這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
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(
)
(
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費者衡
平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
備查日期及文號:102.12.23中壽商二字第1021223004號
備查日期及文號:103.02.24中壽商二字第1030224003號
電子信箱(E-mail):services@chinalife.com.tw
備查日期及文號:103.11.24中壽商二字第1031124004號
備查日期及文號:104.01.26中壽商二字第1040126003號
備查日期及文號:104.04.27中壽商二字第1040427014號
備查日期及文號:105.01.01中壽商二字第1050101012號
備查日期及文號:105.04.29中壽商二字第1050429003號
【批註條款的構成】
「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一)」(以下簡稱本批註條款)僅適用於本批註條款附表一所列
之投資型保險商品主契約(以下簡稱本契 約 )。
本批註條款構成本契約之一部分,自本批註條款生效之日起,本
【投資標的】
第 二 條
適用本批註條款之本契約,其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者,應以投資外幣計價之投資標的為限,不適用附表所列以
新臺幣計價之投資標的。
若本契約無投資標的類別之約定,則附表所列之類型不適用之。
險種名稱
中國人壽美好時光變額年金保險
中國人壽美好時光外幣變額年金保險
中國人壽美好時光變額年金保險(104)
中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)
【AUE003】-1/13
投資標的名稱 投資標的簡稱
(註
1
)
計價
幣別
是否有
單位淨值
是否配息/
資產提減
投資標的所屬公司
或發行公司
類型
(註
2
)
貝萊德新能源基金 A2 美元 貝萊德新能源基金 美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 貝萊德世界礦業基金 美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 貝萊德拉丁美洲基金 美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 貝萊德世界黃金基金 美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德新興市場基金 A2 美元 貝萊德新興市場基金 美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
貝萊德美國特別時機
基金
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
歐元
貝萊德歐洲特別時機
基金
歐元
歐元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
貝萊德美元高收益債
券基金
美元
有
無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(
貝萊德新興市場債券
基金
美元
有
無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德新興歐洲基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德中國基金 美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德世界農業基金 A2 美元 貝萊德世界農業基金 美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(
貝萊德環球高收益債
券基金 A3
美元
有
有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A2
美元
有
無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一、三
聯博-全球高收益債券基金
A2 股美元 (
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 A2
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-美國收益基金A2股美元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博美國收益基金 A2 美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-全球高收益債券基金
AT 股美元 (
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT 股
美元
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
【AUE003】-2/13
聯博-全球高收益債券基金 AT
股澳幣避險 (
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT 股澳幣避險
澳幣
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
聯博-美國收益基金 AT 股美
元 (
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金 AT
股
美元
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
聯博-美國收益基金AT 股澳幣
避險 (
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金 AT
股澳幣避險
澳幣
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
貝萊德世界金融基金 A2 美元
貝萊德世界金融基金
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息) (
貝萊德全球股票收益
基金 A6
美元
有
有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德環球動力股票基金 A2
美元
貝萊德環球動力股票
基金
美元
有
無
BlackRock
一、三
聯博-新興市場債券基金AT 股
美元 (
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為
本金)
聯博新興市場債券基
金 AT 股美元
美元
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
聯博-日本策略價值基金 A 股
美元避險(
聯博日本策略價值基
金 A 股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
貝萊德美國價值型基金 A2
美元
貝萊德美國價值型基
金
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德美國靈活股票基金 A2
美元
貝萊德美國靈活股票
基金
美元
有
無
BlackRock
一、三
聯博-中國時機基金 A 級別美
元(
聯博中國時機基金 A
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-全球不動產證券基金 A
股美元(
聯博全球不動產證券
基金 A 股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-全球成長趨勢基金 A 股
美元(
聯博全球成長趨勢基
金 A 股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-全球債券基金A2股美元
聯博全球債券基金 A2
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-全球債券基金AT 股美元
聯博全球債券基金 AT
股美元
美元
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
【AUE003】-3/13
聯博-全球價值型基金 A 股美
元(
聯博全球價值型基金
A 股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-全球複合型股票基金 A
股美元
聯博全球複合型股票
基金
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
聯博亞洲股票基金 A
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-美國成長基金 A 股美元
聯博美國成長基金 A
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-國際科技基金 A 股美元
聯博國際科技基金 A
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金 A
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-新興市場債券基金 A2
股美元 (
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
聯博新興市場債券基
金 A2 股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-新興市場債券基金 AT
股澳幣避險(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
聯博新興市場債券基
金 AT 股澳幣避險
澳幣
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
聯博-新興市場價值基金 A 股
美元
聯博新興市場價值基
金
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-精選美國股票基金 A 股
美元
聯博精選美國股票基
金
股美元
美元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-歐元區策略價值基金 A
股歐元
聯博歐元區策略價值
基金
股歐元
歐元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金 AT
股歐元
歐元
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳
幣避險 (
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金 AT
股澳幣避險
澳幣
有
有 聯博(盧森堡)公司
一
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐
元(
聯博歐洲價值型基金
A 股歐元
歐元
有
無 聯博(盧森堡)公司
一、三
貝萊德太平洋股票基金 A2
美元
貝萊德太平洋股票基
金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德日本特別時機基金 A2
美元
貝萊德日本特別時機
基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2
美元
貝萊德日本靈活股票
基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2
日圓
貝萊德日本靈活股票
基金
日圓
日圓
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
【AUE003】-4/13
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德世界債券基金 A2 美元
貝萊德世界債券基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德全球通膨連結債券基
金
美元
貝萊德全球通膨連結
債券基金
美元
美元 有 無
BlackRock
一、三
貝萊德印度基金 A2 美元
貝萊德印度基金 A2
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德多元資產基金 Hedged
美元
貝萊德多元資產基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
貝萊德亞洲巨龍基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
美元(
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A3 美元
美元
有
有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元 (
貝萊德美元高收益債
券基金 A3 美元
美元
有
有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
貝萊德美元優質債券
基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德美元優質債券基金 A3
美元
貝萊德美元優質債券
基金
美元
美元
有
有
BlackRock
一
貝萊德美國政府房貸債券基
金
美元
貝萊德美國政府房貸
債券基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德英國基金 A2 美元
貝萊德英國基金 A2
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德新興市場當地債券基
金
美元
貝萊德新興市場當地
債券基金
美元
美元
有
有
BlackRock
一
貝萊德歐洲基金 A2 美元
貝萊德歐洲基金 A2
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
貝萊德歐洲價值型基
金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
貝萊德環球企業債券
基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
貝萊德環球政府債券
基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德環球政府債券基金 A3
美元
貝萊德環球政府債券
基金
美元
美元
有
有
BlackRock
一
貝萊德環球特別時機基金 A2
美元
貝萊德環球特別時機
基金
美元
美元
有
無
BlackRock
一、三
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息) (
本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及
本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A6
美元
有
有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息)
(
本基金有
相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉
及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A6
美元
有
有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
【AUE003】-5/13
貝萊德環球高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A8 月配澳幣
澳幣
有
有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
一
元大全球不動產證券化基金
(B)-配息型(
元大全球不動產證券
化基金(B)-配息型
新臺
幣
有
有
元大證券投資信託
股份有限公司
一
元大新中國基金-新台幣 元大新中國基金
新臺
幣
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
一、三
元大全球 ETF 穩健組合基金
元大全球 ETF 穩健組
合基金
新臺
幣
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
一、三
野村中小基金 野村中小基金
新臺
幣
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
一、三
野村亞太複合高收益債基金-
月配型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
野村亞太複合高收益
基金月配
新臺
幣
有
有
野村證券投資信託
股份有限公司
一
凱基台灣精五門基金 凱基台灣精五門基金
新臺
幣
有
無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一、三
凱基護城河基金-台幣計價 A 凱基護城河基金 A
新臺
幣
有
無
凱基證券投資信託
股份有限公司
一、三
普信美國大型成長股票型基
金 A(美元)
普信美國大型成長股
票基金 A
美元
有
無
普信國際有限公司
(T Rowe Price
一、三
摩根投資基金-多重收益基金
- 摩根多重收益(美元對沖)-A
股(每月派息)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
摩根多重收益 A 美元
月派
美元
有
有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一
摩根絕對日本基金 摩根絕對日本基金
新臺
幣
有
無
摩根證券投資信託
股份有限公司
一、三
摩根投資基金策略總報酬基
金 - 摩根策略總報酬(歐元) -
A 股(累計)
(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券)
摩根策略總報酬(歐
元)A 累計
歐元
有
無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一、三
摩根投資基金-多重收益基金
- 摩根多重收益(美元對沖)-A
股(累計)
(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
摩根多重收益(美元對
沖)A 累計
美元
有
無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
一、三
施羅德樂活中小基金-A 類型
施羅德樂活中小基金
類型
新臺
幣
有
無
施羅德證券投資信
託股份有限公司
一、三
霸菱大東協基金-A 類美元配
息型
霸菱大東協基金 A 美
元配息
美元
有
有
霸菱國際基金經理
愛爾蘭
公司
一
新台幣貨幣帳戶
(註
3
)
新台幣貨幣帳戶
新臺
幣
無
無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
美元貨幣帳戶
(註
3
)
美元貨幣帳戶 美元
無
無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
【AUE003】-6/13
歐元貨幣帳戶
(註
3
)
歐元貨幣帳戶 歐元
無
無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
澳幣貨幣帳戶
(註
3
)
澳幣貨幣帳戶 澳幣
無
無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
日圓貨幣帳戶
(註
3
)
日圓貨幣帳戶 日圓
無
無
中國人壽保險股份
有限公司
一、二
註1:本契約之要保書、銷售文件或其他約定書,有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2:
類型
投資標的屬性
一
一般投資標的
二
母標的
三
子標的
註3:( 1)本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率,該宣告利率保證期間為一個月,且不得為負數。
(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時,須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
(單位:元或 %)
投資標的名稱 投資標的種類
申購
手續費
經理費 保管費
贖回
手續費
貝萊德新能源基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德世界礦業基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德拉丁美洲基金
美元
開放式股票型基金
無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界黃金基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德新興市場基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 開放式混合資產型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國特別時機基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德歐洲特別時機基金
歐元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德美元高收益債券基金
美元
(
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金
美元
(
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興歐洲基金
美元
開放式股票型基金
無
1.75% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德中國基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德世界農業基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德環球高收益債券基金
美元
(
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金
美元
(
)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
聯博
全球高收益債券基金
股美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博
美國收益基金
股美元
(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博
全球高收益債券基金
股美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
聯博
全球高收益債券基金
股澳幣避
險 (
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
無
【AUE003】-7/13
聯博
美國收益基金
股美元
(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博
美國收益基金
股澳幣避險
(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
貝萊德世界金融基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德世界健康科學基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩
定配息) (
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球動力股票基金
美元
開放式股票型基金
無
無
聯博
新興市場債券基金
股美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.50%
無
聯博
日本策略價值基金
股美元避險
(
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.50%
無
貝萊德美國價值型基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德美國靈活股票基金
美元
開放式股票型基金
無
無
聯博
中國時機基金
級別美元
)
開放式股票型基金 無
1.70%~2.00%
0.005%~0.5%
無
聯博
全球不動產證券基金
股美元
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
聯博
全球成長趨勢基金
股美元
)
開放式股票型基金 無
1.50%~1.70%
0.005%~0.5%
無
全球債券基金
股美元
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
全球債券基金
股美元
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博
全球價值型基金
股美元
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
聯博
全球複合型股票基金
股美元
開放式混合型基金
無
無
聯博
亞洲股票基金
股美元
)
開放式股票型基金 無
1.70% 0.005%~0.5%
無
聯博
美國成長基金
股美元
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
聯博-國際科技基金 A 股美元 開放式股票型基金 無
1.75%~2.00%
0.005%~0.5%
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元 開放式股票型基金 無
1.75%~1.80%
0.005%~0.5%
無
新興市場債券基金
股美元
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博
新興市場債券基金
股澳幣避險
(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博
新興市場價值基金
股美元
開放式股票型基金
無
無
聯博
精選美國股票基金
股美元
開放式股票型基金
無
1.80% 0.005%~0.5%
無
聯博
歐元區策略價值基金
股歐元
開放式股票型基金
無
無
歐洲收益基金
股歐元
(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
歐洲收益基金
股澳幣避險
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.5%
無
聯博
歐洲價值型基金
股歐元
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.5%
無
貝萊德太平洋股票基金
美元
開放式股票型基金
無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德日本特別時機基金
美元
開放式股票型基金
無
無
【AUE003】-8/13
貝萊德日本靈活股票基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德日本靈活股票基金
日圓
開放式股票型基金
無
無
貝萊德世界科技基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德世界能源基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德世界債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德全球通膨連結債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德印度基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德多元資產基金
美元
開放式平衡型基金
無
無
貝萊德亞洲巨龍基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德亞洲老虎債券基金
美元
(
)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元
(
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元優質債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德美元優質債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德英國基金
美元
開放式股票型基金
無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場當地債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德歐洲基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德歐洲價值型基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德環球企業債券基金
美元
開放式債券型基金
無
0.90% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球政府債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德環球政府債券基金
美元
開放式債券型基金
無
無
貝萊德環球特別時機基金
美元
開放式股票型基金
無
無
貝萊德美元高收益債券基金
美元
(穩定配息)
(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金
美元
穩
定配息)
(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能涉及本
金
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券基金
多幣別
穩定月配息股份-澳幣避險(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
元大全球不動產證券化基金
配息型
開放式不動產證券化型
基金
無
1.80% 0.25%
無
元大新中國基金
新台幣
開放式股票型基金
無
無
元大全球
穩健組合基金
開放式平衡型基金
無
無
野村中小基金
開放式股票型基金
無
無
野村亞太複合高收益債基金
月配型新臺
幣計價(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.26%
無
凱基台灣精五門基金
開放式股票型基金
無
無
凱基護城河基金
台幣計價
開放式股票型基金
無
無
普信美國大型成長股票型基金
美元
開放式股票型基金
無
1.60% 0.0165%~0.04%
無
摩根投資基金
多重收益基金
摩根多
重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)(
本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無
1.25% 0.20%
無
摩根絕對日本基金
開放式股票型基金
無
無
【AUE003】-9/13
摩根投資基金策略總報酬基金
摩根策
略總報酬(歐元) - A 股(累計)
(
)
開放式平衡型基金 無
1.25%
不超過 0.2% 無
摩根投資基金
多重收益基金
摩根多
重收益(美元對沖)-A 股(累計)
(
)
開放式平衡型基金 無
1.25%
不超過 0.2% 無
施羅德樂活中小基金
類型
開放式股票型基金
無
無
霸菱大東協基金
類美元配息型
開放式股票型基金
無
無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
日圓貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於
宣告利率
已反映於宣告利率 無
註:上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中,由本公司或各投資標的所屬公司/發行公司
收取,其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人或本公司所提
供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利,其實際收取數額應以當時投
資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公告為準。
投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
貝萊德新能源基金
美元
貝萊德世界礦業基金
美元
貝萊德拉丁美洲基金
美元
貝萊德世界黃金基金
美元
貝萊德新興市場基金
美元
貝萊德環球資產配置基金
美元
貝萊德美國特別時機基金
美元
貝萊德歐洲特別時機基金
歐元
貝萊德美元高收益債券基金
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
美元
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金
美元
貝萊德中國基金
美元
貝萊德世界農業基金
美元
貝萊德環球高收益債券基金
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金
美元
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
全球高收益債券基金
股美元
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
美國收益基金
股美元
(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-10/13
全球高收益債券基金
股美元
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
全球高收益債券基金
股澳幣避險
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
美國收益基金
股美元
(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
美國收益基金
股澳幣避險
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金
美元
貝萊德世界健康科學基金
美元
貝萊德全球股票收益基金
美元
穩定
配息) (
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球動力股票基金
美元
聯博
新興市場債券基金
股美元
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
日本策略價值基金
股美元避險
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國價值型基金
美元
貝萊德美國靈活股票基金
美元
中國時機基金
級別美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
全球不動產證券基金
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
全球成長趨勢基金
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
全球債券基金
股美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
全球債券基金
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
全球價值型基金
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
全球複合型股票基金
股美元
亞洲股票基金
股美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
美國成長基金
股美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
國際科技基金
股美元
聯博
國際醫療基金
股美元
聯博
新興市場債券基金
股美元
(
本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
新興市場債券基金
股澳幣避險
(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
新興市場價值基金
股美元
聯博
精選美國股票基金
股美元
聯博
歐元區策略價值基金
股歐元
聯博
歐洲收益基金
股歐元
(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
歐洲收益基金
股澳幣避險
(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-11/13
歐洲價值型基金
股歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德太平洋股票基金
美元
貝萊德日本特別時機基金
美元
貝萊德日本靈活股票基金
美元
貝萊德日本靈活股票基金
日圓
貝萊德世界科技基金
美元
貝萊德世界能源基金
美元
貝萊德世界債券基金
美元
貝萊德全球通膨連結債券基金
美元
貝萊德印度基金
美元
貝萊德多元資產基金
美元
貝萊德亞洲巨龍基金
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
(
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
美元
(
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金
美元
貝萊德美元優質債券基金
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金
美元
貝萊德英國基金
美元
貝萊德新興市場當地債券基金
美元
貝萊德歐洲基金
美元
貝萊德歐洲價值型基金
美元
貝萊德環球企業債券基金
美元
貝萊德環球政府債券基金
美元
貝萊德環球政府債券基金
美元
貝萊德環球特別時機基金
美元
貝萊德美元高收益債券基金
美元
穩定
配息) (
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
美元
穩定
配息) (
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
多幣別穩定
月配息股份-澳幣避險(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
元大全球不動產證券化基金
配息型
T+1 T+2 T+2 S+1
元大新中國基金
新台幣
元大全球
穩健組合基金
野村中小基金
野村亞太複合高收益債基金
月配型新臺幣
計價(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基台灣精五門基金
凱基護城河基金
台幣計價
普信美國大型成長股票型基金
美元
多重收益基金
摩根多重收
益(美元對沖)-A 股(每月派息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE003】-12/13
摩根絕對日本基金
摩根投資基金策略總報酬基金
摩根策略
(歐元) - A 股(累計) (
T+1 T+1 T+1 S+1
多重收益基金
摩根多重收
益(美元對沖)-A 股(累計)
(
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德樂活中小基金
類型
霸菱大東協基金
類美元配息型
新台幣貨幣帳戶
美元貨幣帳戶
歐元貨幣帳戶
澳幣貨幣帳戶
日圓貨幣帳戶
註1:上表之T日係指基準日,投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計算該
投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂,
若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2:上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日,投資標的轉入將依此日之次N個(資產)評價日
(即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3:符合本契約無幣別轉換適用之情形,且適用商品為「中國人壽美好時光變額年金保險」及「中國人壽美好
時光外幣變額年金保險」者:上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日,轉入金額將於
此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者:上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日,轉
入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
註4:「中國人壽美好時光外幣變額年金保險」及「中國人壽美好時光外幣變額年金保險(104)」與其約定收付幣
別相同之外幣貨幣帳戶的買入、贖回及轉出評價時點皆為T,而轉入評價時點則為S。
【AUE003】-13/13
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(一) 費率表
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