這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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第 1 頁，共 25 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330004 號函備查
中華民國 110 年 7 月 1 日
台壽字第 1102330118 號函備查修正
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【批註條款適用範圍】
第一條
本「台灣人壽享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下稱本批註條款），適用於附表一所列之本公司
投資型保險商品（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之異動】
第二條
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之變更」或「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更投資標
的項目。
本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表二，本契約保單條款之附表（投資標的簡介及相關費用表、投資
型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表及投資標的一覽表）即不再適用。
【貨幣單位】
第三條
本批註條款投資標的以現金給付之資產撥回及各項費用之收取及返還，皆以新臺幣為貨幣單位。
【投資標的之資產撥回】
第四條
要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的，且該投資標的有資產撥回時，要保人得選擇下列方式之ㄧ給付，
若未選擇時，則本公司以本項第二款「累積單位數」方式給付。
一、現金給付：本公司將於實際取得資產撥回後十日內給付予要保人，惟應以匯入要保人帳戶為限。如有歸責於本
公司之事由而逾期給付時，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時本契約辦理保險單借款利率與民法第二
百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。若資產撥回金額因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤、帳戶已
結清以致無法匯款或該資產撥回金額低於本公司網站公佈之最低金額限制時，該次資產撥回金額將改以投入資
金停泊帳戶之方式處理。前開「資金停泊帳戶」係指與該投資標的相同幣別之資金停泊帳戶，若無相同幣別時
，則投入本契約貨幣單位的資金停泊帳戶。
二、累積單位數：本公司將於實際取得資產撥回當日，以該日投資標的單位淨值計算轉入單位數。但於實際取得資
產撥回日，若有下列情事之一者而無法投資時，本公司將改以現金給付，且不受前款最低給付金額之限制：
(一)本契約已終止或停效。
(二)該投資標的因故關閉、合併或終止。
第一項所述資產撥回金額如依法應先扣繳稅捐時，本公司將先扣除之。
附表一：
宏利人壽享樂人生變額萬能壽險
中國信託人壽享樂人生變額萬能壽險
台灣人壽享樂人生變額萬能壽險
第 2 頁，共 25 頁
附表二：投資標的簡介及相關費用表
【第一類投資標的：共同基金與指數股票型基金(ETF)】
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
CE001
-
iShares S&P 500
指數基金
美元
iShares
(BlackRock)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
CE002
-
iShares MSCI 歐
盟指數基金
美元
iShares
(BlackRock)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
CE003
-
iShares MSCI 日
本指數基金
美元
iShares
(BlackRock)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
CE018
-
那斯達克 100 指數
基金
美元
Invesco
Powershares
海外指數
股票
型基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
CE090
-
Energy Select
Sector SPDR
美元
SPDR(State
Street Global
Advisors)
海外指數
股票
型基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.10%
CF013
-
富達基金-歐元債
券基金--A 股
歐元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF014
-
富達基金-全球債
券基金--A 股
美元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF015
-
富達基金-美元債
券基金--A 股
美元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF025
-
宏利環球基金-美
國債券基金--AA
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF026
-
宏利環球基金-美
國特別機會基金
--AA 股
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF028
-
法巴亞洲(日本除
外)債券基金 C
(美元)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券，基金
之配息來源可
能為本金)
美元
法銀巴黎證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF029
-
愛德蒙得洛希爾-
歐元可轉債基金
--A 股
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券)
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF033
-
宏利全球債券組
合證券投資信託
基金
(本基金之子基
金得投資於非
投資等級之高
風險債券)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 3 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
CF034
-
宏利亞太入息債
券證券投資信託
基金
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF036
-
宏利新興市場高
收益債券證券投
資信託基金－A股
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF038
-
宏利中國高收益
債券美元計價基
金-A-不配
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF042
-
宏利中國離岸債
券基金-A-不配息
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF051
-
愛德蒙得洛希爾-
歐洲中型股基金
--A 股
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF052
-
愛德蒙得洛希爾-
印度基金--A 股
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF054
-
愛德蒙得洛希爾
環球黃金基金－A
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF072
-
駿利亨德森遠見
基金-歐元領域基
金
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF073
-
駿利亨德森遠見
基金-日本機會基
金
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF074
-
駿利亨德森遠見
基金-日本小型公
司基金
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF077
-
駿利亨德森遠見
基金-泛歐小型公
司基金
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF085
-
富達基金-歐洲小
型企業基金--A 股
歐元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF086
-
駿利亨德森遠見-
全球科技領先基
金
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF092
-
駿利亨德森遠見
基金-泛歐地產股
票基金
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF099
-
富達基金-全球健
康護理基金--A 股
歐元
富達證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF108
-
駿利亨德森遠見
基金-泛歐股票基
金
歐元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF116
-
宏利環球基金-新
興東歐基金－AA
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 4 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
CF117
-
駿利亨德森遠見
基金-全球地產股
票基金
(本基金某些
股份類別之配
息來源可能為
本金)
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF119
-
駿利亨德森遠見-
亞太地產收益基
金
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF126
-
駿利亨德森遠見
基金-亞洲股息收
益基金
(本基金某些股
份類別之配息
來源可能為本
金)
美元
駿利亨德森證
券投資顧問股
份有限公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF129
-
宏利環球基金-印
度股票基金--AA
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF130
-
宏利環球基金-拉
丁美洲股票基金
--AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF131
-
宏利環球基金-環
球資源基金--AA
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF139
-
宏利環球基金-美
國股票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF140
-
宏利環球基金-亞
洲股票基金－AA
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF141
-
宏利環球基金-歐
洲增長基金－AA
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF142
-
宏利環球基金-環
球股票基金--AA
股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF143
-
宏利環球基金-日
本股票基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF144
-
宏利環球基金-巨
龍增長基金--AA
股
港幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF146
-
摩根基金 - 巴西
基金 - JPM 巴西
(美元) - A 股(累
計)
美元
摩根證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF149
-
愛德蒙得洛希爾-
歐洲新力基金--A
股
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF151
-
愛德蒙得洛希爾
全球新興市場基
金－A 股
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF152
-
愛德蒙得洛希爾
基金-美國價值收
益基金
歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF153
-
愛德蒙得洛希爾
中國基金－A 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 5 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
CF154
-
景順東協基金--A
股
美元
景順證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF158
-
摩根台灣增長證
券投資信託基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF159
-
摩根新興科技證
券投資信託基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF160
-
摩根龍揚證券投
資信託基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF161
-
摩根中小基金
新臺幣
摩根證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF167
-
中國信託台灣活
力基金
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF168
-
宏利臺灣股息收
益證券投資信託
基金
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF169
-
宏利台灣動力證
券投資信託基金
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF170
-
宏利精選中華證
券投資信託基金
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF171
-
宏利亞太中小企
業證券投資信託
基金
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF172
-
富達台灣成長基
金
新臺幣
富達證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF176
-
景順貨幣市場基
金
新臺幣
景順證券投資
信託股份有限
公司
國內貨幣
市場型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF178
-
中國信託華盈貨
幣市場基金
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內貨幣
市場型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF179
F1324
宏利萬利貨幣市
場證券投資信託
基金
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內貨幣
市場型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1124
-
安聯收益成長基
金-AM 穩定月收
類股(美元)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1125
-
安聯收益成長基
金-AM 穩定月收
類股(澳幣避險)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
澳幣
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 6 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F1123
-
安聯收益成長基
金-AT 累積類股
(美元)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1122
-
安聯收益成長基
金-AM 穩定月收
類股(歐元避險)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
歐元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1253
-
安聯歐洲高息股
票基金-AM 穩定
月收類股(美元避
險)
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F596
-
安聯全球高成長
科技基金-A 配息
類股(美元)
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1126
-
安聯亞太高息股
票基金 - AM 穩定
月收類股(美元)
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F598
-
安聯全球生物科
技基金-A 配息類
股(歐元)
歐元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F322
-
安聯全球資源基
金-A 配息類股(歐
元)
歐元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F874
-
安聯新興亞洲股
票基金-A 配息類
股(美元)
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1250
-
安聯全球新興市
場高股息基金-AT
累積類股(美元)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F475
-
宏利中國高收益
債券基金-B 類型
(美元)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且基金之
配息來源可能
為本金)※
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1426
-
宏利亞太入息債
券基金-B 類型(新
臺幣)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1427
-
宏利亞太入息債
券基金-C 類型(新
臺幣)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1428
-
宏利亞太中小企
業基金(美元)
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1610
-
宏利特別股息收
益基金-A 類型(新
臺幣)
※
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1612
-
宏利特別股息收
益基金-A 類型(美
元)
※
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 7 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F1611
-
宏利特別股息收
益基金-B 類型(新
臺幣)
(本基金配息來
源可能為本金)
※
新臺幣
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1613
-
宏利特別股息收
益基金-B 類型(美
元)
(本基金配息來
源可能為本金)
※
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1423
-
宏利環球基金-巨
龍增長基金 AA 股
美元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F256
-
PIMCO 多元收益
債券基金-M 級類
別(月收息強化股
份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F307
-
PIMCO 全球高收
益債券基金-E 級
類別(收息股份)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F255
-
PIMCO 多元收益
債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月
收息股份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
澳幣
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1560
-
PIMCO 全球投資
級別債券基金-E
級類別(累積股份)
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F253
-
PIMCO 全球投資
級別債券基金-M
級類別(月收息強
化股份)
(基金之配息來
源可能為本金)
※
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F259
-
PIMCO 新興市場
債券基金-M 級類
別(月收息強化股
份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F345
-
PIMCO 多元收益
債券基金-E 級類
別(歐元避險)收息
股份
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F308
-
PIMCO 全球高收
益債券基金-M 級
類別(月收息股份)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1552
-
PIMCO 新興市場
債券基金-E 級類
別(累積股份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 8 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
息來源可能為
本金)
F1562
-
PIMCO 總回報債
券基金-E 級類別
(累積股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F313
-
PIMCO 全球實質
回報債券基金-E
級類別(收息股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1558
-
PIMCO 全球投資
級別債券基金-M
級類別(月收息股
份)
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F312
-
PIMCO 全球債券
(美國除外)基金-E
級類別(收息股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F310
-
PIMCO 短年期債
券基金-E 級類別
(累積股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1551
-
PIMCO 多元收益
債券基金-E 級類
別(累積股份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1561
-
PIMCO 全球實質
回報債券基金-E
級類別(累積股份)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1555
-
PIMCO 全球債券
基金-E 級類別(累
積股份)
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1550
-
PIMCO 多元收益
債券基金-E 級類
別(歐元避險)(累
積股份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1553
-
PIMCO 全球債券
基金-E 級類別(歐
元避險)(累積股
份)
(基金之配息來
源可能為本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1554
-
PIMCO 全球債券
基金-M 級類別(月
收息強化股份)
(基金之配息來
源可能為本金)
※
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1556
-
PIMCO 美國高收
益債券基金-E 級
類別(收息股份)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1557
-
PIMCO 美國高收
益債券基金-E 級
類別(累積股份)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1559
-
PIMCO 全球投資
級別債券基金-E
(基金之配息來
源可能為本金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0%
0%
第 9 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
級類別(歐元避
險)(累積股份)
份有限公司
除
除
F1563
-
PIMCO 全球高收
益債券基金-E 級
類別(累積股份)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F254
-
PIMCO 全球高收
益債券基金-M 級
類別(月收息強化
股份)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F257
-
PIMCO 美國高收
益債券基金-M 級
類別(月收息股份)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F258
-
PIMCO 新興市場
債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月
收息股份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
澳幣
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F315
-
PIMCO 新興市場
債券基金-M 級類
別(月收息股份)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1623
-
柏瑞特別股息收
益基金-B 類型(美
元)
(本基金配息來
源可能為本金)
※
美元
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1619
-
柏瑞全球策略高
收益債券基金-Bt
類型
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
新臺幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1620
-
柏瑞全球策略高
收益債券基金-B
類型(澳幣)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
澳幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1622
-
柏瑞特別股息收
益基金-B 類型
(本基金配息來
源可能為本金)
※
新臺幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1624
-
柏瑞特別股息收
益基金-B 類型(澳
幣)
(本基金配息來
源可能為本金)
※
澳幣
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F196
-
NN(L)永續智慧經
濟基金 X 股美元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 10 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F391
-
NN(L)氣候與環境
永續基金 X 股美
元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F390
-
NN(L)大中華股票
基金 X 股美元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F490
-
NN(L)投資級公司
債基金 X 股對沖
級別澳幣(月配息)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F481
-
NN(L)投資級公司
債基金 X 股美元
(月配息)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F241
-
NN(L)投資級公司
債基金 X 股美元
(本基金之配息
來源可能為本
金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F247
-
NN(L)美國高股息
基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F246
-
NN(L)美國高股息
基金 X 股美元(月
配息)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F245
-
NN(L)美國高股息
基金 X 股美元
(本基金之配息
來源可能為本
金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F489
-
NN(L)食品飲料基
金 X 股美元
(本基金之配息
來源可能為本
金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1339
-
NN(L)能源基金 X
股美元
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F492
-
NN(L)新興市場債
券基金 X 股對沖
級別澳幣(月配息)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F482
-
NN(L)新興市場債
券基金 X 股美元
(月配息)
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F243
-
NN(L)新興市場債
券基金 X 股美元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1297
-
NN(L)環球高收益
基金 X 股對沖級
別美元(月配息)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 11 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F244
-
NN(L)環球高收益
基金 X 股對沖級
別歐元(月配息)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
歐元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F493
-
NN(L)環球高收益
基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F199
-
NN(L)環球高收益
基金 X 股美元(月
配息)
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F198
-
NN(L)環球高收益
基金 X 股美元
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F252
-
NN(L)環球高股息
基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
澳幣
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F251
-
NN(L)環球高股息
基金 X 股美元(月
配息)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F249
-
NN(L)環球高股息
基金 X 股美元
(本基金之配息
來源可能為本
金)
美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F250
-
NN(L)環球高股息
基金 X 股歐元
(本基金之配息
來源可能為本
金)
歐元
野村證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1609
-
富蘭克林華美全
球高收益債券基
金-美元 C 分配型
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且基金之
配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1608
-
富蘭克林華美全
球高收益債券基
金-新台幣 C 分配
型
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且基金之
配息來源可能
為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1605
-
富蘭克林華美特
別股收益基金-美
元 A 累積型
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1606
-
富蘭克林華美特
別股收益基金-美
元 B 分配型
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 12 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F1603
-
富蘭克林華美特
別股收益基金-新
台幣 A 累積型
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1604
-
富蘭克林華美特
別股收益基金-新
台幣 B 分配型
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1600
-
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-美元 A 累積
型
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1601
-
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-美元 B 分配
型
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1598
-
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-新台幣 A 累
積型
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1599
-
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-新台幣 B 分
配型
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F053
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-中
小型企業基金美
元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F756
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-公
司債基金澳幣避
險 A(Mdis)股-H1
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且基金之
配息來源可能
為本金)※
澳幣
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F141
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-公
司債基金美元
A(acc)股
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且基金之
配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F140
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-公
司債基金美元
A(Mdis)股
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且基金之
配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F126
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-天
然資源基金美元
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 13 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
A(acc)股
F135
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-生
技領航基金 A(acc)
股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F136
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-全
球債券基金歐元
A(Mdis)股
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
歐元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F859
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-印
度基金美元 A(acc)
股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F128
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-拉
丁美洲基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F125
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-科
技基金美元 A(acc)
股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F077
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-美
國政府基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F355
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-美
國機會基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F753
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家固定收益
基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
澳幣
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F143
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家固定收益
基金美元 A(Qdis)
股
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F765
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F860
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家基金美元
A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F754
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-精
選收益基金澳幣
避險 A(Mdis)股
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
澳幣
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 14 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
-H1
金之配息來源
可能為本金)※
F138
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-精
選收益基金美元
A(Mdis)股
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F139
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-精
選收益基金歐元
A(Mdis)股
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
歐元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F748
-
聯博-全球高收益
債券基金 A2 股歐
元避險
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F150
-
聯博-全球高收益
債券基金 AT 股歐
元避險
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F886
-
聯博-全球高收益
債券基金AA(穩定
月配)澳幣避險級
別
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F151
-
聯博-全球高收益
債券基金 AT 股澳
幣避險
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F885
-
聯博-全球高收益
債券基金AA(穩定
月配)級別美元
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F372
-
聯博-全球高收益
債券基金 A2 股歐
元
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F159
-
聯博-美國收益基
金 AT 股歐元避險
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 15 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F893
-
聯博-美國收益基
金 AA(穩定月配)
澳幣避險級別
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F160
-
聯博-美國收益基
金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F892
-
聯博-美國收益基
金 AA(穩定月配)
級別美元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F373
-
聯博-美國收益基
金 A2 股歐元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F374
-
聯博-美國收益基
金 AT 股歐元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F044
-
聯博-國際科技基
金 A 股美元
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F063
-
聯博-國際醫療基
金 A 股美元
(基金之配息來
源可能為本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F897
-
聯博-新興市場債
券基金AA(穩定月
配)澳幣避險級別
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F898
-
聯博-新興市場債
券基金 AT 股澳幣
避險
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F896
-
聯博-新興市場債
券基金AA(穩定月
配)級別美元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 16 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F361
-
聯博-新興市場債
券基金 A2 股美元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F362
-
聯博-新興市場債
券基金 AT 股美元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F747
-
聯博-歐洲收益基
金 AT 股美元避險
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F158
-
聯博-歐洲收益基
金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F157
-
聯博-歐洲收益基
金 AT 股歐元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1383
-
中國信託全球不
動產收益基金-台
幣 A
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且本
基金之配息來
源可能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1385
-
中國信託全球不
動產收益基金-美
元 B
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且本
基金之配息來
源可能為本金)
※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1384
-
中國信託全球不
動產收益基金-台
幣 B
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且本
基金之配息來
源可能為本金)
※
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1396
-
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
美元 A
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 17 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
可能為本金)
F1394
-
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
台幣 A
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1397
-
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
美元 B
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1395
-
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
台幣 B
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且基
金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1388
-
中國信託樂齡收
益平衡基金-美元
A
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且本
基金之配息來
源可能為本金)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1386
-
中國信託樂齡收
益平衡基金-台幣
A
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且本
基金之配息來
源可能為本金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1389
-
中國信託樂齡收
益平衡基金-美元
B
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且本
基金之配息來
源可能為本金)
※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1387
-
中國信託樂齡收
益平衡基金-台幣
B
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且本
基金之配息來
源可能為本金)
※
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F675
-
貝萊德 ESG 社會
責任多元資產基
金 Hedged A2 美
元
美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
國外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 18 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F1660
-
中國信託智慧城
市建設基金(新台
幣)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1661
-
中國信託智慧城
市建設基金(美元)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1662
-
中國信託越南機
會基金(新台幣)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1663
-
中國信託越南機
會基金(美元)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1664
-
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-累積型(新台
幣)
(本基金之配息
來源可能為本
金)
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1665
-
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-分配型(新台
幣)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
新臺幣
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1666
-
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-累積型(美
元)
(本基金之配息
來源可能為本
金)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1667
-
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-分配型(美
元)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1668
-
法盛盧米斯賽勒
斯美國成長股票
基金 R/A(美元)
美元
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1669
-
富蘭克林坦伯頓
伊斯蘭系列-伊斯
蘭債券基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1670
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興市場月收益基
金美元 A (Mdis)股
(本基金之配息
來源可能為本
金)
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1671
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-全
球氣候變遷基金
美元避險 A(acc)股
-H1
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1672
-
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列－
吉富世界基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1673
-
貝萊德 ESG 社會
責任多元資產基
金 A8 多幣別穩定
月配息股份-美元
幣避險
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
海外平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 19 頁，共 25 頁
標的代號
投資標的
註 1
幣別
投資標的所屬
公司名稱
投資標的
種類
是否
配息
註 2
投資標的所屬公司
收取之費用
(投資人不須另行支
付)
註 3
本公司投資標的
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
保單管
理費
F1674
-
安聯四季豐收債
券組合基金-B 類
型(月配息)-美元
(本基金有一定
比例之投資包
含高風險非投
資等級債券基
金且配息來源
可能為本金)※
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1675
-
安聯收益成長多
重資產基金-B 類
型(月配息)-新臺
幣
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
新臺幣
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1676
-
安聯收益成長多
重資產基金-B 類
型(月配息)-美元
(本基金有相當
比重投資於非
投資等級之高
風險債券且配
息來源可能為
本金)※
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1677
-
安聯美國短年期
高收益債券基金-
B 類型(月配息)-新
臺幣
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
新臺幣
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1678
-
安聯美國短年期
高收益債券基金-
B 類型(月配息)-美
元
(本基金主要係
投資於非投資
等級之高風險
債券且配息來
源可能為本金)
※
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1679
-
安聯 AI 人工智慧
基金-AT 累積類股
(美元)
美元
安聯證券投資
信託股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1680
-
PIMCO 動態多元
資產基金-E 級類
別(美元避險)(累
積股份)
(本基金之配息
來源可能為本
金)
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外平衡
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1681
-
PIMCO 動態多元
資產基金-M 級類
別(美元避險)(月
收息強化股份)
(本基金之配息
來源可能為本
金)※
美元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1682
-
PIMCO 動態多元
資產基金-E 級類
別(歐元)(累積股
份)
(本基金之配息
來源可能為本
金)
歐元
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
海外平衡
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1683
-
元大台灣高股息
優質龍頭基金(A
級別/不配息級別)
(本基金之配息
來源可能為收
益平準金)
新臺幣
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1684
-
元大台灣高股息
優質龍頭基金(B
級別/配息級別)
(本基金之配息
來源可能為收
益平準金)
新臺幣
元大證券投資
信託股份有限
公司
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1685
-
摩根士丹利環球
品牌基金 A
美元
國泰證券投資
顧問股份有限
公司
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 20 頁，共 25 頁
※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 1：投資標的轉換時之資產評價日，將因投資標的所屬公司之規定而有不同。上述投資標的之轉換，以檢齊文件送達本公司後次
一個資產評價日之欲轉出投資標的單位淨值，將投資標的贖回後計算轉出金額，再依文件送達本公司後次三個資產評價日之
該欲轉入投資標的單位淨值，投資於要保人指定轉入之投資標的。若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回
轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入 之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依本契約匯率計算約定行之。若為
相同外幣之投資標的轉換，則不需依本契約匯率計算約定進行換匯程序。
註 2：投資標的之配息方式（如每月配息、每半年配息或視經理人決定）請以各投資標的公開說明書所載為準。
註 3：投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。上開費用會隨
著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註 4：投資標的之配息方式與投資標的所屬公司收取之費用係參考境外基金觀測站或連結標的月報等公開資訊，要保人如欲取得最
新資訊，請以各投資標的公開說明書所載為準。
第 21 頁，共 25 頁
【第二類投資標的：委託投資帳戶】
若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或
本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因
素而上下波動。
投資標的名稱
投資標的所屬
公司名稱
代號
資產撥回機制
註 1
申購費
經理費
註 4
保管費
註 5
贖回
費用
新臺幣計價
台灣人壽委託中國信
託投信投資帳戶-環球
多重收益型(台幣)(本
全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為
本金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
A003
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：
(1)固定比率資產撥回：每月一次
(2)不固定比率資產撥回：每年 6 月、
12 月
3.資產撥回基準日：
(1)固定比率資產撥回：每月 1 日（遇
國定假日則順延）
(2)不固定比率資產撥回：每年 6 月
15 日、12 月 15 日（遇國定假日
則順延）
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：詳註 3
無
1.17%
0.03%
無
台灣人壽委託野村投
信投資帳戶-動態平衡
收益型(台幣)(本全權
委託帳戶之資產撥回
機制來源可能為本金)
※
野村證券投資
信託股份有限
公司
M008
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月 1 日，如遇非
評價日時，則順延至次一個評價日。
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：詳註 3
無
1.17%
0.03%
無
美元計價
富蘭克林華美全權委
託帳戶月撥回型(美
元)(本全權委託帳戶之
資產撥回機制來源可
能為本金)※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
XFL01
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：
(1)固定比率資產撥回：每月一次
(2)不固定比率資產撥回：每年 6 月
、12 月
3.資產撥回基準日：
(1)固定比率資產撥回：每月 1 日
（遇國定假日則順 延）
(2)不固定比率資產撥回：每年 6 月
1 日、12 月 1 日（遇國定假日
則順延）
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：詳註 3
無
1.2%
0.04%
無
鋒裕匯理全權委託帳
戶-月撥回型(美元)(本
全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為
本金)
鋒裕匯理證券
投資信託股份
有限公司
XMI02
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：
(1)固定比率資產撥回：每月一次
(2)不固定比率資產撥回：每年 6 月
、12 月
3.資產撥回基準日：
(1)固定比率資產撥回：每月 1 日
（遇國定假日則順延）
(2)不固定比率資產撥回：每年 6 月
1 日、12 月 1 日（遇國定假日
則順延）
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：詳註 3
無
1.2%
0.04%
無
第 22 頁，共 25 頁
投資標的名稱
投資標的所屬
公司名稱
代號
資產撥回機制
註 1
申購費
經理費
註 4
保管費
註 5
贖回
費用
台灣人壽委託聯博投
信投資帳戶-收益型
(一) (本全權委託帳戶
之資產撥回機制來源
可能為本金)※
聯博證券投資
信託股份有限
公司
M001
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月 1 日，如遇非
評價日時，則順延至次一個評價日。
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：資產撥回金額 =
(資產撥回基準日之受益權單位) ×
(每受益權單位資產撥回金額)
無
1.17%
0.03%
無
台灣人壽委託富蘭克
林華美投信投資帳戶
穩月收型(一) (本全權
委託帳戶之資產撥回
機制來源可能為本金)
※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
M002
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月 1 日，如遇非
評價日時，則順延至次一個評價日。
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：資產撥回金額 =
(資產撥回基準日之受益權單位) ×
(每受益權單位資產撥回金額)
無
1.17%
0.03%
無
台灣人壽委託貝萊德
投信投資帳戶-環球配
置型(一) (本全權委託
帳戶之資產撥回機制
來源可能為本金) ※
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
M004
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月 1 日，如遇非
評價日時，則順延至次一個評價日。
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：資產撥回金額 =
(資產撥回基準日之受益權單位) ×
(每受益權單位資產撥回金額)
無
1.16%
0.04%
無
台灣人壽委託富達投
信投資帳戶-環球多元
入息型(一) (本全權委
託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金)
富達證券投資
信託股份有限
公司
M007
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月 1 日，如遇非
評價日時，則順延至次一個評價日。
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：資產撥回金額 =
(資產撥回基準日之受益權單位) ×
(每受益權單位資產撥回金額)
無
1.16%
0.04%
無
澳幣計價
鋒裕匯理全權委託帳
戶-多元入息月撥回型
(澳幣)(本全權委託帳
戶之資產撥回機制來
源可能為本金)
鋒裕匯理證券
投資信託股份
有限公司
XMI03
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：
(1)固定比率資產撥回：每月一次
(2)不固定比率資產撥回：每年 1 月、
4 月、7 月、10 月
3.資產撥回基準日：
(1)固定比率資產撥回：2017 年起，
每月第 1 個營業日
(2)不固定比率資產撥回：2017 年 4
月起，每年 1 月、 4 月、7 月、
10 月第 1 個營業日
4.資產撥回條件：詳註 2
5.資產撥回金額計算：詳註 3
無
1.2%
0.04%
無
※表示：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
註 1：全權委託帳戶之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令
或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥
回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
註 2：資產撥回條件
1.台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-環球多重收益型(台幣)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※
(1)固定比率資產撥回：每月 1 日之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回。
第 23 頁，共 25 頁
(a)首次(民國 105 年 5 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的 85%(首
次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。
(b)續次(民國 105 年 6 月起)：當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的
單位淨值的 85%。
(2)不固定比率資產撥回：每年 6 月 15 日、12 月 15 日之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行額外資
產撥回。
(a)首次(民國 105 年 6 月)：該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於新臺幣 10.10 元時。若該次資產撥回基準
日之投資標的單位淨值小於或等於新臺幣 10.10 元時，當次則無額外資產撥回。
(b)續次(民國 105 年 12 月起)：同上。
2.台灣人壽委託聯博投信投資帳戶-收益型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※
聯博證券投資信託股份有限公司所組成之資產撥回管理委員會每月審查本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現
有獲利狀況及未來收益能力，依據資產撥回政策作成次月每受益權單位資產撥回金額之決議並通知本公司，以執行資產撥
回作業。
3.台灣人壽委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩月收型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※
本委託帳戶資產撥回金額由本委託帳戶經理人按事先約定機制，每月依本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有
獲利狀況及投資市場未來展望，提供次月每受益權單位資產撥回金額之計畫並通知本公司，經本公司無異議表示後，執行
資產撥回作業。
4.台灣人壽委託貝萊德投信投資帳戶-環球配置型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※
本委託帳戶資產撥回金額由本委託帳戶經理人按事先約定機制，每月依本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有
獲利狀況及投資市場未來展望，提供次月每受益權單位資產撥回金額之計畫並通知本公司，經本公司無異議表示後，執行
資產撥回作業。
5.台灣人壽委託富達投信投資帳戶-環球多元入息型(一) (本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
本委託帳戶資產撥回金額由本委託帳戶經理人按事先約定機制，每月依本委託帳戶所持有投資組合中的投資子標的之現有
獲利狀況及投資市場未來展望，提供次月每受益權單位資產撥回金額之計畫並通知本公司，經本公司無異議表示後，執行
資產撥回作業。
6.台灣人壽委託野村投信投資帳戶-動態平衡收益型(台幣)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※
每月定期撥回，年化資產撥回率：6%。
7.富蘭克林華美全權委託帳戶-月撥回型(美元)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)※
(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：5.52%。
(2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過 10 美元。
若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於$10 美元時，當次則無額外資產撥回。
8.鋒裕匯理全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：6%。
(2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過 10 澳幣。
若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於 10 澳幣時，當次則無額外資產撥回。
9.鋒裕匯理全權委託帳戶-月撥回型(美元)(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
(1)固定比率資產撥回：每月定期撥回，年化資產撥回率：5.52%。
(2)不固定比率資產撥回：委託投資資產額外撥回基準日，如委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過 10 美元。
若該次資產撥回基準日之投資標的單位淨值扣除固定撥回後小於或等於 10 美元時，當次則無額外資產撥回。
第 24 頁，共 25 頁
註 3：資產撥回金額計算
投資標的名稱
資產撥回金額計算
台灣人壽委託中國信託投信投資
帳戶-環球多重收益型(台幣)（本
全權委託帳戶之資產撥回機制來
源可能為本金）※
1.固定比率資產撥回：
若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化
資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回
率，台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-環球多重收益型(台幣)（本全權委託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金）※為 6%。
2.不固定比率資產撥回：
若該次符合資產撥回條件，其資產撥回金額為，Max(當次資產撥回基準日之每單位淨值－新臺
幣 10.10 元, 0) × 20%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。
富蘭克林華美全權委託帳戶-月
撥回型(美元)(全權委託帳戶之資
產撥回機制來源可能為本金)※
1.固定比率資產撥回：
資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以 12 後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。固定比率資產撥回金額 = (該月撥回基準日參考單
位淨值) × 5.52%(年化資產撥回率) ÷ 12 ×(該月撥回基準日收益權單位總數)
2.不固定比率資產撥回：
委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過 10 美元，就超過單位淨值 10 美元部分，再額
外撥回 20%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。不固定比率資產撥回金額 =
Max(該撥回基準日參考單位淨值 – 每收益權單位月撥回金額 –美元 10 元, 0) × 20% × (該撥回
基準日收益權單位總數)
鋒裕匯理全權委託帳戶-月撥回
型 (美元)(全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為本金)
1.固定比率資產撥回：
資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以 12 後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。
固定比率資產撥回金額 = (該月撥回基準日參考單位淨值) × 5.52%(年化資產撥回率) ÷ 12 × (該
月撥回基準日收益權單位總數)
2.不固定比率資產撥回：
委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過 10 美元，就超過單位淨值 10 美元部分，再額
外撥回 20%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。不固定比率資產撥回金額 =
Max(該撥回基準日參考單位淨值 – 每收益權單位月撥回金額 –美元 10 元, 0) × 20% × (該撥回
基準日收益權單位總數)
鋒裕匯理全權委託帳戶-多元入
息月撥回型(澳幣)(本全權委託帳
戶之資產撥回機制來源可能為本
金)
1.固定比率資產撥回：
資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以 12 後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。固定比率資產撥回金額 = (該月撥回基準日參考單
位淨值) × 6%(年化資產撥回率) ÷ 12 × (該月撥回基準日收益權單位總數)
2.不固定比率資產撥回：
委託投資資產扣除固定撥回後之每單位淨值超過 10 澳幣，就超過單位淨值 10 澳幣部分，再額
外撥回 25%，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數。不固定比率資產撥回金額 =
Max(該撥回基準日參考單位淨值 – 每收益權單位月撥回金額 –澳幣 10 元, 0) × 25% × (該撥回
基準日收益權單位總數)
台灣人壽委託野村投信投資帳戶
動態平衡收益型(台幣)(本全權委
託帳戶之資產撥回機制來源可能
為本金)※
若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化
資產撥回率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率
6%。
※表示：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
註 4：經理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。
若變更經理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務
事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
註 5：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證劵交易所交
易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
第 25 頁，共 25 頁
【第三類投資標的：資金停泊帳戶】
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金種類
股份類別
是否配息
是否有
單位淨值
1
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
F203
新臺幣
資金停泊帳戶
-
-
否
2
台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
F201
美元
資金停泊帳戶
-
-
否
3
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
F204
澳幣
資金停泊帳戶
-
-
否
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
網站提醒
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