
富達基金-歐元債券基金 註 2 0.75%
富達基金-太平洋基金 註 2 1.50%
亨德森遠見泛歐地產股票基金 0.02% ~ 0.10% 註 3 1.20%
施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 1.50%
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1
1.25%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1
參照相關基金資產淨值每天累
計,按年最高為 0.5%
1.50%
聯博-國際醫療基金 A 股 0.01% 1.0%
聯博-全球價值型基金 A 股 0.05% 1.50%
聯博-新興市場成長基金 A 股 0.15% 1.70%
聯博-美國收益基金 A2 0.01% 1.10%
聯博-全球平衡型基金 A 股 0.07% 1.40%
聯博-全球高收益債券基金 A2 0.03% 1.70%
鋒裕基金-策略收益 A2 0.003% 1.00%
安本環球-亞太股票基金 0.02% ~ 0.85% 1.75%
新光策略平衡證券投資信託基金 0.12% 1.2%
新光亞洲精選證券信託基金 0.26% 1.75%
新光台灣富貴證券信託基金 0.15% 1.2%
新光大三通證券投資信託基金 0.15% 1.6%
新光創新科技證券投資信託基金 0.14% 1.6%
新光全球冠軍組合證券投資信託基金 0.13% 1%
新光全球首選組合證券投資信託基金 0.13% 1.0%
新光全球債券組合證券投資信託基金 0.11% 0.8%
群益創新科技證券投資信託基金 0.15% 1.6%
群益馬拉松證券投資信託基金 0.15% 1.6%
群益真善美證券投資信託基金 0.12% 1.2%
寶來績效證券投資信託基金 0.14% 1.5%
寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金 0.10%
基金淨資產≦80 億為 0.7%,
基金淨資產>80 億為 0.6%
註 1:保管人根據證券的估值收取逐日累計的年費,加上交易費用。年費範圍由年率 0.011%至 0.608%
註 2:本基金按本基金於每一個月最後一個營業日之淨資產價值計算之每月保管費用,並按保管機構與本基金依盧森堡適用
之市場費率隨時決定之金額,支付每月保管費。交易費用及保管機構與受託保管本基金資產之其他銀行及金融機購所
產生之任何合理支出及墊付費用,由本基金負擔。視乎本基金資產投資之市場,本基金就是項服務所支付之費用亦有
所不同,一般介乎本基金於已發展市場淨資產價值之 0.003%與本基金於新興市淨資產價值之 0.35%(不包括交易費用
與合理支出及墊付費用)。每一會計年度支付保管機構之金額將於本基金之年報揭示。
註 3:實際支付的費用將在本公司的中期財務報告和年報中公開。保管費用目前大約是資產淨值的 0.02%至 0.10%之間視乎
基金投資的市場而定。