這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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【AUE003】-1/43
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一) 保單條款
(
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：0800-098-889 備查日期及文號：102.12.23中壽商二字第1021223004號
傳真：
(
02
)
2712-5966 備查日期及文號：109.11.02中壽商二字第1091102012號
電子信箱
(
E-mail
)
：services
@
chinalife.com.tw
網址：www.chinalife.com.tw
【批註條款的構成】
第一條 「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列
之投資型保險商品主契約（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第二條 適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以
新臺幣計價之投資標的。
若本契約無投資標的類別之約定，則附表所列之投資標的類型不適用之。
附表一、本批註條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽美好時光變額年金保險
中國人壽美好時光外幣變額年金保險
中國人壽美好時光變額年金保險(104)
中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)
【AUE003】-2/43
附表二、投資標的一覽表
(一)本契約為本批註條款附表一所列適用商品者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱 投資標的簡稱
（註
1
）
計價
幣別
是否有
單位淨值
是否配息/
資產提減
投資標的發行
或經理機構
投資標的
類型
（註
2
）
NN(L)大中華股票基金X 股美
元
NN(L)大中華股票基金
美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)日本股票基金X 股美元
NN(L)日本股票基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)全球機會股票基金X 股
美元
NN(L)全球機會股票基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)投資級公司債基金X 股
美元(本基金之配息來源可能
為本金)
NN(L)投資級公司債基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)投資級公司債基金X 股
美元(月配息)(本基金之配息
來源可能為本金)
NN(L)投資級公司債基
金美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)投資級公司債基金X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基
金之配息來源可能為本金)
NN(L)投資級公司債基
金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)新興市場增強股票基金
X 股美元
NN(L)新興市場增強基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)永續智慧經濟基金X 股
美元
NN(L)永續智慧經濟基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)美國高股息基金X 股美
元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN(L)美國高股息基金
美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)食品飲料基金X 股美元
(本基金之配息來源可能為本
金)
NN(L)食品飲料基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)新興市場債券基金X 股
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
NN(L)新興市場債券基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)新興市場債券基金X 股
美元(月配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
NN(L)新興市場債券基
金美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)新興市場債券基金X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN(L)新興市場債券基
金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)銀行及保險基金X 股美
元
NN(L)銀行及保險基金
美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)歐洲新興市場股票基金
X 股美元
NN(L)歐洲新興市場股
票基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
NN(L)環球高股息基金X 股美
元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN(L)環球高股息基金
美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
一
元大全球 ETF 穩健組合基金
元大全球 ETF 穩健組
合基金
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一、三
元大全球不動產證券化基金
(A)-不配息型
元大全球不動產證券
化基金 A 不配息
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一
元大全球不動產證券化基金
(B)-配息型(基金之配息來源
可能為本金)
元大全球不動產證券
化基金(B)-配息型
新臺
幣
有 有
元大證券投資信託
股份有限公司
一
元大多福基金 元大多福基金
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一
【AUE003】-3/43
元大亞太成長基金 元大亞太成長基金
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一
元大店頭基金 元大店頭基金
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一
元大新中國基金-新台幣 元大新中國基金
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一、三
元大全球新興市場精選組合
基金
元大全球新興市場精
選組合基金
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一、三
元大大中華價值指數基金-新
台幣
元大大中華價值指數
基金
新臺
幣
有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
一、三
宏利亞太中小企業基金(新臺
幣)
宏利亞太中小企業基
金
新臺
幣
有 無
宏利證券投資信託
股份有限公司
一
宏利環球基金-印度股票基金
AA 股
宏利環球印度股票基
金 AA
美元 有 無
宏利資產管理(香
港)有限公司
一
宏利環球基金-拉丁美洲股票
基金 AA 股
宏利環球拉丁美洲股
票基金 AA
美元 有 無
Fiera Capital (UK)
Limited
一
宏利環球基金-美國股票基金
AA 股
宏利環球基金美國股
票 AA 股
美元 有 無
宏利資產管理(美
國)有限公司
一
宏利環球基金－美國特別機
會基金 AA 股(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券)
宏利環球基金美國特
別機會 AA 股
美元 有 無
宏利資產管理(美
國)有限公司
一
宏利環球基金－美國債券基
金 AA 股
宏利美國債券基金 美元 有 無
宏利資產管理(美
國)有限公司
一
宏利環球基金-新興東歐基金
AA 股
宏利環球新興東歐基
金 AA
美元 有 無
Fiera Capital (UK)
Limited
一
貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德中國基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德太平洋股票基金 A2
美元
貝萊德太平洋股票基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德日本特別時機基金 A2
美元
貝萊德日本特別時機
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2
日圓
貝萊德日本靈活股票
基金 A2 日圓
日圓 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2
美元
貝萊德日本靈活股票
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界金融基金 A2 美
元
貝萊德世界金融基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界科技基金 A2 美
元
貝萊德世界科技基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界能源基金 A2 美
元
貝萊德世界能源基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 貝萊德世界黃金基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界債券基金 A2 美
元
貝萊德世界債券基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界債券基金 A3 美
元
貝萊德世界債券基金
A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德營養科學基金 A2 美
元
貝萊德營養科學基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 貝萊德世界礦業基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息) (基金之配息
來源可能為本金)
貝萊德全球股票收益
基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德全球通膨連結債券基
金 A2 美元
貝萊德全球通膨連結
債券基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
【AUE003】-4/43
貝萊德印度基金 A2 美元
貝萊德印度基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德社會責任多元資產基
金 Hedged A2 美元
貝萊德社會責任多元
資產基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德社會責任多元資產基
金 A8 多幣別穩定月配息股份
-美元幣避險(基金之配息來源
可能為本金)
貝萊德社會責任多元
資產基金 A8 美避險
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德亞太股票收益基金 A6
美元(穩定配息)(基金之配息
來源可能為本金)
貝萊德亞太股票收益
A6 美元(穩定配息)
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美
元
貝萊德亞洲巨龍基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
美元(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
美元 (穩定配息)(基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 貝萊德拉丁美洲基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債
券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元(基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債
券基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息) (基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
貝萊德美元優質債券
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德美元優質債券基金 A3
美元
貝萊德美元優質債券
基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
貝萊德美國特別時機
基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德美國價值型基金 A2
美元
貝萊德美國價值型基
金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德美國靈活股票基金 A2
美元
貝萊德美國靈活股票
基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德英國基金 A2 美元
貝萊德英國基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德永續能源基金 A2 美元
貝萊德永續能源基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德新興市場基金 A2 美元 貝萊德新興市場基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
【AUE003】-5/43
貝萊德新興市場債券基金 A3
美元(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金 A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息) (基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德新興市場債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德新興市場當地債券基
金 A3 美元(基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
貝萊德新興市場當地
債券基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德新興歐洲基金 A2 美
元
貝萊德新興歐洲基金
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐
元
貝萊德新興歐洲基金 歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德歐元市場基金 A2 美
元
貝萊德歐元市場基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
美元
貝萊德歐洲特別時機
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
歐元
貝萊德歐洲特別時機
基金 A2 歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德歐洲基金 A2 美元
貝萊德歐洲基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
貝萊德歐洲基金 A2 歐
元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
貝萊德歐洲價值型基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德歐洲價值型基金 A2
歐元
貝萊德歐洲價值型基
金 A2 歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德智慧數據環球小型企
業基金 A2 美元
貝萊德智數環小企業
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
貝萊德環球企業債券
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
貝萊德環球政府債券
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德環球政府債券基金 A3
美元
貝萊德環球政府債券
基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德環球前瞻股票基金 A2
美元
貝萊德環球前瞻股票
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金 A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德環球高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
【AUE003】-6/43
貝萊德環球動力股票基金 A2
美元
貝萊德環球動力股票
基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德全球智慧數據股票入
息基金 A6 美元(基金之配息
來源可能為本金)
貝萊德全球智慧數據
股票入息基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德美國增長基金 A2 美
元
貝萊德美國增長基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德東協領先基金 A2 美元
貝萊德東協領先基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
施羅德中國高收益債券基金-
分配型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
施羅德中國高收益債
券基金(配息型)
新臺
幣
有 有
施羅德證券投資信
託股份有限公司
一
施羅德中國高收益債券基金-
累積型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
施羅德中國高收益債
券基金(累積)
新臺
幣
有 無
施羅德證券投資信
託股份有限公司
一
施羅德台灣樂活中小基金-A
類型
施羅德台灣樂活中小
基金-A 類型
新臺
幣
有 無
施羅德證券投資信
託股份有限公司
一、三
施羅德環球基金系列 - 中東
海灣 (美元)A1-累積
施羅德環球中東海灣
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 中國
優勢 (美元)A1-累積
施羅德環球中國優勢
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 日本
小型公司 (美元)A1-累積
施羅德環球日本小型
公司 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 日本
股票 (美元避險)A1-累積
施羅德環球日本股票
(美元)A1 累積
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 日本
優勢 (美元避險)A1-累積
施羅德環球日本優勢
(美元)A1 累積
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 亞洲
小型公司 (美元)A1-累積
施羅德環球亞洲小型
公司 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 拉丁
美洲 (美元)A1-累積
施羅德環球拉丁美洲
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 美國
大型股 (美元)A1-累積
施羅德環球美國大型
股 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 美國
中小型股票 (美元)A1-累積
施羅德環球美國中小
型股票 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 香港
股票 (美元)A1-累積
施羅德環球香港股票
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 策略
債券 (美元)A1-累積(本基金
有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球策略債券
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
市場 (美元)A1-累積(基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球新興市場
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
市場股債優勢 (美元)A1-累積
施羅德環球新興市場
股債優勢累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券 (美元)A1-月配固定
(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
施羅德環球新興市場
債券 A1 月配(美元)
美元 有 有
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券 (美元)A1-累積(本
基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
施羅德環球新興市場
債券 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
【AUE003】-7/43
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券 (澳幣避險)A1-月配
固定(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本
金)
施羅德環球新興市場
債券(澳幣)A1 月配
澳幣 有 有
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
亞洲 (美元)A1-累積
施羅德環球新興亞洲
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
歐洲 (歐元)A1-累積
施羅德環球新興歐洲
A1 累積(歐元)
歐元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
歐洲 (美元)A1-累積
施羅德環球新興歐洲
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 歐洲
小型公司 (美元)A1-累積
施羅德環球歐洲小型
公司 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 環球
小型公司 (美元)A1-累積
施羅德環球環球小型
公司 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 環球
城市房地產股票 (美元)A1-累
積(基金之配息來源可能為本
金)
施羅德環球環球城市
房地產股票累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 (美元)A1-累積(基
金之配息來源可能為本金)
施羅德環球環球收益
股票 A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 (美元)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球環球收益
股票 A1 月配(美元)
美元 有 有
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
施羅德環球基金系列-印度股
票 (美元)A1-累積
施羅德環球印度股票
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
一
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型
公司股票基金 A3
柏瑞日本小型公司股
票基金 A3
日圓 有 無
柏瑞投資愛爾蘭有
限公司
一
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票
基金 A
柏瑞印度股票基金 A 美元 有 無
柏瑞投資愛爾蘭有
限公司
一
野村中小基金-累積類型 野村中小基金累
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一、三
野村中國機會基金 野村中國機會基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村巴西基金 野村巴西基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村台灣高股息基金 野村台灣高股息基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村平衡基金 野村平衡證券基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村全球生技醫療基金
野村全球生技醫療基
金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村全球品牌基金 野村全球品牌基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村全球高股息基金季配型
新臺幣計價(本基金之配息來
源可能為本金)
野村全球高股息基金
季配息
新臺
幣
有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村全球高股息基金累積型
新臺幣計價(本基金之配息來
源可能為本金)
野村全球高股息基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村亞太高股息基金季配型
新臺幣計價(本基金之配息來
源可能為本金)
野村亞太高股息基金
季配息
新臺
幣
有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村亞太高股息基金累積型
新臺幣計價(本基金之配息來
源可能為本金)
野村亞太高股息基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
【AUE003】-8/43
野村亞太複合高收益債基金-
月配型新臺幣計價(本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
野村亞太複合高收益
基金月配
新臺
幣
有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村亞太複合高收益債基金-
累積型新臺幣計價(本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
野村亞太複合高收益
債基金累積
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村泰國基金 野村泰國基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村新興高收益債組合基金-
月配型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券基
金且配息來源可能為本金)
野村新興高收益債基
金月配
新臺
幣
有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村新興高收益債組合基金-
累積型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券基
金且配息來源可能為本金)
野村新興高收益債組
合基金累積
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村新興傘型基金之大俄羅
斯基金
野村大俄羅斯基金
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村優質基金-累積類型新臺
幣計價
野村優質基金累
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
野村環球基金-累積類型新臺
幣計價
野村環球基金累積新
臺幣
新臺
幣
有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
凱基台商天下基金 凱基台商天下基金
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基台灣精五門基金 凱基台灣精五門基金
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一、三
凱基新興市場中小基金-台幣
計價 A
凱基新興市場中小基
金台
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基新興趨勢 ETF 組合基金
凱基新興趨勢 ETF 組
合基金
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基醫院及長照產業基金-新
臺幣 A
凱基醫院及長照產業
基金新台幣
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一、三
凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基雲端趨勢基金台
幣
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基亞洲護城河基金(台幣)
凱基亞洲護城河基金
台幣
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基臺灣多元收益多重資產
基金-新臺幣 A
凱基臺灣多元收益多
重資產新臺幣 A
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基收益成長多重資產基金-
新臺幣 A(累積)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
凱基收益成長多重資
產新臺幣累積
新臺
幣
有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基收益成長多重資產基金-
新臺幣B(月配)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
凱基收益成長多重資
產新臺幣月配
新臺
幣
有 有
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林大中華基金 美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球債券基金美元 A(acc)
股(本基金之配息來源可能為
本金)
富蘭克林全球債券基
金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲小型企業基金美元 A
(acc)股
富蘭克林亞洲小型企
業基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
【AUE003】-9/43
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲成長基金美元 A (acc)
股
富蘭克林亞洲成長基
金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-金磚四國基金美元 A (acc)
股
富蘭克林金磚四國基
金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金美
元 A (acc)股(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可
能為本金)
富蘭克林新興國家固
定收益基金 A(累積)
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列－新興國家固定收益基金
美元 A (Mdis)股(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
富蘭克林新興國家固
定收益基金 A(月配)
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金美
元 A (Qdis)股(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
富蘭克林新興國家固
定收益基金
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家基金美元 A (acc)
股
富蘭克林新興國家基
金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
一
富蘭克林華美中國傘型基金
之中國 A 股基金-新臺幣
富蘭克林華美傘型中
國 A 股基金
新臺
幣
有 無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
一
富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美中華基
金
新臺
幣
有 無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
一
富蘭克林華美全球債券組合
基金-分配型(本基金之配息來
源可能為本金)
富蘭克林華美全球債
券組合證投基金(分配)
新臺
幣
有 有
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
一
富蘭克林華美全球債券組合
基金-累計型(本基金之配息來
源可能為本金)
富蘭克林華美全球債
券組合證投基金(累積)
新臺
幣
有 無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
一
富蘭克林華美第一富基金
富蘭克林華美第一富
基金
新臺
幣
有 無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
一
普信全球天然資源股票型基
金 A(美元)
普信全球天然資源基
金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
普信亞洲(除日本)股票型基金
A(美元)
普信亞洲股票型基金 美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
普信美國大型成長股票型基
金 A(美元)
普信美國大型成長股
票基金 A
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一、三
【AUE003】-10/43
普信美國大型價值股票型基
金 A(美元)
普信美國大型價值股
票型基金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
普信美國小型公司股票型基
金 A(美元)
普信美國小型公司股
票基金美元
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
普信全球焦點成長股票型基
金 A(美元)
普信全球焦點成長股
票型基金 A 美元
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
普信全球新興市場股票型基
金 A(美元)
普信全球新興市場股
票型基金 A 美元
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
普信全球成長企業股票型基
金 A(美元)
普信全球成長企業股
票型基金 A 美元
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
普信歐洲股票型基金 A類股
(歐元)
普信歐洲股票型基金
A 歐元
歐元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
一
景順日本動力基金 A(美元對
沖)股 美元
景順日本動力基金 A
美元對沖
美元 有 無
Invesco
Management S.A.
一
景順全球科技基金 景順全球科技基金
新臺
幣
有 有
景順證券投資信託
股份有限公司
一
景順健康護理創新基金 A-年
配息股 美元
景順健康護理創新基
金美元 A
美元 有 有
Invesco
Management S.A.
一
景順潛力基金 景順潛力基金
新臺
幣
有 無
景順證券投資信託
股份有限公司
一
景順環球高收益債券基金 A-
半年配息股 美元(本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券，且基金之配息來源
可能為本金)
景順環球高收益債券
A 半年配美元
美元 有 有
Invesco
Management S.A.
一
景順日本小型企業基金 A(美
元對沖)股 美元
景順日本小型企業基
金 A 美元對沖
美元 有 無
Invesco
Management S.A.
一
景順印度股票基金 A-年配息
股美元
景順印度股票基金 A
年配息股美元
美元 有 有
Invesco
Management S.A.
一
景順歐洲大陸企業基金 A(美
元對沖)股 美元
景順歐洲大陸企業基
金 A 美元對沖
美元 有 無
Invesco
Management S.A.
一
景順環球消費趨勢基金 A 股
美元
景順環球消費趨勢基
金 A 股美元
美元 有 無
Invesco
Management S.A.
一
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金
德銀遠東 DWS 台灣旗
艦基金
新臺
幣
有 無
德銀遠東證券投資
信託股份有限公司
一
摩根大歐洲基金 摩根大歐洲基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根太平洋證券基金 摩根太平洋基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
一
摩根基金－巴西基金 - JPM
巴西(美元)－ A股(累計)
摩根巴西基金美元 A
股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
【AUE003】-11/43
摩根台灣增長基金 摩根台灣增長基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根平衡基金 摩根平衡基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根全球平衡基金 摩根全球平衡基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根投資基金－多重收益基
金 - JPM多重收益(美元對沖)
- A 股(每月派息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
摩根多重收益美元對
沖 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根投資基金－多重收益基
金 - JPM多重收益(美元對沖)
- A 股(累計) (本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券)
摩根多重收益美元對
沖 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一、三
摩根投資基金 - 多重收益基
金 - JPM多重收益(美元對沖)
- A 股(每季派息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
摩根多重收益美元對
沖 A 股(每季派息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根投資基金 - 多重收益基
金 - JPM多重收益(澳幣對沖)
- A 股(利率入息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
摩根多重收益澳幣對
沖 A 股(利率入息)
澳幣 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根投資基金－策略總報酬
基金 - JPM策略總報酬(歐
元)- A 股(累計)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券)
摩根策略總報酬(歐
元)A 累計
歐元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一、三
摩根亞洲基金 摩根亞洲基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根亞洲增長基金 摩根亞洲增長基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
一
摩根亞洲總合高收益債券基
金-月配息型(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
摩根亞洲總合高收益
債券基金月配息
新臺
幣
有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根亞洲總合高收益債券基
金-累積型(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
摩根亞洲總合高收益
債券基金累積型
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根亞洲小型企業基金
摩根亞洲小型企業基
金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
一
摩根東方科技基金 摩根東方科技基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根東協基金-摩根東協(美
元)(累計)
摩根東協基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
一
摩根金龍收成基金 摩根金龍收成基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根基金－俄羅斯基金 -
JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分
派)(本基金之配息來源可能為
本金)
摩根俄羅斯基金美元
A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金 - 俄羅斯基金 -
JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累
計)
摩根俄羅斯基金美元
A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根南韓基金 摩根南韓基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
一
【AUE003】-12/43
摩根基金 - 美國小型企業股
票基金 - JPM美國小型企業
股票(美元) - A 股(累計)
摩根美國小型企業美
元 A 累計
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－美國企業成長基
金 - JPM 美國企業成長(美
元)－ A股(分派)(本基金之配
息來源可能為本金)
摩根美國企業成長美
元 A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金 - 美國科技基金 -
JPM 美國科技(美元) - A 股(累
計)
摩根美國科技美元 A
股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金 - 美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收益
債券（美元） - A股（分派）
(本基金之配息來源可能為本
金)
摩根美國複合收益債
券基金 A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收益
債券(美元)－ A股(每月派
息)(本基金之配息來源可能為
本金)
摩根美國複合收益債
券基金 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收益
債券(美元)－ A股(累計)
摩根美國複合收益基
金美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
一
摩根基金－大中華基金 -
JPM 大中華(美元)－ A股(分
派)(本基金之配息來源可能為
本金)
摩根大中華基金美元
A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－中國基金 - JPM
中國(美元)－ A股(分派)(本
基金之配息來源可能為本金)
摩根中國基金美元 A
股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－亞太入息基金 -
JPM 亞太入息(美元)－ A股
(分派)(本基金之配息來源可
能為本金)
摩根亞太入息基金美
元 A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－亞太入息基金 -
JPM 亞太入息(美元)－ A股
(每月派息)(本基金之配息來
源可能為本金)
摩根亞太入息基金美
元 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－新興市場企業債
券基金 - JPM 新興市場企業
債券(美元) - A 股(每月派
息)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
摩根新興市場企業債
美元 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－新興市場企業債
券基金 - JPM 新興市場企業
債券(美元)- A 股(累計)(本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
摩根新興市場企業債
美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根絕對日本基金 摩根絕對日本基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一、三
摩根新興 35 基金 摩根新興 35 基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根新興日本基金 摩根新興日本基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根基金－新興市場小型企
業基金 - JPM新興市場小型
企業(美元)- A 股 perf(累計)
摩根新興市場小型企
業美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
【AUE003】-13/43
摩根基金－新興市場本地貨
幣債券基金 - JPM 新興市場
本地貨幣債券(美元)－ A股
(累計)
摩根新興市場本地貨
幣債美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金 - 新興市場債券基
金 - JPM新興市場債券(澳幣
對沖) - A 股(利率入息)(本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
摩根新興市場債券澳
幣對沖 A 利率入息
澳幣 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金 - 環球醫療科技基
金 - JPM環球醫療科技(美元)
- A 股(累計)
摩根環球醫療科技基
金美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金 - 新興中東基金 -
JPM 新興中東(美元) - A 股(分
派)(本基金之配息來源可能為
本金)
摩根新興中東基金美
元 A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根新興市場高收益債券基
金-月配息型(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
摩根新興市場高收益
債券月配
新臺
幣
有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根新興市場高收益債券基
金-累積型(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
摩根新興市場高收益
債券累積
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根新興科技基金 摩根新興科技基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根基金－新興歐洲股票基
金 - JPM新興歐洲股票(美
元)- A 股(累計)
摩根新興歐洲股票美
元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－歐洲基金 - JPM
歐洲(美元)－ A股(分派)(本
基金之配息來源可能為本金)
摩根歐洲基金美元 A
股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根龍揚基金 摩根龍揚基金
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根基金－環球天然資源基
金 - JPM 環球天然資源(美
元)－A 股(累計)
摩根環球天然資源基
金美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－環球企業債券基
金 -JPM環球企業債券(美元)-
A 股(累計)
摩根環球企業債券基
金美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根基金－環球企業債券基
金 - JPM環球企業債券(美
元)- A 股(每月派息)(本基金之
配息來源可能為本金)
摩根環球企業債券基
金美元 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收益
債券(美元)－ A股(每月派
息)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根環球高收益債券
基金美元 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收益
債券(美元)－ A股(累計)(本
基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根環球高收益債券
基金美元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收益
債券(澳幣對沖)- A 股(利率入
息)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根環球高收益債券
澳幣 A 股(利率入息)
澳幣 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
【AUE003】-14/43
摩根基金－環球短債基金 -
JPM 環球短債(美元)- A 股(累
計)
摩根環球短債基金美
元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根總收益組合基金-月配息
型(本基金之配息來源可能為
本金)
摩根總收益組合基金
月配息型
新臺
幣
有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
摩根總收益組合基金-累積型
摩根總收益組合基金
累積型
新臺
幣
有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一
聯博-中國優化波動股票基金
A 級別美元(基金之配息來源
可能為本金)
聯博中國優化波動股
票基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-日本策略價值基金 A 股
美元避險(基金之配息來源可
能為本金)
聯博日本策略價值基
金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-全球不動產證券基金 A
股美元(基金之配息來源可能
為本金)
聯博全球不動產證券
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-全球高收益債券基金
A2 股美元(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 A2
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-全球高收益債券基金
AT 股美元(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT 股
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-全球高收益債券基金 AT
股澳幣避險(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT 股澳幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)級別美元(本基
金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可
能為本金)
聯博全球高收益債券
基金AA 穩定月配美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別
(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博全球高收益債券
AA 穩定月配澳避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-短期債券基金 A2 股美
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博短期債券基金 A2
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-短期債券基金 AT 股美
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博短期債券基金 AT
股美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-全球價值型基金 A 股美
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球價值型基金
A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-全球複合型股票基金 A
股美元
聯博全球複合型股票
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博美國成長基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-美國收益基金 A2股美
元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金 A2 美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-美國收益基金 AT股美
元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金 AT
股
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
【AUE003】-15/43
聯博-美國收益基金 AT 股澳
幣避險(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金 AT
股澳幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-美國收益基金 AA(穩定
月配)級別美元(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博美國收益基金 AA
穩定月配美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-美國收益基金 AA(穩定
月配)澳幣避險級別(本基金有
相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可
能為本金)
聯博美國收益基金 AA
穩定月配澳避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-全球靈活收益基金 A2
級別美元(基金之配息來源可
能為本金)
聯博全球靈活收益基
金 A2 級別美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-全球靈活收益基金 AT
級別美元(基金之配息來源可
能為本金)
聯博全球靈活收益基
金 AT 級別美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-全球靈活收益基金 AT
澳幣避險級別(基金之配息來
源可能為本金)
聯博全球靈活收益基
金 AT 澳幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-聚焦美國股票基金 A 級
別美元
聯博聚焦美國股票基
金 A 級別美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-國際科技基金 A 股美元
聯博國際科技基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博國際醫療基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-新興市場債券基金 A2
股美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博新興市場債券基
金 A2 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-新興市場債券基金 AT
股美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博新興市場債券基
金 AT 股美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-新興市場債券基金 AT
股澳幣避險(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
聯博新興市場債券基
金 AT 股澳幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-新興市場價值基金 A 股
美元
聯博新興市場價值基
金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-精選美國股票基金 A 股
美元
聯博精選美國股票基
金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-歐元區股票基金 A 級別
歐元
聯博歐元區股票基金
A 級別歐元
歐元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-歐洲收益基金 A2股美
元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金 A2
美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金 AT
股歐元
歐元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳
幣避險(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金 AT
股澳幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
【AUE003】-16/43
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博歐洲股票基金 A
級別歐元
歐元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一、三
聯博-房貸收益基金 AA(穩定
月配)級別美元(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博房貸收益基金 AA
穩定月配美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 一
聯博-優化波動股票基金 A 級
別美元(基金之配息來源可能
為本金)
聯博優化波動股票基
金 A 美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 一
瀚亞中小型股基金 瀚亞中小型股基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞巴西基金 瀚亞巴西基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞外銷基金 瀚亞外銷基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞全球高收益債券基金 A-
新台幣(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞全球高收益債券
基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞全球高收益債券基金 B-
新台幣(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞全球高收益債券
基金 B
新臺
幣
有 有
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞印度基金-新台幣 瀚亞印度基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
M&G 日本小型股基金 A(歐
元)
M&G 日小 A 歐元 歐元 有 無
M&G Luxembourg
S.A.
一
瀚亞投資─亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金 AADM 澳幣避險月
配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券
基金 Aadm(澳幣避險月配)(本
基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
瀚亞投資亞洲當地貨
幣債券基金(澳幣月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資─美國高收益債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(本基
金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可
能為本金)
瀚亞投資美國高收益
債券基金 A 澳幣月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資─美國複合收益債券
基金 Aadm(澳幣避險月配)(本
基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國複合收
益債券基金(澳幣月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資─美國優質債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金
配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國優質債
券基金(澳幣月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資─優質公司債基金
Aadmc1(澳幣避險穩定月
配)(本基金配息來源可能為本
金)
瀚亞投資優質公司債
基金(澳幣穩定月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
M&G 北美股息基金 A(美元)
M&G 北美股息基金
A(美元)
美元 有 無
M&G Luxembourg
S.A.
一
M&G 全球未來趨勢基金
A(美元)
M&G 全球未來趨勢基
金美元
美元 有 無
M&G Investment
Management
Limited
一
M&G 全球未來趨勢基金A(歐
元)
M&G 全球未來趨勢基
金歐元
歐元 有 無
M&G Investment
Management
Limited
一
瀚亞投資-大中華股票基金
A(美元)
瀚亞投資-大中華股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
【AUE003】-17/43
瀚亞投資-中印股票基金
A(美元)
瀚亞投資-中印股票基
金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-印尼股票基金
A(美元)
瀚亞投資-印尼股票基
金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-印度股票基金
A(美元)
瀚亞投資-印度股票基
金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-亞洲債券基金
A(美元)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
瀚亞投資-亞洲債券基
金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-亞洲債券基金
Adm(美元月配)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-美國特優級債券基
金 A(美元)
瀚亞投資美國特優級
債券 A 美元
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-美國特優級債券基
金 Adm(美元月配)(本基金配
息來源可能為本金)
瀚亞投資美國特優級
債券 Adm(美元月配)
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-美國高收益債券基
金 A(美元)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
瀚亞投資美國高收益
債券基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-美國高收益債券基
金 Adm(美元月配)(本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
瀚亞投資美國高收益
債券基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-美國優質債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國優質債
券基金 A
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-優質公司債基金
A(美元)
瀚亞投資優質公司債
基金 A
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞投資-優質公司債基金
Adm(美元月配)(本基金配息
來源可能為本金)
瀚亞投資優質公司債
基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
一
瀚亞亞太不動產證券化基金
A 類型
瀚亞亞太不動產證券
化基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞亞太高股息基金 A-新台
幣
瀚亞亞太高股息基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞亞太基礎建設基
金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞股債入息組合基金 A-新
台幣
瀚亞股債入息組合基
金 A 新台幣
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞非洲基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞美國高科技基金 瀚亞美國高科技基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞理財通基金 瀚亞理財通基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞菁華基金 瀚亞菁華基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞精選傘型基金之債券精
選組合基金 A-新台幣
瀚亞精選傘型債券精
選組合基金 A 新台幣
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞歐洲基金 瀚亞歐洲基金
新臺
幣
有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
一
M&G 收益優化基金A(美元避
險)
M&G 收益優化基金 A
美元避險
美元 有 無
M&G Luxembourg
S.A.
一、三
霸菱大東協基金-A 類美元配
息型
霸菱大東協基金 A 美
元配息
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
一
【AUE003】-18/43
霸菱德國增長基金-A 類歐元
累積型
霸菱德國增長基金-A
歐元累積
歐元 有 無
霸菱基金經理有限
公司
一
霸菱歐洲精選信託基金-A 類
美元累積型
霸菱歐洲精選信託基
金-A 美元累積
美元 有 無
霸菱基金經理有限
公司
一
霸菱歐洲精選信託基金-A 類
歐元配息型
霸菱歐洲精選信託基
金-A 歐元配息
歐元 有 有
霸菱基金經理有限
公司
一
霸菱成熟及新興市場高收益
債券基金-A 類美元月配息型
(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
霸菱成熟及新興高收
益債券基金-A 美元月
配
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
一
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元
配息型
霸菱亞洲增長基金-A
類美元配息型
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
一
霸菱全球新興市場基金-A 類
美元配息型
霸菱全球新興市場基
金-A 類美元配息型
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
一
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(美元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
安聯收益成長基金AM
穩定月收類股美元
美元 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
一
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(歐元避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
安聯收益成長基金AM
穩定月收歐元避險
歐元 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
一
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
安聯收益成長基金AM
穩定月收澳幣避險
澳幣 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
一
安聯收益成長基金-AT 累積類
股(美元)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
安聯收益成長基金 AT
累積類股美元
美元 有 無
Allianz Global
Investors GmbH
一
安聯歐洲高息股票基金-AMg
穩定月收總收益類股(美元避
險)(本基金之配息來源可能為
本金)
安聯歐高息股 AMg 穩
定月收總收益美元避
險
美元 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
一
安聯歐洲高息股票基金-AM
穩定月收類股(美元避險)(本
基金之配息來源可能為本金)
安聯歐高息股 AM 穩
定月收美元避險
美元 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
一
安聯歐洲高息股票基金-AM
穩定月收類股(歐元)(本基金
之配息來源可能為本金)
安聯歐高息股 AM 穩
定月收歐元
歐元 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
一
安聯歐陸成長基金-AT 累積類
股(美元避險)
安聯歐陸成長基金 AT
累積美元避險
美元 有 無
Allianz Global
Investors GmbH
一
合庫標普利變特別股收益指
數基金 B 類型(新台幣)(本基
金之配息可能涉及本金)
合庫標普特別股收益
指數基金 B 新台幣
新臺
幣
有 有
合作金庫證券投資
信託股份有限公司
一
新台幣貨幣帳戶
（註
3
）
新台幣貨幣帳戶
新臺
幣
無 無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
美元貨幣帳戶
（註
3
）
美元貨幣帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
歐元貨幣帳戶
（註
3
）
歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
澳幣貨幣帳戶
（註
3
）
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
日圓貨幣帳戶
（註
3
）
日圓貨幣帳戶 日圓 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：
【AUE003】-19/43
投資標的類型 投資標的屬性
一 一般投資標的
二 母標的
三 子標的
註3：（1）本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
（2）要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
(二)本契約為「中國人壽美好時光變額年金保險」或「中國人壽美好時光變額年金保險(104)」者，除本附表二(一)所列之投資
標的外，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱 投資標的簡稱
（註
1
）
計價
幣別
是否有
單位淨值
是否配息/
資產提減
投資標的發行
或經理機構
投資標的
類型
（註
2
）
凱基醫院及長照產業基金-美
元 A
凱基醫院及長照產業
基金美元
美元 有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一、三
宏利中國高收益債券基金-A
類型(美元)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
宏利中國高收益債券
基金 A 美元
美元 有 無
宏利證券投資信託
股份有限公司
一
宏利中國高收益債券基金-B
類型(美元)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為
本金)
宏利中國高收益債券
基金 B 月配
美元 有 有
宏利證券投資信託
股份有限公司
一
野村環球基金-美元計價
野村環球基金美元計
價
美元 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
一
凱基新興市場中小基金(美元)
凱基新興市場中小基
金美元
美元 有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基雲端趨勢基金美
元
美元 有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基亞洲護城河基金(美元)
凱基亞洲護城河基金
美元
美元 有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基收益成長多重資產基金-
美元 A(累積)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
凱基收益成長多重資
產美元累積
美元 有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
凱基收益成長多重資產基金-
美元B(月配)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
凱基收益成長多重資
產美元月配
美元 有 有
凱基證券投資信託
股份有限公司
一
合庫標普利變特別股收益指
數基金 B 類型(美元)(本基金
之配息可能涉及本金)
合庫標普特別股收益
指數基金 B 美元
美元 有 有
合作金庫證券投資
信託股份有限公司
一
合庫 AI 電動車及車聯網創新
基金(美元)
合庫 AI 電動車及車聯
網創新美元
美元 有 無
合作金庫證券投資
信託股份有限公司
一
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：
投資標的類型 投資標的屬性
一 一般投資標的
二 母標的
三 子標的
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位：元或 %)
投資標的名稱 投資標的種類
申購
手續費
經理費 保管費
贖回
手續費
NN(L)大中華股票基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)日本股票基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
1.80%
內含於固定服務費 無
NN(L)全球機會股票基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
【AUE003】-20/43
NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(本基
金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配
息)(本基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別
澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)新興市場增強股票基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
0.85%
內含於固定服務費 無
NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)美國高股息基金 X 股美元(本基金
之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)食品飲料基金 X 股美元(本基金之
配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務費 無
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配
息)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務費 無
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別
澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務費 無
NN(L)銀行及保險基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
NN(L)環球高股息基金 X 股美元(本基金
之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
元大全球 ETF 穩健組合基金
開放式組合型平衡型基
金
無
1.00% 0.14%
無
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息
型
開放式不動產證券化型
基金
無
1.80% 0.25%
無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型
(基金之配息來源可能為本金)
開放式不動產證券化型
基金
無
1.80% 0.25%
無
元大多福基金 開放式股票型基金 無
1.50% 0.15%
無
元大亞太成長基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.26%
無
元大店頭基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
元大新中國基金-新台幣 開放式股票型基金 無
1.80% 0.26%
無
元大全球新興市場精選組合基金 開放式組合型基金 無
1.20% 0.13%
無
元大大中華價值指數基金-新台幣 開放式指數型基金 無
1.00% 0.16%
無
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美
元)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.25%
無
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美
元)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.25%
無
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 開放式股票型基金 無
1.80% 0.33%
無
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 開放式股票型基金 無
1.75% 0.003~0.4%
無
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 股 開放式股票型基金 無
1.75% 0.003~0.4%
無
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股 開放式股票型基金 無
1.75% 0.003~0.4%
無
宏利環球基金－美國特別機會基金 AA
股(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.003~0.4%
無
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 開放式債券型基金 無
1.25% 0.003~0.4%
無
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 開放式股票型基金 無
1.75% 0.003~0.4%
無
貝萊德中國基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
【AUE003】-21/43
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界金融基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界健康科學基金 A2美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界債券基金 A2 美元 開放式債券型基金 無
0.85% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界債券基金 A3 美元 開放式債券型基金 無
0.85% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德營養科學基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩
定配息) (基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 開放式債券型基金 無
0.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德印度基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged
A2 美元
開放式平衡型基金 無
1.20% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德社會責任多元資產基金 A8 多幣
別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之
配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無
1.20% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩
定配息)(基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩
定配息)(基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩
定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基
金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元
(基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元
(穩定配息) (基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 開放式債券型基金 無
0.85% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 開放式債券型基金 無
0.85% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國價值型基金 A2美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國靈活股票基金 A2美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德英國基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德永續能源基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.65% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
【AUE003】-22/43
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩
定配息) (基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩
定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
(基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 開放式股票型基金 無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2
美元
開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 開放式債券型基金 無
0.90% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 開放式債券型基金 無
0.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 開放式債券型基金 無
0.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
(基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元
(基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元
(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別
穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 開放式平衡型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6
美元(基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國增長基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德東協領先基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
施羅德中國高收益債券基金-分配型(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.25%
無
施羅德中國高收益債券基金-累積型(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.25%
無
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
【AUE003】-23/43
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
(美元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元
避險)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 (美元
避險)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司
(美元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
(美元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美
元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式固定收益型基金 無
1.00%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美
元)A1-累積(基金之配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優
勢 (美元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券
(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
開放式固定收益型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券
(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
開放式固定收益型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券
(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
開放式固定收益型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司
(美元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
(美元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產
股票 (美元)A1-累積(基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
【AUE003】-24/43
施羅德環球基金系列-印度股票 (美
元)A1-累積
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基
金 A3
開放式股票型基金 無
1.30% 0.30%
無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A 開放式股票型基金 無
1.30% 0.30%
無
野村中小基金-累積類型 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
野村中國機會基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.26%
無
野村巴西基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.27%
無
野村台灣高股息基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
野村平衡基金 開放式平衡型基金 無
1.20% 0.12%
無
野村全球生技醫療基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.30%
無
野村全球品牌基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.30%
無
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價
(本基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.80% 0.30%
無
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
(本基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.80% 0.30%
無
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
(本基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.80% 0.30%
無
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
(本基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.80% 0.30%
無
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺
幣計價(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.26%
無
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺
幣計價(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.26%
無
野村泰國基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.24%
無
野村新興高收益債組合基金-月配型(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券基金且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.14%
無
野村新興高收益債組合基金-累積型(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券基金且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.14%
無
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.32%
無
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 開放式股票型基金 無
1.50% 0.14%
無
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 開放式股票型基金 無 不超過 1.50%
0.135%
無
野村環球基金-美元計價 開放式股票型基金 無 不超過 1.50%
0.135%
無
凱基台商天下基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.25%
無
凱基台灣精五門基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A 開放式股票型基金 無
2.00% 0.27%
無
凱基新興市場中小基金(美元) 開放式股票型基金 無
2.00% 0.27%
無
凱基新興趨勢 ETF 組合基金 開放式組合型基金 無
1.20% 0.15%
無
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A 開放式股票型基金 無
2.00% 0.27%
無
凱基醫院及長照產業基金-美元 A 開放式股票型基金 無
2.00% 0.27%
無
凱基雲端趨勢基金(台幣) 開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
凱基雲端趨勢基金(美元) 開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
凱基亞洲護城河基金(台幣) 開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
凱基亞洲護城河基金(美元) 開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣
A
開放式多重資產型基金 無
1.20% 0.14%
無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
A(累積)(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式多重資產型基金 無
1.70% 0.26%
無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
B(月配)(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式多重資產型基金 無
1.70% 0.26%
無
【AUE003】-25/43
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累
積)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式多重資產型基金 無
1.70% 0.26%
無
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月
配)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式多重資產型基金 無
1.70% 0.26%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基
金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無
0.75% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型
企業基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.35% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.35% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國
基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01% ~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國
家固定收益基金美元 A (Mdis)股(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01% ~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
固定收益基金美元 A (Qdis)股(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.15% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股
基金-新臺幣
開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
富蘭克林華美中華基金 開放式股票型基金 無
1.80% 0.26%
無
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型
(本基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
0.40%~1.00% 0.12%~0.14%
無
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型
(本基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
0.40%~1.00% 0.12%~0.14%
無
富蘭克林華美第一富基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
普信全球天然資源股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.60% 0.0005%~0.017%
無
普信亞洲(除日本)股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.60% 0.0005%~0.017%
無
普信美國大型成長股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0005%~0.017%
無
普信美國大型價值股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0005%~0.017%
無
普信美國小型公司股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.60% 0.0005%~0.017%
無
普信全球焦點成長股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.60% 0.0005%~0.017%
無
普信全球新興市場股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.90% 0.0005%~0.017%
無
普信全球成長企業股票型基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.60% 0.0005%~0.017%
無
普信歐洲股票型基金 A類股 (歐元) 開放式股票型基金 無 最高 1.5%
0.0005%~0.017%
無
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元 開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.0075% 無
景順全球科技基金 開放式股票型基金 無
1.75% 0.25%
無
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美
元
開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.0075% 無
景順潛力基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.14%
無
景順環球高收益債券基金 A-半年配息股
美元(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券，且基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
不超過 0.0075% 無
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.0075% 無
【AUE003】-26/43
景順印度股票基金 A-年配息股美元 開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.0075% 無
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.0075% 無
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.0075% 無
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
摩根大歐洲基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.3% 無
摩根太平洋證券基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)
－ A股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根台灣增長基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.2% 不超過 0.2% 無
摩根平衡基金 開放式平衡型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.12% 無
摩根全球平衡基金 開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.15% 無
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多
重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多
重收益(美元對沖) - A 股(累計) (本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多
重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多
重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM
策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
摩根亞洲基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.26% 無
摩根亞洲增長基金 開放式股票型基金 無 不超過 2.5% 不超過 0.2% 無
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.23% 無
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.23% 無
摩根亞洲小型企業基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
摩根東方科技基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.26% 無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
摩根金龍收成基金 開放式股票型基金 無
1.75%
不超過 0.26% 無
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯
(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源
可能為本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯
(美元) - A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根南韓基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 -
JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累
計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美
國企業成長(美元)－ A股(分派)(本基金
之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科
技(美元) - A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
【AUE003】-27/43
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 -
JPM 美國複合收益債券（美元） - A股
（分派）(本基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根基金－美國複合收益債券基金 -
JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股
(每月派息)(本基金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根基金－美國複合收益債券基金 -
JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股
(累計)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根泰國基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華
(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源
可能為本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)
－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入
息(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來
源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入
息(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配
息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場企業債券基金 -
JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每
月派息)(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場企業債券基金 -
JPM 新興市場企業債券(美元)- A 股(累
計)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根絕對日本基金 開放式股票型基金 無 不超過 2.00% 不超過 0.17% 無
摩根新興 35 基金 開放式股票型基金 無 不超過 2.0% 不超過 0.31% 無
摩根新興日本基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.22% 無
摩根基金－新興市場小型企業基金 -
JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股
perf(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金
- JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－
A 股(累計)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新
興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入
息)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.15% 不超過 0.3% 無
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環
球醫療科技(美元) - A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中
東(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源
可能為本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.35% 不超過 0.26% 無
摩根新興市場高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無 不超過 1.35% 不超過 0.26% 無
摩根新興科技基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.14% 無
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新
興歐洲股票(美元)- A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.45% 無
【AUE003】-28/43
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)
－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根龍揚基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.26% 無
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環
球天然資源(美元)－A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環
球企業債券(美元)- A 股(累計)
開放式債券型基金 無 不超過 0.8% 不超過 0.2% 無
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環
球企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基
金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.8% 不超過 0.2% 無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每
月派息)(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(累
計)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股
(利率入息)(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
摩根基金－環球短債基金 - JPM環球短
債(美元)- A 股(累計)
開放式債券型基金 無 不超過 0.6% 不超過 0.2% 無
摩根總收益組合基金-月配息型(本基金
之配息來源可能為本金)
開放式債券組合型基金 無 不超過 1% 不超過 0.13% 無
摩根總收益組合基金-累積型 開放式債券組合型基金 無 不超過 1% 不超過 0.13% 無
聯博-中國優化波動股票基金A 級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.70% 0.005%~0.5%
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險
(基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.50%
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基
金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避
險(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月
配)級別美元(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.5%-1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無
1.5%-1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
0.85% 0.005%~0.5%
無
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
0.85% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之
配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元 開放式股票型基金 無
1.60% 0.005%~0.5%
無
【AUE003】-29/43
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配
息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.70% 0.005%~0.5%
無
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配
息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別
美元(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣
避險級別(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基
金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元(基
金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-全球靈活收益基金 AT 澳幣避險級
別(基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元 開放式股票型基金 無
1.60% 0.005%~0.5%
無
聯博-國際科技基金 A 股美元 開放式股票型基金 無
1.75%~2.00% 0.005%~0.5%
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配
息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.75%~1.80% 0.005%~0.5%
無
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.50%
無
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元 開放式股票型基金 無
1.75% 0.005%~0.5%
無
聯博-精選美國股票基金 A 股美元 開放式股票型基金 無
1.80% 0.005%~0.5%
無
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元 開放式股票型基金 無
1.55% 0.005%~0.5%
無
聯博-歐洲收益基金 A2股美元(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之
配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別
美元(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.20% 0.005%~0.5%
無
【AUE003】-30/43
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基
金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
瀚亞中小型股基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
瀚亞巴西基金 開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
瀚亞外銷基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.17%
無
瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.17%
無
瀚亞印度基金-新台幣 開放式股票型基金 無
1.50% 0.26%
無
M&G 日本小型股基金 A(歐元) 開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.4%
(每月變動)
無
瀚亞投資─亞洲債券基金 Aadm(澳幣避
險月配)(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
0.0193%
(每月變動)
無
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0514%
(每月變動)
無
瀚亞投資─美國高收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0214%
(每月變動)
無
瀚亞投資─美國複合收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0368%
(每月變動)
無
瀚亞投資─美國優質債券基金 Aadm(澳
幣避險月配)(本基金配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0164%
(每月變動)
無
瀚亞投資─優質公司債基金 Aadmc1(澳
幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無
0.90%
0.0134%
(每月變動)
無
M&G 北美股息基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
不超過 0.4%
(每月變動)
無
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.75%
單一年費(含保管費
等)，為不高於每年基
金淨資產價值 1.9%。
無
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元) 開放式股票型基金 無
1.75%
單一年費(含保管費
等)，為不高於每年基
金淨資產價值 1.9%。
無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0473%
(每月變動)
無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.75%
0.0600%
(每月變動)
無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.1017%
(每月變動)
無
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.1203%
(每月變動)
無
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無
1.00%
0.0193%
(每月變動)
無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月
配)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
0.0193%
(每月變動)
無
【AUE003】-31/43
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元) 開放式債券型基金 無
1.25%
0.0123%
(每月變動)
無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美
元月配)(本基金配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0123%
(每月變動)
無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美
元)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0214%
(每月變動)
無
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美
元月配)(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0214%
(每月變動)
無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) 開放式債券型基金 無
1.25%
0.0164%
(每月變動)
無
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) 開放式債券型基金 無
0.90%
0.0134%
(每月變動)
無
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月
配)(本基金配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
0.90%
0.0134%
(每月變動)
無
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型 開放式資產證券化基金 無
1.75% 0.26%
無
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣 開放式股票型基金 無
1.75% 0.30%
無
瀚亞亞太基礎建設基金 開放式股票型基金 無
1.75% 0.26%
無
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣 開放式組合型基金 無
1.00% 0.13%
無
瀚亞非洲基金-新臺幣 開放式股票型基金 無
2.00% 0.32%
無
瀚亞美國高科技基金 開放式股票型基金 無
1.75% 0.28%
無
瀚亞理財通基金 開放式平衡型基金 無
1.20% 0.12%
無
瀚亞菁華基金 開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
A-新台幣
開放式組合型基金 無
1.00% 0.13%
無
瀚亞歐洲基金 開放式股票型基金 無
1.75% 0.30%
無
M&G 收益優化基金 A(美元避險) 開放式平衡型基金 無
1.25%
不超過 0.40%
(每月變動)
無
霸菱大東協基金-A 類美元配息型 開放式股票型基金 無
1.25%
行政管理、存託及營
運費用，為每年基金
淨資產價值之 0.45%
無
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0100% ~ 0.0200%
無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0100% ~ 0.0200%
無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0100% ~ 0.0200%
無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A
類美元月配息型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無
1.00%
行政管理、存託及營
運費用，為每年基金
淨資產價值之 0.45%
無
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型 開放式股票型基金 無
1.25%
行政管理、存託及營
運費用，為每年基金
淨資產價值之 0.45%
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 開放式股票型基金 無
1.50%
行政管理、存託及營
運費用，為每年基金
淨資產價值之 0.45%
無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美
元)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無
1.50%
併入單一行政管理費 無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐
元避險)(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式平衡型基金 無
1.50%
併入單一行政管理費 無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳
幣避險)(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式平衡型基金 無
1.50%
併入單一行政管理費 無
【AUE003】-32/43
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美
元)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
開放式平衡型基金 無
1.50%
併入單一行政管理費 無
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收
總收益類股(美元避險)(本基金之配息來
源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.80%
併入單一行政管理費 無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類
股(美元避險)(本基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無
1.80%
併入單一行政管理費 無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類
股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.80%
併入單一行政管理費 無
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避
險)
開放式股票型基金 無
1.80%
併入單一行政管理費 無
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類
型(新台幣)(本基金之配息可能涉及本金)
開放式指數型基金 無
1.30%
內含於固定服務費 無
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類
型(美元)(本基金之配息可能涉及本金)
開放式指數型基金 無
1.30%
內含於固定服務費 無
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元) 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務費 無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
日圓貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收取，其數額
係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該
投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所
載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
NN(L)大中華股票基金 X 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)日本股票基金 X 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)全球機會股票基金 X 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(本基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配
息)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金X 股對沖級別澳幣
(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場增強股票基金 X 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)美國高股息基金 X 股美元(本基金之
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)食品飲料基金 X 股美元(本基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配
息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金X 股對沖級別澳幣
(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-33/43
NN(L)銀行及保險基金 X 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)環球高股息基金 X 股美元(本基金之
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
元大全球 ETF 穩健組合基金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
T+1 T+2 T+2 S+1
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
元大多福基金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大亞太成長基金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大店頭基金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大新中國基金-新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
元大全球新興市場精選組合基金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大大中華價值指數基金-新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金－美國特別機會基金 AA 股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德中國基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界科技基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界能源基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A3 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德營養科學基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定
配息) (基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德印度基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩
定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩定配
息)(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-34/43
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定
配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月
配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元(基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定
配息) (基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國價值型基金 A2美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德英國基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德永續能源基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定
配息) (基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月
配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元(基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-35/43
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩
定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定
月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美
元(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國增長基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德東協領先基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德中國高收益債券基金-分配型(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金-累積型(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元避
險)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 (美元避
險)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
(美元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美
元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美
元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢
(美元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美
元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美
元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (澳
幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-36/43
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 (美
元)A1-累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股
票 (美元)A1-累積(基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美
元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美
元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-印度股票 (美元)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金
A3
T+1 T+1 T+1 S+1
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
T+1 T+1 T+1 S+1
野村中小基金-累積類型
T+1 T+2 T+2 S+1
野村中國機會基金
T+1 T+2 T+2 S+1
野村巴西基金
T+1 T+1 T+1 S+1
野村台灣高股息基金
T+1 T+2 T+2 S+1
野村平衡基金
T+1 T+2 T+2 S+1
野村全球生技醫療基金
T+1 T+1 T+1 S+1
野村全球品牌基金
T+1 T+1 T+1 S+1
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價(本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價(本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣
計價(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣
計價(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
野村泰國基金
T+1 T+2 T+2 S+1
野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券基
金且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券基
金且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金
T+1 T+1 T+1 S+1
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
T+1 T+1 T+1 S+1
野村環球基金-累積類型新臺幣計價
T+1 T+1 T+1 S+1
野村環球基金-美元計價
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基台商天下基金
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基台灣精五門基金
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基新興市場中小基金(美元)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基新興趨勢 ETF 組合基金
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE003】-37/43
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基醫院及長照產業基金-美元 A
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基雲端趨勢基金(台幣)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基雲端趨勢基金(美元)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基亞洲護城河基金(台幣)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基亞洲護城河基金(美元)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累
積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月
配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累
積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月
配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金
美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基
金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企
業基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基
金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基
金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固
定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家
固定收益基金美元 A (Mdis)股(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固
定收益基金美元 A (Qdis)股(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基
金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基
金-新臺幣
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林華美中華基金
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型(本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林華美第一富基金
T+1 T+2 T+2 S+1
普信全球天然資源股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信亞洲(除日本)股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型成長股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型價值股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國小型公司股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信全球焦點成長股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信全球新興市場股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信全球成長企業股票型基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-38/43
普信歐洲股票型基金 A類股 (歐元)
T+1 T+1 T+1 S+1
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順全球科技基金
T+1 T+2 T+2 S+1
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順潛力基金
T+1 T+2 T+2 S+1
景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美
元(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券，且基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順印度股票基金 A-年配息股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根大歐洲基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根太平洋證券基金
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－
A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根台灣增長基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根平衡基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根全球平衡基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重
收益(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重
收益(美元對沖) - A 股(累計) (本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重
收益(美元對沖) - A 股(每季派息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重
收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策
略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根亞洲基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲增長基金
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲小型企業基金
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東方科技基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根金龍收成基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美
元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美
元) - A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根南韓基金
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM
美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-39/43
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國
企業成長(美元)－ A股(分派)(本基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技
(美元) - A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM
美國複合收益債券（美元） - A股（分派）
(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM
美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派
息)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM
美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根泰國基金
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美
元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－
A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息
(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息
(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM
新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派
息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM
新興市場企業債券(美元)- A 股(累計)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根絕對日本基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興 35 基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興日本基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM
新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 -
JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股
(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興
市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球
醫療科技(美元) - A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東
(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興科技基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興
歐洲股票(美元)- A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－
A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根龍揚基金
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE003】-40/43
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球
天然資源(美元)－A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球
企業債券(美元)- A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環球
企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派
息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(累
計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率
入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球短債基金 - JPM環球短債
(美元)- A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根總收益組合基金-累積型
T+1 T+2 T+2 S+1
聯博-中國優化波動股票基金A 級別美元(基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-日本策略價值基金A 股美元避險(基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球不動產證券基金A 股美元(基金之
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級
別美元(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳
幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球價值型基金A 股美元(基金之配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-亞洲股票基金A 股美元(基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國成長基金A 股美元(基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-41/43
聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險
級別(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元(基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球靈活收益基金 AT 澳幣避險級別
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-國際科技基金 A 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-國際醫療基金A 股美元(基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場價值基金 A 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-精選美國股票基金 A 股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-歐洲收益基金 A2股美元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-歐洲股票基金A 級別歐元(基金之配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-優化波動股票基金A 級別美元(基金之
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞中小型股基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞巴西基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞外銷基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞印度基金-新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
M&G 日本小型股基金 A(歐元)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-42/43
瀚亞投資─亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險
月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─美國高收益債券基金 Aadm(澳
幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─美國複合收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─美國優質債券基金 Aadm(澳幣
避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─優質公司債基金 Aadmc1(澳幣
避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
M&G 北美股息基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元
月配)(本基金配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元
月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月
配)(本基金配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太基礎建設基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞非洲基金-新臺幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞美國高科技基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞理財通基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞菁華基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-
新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞歐洲基金
T+1 T+2 T+2 S+1
M&G 收益優化基金 A(美元避險)
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱大東協基金-A 類美元配息型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-43/43
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類
美元月配息型(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美
元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元
避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣
避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收
益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股
(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股
(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)
T+1 T+1 T+1 S+1
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型
(新台幣)(本基金之配息可能涉及本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型
(美元)(本基金之配息可能涉及本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)
T+1 T+2 T+2 S+1
新台幣貨幣帳戶
T T T S
美元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
歐元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
日圓貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計算該投資標的之
價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有調整本公司將以書面
或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)評價日(即S+N日)
計算該投資標的之價值。
註3：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽美好時光變額年金保險」及「中國人壽美好時光外幣變
額年金保險」者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價
日置於該外幣計價貨幣帳戶。
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉入金額將於
此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
註4：「中國人壽美好時光外幣變額年金保險」及「中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)」與其約定收付幣別相同之外
幣貨幣帳戶的買入、贖回及轉出評價時點皆為T，而轉入評價時點則為S。
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一) 費率表
排序從新至舊
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
109/07/01 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
107/12/02 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
104/04/27 ～ 104/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
104/01/26 ～ 104/04/26
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
103/11/24 ～ 104/01/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
103/02/24 ～ 103/11/23
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)
銷售期間
102/12/23 ～ 103/02/23
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