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(舊版)新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款B型

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
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新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 1 頁,共 17
新光人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】
【保險單條款樣本】
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。
免費服務及申訴電話:0800-031-115
102.07.24 新壽商開字第 1020000231 號函備查
103.01.01 新壽商開字第 1030000022 號函備查
103.06.11 新壽商開字第 1030000155 號函備查
104.01.01 新壽商開字第 1040000004 號函備查
104.04.15 新壽商開字第 1040000083 號函備查
104.09.14 新壽商開字第 1040000262 號函備查
104.12.23 新壽商開字第 1040000333 號函備查
105.06.01 新壽商開字第 1050000110 號函備查
105.12.01 新壽商開字第 1050000288 號函備查
106.06.01 新壽商開字第 1060000157 號函備查
106.12.01 新壽商開字第 1060000346 號函備查
本批註條款之訂定及構成與適用範圍
第一條:
本批註條款適用於「新光人壽金好意變額萬能壽險」、「新光人壽金滿意變額萬能壽險」、
「新光人壽豐利年年變額萬能壽險」及「新光人壽福新年年變額萬能壽險」保險單條款(以
下稱「主契約」)。
本批註條款適用於「新光人壽福氣年年變額萬能壽險」、「新光人壽得利富貴變額壽險」、
「新光人壽福運年年變額萬能壽險」、「新光人壽富貴多多變額壽險」、「新光人壽福運多
多變額壽險」、「新光人壽福氣多多變額壽險」及「新光人壽得利多多變額壽險」保險單條
款(以下稱「主契約」)。
本批註條款適用於「新光人壽金豐利變額萬能壽險」保險單條款(以下稱「主契約」)。
本批註條款自 102 07 24 日(含)起適用於「新光人壽得意理財變額壽險」、「新光人
壽滿意理財變額壽險」及「新光人壽金得意變額萬能壽險」保險單條款(以下稱「主契約」
);原批註於主契約之「新光人壽投資標的異動批註條款」自 102 07 24 日(含)起停
止適用。
本批註條款批註於主契約上,並構成主契約之一部分,本批註條款所規定事項與主契約有所
牴觸時,以本批註條款為主。
本批註條款未約定者,悉依主契約之約定。
投資標的之約定
第二條:
前條第一項及第三項所稱之主契約,其投資標的除依主契約約定外,另詳列投資標的表如附
件一;投資標的所屬公司收取之相關費用表如附件二。
前條第二項所稱之主契約,於其有效期間內,本公司得依主契約「投資標的之變更」約定變
更附表三(投資標的所屬公司收取之相關費用表)及附表四(投資標的表)之內容。本公司
提供主契約投資標的選項異動如附件一及附件二,主契約保單條款之附表三(投資標的所屬
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 2 頁,共 17
公司收取之相關費用表)及附表四(投資標的表)即不再適用。
前條第四項所稱之主契約,於其有效期間內,本公司得依主契約「投資標的之變更與通知」
約定變更附表一(投資標的表)及附表二(投資標的保管費及管理(經理)費)之內容。本
公司提供主契約投資標的選項異動如附件一及附件二,主契約保單條款之附表一(投資標的
表)及附表二(投資標的保管費及管理(經理)費)即不再適用。
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 3 頁,共 17
附件一
※投資標的名稱更新截至 106 07 31 日。
投資標的表
投資管理帳戶
類型 名稱
計價
幣別
種類
投資收益分配或委託投資資產
撥回(提減)機制
管理機構
甲類型
施羅德 2020 全權委
託管理帳戶
美元 組合型
施羅德證券投
資信託股份有
限公司
施羅德得利多多全
權委託管理帳戶
新臺幣 組合型
富蘭克林華美得利
富貴全權委託管理
帳戶
美元 組合型
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
新光投信福運年年
投資管理帳戶
美元 組合型
新光證券投資
信託股份有限
公司
新光投信福新投資
管理帳戶(全權委託
帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金)
(註 1(註 3
新臺幣 組合型
本委託投資資產自成立日起滿六個月後
每年五月及十一月之最後一個營業日(以下
簡稱「基準日」)進行報酬率檢視,第一次
檢視之報酬率達原始委託投資資產淨值之
3%(含)以上時將該3%及超過3%之部分
(合稱「提減基準」)之百分之七十之金額
(簡稱「提減金額」)提出,委託投資資產
淨值將扣除該提減金額。
於檢視下次基準日之報酬率時該基準日之
委託投資資產淨值若較過去最近一次有扣
除提減金額之基準日之次一營業日之委託
投資資產淨值增加達 3%(含)以上時,依
該次提減基準之百分之七十計算提減金
額,依此類推。
新光證券投資
信託股份有限
公司
基金
類型 名稱
計價
幣別
種類
投資收益分配或委託投資資產
撥回(提減)機制
管理機構
乙類型
新光吉星貨幣市場
基金
新臺幣
貨幣
市場
新光證券投資
信託股份有限
公司
富達基金-美元現金
基金(美元累積)
美元
貨幣
市場
FIL Investment
Management
(Luxembourg)
S.A.
1 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
2 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本
金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
3 本帳戶之委託投資資產並非每逢基準日均有提減需該基準日之報酬率符合提減條件方得為之提減金
額依基準日之報酬率大小而決定,故並非固定金額。
本帳戶如有委託投資資產提減於委託投資資產提減後其投資標的單位淨值將相對降低保單帳戶價值亦
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 4 頁,共 17
可能相對減少。
本帳戶如有委託投資資產提減時以累積單位數之方式辦理本公司於實際收受委託投資資產提減之金額
後,於委託投資資產提減給付日直接購買原投資標的。
「施羅德 2020 全權委託管理帳戶」「施羅德得利多多全權委託管理帳戶」「富
蘭克林華美得利富貴全權委託管理帳戶」「新光投信福運年年投資管理帳戶」
「新光投信福新投資管理帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金
可投資之投資標的係指由投資標的管理機構全權決定運用標的,非屬要保
可選擇連結之投資標的,可投資之投資標的,詳如下表:
施羅德 2020 全權委託管理帳戶:
一、共同基金
類別 投資標的名稱
股票 貝萊德世界礦業基金 A2
股票
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 -
累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 -
累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1
股份 - 累積單位
股票
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖)
A1 類股份 - 累積單位
股票
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份
- 累積單位(日幣)
股票
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份
- 累積單位(日幣)
股票
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A
1 類股份 - 累積單位
股票
施羅德環球基金系列 - 印度股票 A1 類股份-
累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票
A1 類股份-累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1
股份 - 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1
股份 - 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1
類股份 - 累積單位(美元)
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 5 頁,共 17
股票
施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份
- 累積單位(英鎊)
股票
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 -
累積單位(港幣)
股票
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢
A1 類股份 - 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份
- 累積單位(歐元)
股票
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份
- 累積單位(瑞士法郎)
股票
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖)
A 類股份 - 累積單位
股票
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份
- 累積單位(歐元)
股票
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股
- 累積單位(歐元)
股票
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元
對沖) A 類股份 - 累積單位
股票
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1
股份 - 累積單位(歐元)
股票
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1
股份 - 累積單位(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對
) A1 類股份 - 累積單位
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 A1 類股
-累積單位(歐元)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1
股份 - 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票
A1 類股份-累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值
A1 類股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
A1 類股份 - 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份
- 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1
股份 - 累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份
- 累積單位(美元)
股票 景順東協基金 C-年配息股 美元
貨幣市場
施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 -
累積單位(美元)
貨幣市場
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 -
累積單位(歐元)
債券
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別
(累積股份)
債券
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股
)
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 6 頁,共 17
債券
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別
(累積股份)
債券
PIMCO 多元收益債券基金-機構H 級類別(累積
股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
債券
PIMCO 短年期債券基金-機構H 級類別(累積股
)
債券
PIMCO 總回報債券基金-機構H 級類別(累積股
)
債券
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1
類股份 - 累積單位(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
)
債券
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1 類股份 -
累積單位(美元)
(基金配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1 類股份 -
累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A
類股份- 累積單位(美元 )
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
債券
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1
股份 - 累積單位(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對
) A 類股份 - 累積單位
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1
股份 - 累積單位(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1
股份 - 累積單位(歐元)
債券
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份
- 累積單位(歐元)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1
類股份 - 累積單位(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股
- 累積單位(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債
A1 類股份 - 累積單位(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債
(美元對沖)A1 類股份-累積單位
(本基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元對沖)
A 類股份 - 累積單位
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
富達基金-美元高收益基金(Y 類股份累計股份-
美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券 景順新興市場債券基金 C-半年配息股 美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券,且基金之配息來源可能為本金)
股票 德意志全球神農 USD FC
二、指數股票型基金(ETF
類別 投資標的名稱
大宗商品 iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
股票 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF
股票 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 7 頁,共 17
股票 Energy Select Sector SPDR® ETF
股票 Financial Select Sector SPDR® ETF
股票 First Trust NASDAQ-100-Tech Sector ETF
股票 Guggenheim BRIC ETF
股票 Health Care Select Sector SPDR® ETF
股票 Industrial Select Sector SPDR® ETF
股票 iShares Asia Pacific Dividend ETF
股票 iShares Core DAX® (DE)
股票 iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
股票 iShares Core High Dividend ETF
股票 iShares Core S&P 500 ETF
股票 iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
股票 iShares Core S&P Mid-Cap ETF
股票 iShares Core S&P Small-Cap ETF
股票 iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist
股票 iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
股票 iShares EURO STOXX 50 (DE)
股票 iShares Global 100 ETF
股票 iShares Global Clean Energy ETF
股票 iShares Global Consumer Discr ETF
股票 iShares Global Consumer Staples ETF
股票 iShares Global Energy ETF
股票 iShares Global Financials ETF
股票 iShares Global Healthcare ETF
股票 iShares Global Industrials ETF
股票 iShares Global Infrastructure ETF
股票 iShares Global Materials ETF
股票 iShares Global Tech ETF
股票 iShares Global Telecom ETF
股票 iShares Global Utilities ETF
股票 iShares International Dev Real Est ETF
股票 iShares International Select Div ETF
股票 iShares Latin America 40 ETF
股票 iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis
股票 iShares MSCI Australia ETF
股票 iShares MSCI Brazil Capped ETF
股票 iShares MSCI China ETF
股票 iShares MSCI Eastern Eurp Cp ETF USD Dis
股票 iShares MSCI EM ETF USD Dist
股票 iShares MSCI Emerging Markets ETF
股票 iShares MSCI Europe Financials ETF
股票 iShares MSCI France ETF
股票 iShares MSCI Frontier 100 ETF
股票 iShares MSCI Germany ETF
股票 iShares MSCI Global Agricltr Prdcrs ETF
股票 iShares MSCI Global Gold Miners ETF
股票 iShares MSCI Global Mtls&Mng Prdcrs ETF
股票 iShares MSCI Japan ETF
股票 iShares MSCI Malaysia ETF
股票 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
股票 iShares MSCI Russia Capped ETF
股票 iShares MSCI Singapore Capped ETF
股票 iShares MSCI South Africa ETF
股票 iShares MSCI South Korea Capped ETF
股票 iShares MSCI Taiwan Capped ETF
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 8 頁,共 17
股票 iShares MSCI Thailand Capped ETF
股票 iShares MSCI United Kingdom ETF
股票 iShares MSCI World ETF
股票 iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
股票 iShares Nasdaq Biotechnology ETF
股票 iShares North American Tech ETF
股票 iShares Russell 1000 ETF
股票 iShares Russell 2000 ETF
股票 iShares Russell 3000 ETF
股票 iShares Russell Mid-Cap ETF
股票 iShares Transportation Average ETF
股票 iShares US Basic Materials ETF
股票 iShares US Consumer Services ETF
股票 iShares US Financials ETF
股票 iShares US Healthcare ETF
股票 iShares US Home Construction ETF
股票 iShares US Oil & Gas Explor & Prod ETF
股票 iShares US Oil Equipment & Services ETF
股票 iShares US Real Estate ETF
股票 iShares US Technology ETF
股票 iShares US Telecommunications ETF
股票 iShares US Utilities ETF
股票 Materials Select Sector SPDR® ETF
股票 Nikko Exchange Traded Index TOPIX
股票 PowerShares Global Gold & Prec Mtls ETF
股票 PowerShares QQQ ETF
股票 PowerShares Water Resources ETF
股票 SPDR® EURO STOXX 50 ETF
股票 SPDR® S&P 500 ETF
股票 SPDR® S&P Bank ETF
股票 SPDR® S&P Biotech ETF
股票 SPDR® S&P Emerging Europe ETF
股票 SPDR® S&P Emerging Latin America ETF
股票 SPDR® S&P Emerging Markets ETF
股票 SPDR® S&P Global Infrastructure ETF
股票 SPDR® S&P Global Natural Resources ETF
股票 SPDR® S&P Homebuilders ETF
股票 SPDR® S&P International Small Cap ETF
股票 SPDR® S&P Metals and Mining ETF
股票 SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF
股票 SPDR® S&P Regional Banking ETF
股票 SPDR® STOXX Europe 50 ETF
股票 Technology Select Sector SPDR® ETF
股票 Utilities Select Sector SPDR® ETF
股票 VanEck Vectors Oil Services ETF
股票 VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
股票 Vanguard Consumer Staples ETF
股票 Vanguard Energy ETF
股票 Vanguard Financials ETF
股票 Vanguard FTSE 100 ETF
股票 Vanguard FTSE 250 ETF
股票 Vanguard FTSE All-World ETF
股票 Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF
股票 Vanguard FTSE Dev Asia Pac exJpn ETF
股票 Vanguard FTSE Developed Europe ETF
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 9 頁,共 17
股票 Vanguard FTSE Developed Europe ex UK ETF
股票 Vanguard FTSE Developed Markets ETF
股票 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
股票 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
股票 Vanguard FTSE Japan ETF
股票 Vanguard FTSE North America ETF
股票 Vanguard Health Care ETF
股票 Vanguard Information Technology ETF
股票 Vanguard S&P 500 ETF
股票 Vanguard S&P 500 ETF
股票 Vanguard Telecommunication Services ETF
股票 Vanguard Total Stock Market ETF
債券 ABF Pan Asia Bond Index
債券 iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
債券 iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
債券 iShares $ TIPS ETF
債券 iShares $ TIPS ETF
債券 iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist
債券 iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
債券 iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist
債券 iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
債券 iShares 10+ Year Credit Bond ETF
債券 iShares 1-3 Year Credit Bond ETF
債券 iShares Agency Bond ETF
債券 iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
債券 iShares Core US Aggregate Bond ETF
債券 iShares Global Govt Bond ETF USD Dist
債券 iShares Global Infl Lnkd GovBd ETF $ Acc
債券 iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
債券 iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF
債券 iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
債券 iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
債券 iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
債券 iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
債券 iShares MBS ETF
債券 iShares Short Treasury Bond ETF
債券 iShares TIPS Bond ETF
債券 iShares US Credit Bond ETF
債券 PowerShares Fundamental HiYld CorpBd ETF
債券 SPDR® Blmbg Barclays Aggregate Bond ETF
債券 SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF
債券 SPDR® Blmbg Barclays Intl Corp Bd ETF
※施羅德得利多多全權委託管理帳戶:
一、共同基金
類別 投資標的名稱
股票 元大大中華價值指數基金-新台幣
股票 元大巴西指數基金
股票 元大台灣加權股價指數基金
股票 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
股票 元大印尼指數基金
股票 元大印度指數基金
股票 安聯中國東協基金
股票 安聯中國策略基金
股票 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 10 頁,共 17
股票 安聯全球油礦金趨勢基金
股票 安聯全球新興市場基金
股票 安聯全球農金趨勢基金
股票 安聯亞洲動態策略基金
股票 宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
股票 保德信大中華基金
股票 保德信全球中小基金
股票 保德信全球消費商機基金
股票 保德信全球基礎建設基金
股票 保德信全球資源基金
股票 保德信全球醫療生化基金-新臺幣
股票 保德信亞太基金
股票 保德信拉丁美洲基金
股票 施羅德樂活中小基金-A 類型
股票 柏瑞拉丁美洲基金
股票 野村中國機會基金
股票 野村巴西基金
股票
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計
(本基金之配息來源可能為本金)
股票 野村全球生技醫療基金
股票 野村全球高股息基金累積型新臺幣計 (本基金之配息來源可能為本金)
股票 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計 (本基金之配息來源可能為本金)
股票 野村泰國基金
股票 野村新馬基金
股票 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金
股票 野村新興傘型基金之中東非洲基金
股票 野村環球基金-新臺幣計價
股票 復華大中華中小策略基金
股票 復華全球大趨勢基金-新臺幣
股票 復華亞太成長基金
股票 復華東協世紀基金
股票 復華美國新星基金-新臺幣
股票 匯豐拉丁美洲基金
股票 匯豐金磚動力基金
股票 匯豐黃金及礦業股票型基金
股票 匯豐新鑽動力基金
股票 摩根大歐洲基金
股票 摩根中國亮點基金
股票 摩根全球 α 基金
股票 摩根全球發現基金
股票 摩根亞洲基金
股票 摩根東方內需機會基金
股票 摩根東方科技基金
股票 摩根絕對日本基金
股票 摩根新金磚五國基金
股票 摩根新絲路基金
股票 摩根新興 35 基金
股票 摩根新興日本基金
股票 瀚亞巴西基金
股票 瀚亞印度基金-新台幣
股票 瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型 (本基金配息來源可能為本金)
股票 瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣 (本基金配息來源可能為本金)
股票 瀚亞亞太基礎建設基金
股票 瀚亞非洲基金-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)
股票 瀚亞美國高科技基金
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 11 頁,共 17
股票 瀚亞歐洲基金
股債混合 復華全球資產證券化基金-新臺幣 A (基金之配息來源可能為本金)
貨幣市場 施羅德新紀元貨幣市場基金
貨幣市場 新光吉星貨幣市場基金
債券 安聯全球債券基金-A 類型(累積)
債券 宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
債券 宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(新臺幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金)
債券 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券 施羅德中國高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
)
債券 施羅德全球策略高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
)
債券 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 (基金之配息來源可能為本金)
債券 柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺
幣計價
(本基金之配息來源可能為本金)
債券 復華全球短期收益基金-新臺幣
債券 復華全球債券基金
債券 復華新興市場短期收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
債券 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
二、指數股票型基金(ETF
類別 投資標的名稱
股票 元大日經 225 基金
股票 元大台灣中型 100 基金
股票 元大台灣卓越 50 基金
股票 元大台灣高股息基金
股票 元大標普 500 基金
股票 元大歐洲 50 基金
股票 元大韓國 KOSPI200 基金
股票 國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金
股票 國泰富時中國 A50 基金
股票 富邦 NASDAQ-100 基金
股票 富邦深証 100 基金
股票 復華恒生基金
股票 復華滬深 300 A 股基金
債券 元大美國政府 20 年期(以上)債券基金
※富蘭克林華美得利富貴全權委託管理帳戶:
一、共同基金
類別 投資標的名稱
股票 NN (L) 美國高股息基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)
股票 NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)
股票 NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
股票 NN (L) 環球高股息基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)
股票
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I
積股份
(本基金之配息來源可能為本金)
股票 亨德森遠見全球地產股票基金
股票 亨德森遠見亞太地產股票基金
股票 亨德森遠見亞洲股息收益基金 A3-美元 (本基金之配息來源可能為本金)
股票 亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 12 頁,共 17
股票
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A
1 類股份 - 累積單位
股票
施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票
A1 類股份-累積單位(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖)
A 類股份 - 累積單位
股票
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票
A1 類股份-累積單位(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
美元避險 A(acc)-H1
股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金
A(acc)
股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基
金美元 A(acc)
(本基金之配息來源可能為本金)
股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金
美元 A(acc)
股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金
美元 A (acc)
股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美
A (acc)
股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金
美元 A (acc)
股票
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-
美元
股票 新光全球生技醫療基金(美元)
股債混合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
金美元 A(acc)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
股債混合
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積
)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
股債混合 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
股債混合 新光美國豐收平衡基金(A 累積)美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金
A1(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金
A1(美元)
債券
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基
A1(美元)
債券
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基
A1(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
債券
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別
(累積股份)
債券
PIMCO 全球高收益債券基-機構H 級類別(
積股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股
)
債券
PIMCO 新興市場債券基金-機構H 級類別(累積
股份)
債券
PIMCO 總回報債券基金-機構H 級類別(累積股
)
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 13 頁,共 17
債券
安本環球歐元高收益債券基金 A - 2 類基本貨
幣避險股份類別(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對
) A 類股份 - 累積單位
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1
股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股
- 累積單位(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
)
債券
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債
(美元對沖)A1 類股份-累積單位
(基金之配息來源可能為本金)
債券
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元
累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
債券
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美
元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券
美盛西方資產新興市場總回報債券基 A
股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
債券
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美
A (acc)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
美元 A(acc)
(本基金之配息來源可能為本金)
債券
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金美元 A(acc)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
美元 A(acc)
(本基金之配息來源可能為本金)
債券
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
美元 AX(acc)
債券
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金美元 A (acc)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
美元 A(Mdis)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券
摩根投資基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A
(累計)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
二、指數股票型基金(ETF
類別 投資標的名稱
股票 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF
股票 iShares China Large-Cap ETF
股票 iShares Global Infrastructure ETF
股票 iShares Latin America 40 ETF
股票 iShares MSCI ACWI ETF
股票 iShares MSCI Australia ETF
股票 iShares MSCI Brazil Capped ETF
股票 iShares MSCI Canada ETF
股票 iShares MSCI Germany ETF
股票 iShares MSCI India ETF
股票 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
股票 iShares MSCI South Korea Capped ETF
股票 iShares Nasdaq Biotechnology ETF
股票 iShares US Real Estate ETF
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 14 頁,共 17
股票 Materials Select Sector SPDR® ETF
股票 SPDR® S&P 500 ETF
股票 SPDR® S&P Bank ETF
股票 SPDR® S&P China ETF
股票 Utilities Select Sector SPDR® ETF
股票 VanEck Vectors Gold Miners ETF
股票 VanEck Vectors Russia ETF
股票 VanEck Vectors Vietnam ETF
股票 Vanguard FTSE Europe ETF
股票 Vanguard FTSE Pacific ETF
股票 Vanguard High Dividend Yield ETF
股票 Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF
股票 Vanguard Total World Stock ETF
股票 WisdomTree Europe Hedged Equity ETF
股票 WisdomTree Japan Hedged Equity ETF
債券 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
債券 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
債券 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
債券 iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
債券 iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
債券 iShares TIPS Bond ETF
債券 PowerShares Emerging Markets Sov Dbt ETF
債券 SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF
債券 SPDR® Blmbg Barclays Intl Trs Bd ETF
債券 VanEck Vectors AMT-Free Interm Muni ETF
債券 VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF
債券 VanEck Vectors High-Yield Municipal ETF
債券 VanEck Vectors JP Morgan EM LC Bd ETF
債券 Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF
債券 Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF
債券 Vanguard Short-Term Bond ETF
債券 Vanguard Total Bond Market ETF
※新光投信福運年年投資管理帳戶:
一、共同基金
類別 投資標的名稱
股票 先機中國基金 A 類累積(美元)
股票 先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)
股票 先機亞太股票基金 A 類累積(美元)
股票
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值
A1 類股份 - 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
股票
荷寶資本成長基金-荷寶 BP 美國卓越股票 IM
美元
股票 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM 美元
股票
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-
美元
股票 新光全球生技醫療基金(美元)
股票 德意志全球神農 USD LC
股票 霸菱大東協基金-I 類美元累積型
股票 霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型
股債混合 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C (基金之配息來源可能為本金)
股債混合
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積
)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
股債混合 新光美國豐收平衡基金(A 累積)美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 15 頁,共 17
股債混合 霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型 (基金之配息來源可能為本金)
債券 先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元) (基金之配息來源可能為本金)
債券
東方匯理系列基金全球通膨連結債券基金
SHU
債券
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
債券
美盛西方資產新興市場總回報債券基 A
股美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
債券 新光全球債券基金(A 累積)美元 (本基金配息來源可能為本金)
債券 德意志可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
債券 鋒裕基金-美元短期債券 A2
債券 鋒裕基金-美元綜合債券 A2 (基金之配息來源可能為本金)
債券 鋒裕基金-策略收益 A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
債券 聯博-全球債券基金 A2 (基金之配息來源可能為本金)
債券
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美
元累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
二、指數股票型基金(ETF
類別 投資標的名稱
股票 Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A
股票 Energy Select Sector SPDR® ETF
股票 iShares China Large-Cap ETF
股票 iShares Core High Dividend ETF
股票 iShares MSCI ACWI ETF
股票 iShares MSCI Australia ETF
股票 iShares MSCI Brazil Capped ETF
股票 iShares MSCI Emerging Markets ETF
股票 iShares MSCI India ETF
股票 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
股票 iShares MSCI Turkey ETF
股票 iShares Nasdaq Biotechnology ETF
股票 iShares Select Dividend ETF
股票 iShares US Financials ETF
股票 iShares US Healthcare ETF
股票 iShares US Real Estate ETF
股票 PowerShares QQQ ETF
股票 SPDR® Dow Jones International RelEst ETF
股票 SPDR® S&P 500 ETF
股票 VanEck Vectors Russia ETF
股票 Vanguard FTSE Europe ETF
股票 Vanguard FTSE Pacific ETF
股票 Vanguard Total World Stock ETF
股票 WisdomTree Europe Hedged Equity ETF
股票 WisdomTree Japan Hedged Equity ETF
債券 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
債券 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
債券 iShares Core US Aggregate Bond ETF
債券 iShares Floating Rate Bond ETF
債券 iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
債券 iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF
債券 iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
債券 iShares MBS ETF
債券 iShares Short Treasury Bond ETF
債券 iShares TIPS Bond ETF
債券 iShares US Preferred Stock ETF
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【B 型】_保單契約條款 16 頁,共 17
債券 SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF
債券 SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF
※新光投信福新投資管理帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
一、共同基金
類別 投資標的名稱
股票 中國信託全球股票入息基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
股票 台新北美收益資產證券化基金(A)
股票 安聯全球油礦金趨勢基金
股票 安聯全球農金趨勢基金
股票 保德信全球消費商機基金
股票 保德信全球基礎建設基金
股票 柏瑞拉丁美洲基金
股票 統一亞太基金
股票 野村巴西基金
股票
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計
(本基金之配息來源可能為本金)
股票 野村環球基金-新臺幣計價
股票 新光中國成長基金(新臺幣)
股票 新光全球生技醫療基金(新臺幣)
股票 新光亞洲精選基金-新台幣
股票 新光創新科技基金
股票 摩根新興 35 基金
股票 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
股債混合 新光美國豐收平衡基金(A 累積)新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
貨幣市場 元大得寶貨幣市場基金
貨幣市場 台新 1699 貨幣市場基金
貨幣市場 第一金台灣貨幣市場基金
貨幣市場 新光吉星貨幣市場基金
債券 宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
債券 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券 柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券 第一金全球高收益債券基金 A
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺
幣計價
(本基金之配息來源可能為本金)
債券
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券 復華全球債券組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高
風險債券之基金)
債券 復華高益策略組合基金
(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險
債券之基金)
債券 新光全球債券基金(A 累積)新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)
二、指數股票型基金(ETF
類別 投資標的名稱
股票 元大台灣卓越 50 基金
股票 元大標普 500 基金
股票 國泰富時中國 A50 基金
股票 復華滬深 300 A 股基金
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附件二
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費及管理(經
理)費
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的單位淨值時已先扣除,不另外收取,若變更保管費及管理(經理
)費時,將公告於本公司網站,若屬對要保人有利之費用調降,則
不在此限。
基金
依投資標的之最新公開說明書/投資人須知所載,由投資標的所屬公
司於計算投資標的單位淨值時已先扣除,不另外收取,若變更保管
費及管理(經理)費時,將公告於本公司網站,若屬對要保人有利
之費用調降,則不在此限。(註)
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