這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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中國人壽配息型投資標的批註條款
保單條款
(
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：0800-098-889
備查日期及文號：
103.01.01中壽商二字第1030101022號
傳真：(02)2712-5966
備查日期及文號：
103.07.01中壽商二字第1030701005號
電子信箱(E-mail)：services@chinalife.com.tw
備查日期及文號：
104.01.26中壽商二字第1040126013號
網址：www.chinalife.com.tw
備查日期及文號：
104.04.27中壽商二字第1040427017號
備查日期及文號：
104.09.29中壽商二字第1040929003號
備查日期及文號：
105.01.01中壽商二字第1050101015號
備查日期及文號：
105.04.29中壽商二字第1050429006號
【批註條款的構成】
第一條
「中國人壽配息型投資標的批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列之投資
型保險商品契約（以下簡稱本契 約 ）。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本
契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第 二 條
適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
附表一、本批註條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽吉利多變額年金保險
中國人壽吉利多變額年金保險(104)
中國人壽投資型保險商品批註條款
【AUE010】-1/15
附表二、投資標的一覽表
(
一
)
一般投資標的
投資標的名稱 投資標的簡稱
（註
3
）
計價幣別
是否有
單位淨值
是否配息/
資產提減
投資標的所屬公司或發行
公司
累
積
型
瀚亞全球高收益債券基金
A-新台幣(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險
債券)
瀚亞全球高收益
債券基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股份有
限公司
瀚亞投資
-亞洲債券基金
A(美元)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券)
瀚亞投資-亞洲債
券基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
瀚亞投資-
美國高收益債券
基金 A(美元)(
本基金主要
係投資於非投資等級之高
風險債券)
瀚亞投資美國高
收益債券基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
瀚亞投資-
優質公司債基金
A(
美元
)
瀚亞投資優質公
司債基金
A
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
瀚亞投資-
美國特優級債券
基金 A(美元)
瀚亞投資美國特
優級債券 A 美元
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
貝萊德美元高收益債券基
金 A2 美元(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風
險債券)
貝萊德美元高收
益債券基金
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg)
S.A.
貝萊德新興市場債券基
金
A2 美元(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券)
貝萊德新興市場
債券基金
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg)
S.A.
貝萊德環球高收益債券基
金 A2 美元(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風
險債券)
貝萊德環球高收
益債券基金
美元 有 無
Bla ckRock (Luxembourg)
S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金
A2 美元(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券)
貝萊德亞洲老虎
債券基金 A2
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg)
S.A.
摩根環球企業債券基金（美
元）─ A 股（累計）
摩根環球企業債
券基金 A 股(累
積
)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
摩根美國複合收益基金－
摩根美國複合收益(美元)
－
A 股(累計)
摩根美國複合收
益基金 A 股(
累
計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
摩根新興市場債券基金－
摩根新興市場債券(美元)
-
A 股(累計)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根新興市場債
券基金 A 股(累
計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
摩根環球高收益債券基金
－摩根環球高收益債券(
美
元)－A 股(累積)(
本基金主
要係投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根環球高收益
債券基金 A 股(累
積)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
富蘭克林華美全球債券組
合基金-累計型(
本基金之配
息來源可能為本金)
富蘭克林華美全
球債券組合證投
基金
(
累積
)
新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投資信
託股份有限公司
【AUE010】-2/15
累
積
型
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-
新興國家固定收益基
金美元 A (acc)股(
本基金
有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
富蘭克林新興國
家固定收益基金
A(累積)
美元 有 無 富蘭克林顧問公司
施羅德全球策略高收益債
券基金-累積(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風
險債券)
施羅德全球策略
高收益債券基金
(累積)
新臺幣 有 無
施羅德證券投資信託股份
有限公司
施羅德中國高收益債券基
金-累積型(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險
債券
)
施羅德中國高收
益債券基金(累
積)
新臺幣 有 無
施羅德證券投資信託股份
有限公司
聯博
-全球高收益債券基金
A2 股美元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
聯博全球高收益
債券基金 A2
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
聯博-美國收益基金 A2
股
美元(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金
)
聯博美國收益基
金 A2
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
NN(L)投資級公司債基金
X
股美元(
本基金之配息來源
可能為本金
)
NN(L)投資級公
司債基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
亞洲債券基金
X股美
元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
)
NN(L)亞洲債券
基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為
本金)
NN(L)新興市場
債券基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
宏利中國點心高收益債券
基金-A 類型(美元)(
本基金
主要係投資於非投資等級
之高風險債券
)
宏利中國點心高
收益債券基金
美元 有 無
宏利證券投資信託股份有
限公司
配
息
型
瀚亞全球高收益債券基金
B-新台幣(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險
債券)
瀚亞全球高收益
債券基金 B
新臺幣 有 有
瀚亞證券投資信託股份有
限公司
瀚亞投資
-亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
瀚亞投資亞洲債
券基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
瀚亞投資-
美國高收益債券
基金 Adm(美元月配)(
本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
瀚亞投資美國高
收益債券基金
ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
【AUE010】-3/15
配
息
型
瀚亞投資
-優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配
息來源可能為本金)
瀚亞投資優質公
司債基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
瀚亞投資─
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
瀚亞投資亞洲債
券基金 AADM 澳
幣避險月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
瀚亞投資
-美國高收益債券
基金 Aadm(
澳幣避險月
配)(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國高
收益債券基金 A
澳幣月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
瀚亞投資-
美國特優級債券
基金 Adm(美元月配)(
本基
金配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國特
優級債券 Adm(
美
元月配)
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份有
限公司
貝萊德美元高收益債券基
金 A6 美元(穩定配息)(
本
基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
貝萊德美元高收
益債券基金 A6
美元 有 有
Bla ckRock (Luxembourg)
S.A.
貝萊德新興市場債券基金
A3 美元(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券)
貝萊德新興市場
債券基金 A3
美元 有 有
Bla ckRock (Luxembourg)
S.A.
貝萊德環球高收益債券基
金 A3 美元(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風
險債券)
貝萊德環球高收
益債券基金 A3
美元 有 有
BlackRock (Luxembourg)
S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎
債券基金 A6
美元 有 有
BlackRock (Luxembourg)
S.A.
摩根美國複合收益基金－
摩根美國複合收益(美元)
－
A 股(每月派息)(
本基金之
配息來源可能為本金)
摩根美國複合收
益基金 A 股(派
息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
摩根新興市場債券基金－
摩根新興市場債券(美元)
－
A 股(每月派息)(
本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
摩根新興市場債
券基金 A 股(派
息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
摩根環球企業債券基金
(美
元)－A 股(每月派息)(
本基
金之配息來源可能為本金)
摩根環球企業債
券基金 A 股(派
息
)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
摩根環球高收益債券基金
－摩根環球高收益債券(
美
元)－A 股(每月派息)(
本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
摩根環球高收益
債券基金 A 股(派
息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
【AUE010】-4/15
配
息
型
摩根基金
-摩根亞太入息基
金 ( 美元)-A 股 (
每月派
息)(
本基金之配息來源可能
為本金)
摩根亞太入息基
金 A 股(派息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
富蘭克林華美全球債券
組
合基金-分配型(
本基金之配
息來源可能為本金)
富蘭克林華美全
球債券組合證投
基金(分配)
新臺幣 有 有
富蘭克林華美證券投資信
託股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列－新興國家固定收益
基金美元 A (Mdis)股(
本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
富蘭克林新興國
家固定收益基金
A(月配)
美元 有 有 富蘭克林顧問公司
施羅德全球策略高收益債
券基金-分配(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為
本金)
施羅德全球策略
高收益債券基金
(配息型)
新臺幣 有 有
施羅德證券投資信託股份
有限公司
施羅德中國高收益債券基
金-分配型(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金
)
施羅德中國高收
益債券基金(配息
型)
新臺幣 有 有
施羅德證券投資信託股份
有限公司
聯博
-全球高收益債券基金
AT 股美元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
聯博全球高收益
債券基金 AT 股
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
聯博
-全球高收益債券基金
AT 股澳幣避險(
本基金主要
係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能
為本金
)
聯博全球高收益
債券基金AT 股澳
幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
聯博
-
美國收益基金
AT 股
美元(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
聯博美國收益基
金 AT 股
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
聯博
-
美國收益基金
AT 股
澳幣避險(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能
為本金
)
聯博美國收益基
金AT 股澳幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
NN(L)
投資級公司債基金
X
股美元(月配息)(
本基金之
配息來源可能為本金
)
NN(L)投資級公
司債基金美元月
配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
亞洲債券基金
X股美
元(月配息)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可
能為本金)
NN(L)亞洲債券
基金美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
【AUE010】-5/15
配
息
型
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元(月配息)(
本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金
)
NN(L)新興市場
債券基金美元月
配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
宏利中國點心高收益債券
基金-B 類型(美元)(
本基金
主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
宏利中國點心高
收益債券基金 B
月配
美元 有 有
宏利證券投資信託股份有
限公司
全權
委託
富蘭克林華美環球固定收
益全權委託管理帳戶
(
美
元
)(
全權委託帳戶之資產撥
回機制來源可能為本金且
本全權委託帳戶資產撥回
前未先扣除行政管理相關
費用
)
（註
4
）
富蘭克林華美環
球固定收益全權
委託管理帳戶
美元 有 有
富蘭克林華美證券投資信
託股份有限公司
瀚亞享富全權委託管理帳
戶
(美元)(
全權委託帳戶之
資產撥回機制來源可能為
本金)
（註
4
）
瀚亞享富全權委
託管理帳戶
美元 有 有
瀚亞證券投資信託股份有
限公司
貝萊德多元滿益全權委託
管理帳戶
(美元)
（註
4
）
貝萊德多元滿益
全權委託管理帳
戶
美元 有 無
貝萊德證券投資信託股份
有限公司
瀚亞享鑫全權委託管理帳
戶
(美元)(
全權委託帳戶之
資產撥回機制來源可能為
本金)
（註
4
）
瀚亞享鑫全權委
託管理帳戶
美元 有 有
瀚亞證券投資信託股份有
限公司
貨幣
帳戶
新台幣貨幣帳戶
（註
1
）
新台幣貨幣帳戶
新臺幣 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
美元貨幣帳戶
（註
1
）
美元貨幣帳戶
美元 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
澳幣貨幣帳戶
（註
1
）
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
(
二
)
停泊帳戶
投資標的名稱
投資標的簡稱
（註
3
）
計價幣別
是否有
單位淨值
是否配息
投資標的所屬公司或發行公司
新台幣停泊帳戶
（註
2
）
新台幣停泊帳戶
新臺幣 無 無 中國人壽保險股份有限公司
美元停泊帳戶
（註
2
）
美元停泊帳戶
美元 無 無 中國人壽保險股份有限公司
澳幣停泊帳戶
（註
2
）
澳幣停泊帳戶
澳幣 無 無 中國人壽保險股份有限公司
註1：（ 1）本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
（2）要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
註2：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶僅供投資標的之配息金額配置。上述之停泊帳戶不得做為
保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。本公司將於每月第一個營業日公告
本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
註3：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註4：有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱本契約商品說明書。
【AUE010】-6/15
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位：新臺幣元或 %)
投資標的名稱
投資標的種類
申購手續費
經理費
保管費
贖回手續費
瀚亞全球高收益債券基
金
A-新台幣(
本基金主要
係投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.1700%
無
瀚亞投資-亞洲債券基金
A(
美元)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.013%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國高收益債
券基金
A(美元)(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0118%
(每月變動)
無
瀚亞投資-優質公司債基
金 A(
美元
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0128%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國特優級債
券基金 A(
美元
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0146%
(每月變動)
無
貝萊德美元高收益債券
基金
A2 美元(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基
金
A2 美元(
本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券
基金
A2 美元(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲老虎債券基
金
A2 美元(
本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
摩根環球企業債券基金
（美元）─ A 股（累計）
開放式債券型基金 無
0.80% 0.2000%
無
摩根美國複合收益基金
－摩根美國複合收益
(
美
元)
－
A
股
(
累計
)
開放式債券型基金 無
0.90% 0.2000%
無
摩根新興市場債券基金
－摩根新興市場債券
(
美
元
) - A 股(累計)(
本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.15% 0.3%
無
摩根環球高收益債券基
金－摩根環球高收益債
券
(美元)－A 股(累積)(
本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
0.85% 0.3%
無
富蘭克林華美全球債券
組合基金
-累計型(
本基
金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
0.40%~1.00%
0.12%~0.14%
無
【AUE010】-7/15
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列
-
新興國家固定收
益基金美元
A (acc)
股
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01% ~0.14%
無
施羅德全球策略高收益
債券基金
-累積(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
施羅德中國高收益債券
基金
-累積型(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2500%
無
聯博-全球高收益債券基
金
A2 股美元(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-
美國收益基金
A2
股美元
(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源
可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
NN(L)投資級公司債基
金
X 股美元(
本基金之配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源
可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基
金
X 股美元(
本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
宏利中國點心高收益債
券基金
-A 類型(美元)(
本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.2500%
無
瀚亞全球高收益債券基
金
B-新台幣(
本基金主要
係投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.1700%
無
瀚亞投資-亞洲債券基金
Adm(
美元月配)(
本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.013%
(每月變動)
無
瀚亞投資-美國高收益債
券基金
Adm(
美元月
配
)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0118%
(每月變動)
無
【AUE010】-8/15
瀚亞投資-優質公司債基
金
Adm(美元月配)(
本基
金配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0128%
(每月變動)
無
瀚亞投資
─
亞洲債券基
金
Aadm(
澳幣避險月
配
)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.013
%
(每月變動)
無
瀚亞投資-美國高收益債
券基金
Aadm(
澳幣避險
月配
)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0118%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國特優級債
券基金
Adm(
美元月
配
)(
本基金配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0146%
(每月變動)
無
貝萊德美元高收益債券
基金
A6 美元(
穩定配
息
)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本
金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基
金
A3 美元(
本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券
基金
A3 美元(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲老虎債券基
金
A6 美元 (
穩定配
息
)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉
及本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
摩根美國複合收益基金
－摩根美國複合收益
(
美
元
)－A 股(每月派息)(
本
基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
0.90% 0.2000%
無
摩根新興市場債券基金
－摩根新興市場債券
(
美
元
)－A 股(每月派息)(
本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.15% 0.3%
無
摩根環球企業債券基金
(
美元)－A 股(
每月派
息
)(
本基金之配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無
0.80% 0.2000%
無
【AUE010】-9/15
摩根環球高收益債券基
金－摩根環球高收益債
券
(美元)－A 股(
每月派
息
)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
0.85% 0.3%
無
摩根基金
-
摩根亞太入息
基金
(美元)-A 股(
每月派
息
)(
本基金之配息來源
可能為本金)
開放式平衡型基金 無
1.50% 0.3%
無
富蘭克林華美全球債券
組合基金
-分配型(
本基
金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
0.40%~1.00%
0.12%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列－新興國家固定
收益基金美元
A (Mdis)
股
(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01% ~0.14%
無
施羅德全球策略高收益
債券基金
-分配(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
施羅德中國高收益債券
基金
-分配型(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2500%
無
聯博-全球高收益債券基
金
AT 股美元(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球高收益債券基
金
AT 股澳幣避險(
本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-
美國收益基金
AT
股美元
(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源
可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-
美國收益基金
AT
股澳幣避險
(
本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
NN(L)投資級公司債基
金
X 股美元(月配息)(
本
基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
內含於固定服務
費
無
【AUE010】-10/15
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(月配息)(
本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基
金
X 股美元(月配息)(
本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
宏利中國點心高收益債
券基
金-B 類型(美元)(
本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.2500%
無
富蘭克林華美環球固定
收益全權委託管理帳戶
(
美元)(
全權委託帳戶之
資產撥回機制來源可能
為本金且本全權委託帳
戶資產撥回前未先扣除
行政管理相關費用
)
全權委託管理帳戶 無
1.00% 0.0200%
無
瀚亞享富全權委託管理
帳戶
(美元)(
全權委託帳
戶之資產撥回機制來源
可能為本金)
全權委託管理帳戶 無
1.00% 0.0200%
無
貝萊德多元滿益全權委
託管理帳戶
(美元)
全權委託管理帳戶 無 1.00%
(註 1)
0.0200%
無
瀚亞享鑫全權委託管理
帳戶
(美元)(
全權委託帳
戶之資產撥回機制來源
可能為本金)
全權委託管理帳戶 無
1.20% 0.02%
無
新台幣貨幣帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告利
率
無
美元貨幣帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告利
率
無
澳幣貨幣帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告利
率
無
新台幣停泊帳戶
停泊帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告利
率
無
美元停泊帳戶
停泊帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告利
率
無
澳幣停泊帳戶
停泊帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告利
率
無
註 1：「貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)」現行之經理費為 1.00%，未來可調整，但以 1.00%為上限。
註 2：上述各項投資標的之經理費及保管費數額已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的所屬公司/發
行公司收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人
或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利，其實際
收取數額應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公
告為準。
【AUE010】-11/15
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣(
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A(
美元
)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國高收益債券基金
A(
美元
)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元
(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金
A2
美元
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球企業債券基金（美元）
─ A
股（累
計）
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收
益(美元)－A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債
券(美元) - A 股(累計)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收
益債券(美元)－A 股(累積)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(
本
基金之配息來源可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國家固
定收益基金美元 A (acc)股(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金-累積型(
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
聯博
-
全球高收益債券基金
A2
股美元
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
-
美國收益基金
A2
股美元
(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
投資級公司債基金
X
股美元
(本基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE010】-12/15
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-A
類型
(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣
(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Adm(
美元月配
)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(
美元
月配)(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Adm(美元月
配)(
本基金配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
─
亞洲債券基金
Aadm(
澳幣避險月
配)(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(
澳幣
避險月配)(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月
配)(
本基金配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(
穩定
配息)(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
A3
美元
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (
穩定
配息)(
本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收
益(美元)－A 股(每月派息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債
券(美元)－A 股(每月派息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球企業債券基金
(
美元
)
－
A
股
(
每月派
息
)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收
益債券(美元)－A 股(每月派息)(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE010】-13/15
摩根基金
-
摩根亞太入息基金
(
美元
)-A
股
(
每
月派息)(
本基金之配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型(
本
基金之配息來源可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家
固定收益基金美元 A (Mdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德全球策略高收益債券基金
-
分配
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金
-
分配型
(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
聯博
-
全球高收益債券基金
AT
股美元
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
-
全球高收益債券基金
AT
股澳幣避險
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
-
美國收益基金
AT
股美元
(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
-
美國收益基金
AT
股澳幣避險
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
投資級公司債基金
X
股美元
(月配
息)(
本基金之配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
月配息
)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(月配
息)(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-B
類型
(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理
帳戶(美元)(
全權委託帳戶之資產撥回機制
來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥
回前未先扣除行政管理相關費用
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞享富全權委託管理帳戶
(
美元
)(全權委
託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶
(
美元
)(全權委
託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
新台幣貨幣帳戶
T T T S
美元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
新台幣停泊帳戶
—
T
T
—
美元停泊帳戶
—
T+1
T+1
—
澳幣停泊帳戶
—
T+1
T+1
—
【AUE010】-14/15
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計
算該投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時
間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)
評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽吉利多變額年金保險」者：上表之R日係指
本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨
幣帳戶。
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉
入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
註4：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資
標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。
【AUE010】-15/15
中國 人壽配息型投資標的批註條款 費率表
本批註條款無涉及費率之計算，故無相關費率表。
排序從新至舊
中國人壽配息型投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽配息型投資標的批註條款
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽配息型投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽配息型投資標的批註條款
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108/12/01 ～ 108/12/31
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