宏利環球基金-亞
洲股票基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF131
宏利環球基金-環
球資源基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF129
宏利環球基金-印
度股票基金 AA
股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF130
宏利環球基金-拉
丁美洲股票基金
AA 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF038
宏利中國高收益
債券基金-A 類型
(美元)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF087
貝萊德環球資產
配置基金 A2 美
元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
海外平衡型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF089
貝萊德世界礦業
基金 A2 美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
第 9 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
CF101
貝萊德世界能源
基金 A2 美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF076
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家基金美元
A(Ydis)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF082
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-大
中華基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF120
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-金
磚四國基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF103
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-亞
洲成長基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF104
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-拉
丁美洲基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF118
施羅德環球基金
系列-環球城市房
地產股票(美
元)A1-累積
(基金之配息來
源可能為本金)
施羅德證券投
資信託股份有
限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF062
美盛銳思美國小
型公司基金 A 類
股美元累積型
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF004
美盛西方資產全
球高收益債券基
金 A 類股美元累
積型
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF003
美盛西方資產新
興市場總回報債
券基金 A 類股美
元累積型
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF083
富達基金-印尼基
金
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF096
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-生
技領航基金
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF024
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-全
球債券基金美元
A(acc)股
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF012
富蘭克林坦伯頓
(本基金有相當
富蘭克林證券
海外債券型
美元
是
已由基金
已由基金
0.0%
0.0%
第 10 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
全球投資系列-新
興國家固定收益
基金美元
A(Qdis)股
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
投資顧問股份
有限公司
淨值中扣
除
淨值中扣
除
CF095
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-美
國機會基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF121
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-印
度基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF133
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-天
然資源基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF021
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-亞
洲債券基金美元
A(acc)股
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF145
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-全
球核心策略基金
美元 A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外平衡型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF081
景順大中華基金
A 股美元
景順證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF156
景順健康護理創
新基金 A-年配息
股美元
景順證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF153
愛德蒙得洛希爾
基金-中國基金
(A)-美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF054
愛德蒙得洛希爾
環球黃金基金
(A)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF060
摩根太平洋科技
基金
摩根證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF057
摩根東協基金-摩
根東協(美元)(累
計)
摩根證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF061
摩根泰國基金
摩根證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF146
摩根基金-巴西基
金-JPM 巴西(美
元)-A 股(累計)
摩根證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF027
摩根基金-新興市
場本地貨幣債券
基金-JPM 新興市
場本地貨幣債券
摩根證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
美元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
第 11 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
(美元)-A 股(累
計)
歐元計價
CE005
iShares 道瓊歐
盟 50 指數基金
BlackRock
Asset
Management
Deutschland
Ltd
海外指數股
票型(ETF)
歐元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE006
iShares 10.5 年期
以上德國公債指
數基金
BlackRock
Asset
Management
Deutschland
Ltd
海外指數股
票型(ETF)
歐元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CF092
駿利亨德森遠見
基金-泛歐地產股
票基金 A2 歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF077
駿利亨德森遠見
基金-泛歐小型公
司基金 A2 歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF072
駿利亨德森遠見
基金-歐元領域基
金 A2 歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF108
駿利亨德森遠見
基金-泛歐股票基
金 A2 歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF013
富達基金-歐元債
券基金
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
歐元
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF149
愛德蒙得洛希爾
基金-歐洲新力基
金(A)-歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF029
愛德蒙得洛希爾
基金-歐元可轉債
基金(A)-歐元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF051
愛德蒙得洛希爾
基金- 歐洲中型
股基金 A 歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF052
愛德蒙得洛希爾
印度基金 (A)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF151
愛德蒙得洛希爾
基金-策略新興市
場基金(A)-歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF152
愛德蒙得洛希爾
基金-美國價值收
益基金(A)-歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
歐元
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
新臺幣計價
CF169
宏利台灣動力證
券投資信託基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF168
宏利臺灣股息收
益證券投資信託
基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
第 12 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分配
與否註2
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不須
另行支付）註3
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
CF179
宏利萬利貨幣市
場證券投資信託
基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內貨幣型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF170
宏利精選中華證
券投資信託基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF033
宏利全球債券組
合證券投資信託
基金
(本基金之子基
金得投資於非
投資等級之高
風險債券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF034
宏利亞太入息債
券證券投資信託
基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF171
宏利亞太中小企
業證券投資信託
基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF036
宏利新興市場高
收益債券證券投
資信託基金--A
股
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF042
宏利中國離岸債
券證券投資信託
基金-A-不配息
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券型
新臺
幣
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CE097
元大台灣高股息
證券投資信託基
金
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內指數股
票型(ETF)
新臺
幣
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE017
元大台灣卓越 50
證券投資信託基
金
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內指數股
票型(ETF)
新臺
幣
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
港幣計價
CE007
iShares MSCI 亞
洲新興市場指數
基金
BlackRock
Asset
Management
North Asia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
港幣
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE008
iShares MSCI 亞
洲 APEX 50 指
數基金
BlackRock
Asset
Management
North Asia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
港幣
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CE013
iShares MSCI 中
國指數基金
BlackRock
Asset
Management
North Asia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
港幣
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
CF144
宏利環球基金-巨
龍增長基金 AA
股 (港幣)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票型
港幣
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
澳幣計價
CE004
iShares MSCI 澳
洲 200 指數基金
BlackRock
Investment
Management
Australia Ltd
海外指數股
票型(ETF)
澳幣
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.1%
註1:要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四
條約定進行換匯程序。
註2:投資標的之收益分配頻率（如每月、每半年配發或視經理人決定）係按投資標的公開說明書所載為準。
註3:投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付，且該費用會隨著
第 13 頁，共 15 頁
投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註4:※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
【第三類投資標的】
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配頻率
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不
須另行支付）註2
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
美元計價
CF017
安本標準-新興市場
債券基金 A 月配息
美元
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)※
安本標準證券
投資信託股份
有限公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF039
宏利中國高收益債
券基金-B 類型(美
元)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF065
美盛布蘭迪全球固
定收益基金 A 類股
美元配息型(M)
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF064
美盛西方資產全球
多重策略基金 A 類
股美元配息型(M)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF007
美盛西方資產全球
高收益債券基金 A
類股美元配息型
(M)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF009
美盛西方資產亞洲
機會債券基金 A 類
股美元配息型(M)
(基金之配息來源
可能為本金)
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF006
美盛西方資產新興
市場總回報債券基
金 A 類股美元配息
型(M)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
美盛證券投資
顧問股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF113
富達基金-美元高收
益基金(A 股-月配
息)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF023
富達基金-新興市場
債券基金(A 股月配
息-美元)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF016
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-公司債
基金美元 A(Mdis)
股
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF011
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-全球債
券基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息來
源可能為本金)
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF022
富蘭克林坦伯頓全
(本基金之配息來
富蘭克林證券
海外債
美元
每月
已由基金
已由基金
0.0%
0.0%
第 14 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配頻率
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不
須另行支付）註2
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
球投資系列-亞洲債
券基金美元
A(Mdis)股
源可能為本金)
投資顧問股份
有限公司
券型
淨值中扣
除
淨值中扣
除
CF147
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-新興國
家固定收益基金美
元 A(Mdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF134
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-精選收
益基金美元
A(Mdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF094
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-穩定月
收益基金美元
A(Mdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外平
衡型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF020
聯博-全球高收益債
券基金 AT 股美元
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF111
聯博-美國收益基金
AT 股美元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
美元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
歐元計價
CF112
富達基金-歐洲高收
益基金(A 股-月配
息)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
歐元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF135
富蘭克林坦伯頓全
球投資系列-歐洲高
收益基金歐元
A(Mdis)股
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債
券型
歐元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF114
聯博-歐洲收益基金
AT 股歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
歐元
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
新臺幣計價
CF043
宏利中國離岸債券
基金-B 類型(新臺
幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
新臺幣
每季
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF035
宏利亞太入息債券
基金-B 類型(新臺
幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
新臺幣
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
CF037
宏利新興市場高收
益債券基金-B 類型
(新臺幣)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
新臺幣
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
第 15 頁，共 15 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所
屬公司名稱
投資標
的種類
計價
幣別
收益分
配頻率
投資標的所屬公司收
取之費用（投資人不
須另行支付）註2
本公司收
取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購
費
附表一
第三項
第6點
「其他
費用」
澳幣計價
CF148
聯博-美國收益基金
AT 股澳幣避險
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債
券型
澳幣
每月
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0.0%
0.0%
註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉
換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款
第四條約定進行換匯程序。
註2：投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付，且該費用會隨著
投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註3：※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 108/12/31
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
107/11/01 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
107/07/03 ～ 107/10/31
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
106/04/28 ～ 107/07/02
(舊版)台灣人壽守富人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
105/02/23 ～ 106/04/27
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