這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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【AUE009】-1/22-
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三) 保單條款
(
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：0800-098-889
備查日期及文號：103.01.01 中壽商二字第1030101021號
傳真：(02)2712-5966
備查日期及文號：103.02.24 中壽商二字第1030224005號
電子信箱(E-mail)：services@chinalife.com.tw
備查日期及文號：104.01.26 中壽商二字第1040126005號
網址：www.chinalife.com.tw
備查日期及文號：104.04.27 中壽商二字第1040427016號
備查日期及文號：105.01.01 中壽商二字第1050101014號
備查日期及文號：105.04.29 中壽商二字第1050429005號
備查日期及文號：106.01.23 中壽商二字第1060123004號
備查日期及文號：106.09.26 中壽商二字第1060926008號
備查日期及文號：107.09.10 中壽商二字第1070910004號
備查日期及文號：107.12.02 中壽商二字第1071202004號
【批註條款的構成】
第一條
「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列
之投資型保險商品契約（以下簡稱本契 約 ）。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本
契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第 二 條
適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
附表一、本批註條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽享鑽年年變額年金保險
中國人壽鑫鑽年年變額年金保險
中國人壽享鑽年年變額年金保險(104)
中國人壽鑫鑽年年變額年金保險(104)
中國人壽投資型保險商品批註條款
【AUE009】-2/22-
附表二、投資標的一覽表
投資標的名稱 投資標的簡稱
計價
幣別
是否有
單位淨值
是否配息
/
資產提減
投資標的發行
或經理機構
瀚亞股債入息組合基金
A-
新
台幣
瀚亞股債入息組合
基金A新台幣
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞歐洲基金 瀚亞歐洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞精選傘型基金之債券精
選組合基金A-新台幣
瀚亞精選傘型債券
精選組合基金A
新台
幣
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞菁華基金 瀚亞菁華基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞理財通基金 瀚亞理財通基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞美國高科技基金
瀚亞美國高科技基
金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞非洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞亞太基礎建設
基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞亞太高股息基金
A-
新台
幣
瀚亞亞太高股息基
金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞亞太不動產證券化基金
A
類型
瀚亞亞太不動產證
券化基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息
來源可能為本金)
瀚亞投資優質公司
債基金ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
優質公司債基金
A(美元)
瀚亞投資優質公司
債基金A
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
美國優質債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國優質
債券基金A
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 A(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
瀚亞投資美國高收
益債券基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
瀚亞投資亞洲債券
基金ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A (
美
元)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資-亞洲債券
基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
印度股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資
-
印度股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
印尼股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資
-
印尼股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
全球價值股票基金
A(美元)
瀚亞投資
-
全球價值
股票基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資
-
中國股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
中印股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資
-
中印股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(美元)
瀚亞投資
-
大中華股
票基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-M&G
全球未來趨勢
基金 A(歐元)
瀚亞投資
-M&G
全球
未來趨勢基金歐元
歐元 有 無
M&G Investment
Management Limited
瀚亞投資
-M&G
全球未來趨勢
基金 A(美元)
瀚亞投資
-M&G
全球
未來趨勢基金美元
美元 有 無
M&G Investment
Management Limited
【AUE009】-3/22-
瀚亞投資-M&G收益優化基金
A-H(美元避險)
瀚亞投資
-M&G
收益
優化基金A-H
美元避
險
美元 有 無
M&G Investment
Management Limited
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
瀚亞投資亞洲債券
基金AADM澳幣避
險月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Aadmc1 (澳幣避險穩定月
配)(
本基金配息來源可能為本
金)
瀚亞投資優質公司
債基金(澳幣穩定月
配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
美國複合收益債券
基金Aadm (澳幣避險月配)(
本
基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國複合
收益債券基金(澳幣
月配
)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
亞洲當地貨幣債券
基金Aadm (澳幣避險月配)(
本
基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
瀚亞投資亞洲當地
貨幣債券基金(澳幣
月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-
美國特優級債券基
金
A(
美元
)
瀚亞投資美國特優
級債券
A
美元
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股
份有限公司
瀚亞投資
-
美國特優級債券基
金Adm(美元月配)(
本基金配
息來源可能為本金)
瀚亞投資美國特優
級債券Adm(
美元月
配)
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
瀚亞投資
-M&G
北美股息基金
A(
美元
)
瀚亞投資
M&G
北美
股息基金
A(
美元
)
美元 有 無
M&G Luxembo urg
S.A.
瀚亞印度基金-新台幣 瀚亞印度基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞全球高收益債
券基金B
新臺幣 有 有
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞全球高收益債
券基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞外銷基金 瀚亞外銷基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞巴西基金 瀚亞巴西基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
瀚亞中小型股基金 瀚亞中小型股基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
聯博
-
日本策略價值基金
A
股
美元避險(
基金之配息來源可
能為本金)
聯博日本策略價值
基金A股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
摩根基金－環球天然資源基
金 - JPM 環球天然資源(美
元
)
－
A
股
(
累計
)
摩根環球天然資源
基金美元A股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
摩根基金－新興市場債券基
金 - JPM 新興市場債券(歐元
對沖)－A股(分派)
(
本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
摩根新興市場債券
基金歐元對沖A股
(分派)
歐元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
摩根基金－新興市場小型企
業基金 - JPM新興市場小型企
業
(
美元
)- A
股
perf(
累計
)
摩根新興市場小型
企業美元A股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
摩根新興35基金 摩根新興35基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託股
份有限公司
摩根基金－中國基金
- JPM
中國
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
摩根中國基金美元
A
股
(
分派
)
美元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有限公司
【AUE009】-4/22-
摩根基金－大中華基金
- JPM
大中華(美元)－ A股(分派)
摩根大中華基金美
元A股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有限公司
摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
摩根基金
(
亞洲
)
有限
公司
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收益
債券(美元)－ A股(分派)(
本基
金之配息來源可能為本金)
摩根美國複合收益
債券基金A股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
摩根基金－俄羅斯基金
- JPM
俄羅斯
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
摩根俄羅斯基金美
元
A
股
(
分派
)
美元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有限公司
摩根基金－非洲基金
- JPM
非
洲(美元) - A股perf(累計)
摩根非洲基金美元
A
股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理
(
歐洲
)
有限公司
摩根基金－新興歐洲股票基
金 - JPM新興歐洲股票(美元
)-
A
股
(
累計
)
摩根新興歐洲股票
美元A股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
摩根東協基金 摩根東協基金 美元 有 無
摩根基金
(
亞洲
)
有限
公司
摩根東方內需機會基金
摩根東方內需機會
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託股
份有限公司
摩根全球平衡基金 摩根全球平衡基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託股
份有限公司
摩根基金－巴西基金
- JPM
巴西
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
摩根巴西基金美元
A
股
(
累計
)
美元 有 無
摩根資產管理
(
歐洲
)
有限公司
摩根投資基金－策略總報酬
基金 - JPM策略總報酬(歐元)-
A股(累計)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
摩根策略總報酬(歐
元)A累計
歐元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
景順潛力基金 景順潛力基金 新臺幣 有 無
景順證券投資信託股
份有限公司
景順環球高收益債券基金
A-
半年配息股 美元(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券，且基金之配息來源可
能為本金)
景順環球高收益債
券A半年配美元
美元 有 有
Invesco Management
S.A.
景順健康護理基金
A-
年配息
股
美元
景順健康護理基金
美元
A
美元 有 有
Invesco Management
S.A.
景順日本動力基金
A(
美元對
沖)股 美元
景順日本動力基金
A
美元對沖
美元 有 無
Invesco Management
S.A.
普信美國小型公司股票型基
金A(美元)
普信美國小型公司
股票基金美元
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
普信美國大型價值股票型基
金A(美元)
普信美國大型價值
股票型基金
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
普信美國大型成長股票型基
金A(美元)
普信美國大型成長
股票基金A
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
【AUE009】-5/22-
普信亞洲(除日本)股票型基金
A (美元)
普信亞洲股票型基
金
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
普信全球天然資源股票型基
金 A (美元)
普信全球天然資源
基金
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
富蘭克林華美第一富基金
富蘭克林華美第一
富基金
新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投
資信託股份有限公司
富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美中華
基金
新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投
資信託股份有限公司
富蘭克林華美中國傘型基金
之中國A股基金-新臺幣
富蘭克林華美傘型
中國A股基金
新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投
資信託股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家基金美元A (acc)
股
富蘭克林新興國家
基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金美
元A (Qdis)股(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可
能為本金)
富蘭克林新興國家
固定收益基金
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-金磚四國基金美元A (acc)
股
富蘭克林金磚四國
基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-拉丁美洲基金美元A (acc)
股
富蘭克林拉丁美洲
基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲成長基金美元A (acc)
股
富蘭克林亞洲成長
基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲小型企業基金美元
A
(acc)股
富蘭克林亞洲小型
企業基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球債券基金美元A(acc)
股(
本基金之配息來源可能為
本金)
富蘭克林全球債券
基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-大中華基金美元A (acc)股
富蘭克林大中華基
金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
凱基新興趨勢ETF組合基金
凱基新興趨勢
ETF
組
合基金
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
凱基新興市場中小基金
-
台幣
計價A
凱基新興市場中小
基金台
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
凱基台灣精五門基金
凱基台灣精五門基
金
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
凱基台商天下基金 凱基台商天下基金 新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
凱基護城河基金-台幣計價A 凱基護城河基金A 新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
凱基醫院及長照產業基金
(
新
台幣)
凱基醫院及長照產
業基金新台幣
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
凱基醫院及長照產業基金
(
美
元
)
凱基醫院及長照產
業基金美元
美元 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
【AUE009】-6/22-
施羅德環球基金系列
-
環球
收益股票(美元)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球環球收
益股票A1月配(
美
元)
美元 有 有
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
施羅德環球基金系列
-
新興
歐洲
(
歐元
)A1-
累積
施羅德環球新興歐
洲
A1
累積
(
歐元
)
歐元 有 無
施羅德投資管理
(
歐
洲
)
有限公司
施羅德環球基金系列
-
中東
海灣(美元)A1-累積
施羅德環球中東海
灣A1累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(
歐
洲)有限公司
施羅德全球策略高收益債券
基金-累積(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本
金)
施羅德全球策略高
收益債券基金(累積)
新臺幣 有 無
施羅德證券投資信託
股份有限公司
施羅德全球策略高收益債券
基金-分配(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本
金)
施羅德全球策略高
收益債券基金(配息
型)
新臺幣 有 有
施羅德證券投資信託
股份有限公司
施羅德中國高收益債券基金
-
累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
施羅德中國高收益
債券基金(累積)
新臺幣 有 無
施羅德證券投資信託
股份有限公司
施羅德中國高收益債券基金
-
分配型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
施羅德中國高收益
債券基金(配息型)
新臺幣 有 有
施羅德證券投資信託
股份有限公司
施羅德樂活中小基金-A類型
施羅德樂活中小基
金
-A
類型
新臺幣 有 無
施羅德證券投資信託
股份有限公司
貝萊德環球資產配置基金
A2
歐元
貝萊德環球資產配
置基金
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
貝萊德環球資產配
置基金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
貝萊德環球動力股
票基金A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益
債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
貝萊德歐洲特別時
機基金A2歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
美元
貝萊德歐洲特別時
機基金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
貝萊德歐洲價值型
基金A2歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金A2歐元
貝萊德新興歐洲基
金
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金A2美元
貝萊德新興歐洲基
金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德新興市場債券基金
A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
貝萊德新興市場債
券基金A8月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德新興市場債券基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及
本金)
貝萊德新興市場債
券基金A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債
券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
【AUE009】-7/22-
貝萊德新興市場基金A2美元
貝萊德新興市場基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德新能源基金A2美元 貝萊德新能源基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金
A2
美元
貝萊德美國靈活股
票基金A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德美國價值型基金
A2
美元
貝萊德美國價值型
基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
貝萊德美國特別時
機基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金
A8多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
貝萊德美元高收益
債券基金A8月配澳
幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金
A2美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益
債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德美元高收益
債券基金A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金A2美元
貝萊德拉丁美洲基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金配息
可能涉及本金)
貝萊德全球股票收
益基金A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
貝萊德全球股票收
益基金A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德世界礦業基金A2美元
貝萊德世界礦業基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德世界農業基金
A2
美
元
貝萊德世界農業基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德世界黃金基金A2美元
貝萊德世界黃金基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
貝萊德世界健康科
學基金A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德世界金融基金 A2美元
貝萊德世界金融基
金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德中國基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembo urg) S.A.
宏利中國高收益債券基金
-B
類型(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為
本金)
宏利中國高收益債
券基金B月配
美元 有 有
宏利證券投資信託股
份有限公司
宏利中國高收益債券基金
-A
類型(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
宏利中國高收益債
券基金A美元
美元 有 無
宏利證券投資信託股
份有限公司
宏利環球基金
-
美國債券基金
AA
股
宏利美國債券基金 美元 有 無
宏利資產管理
(
美國
)
有限公司
宏利環球基金－美洲增長基
金AA股
宏利環球基金美洲
增長AA股
美元 有 無
宏利資產管理
(
美國
)
有限公司
宏利亞太中小企業基金
(
新臺
幣
)
宏利亞太中小企業
基金
新臺幣 有 無
宏利證券投資信託股
份有限公司
野村優質基金
-
累積類型新臺
幣計價
野村優質基金累 新臺幣 有 無
野村證券投資信託股
份有限公司
【AUE009】-8/22-
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
野村亞太複合高收
益基金月配
新臺幣 有 有
野村證券投資信託股
份有限公司
野村中小基金-累積類型 野村中小基金累 新臺幣 有 無
野村證券投資信託股
份有限公司
元大亞太成長基金 元大亞太成長基金 新臺幣 有 無
元大證券投資信託股
份有限公司
元大多福基金 元大多福基金 新臺幣 有 無
元大證券投資信託股
份有限公司
元大全球不動產證券化基金
(B)-配息型(
基金之配息來源
可能為本金)
元大全球不動產證
券化基金(B)-配息型
新臺幣 有 有
元大證券投資信託股
份有限公司
元大新中國基金-新台幣 元大新中國基金 新臺幣 有 無
元大證券投資信託股
份有限公司
元大全球不動產證券化基金
(A)-不配息型
元大全球不動產證
券化基金A不配息
新臺幣 有 無
元大證券投資信託股
份有限公司
元大全球新興市場精選組合
基金
元大全球新興市場
精選組合基金
新臺幣 有 無
元大證券投資信託股
份有限公司
元大大中華價值指數基金
-
新
台幣
元大大中華價值指
數基金
新臺幣 有 無
元大證券投資信託股
份有限公司
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X
股
美元
NN(L)
拉丁美洲股票
基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
NN(L)全球機會股票基金X股
美元
NN(L)全球機會股票
基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別澳幣(月配息)(
本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
NN(L)環球高收益基
金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
環球高收益基金
X
股美
元(月配息)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
NN(L)環球高收益基
金美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別歐元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
NN(L)環球高收益基
金(歐元對沖)
歐元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
對沖級別澳幣(月配息)(
本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN(L)新興市場債券
基金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元(月配息)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
NN(L)新興市場債券
基金美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
NN(L)新興市場債券
基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
亞洲債券基金
X
股對沖
級別澳幣(月配息)(
本基金有
相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可
能為本金)
NN(L)亞洲債券基金
月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
【AUE009】-9/22-
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(月配息)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
NN(L)亞洲債券基金
美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN(L)亞洲債券基金
美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類
美元累積型
霸菱歐洲精選信託
基金-A美元累積
美元 有 無
霸菱基金經理有限公
司
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類
歐元配息型
霸菱歐洲精選信託
基金
-A
歐元配息
歐元 有 有
霸菱基金經理有限公
司
霸菱德國增長基金
-A
類歐元
累積型
霸菱德國增長基金
-A歐元累積
歐元 有 無
霸菱基金經理有限公
司
霸菱成熟及新興市場高收益
債券基金-A類美元月配息型
(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
霸菱成熟及新興高
收益債券基金-A美
元月配
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
霸菱亞洲增長基金
-A
類
美元
配息型
霸菱亞洲增長基金
-A類美元配息型
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
霸菱全球新興市場基金-A類
美元配息型
霸菱全球新興市場
基金-A類美元配息
型
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
新台幣貨幣帳戶(註2) 新台幣貨幣帳戶 新臺幣 無 無
中國人壽保險股份有
限公司
美元貨幣帳戶(註2) 美元貨幣帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份有
限公司
歐元貨幣帳戶(註2) 歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
中國人壽保險股份有
限公司
澳幣貨幣帳戶(註2) 澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份有
限公司
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：（1）本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
（2）要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
附表三、投資機構收取之相關費用表
投資標的名稱 投資標的種類
申購手
續費
經理費 保管費 贖回手續費
瀚亞股債入息組合基金
A-
新
台幣
開放式組合型基金 無
1.00% 0.1300%
無
瀚亞歐洲基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.3000%
無
瀚亞精選傘型基金之債券精選
組合基金 A-新台幣
開放式組合型基金 無
1.00% 0.1300%
無
瀚亞菁華基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
瀚亞理財通基金
開放式平衡型基金
無
1.20%
0.1200%
無
瀚亞美國高科技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.2800%
無
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
開放式股票型基金
無
2.00%
0.3200%
無
瀚亞亞太基礎建設基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.2600%
無
瀚亞亞太高股息基金
A-
新台
幣
開放式股票型基金 無
1.75% 0.3000%
無
瀚亞亞太不動產證券化基金
A
類型
開放式資產證券化基
金
無
1.75% 0.2600%
無
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息來
源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0129%
(每月變動)
無
【AUE009】-10/22-
瀚亞投資
-
優質公司債基金
A(
美元
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0129%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國優質債券基金
A(美元)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0140%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 A(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0141%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0202%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A (
美
元)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0202%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
印度股票基金
A(
美
元)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0870%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
印尼股票基金
A(
美
元
)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0748%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
全球價值股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0222%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美
元
)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0417%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
中印股票基金
A(
美
元)
開放式股票型基金 無
1.75%
0.0622%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0565%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-M&G
全球未來趨勢
基金 A(歐元)
開放式股票型基金 無
1.75% 0.0075%
無
瀚亞投資
-M&G
全球未來趨勢
基金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無
1.75% 0.0075%
無
瀚亞投資-M&G 收益優化基金
A-H(美元避險)
開放式平衡型基金 無
1.25%
最高不超過
0.40%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0202%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Aadmc1 (澳幣避險穩定月
配)(
本基金配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0129%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國複合收益債券
基金 Aadm (澳幣避險月配)(
本
基金配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0418%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲當地貨幣債券
基金 Aadm (澳幣避險月配)(
本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0430%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國特優級債券基
金 A(美元)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0147%
(每月變動)
無
【AUE009】-11/22-
瀚亞投資
-
美國特優級債券基
金 Adm(美元月配)(
本基金配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0147%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-M&G
北美股息基金
A(美元)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.0075%
無
瀚亞印度基金
-
新台幣
開放式股票型基金
無
1.50%
0.2600%
無
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.1700%
無
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.1700%
無
瀚亞外銷基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
瀚亞巴西基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.2600%
無
瀚亞中小型股基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
聯博
-
日本策略價值基金
A
股
美元避險(
基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.50%
無
摩根基金－環球天然資源基金
- JPM 環球天然資源(美元)－
A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.30% 無
摩根基金－新興市場債券基金
- JPM 新興市場債券(歐元對
沖)－A 股(分派) (
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.15% 不超過 0.30% 無
摩根基金－新興市場小型企業
基金
- JPM 新興市場小型企業
(美元)- A 股 perf(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.30% 無
摩根新興
35
基金
開放式股票型基金
無
不超過
2.00%
不超過
0.31%
無
摩根基金－中國基金
- JPM
中國(美元)－ A 股(分派)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.30% 無
摩根基金－大中華基金
- JPM
大中華
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.30% 無
摩根泰國基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.50%
不超過
0.20%
無
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM
美國複合收益債
券
(美元)－ A 股(分派)(
本基金
之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.90% 不超過 0.20% 無
摩根基金－俄羅斯基金
- JPM
俄羅斯(美元)－ A 股(分派)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.30% 無
摩根基金－非洲基金 - JPM
非
洲
(
美元
) - A
股
perf(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.30% 無
摩根基金－新興歐洲股票基金
- JPM 新興歐洲股票(美元)- A
股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.45% 無
摩根東協基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.50%
不超過
0.20%
無
摩根東方內需機會基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.75%
不超過
0.28%
無
摩根全球平衡基金
開放式平衡型基金
無
不超過
1.50%
不超過
0.15%
無
摩根基金－巴西基金
- JPM
巴西(美元)－ A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.30% 無
【AUE009】-12/22-
摩根投資基金－策略總報酬基
金
- JPM 策略總報酬(歐元)- A
股(累計)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
景順潛力基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1400%
無
景順環球高收益債券基金
A-
半年配息股 美元(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券，且基金之配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
最高不超過
0.0075%
無
景順健康護理基金
A-
年配息
股 美元
開放式股票型基金 無
2.00%
最高不超過
0.0075%
無
景順日本動力基金
A(
美元對
沖
)
股
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
最高不超過
0.0075%
無
普信美國小型公司股票型基金
A(美元)
開放式股票型基金 無
1.60%
0.0005%~
0.017%
無
普信美國大型價值股票型基金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0005%~
0.017%
無
普信美國大型成長股票型基金
A(美元)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0005%~
0.017%
無
普信亞洲
(
除日本
)
股票型基金
A (
美元
)
開放式股票型基金 無
1.60%
0.0005%~
0.017%
無
普信全球天然資源股票型基金
A (美元)
開放式股票型基金 無
1.60%
0.0005%~
0.017%
無
富蘭克林華美第一富基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
富蘭克林華美中華基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.2600%
無
富蘭克林華美中國傘型基金之
中國
A
股基金
-
新臺幣
開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (Q dis)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-金磚四國基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
拉丁美洲基金美元
A (acc)
股
開放式股票型基金 無
1.40%
0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲成長基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.35% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲小型企業基金美元
A
(acc)
股
開放式股票型基金 無
1.35%
0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(acc)股
(
本基金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
0.75% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-大中華基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
凱基新興趨勢
ETF
組合基金
開放式組合型基金
無
1.20%
0.1500%
無
凱基新興市場中小基金
-
台幣
計價 A
開放式股票型基金 無
2.00% 0.2700%
無
凱基台灣精五門基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
【AUE009】-13/22-
凱基台商天下基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.2500%
無
凱基護城河基金
-
台幣計價
A
開放式股票型基金
無
2.00%
0.27%
無
凱基醫院及長照產業基金
(
新
台幣
)
開放式股票型 無
2.00% 0.27%
無
凱基醫院及長照產業基金
(
美
元)
開放式股票型 無
2.00% 0.27%
無
施羅德環球基金系列
-
環球
收益股票(美元)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列
-
新興
歐洲(歐元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列
-
中東
海灣
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德全球策略高收益債券基
金-累積(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
施羅德全球策略高收益債券基
金-分配(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
施羅德中國高收益債券基金
-
累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2500%
無
施羅德中國高收益債券基金
-
分配型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2500%
無
施羅德樂活中小基金
-A
類型
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
貝萊德環球資產配置基金
A2
歐元
開放式混合資產型基
金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
開放式混合資產型基
金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券基金
A2
美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興歐洲基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興歐洲基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金
A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0024%~0.45%
無
【AUE009】-14/22-
貝萊德新興市場債券基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新能源基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國靈活股票基金
A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國價值型基金
A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金配息
可能涉及本金
)
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界農業基金
A2
美
元
開放式股票型基金 無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界金融基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德中國基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
宏利中國高收益債券基金
-B
類型(美元)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.2500%
無
宏利中國高收益債券基金
-A
類型(美元)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.2500%
無
宏利環球基金
-
美國債券基金
AA 股
開放式債券型基金 無
1.25% 0.003%~0.4%
無
宏利環球基金－美洲增長基金
AA
股
開放式股票型基金 無
1.75% 0.003%~0.4%
無
宏利亞太中小企業基金
(
新臺
幣
)
開放式股票型基金 無
1.80% 0.3300%
無
【AUE009】-15/22-
野村優質基金
-
累積類型新臺
幣計價
開放式股票型基金 無
1.50% 0.1400%
無
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
野村中小基金
-
累積類型
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
元大亞太成長基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.2600%
無
元大多福基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.1500%
無
元大全球不動產證券化基金
(B)-配息型(
基金之配息來源可
能為本金
)
開放式不動產證券化
型基金
無
1.80% 0.2500%
無
元大新中國基金
-
新台幣
開放式股票型基金
無
1.8%
0.26%
無
元大全球不動產證券化基金
(A)-不配息型
開放式股票型基金 無
1.8% 0.25%
無
元大全球新興市場精選組合基
金
開放式組合型基金 無
1.20% 0.13%
無
元大大中華價值指數基金
-
新
台幣
開放式指數型基金 無
1.00% 0.16%
無
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X
股
美元
開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
全球機會股票基金
X
股
美元
開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別澳幣(月配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
環球高收益基金
X
股美
元(月配息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別歐元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
對沖級別澳幣(月配息)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股對沖
級別澳幣(月配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
【AUE009】-16/22-
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(月配息)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類
美元累積型
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0100% ~
0.0200%
無
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類
歐元配息型
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0100% ~
0.0200%
無
霸菱德國增長基金
-A
類歐元
累積型
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0100% ~
0.0200%
無
霸菱成熟及新興市場高收益債
券基金-A 類美元月配息型(
本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
開放式債券型基金 無
1.00%
行政管理、存託
及營運費用，為
每年基金淨資
產價值之 0.45%
無
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元
配息型
開放式股票型基金 無
1.25%
行政管理、存託
及營運費用，為
每年基金淨資
產價值之 0.45%
無
霸菱全球新興市場基金-A 類
美元配息型
開放式股票型基金 無
1.50%
行政管理、存託
及營運費用，為
每年基金淨資
產價值之 0.45%
無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告
利率
無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告
利率
無
歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告
利率
無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告
利率
無
註1：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收
取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提
供之資料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時
投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱
買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
瀚亞股債入息組合基金
A-
新台幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞歐洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基
金
A-
新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞菁華基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞理財通基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞美國高科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太基礎建設基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太高股息基金
A-
新台幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金
A
類型
T+1
T+2
T+2
S+1
【AUE009】-17/22-
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Adm(
美元
月配
)(本基金配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
優質公司債基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
美國優質債券基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
美國高收益債券基金
A(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Adm(
美元月
配)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A (
美元
)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
印度股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
印尼股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
全球價值股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
中印股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-M&G
全球未來趨勢基金
A(
歐元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
全球未來趨勢基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
收益優化基金
A-H(
美
元避險
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(
澳幣避
險月配)(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Aadmc1 (
澳
幣避險穩定月配)(
本基金配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國複合收益債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(
本基金配息來源
可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
亞洲當地貨幣債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國特優級債券基金
A(
美
元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國特優級債券基金
Adm(美元月配)(
本基金配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
北美股息基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞印度基金
-
新台幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞外銷基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞巴西基金
T+1
T+2
T+2
S+1
【AUE009】-18/22-
瀚亞中小型股基金
T+1
T+2
T+2
S+1
聯博
-
日本策略價值基金
A
股美元避險
(
基金之配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球天然資源基金
- JPM
環球天然資源
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場債券基金
- JPM
新興市場債券(歐元對沖)－A 股(分派)
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場小型企業基金
-
JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股
perf(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興
35
基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－中國基金
- JPM
中國
(
美
元
)
－
A
股
(
分派
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－大中華基金
- JPM
大中華
(美元)－ A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根泰國基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金－美國複合收益債券基金
-
JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股
(分派)(
本基金之配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－俄羅斯基金
- JPM
俄羅斯
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－非洲基金 - JPM
非洲
(
美元
)
- A 股 perf(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興歐洲股票基金
- JPM
新興歐洲股票
(
美元
)- A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東協基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根東方內需機會基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根全球平衡基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－巴西基金
- JPM
巴西
(
美
元
)
－
A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－策略總報酬基金
-
JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(
本
基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
景順潛力基金
T+1
T+2
T+2
S+1
景順環球高收益債券基金
A-
半年配息
股 美元(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券，且基金之配息來源
可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
景順健康護理基金
A-
年配息股
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
景順日本動力基金
A(
美元對沖
)
股
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國小型公司股票型基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
普信美國大型價值股票型基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
普信美國大型成長股票型基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
普信亞洲
(
除日本
)
股票型基金
A (
美
元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信全球天然資源股票型基金
A (
美
元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美第一富基金
T+1
T+2
T+2
S+1
富蘭克林華美中華基金
T+1
T+2
T+2
S+1
富蘭克林華美中國傘型基金之中國
A
股基金
-
新臺幣
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE009】-19/22-
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國
家基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國
家固定收益基金美元 A (Qdis)股(
本基
金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本
金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
金磚四
國基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
拉丁美
洲基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
亞洲成
長基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
亞洲小
型企業基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
全球債
券基金美元 A(acc)股(
本基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
大中華
基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
凱基新興趨勢
ETF
組合基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基新興市場中小基金
-
台幣計價
A
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基台灣精五門基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基台商天下基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基護城河基金
-
台幣計價
A
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基醫院及長照產業基金
(
新台幣
)
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基醫院及長照產業基金
(
美元
)
T+1
T+2
T+2
S+1
施羅德環球基金系列
-
環球收益股票
(美元)A1-月配固定(
基金之配息來源可
能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列
-
新興歐洲
(
歐
元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列
-
中東海灣
(
美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德全球策略高收益債券基金
-
累積
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德全球策略高收益債券基金
-
分配
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本
金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金
-
累積型
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金
-
分配型
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德樂活中小基金
-A
類型
T+1
T+2
T+2
S+1
貝萊德環球資產配置基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A2
美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE009】-20/22-
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興歐洲基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興歐洲基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興市場債券基金 A8
多幣別穩
定月配息股份-澳幣避險(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
A6
美元
(穩定配息)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新能源基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國靈活股票基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國價值型基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A8
多幣別
穩定月配息股份-澳幣避險(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A2
美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A6
美元
(穩定配息)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元
(
穩定配息
)(本基金配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界農業基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界金融基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德中國基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
宏利中國高收益債券基金
-B
類型
(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國高收益債券基金
-A
類型
(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金
-
美國債券基金
AA
股
T+1
T+1
T+1
S+1
宏利環球基金－美洲增長基金
AA
股
T+1
T+1
T+1
S+1
宏利亞太中小企業基金
(
新臺幣
)
T+1
T+2
T+2
S+1
野村優質基金
-
累積類型新臺幣計價
T+1
T+2
T+2
S+1
【AUE009】-21/22-
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新
臺幣計價(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村中小基金
-
累積類型
T+1
T+2
T+2
S+1
元大亞太成長基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大多福基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大全球不動產證券化基金
(B)-
配息型
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
元大新中國基金
-
新台幣
T+1
T+2
T+2
S+1
元大全球不動產證券化基金(A)-
不配息
型
T+1 T+2 T+2 S+1
元大全球新興市場精選組合基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大大中華價值指數基金
-
新台幣
T+1
T+2
T+2
S+1
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)
全球機會股票基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)
環球高收益基金
X
股對沖級別澳
幣(月配息)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
環球高收益基金
X
股美元
(
月配
息)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
環球高收益基金
X
股對沖級別歐
元(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股對沖級別
澳幣(月配息)(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(
月
配息)(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
亞洲債券基金
X
股對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
月配
息)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類美元累積
型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類歐元配息
型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱德國增長基金
-A
類歐元累積型
T+1
T+1
T+1
S+1
【AUE009】-22/22-
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
-A 類美元月配息型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱亞洲增長基金
-A
類
美元配息型
T+1
T+1
T+1
S+1
霸菱全球新興市場基金
-A
類美元配息
型
T+1 T+1 T+1 S+1
新台幣貨幣帳戶
T
T
T
S
美元貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
歐元貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計算該
投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，
若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)評價日
(即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽享鑽年年變額年金保險」或「中國人壽鑫鑽
年年變額年金保險」者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日
之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉
入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三) 費率表
本批註條款無涉及費率之計算，故無相關費率表。
排序從新至舊
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
109/07/01 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
107/12/02 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
104/04/27 ～ 104/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
104/01/26 ～ 104/04/26
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
103/02/24 ～ 104/01/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/23
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