這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
中國信託人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
中國信託人壽投資型保險投資標的
中國信託人壽投資型保險投資標的中國信託人壽投資型保險投資標的
中國信託人壽投資型保險投資標的(
((
(三
三三
三)
))
)批註條款
批註條款批註條款
批註條款
(
((
(本保險為不分紅保險單
本保險為不分紅保險單本保險為不分紅保險單
本保險為不分紅保險單，
，，
，不參加紅利分配
不參加紅利分配不參加紅利分配
不參加紅利分配，
，，
，並無紅利給付項目
並無紅利給付項目並無紅利給付項目
並無紅利給付項目。）
。）。）
。）
◎
◎◎
◎免付費申訴電話
免付費申訴電話免付費申訴電話
免付費申訴電話：
：：
：0800
08000800
0800-
--
-213
213213
213-
--
-269
269269
269。
。。
。
中華民國103年1月1日
103中信壽商發二字第001號函備查
中華民國104年3月13日
104中信壽商發二字第012號函送保險商品資料庫
中華民國104年10月1日
104 中信壽商發二字第 089 號函備查修正
第一條
第一條第一條
第一條
【
【【
【批註條款之訂立及優先效力
批註條款之訂立及優先效力批註條款之訂立及優先效力
批註條款之訂立及優先效力】
】】
】
本中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資
型保險（以下稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
第二條
第二條第二條
第二條
【
【【
【投資標的之適用
投資標的之適用投資標的之適用
投資標的之適用】
】】
】
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇
。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺
幣計價之投資標的。
第 2 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
附件
附件附件
附件：
：：
：
中國信託人壽愛豐收外幣變額萬能壽險
中國信託人壽愛豐收外幣變額年金保險
中國信託人壽愛豐收變額萬能壽險
中國信託人壽愛豐收變額年金保險
中國信託人壽金采久久變額萬能壽險
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中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
附表
附表附表
附表：
：：
：投資標的
投資標的投資標的
投資標的
若投資標的為配息型基金
若投資標的為配息型基金若投資標的為配息型基金
若投資標的為配息型基金，
，，
，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付基金的配息可能由基金的收益或本金中支付
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
。。
。任何涉及由本金支出的部分
任何涉及由本金支出的部分任何涉及由本金支出的部分
任何涉及由本金支出的部分，
，，
，可能導
可能導可能導
可能導
致原始投資金額減損
致原始投資金額減損致原始投資金額減損
致原始投資金額減損。
【
【【
【附表之一
附表之一附表之一
附表之一：
：：
：共同基金
共同基金共同基金
共同基金】
】】
】
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
1
NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資於非
於非於非
於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F197
美元
債券型
X
無配息
是
2
NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
※
※※
※
F242
美元
債券型
X
月配息
是
3
NN(L)投資級公司債基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F481
美元
債券型
X
月配息
是
4
NN(L)投資級公司債基金※
※※
※
F241
美元
債券型
X
無配息
是
5
NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F482
美元
債券型
X
月配息
是
6
NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)※
※※
※
F243
美元
債券型
X
無配息
是
7
NN(L)環球高收益基金(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
資等級之高風險債券資等級之高風險債券
資等級之高風險債券)
F198
美元
債券型
X
無配息
是
8
NN(L)環球高收益基金(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F199
美元
債券型
X
月配息
是
9
NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F244
歐元
債券型
X
月配息
是
10
NN (L) 環球高收益基金(美元對沖)(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F1297
美元
債券型
X
月配息
是
11
NN(L)投資級公司債基金(澳幣對沖)(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F490
澳幣
債券型
X
月配息
是
12
NN(L)亞洲債券基金(澳幣對沖)(本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F491
澳幣
債券型
X
月配息
是
13
NN(L)新興市場債券基金(澳幣對沖)(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F492
澳幣
債券型
X
月配息
是
14
NN(L)環球高收益基金(澳幣對沖)(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
F493
澳幣
債券型
X
月配息
是
第 4 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
15
NN(L)大中華投資基金
F390
美元
股票型
X
無配息
是
16
NN(L)科技基金
F196
美元
股票型
X
無配息
是
17
NN(L)美國高股息基金※
※※
※
F245
美元
股票型
X
無配息
是
18
NN(L)美國高股息基金(本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F246
美元
股票型
X
月配息
是
19
NN(L)美國高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F247
澳幣
股票型
X
月配息
是
20
NN(L)原物料基金
F391
美元
股票型
X
無配息
是
21
NN(L)日本基金※
※※
※
F1022
日圓
股票型
X
無配息
是
22
NN(L)歐洲新興市場股票基金
F1293
美元
股票型
X
無配息
是
23
NN(L)歐元高股息基金
F195
歐元
股票型
X
無配息
是
24
NN(L)歐元高股息基金(本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F248
歐元
股票型
X
月配息
是
25
NN(L)歐元高股息基金(美元對沖)(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F1021
美元
股票型
X
月配息
是
26
NN(L)亞洲高股息基金
F1294
美元
股票型
X
無配息
是
27
NN(L)亞洲高股息基金(本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F1295
美元
股票型
X
月配息
是
28
NN(L)亞洲高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F1296
澳幣
股票型
X
月配息
是
29
NN(L)環球高股息基金
F249
美元
股票型
X
無配息
是
30
NN(L)環球高股息基金
F250
歐元
股票型
X
無配息
是
31
NN(L)環球高股息基金(本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F251
美元
股票型
X
月配息
是
32
NN(L)環球高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F252
澳幣
股票型
X
月配息
是
33
NN(L)食品飲料基金
F489
美元
股票型
X
無配息
是
34
NN(L)銀行及保險基金
F1292
美元
股票型
X
無配息
是
35
野村貨幣市場基金
F017
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
36
野村巴西基金
F534
新臺幣
股票型
-
無配息
是
37
野村中小基金
F535
新臺幣
股票型
-
無配息
是
38
野村中國機會基金
F536
新臺幣
股票型
-
無配息
是
39
野村環球證券投資信託基金
F1298
新臺幣
股票型
-
無配息
是
40
野村台灣高股息證券投資信託基金
F537
新臺幣
股票型
-
無配息
是
41
野村全球生技醫療基金
F538
新臺幣
股票型
-
無配息
是
42
野村全球高股息證券投資信託基金
F539
新臺幣
股票型
-
無配息
是
43
野村泰國基金
F540
新臺幣
股票型
-
無配息
是
第 5 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
44
野村歐洲中小成長基金
F1301
新臺幣
股票型
-
無配息
是
45
野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F1302
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
46
野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F1303
新臺幣
平衡型
-
月配息
是
47
野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F649
新臺幣
債券型
-
無配息
是
48
野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F650
新臺幣
債券型
-
月配息
是
49
野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F1299
新臺幣
債券型
-
無配息
是
50
野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
※
※※
※
F1300
新臺幣
債券型
-
月配息
是
51
摩根太平洋科技基金
F188
美元
股票型
-
無配息
是
52
摩根太平洋證券基金
F178
美元
股票型
-
無配息
是
53
摩根日本(日圓)基金
F108
日圓
股票型
-
無配息
是
54
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)
F1141
美元
股票型
-
無配息
是
55
摩根日本基金(美元對沖)
F877
美元
股票型
A
無配息
是
56
摩根印度基金
F059
美元
股票型
-
無配息
是
57
摩根東方基金
F176
美元
股票型
-
無配息
是
58
摩根東協基金
F177
美元
股票型
-
無配息
是
59
摩根東協基金(澳幣對沖)
F1279
澳幣
股票型
A
無配息
是
60
摩根東歐基金
F879
美元
股票型
A
無配息
是
61
摩根南韓基金
F175
美元
股票型
-
無配息
是
62
摩根美國小型企業基金
F880
美元
股票型
A(perf)
可配息
是
63
摩根泰國基金
F174
美元
股票型
-
無配息
是
64
摩根大中華基金
F069
美元
股票型
A
可配息
是
65
摩根中國基金
F068
美元
股票型
A
可配息
是
66
摩根亞太入息基金
F386
美元
平衡型
A/配息
可配息
是
67
摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F387
美元
平衡型
A/配息
月配息
是
68
摩根亞太高息平衡基金
F799
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
69
摩根亞太策略股票基金
F878
美元
股票型
A
無配息
是
第 6 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
70
摩根巴西基金
F182
美元
股票型
-
無配息
是
71
摩根全方位新興市場基金
F070
美元
股票型
A
可配息
是
72
摩根俄羅斯基金
F181
美元
股票型
-
可配息
是
73
摩根美國基金
F804
美元
股票型
A
年配息
是
74
摩根美國基金(澳幣對沖)
F1275
澳幣
股票型
A
無配息
是
75
摩根美國科技基金
F187
美元
股票型
A/配息
可配息
是
76
摩根美國價值基金
F1140
美元
股票型
A
年配息
是
77
摩根美國複合收益基金
F189
美元
債券型
A/累積
無配息
是
78
摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F190
美元
債券型
A/配息
月配息
是
79
摩根新興市場小型企業基金
F186
美元
股票型
A(perf)
無配息
是
80
摩根新興市場本地貨幣債券基金
F191
美元
債券型
-
無配息
是
81
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F194
美元
債券型
A/配息
月配息
是
82
摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利率
入息)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F806
澳幣
債券型
A
月配息
是
83
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F808
美元
債券型
A
無配息
是
84
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F809
美元
債券型
A
月配息
是
85
摩根新興市場企業債券基金歐元對沖(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F810
歐元
債券型
A
季配息
是
86
摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(利率入
息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F807
澳幣
債券型
A
月配息
是
87
摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F383
美元
債券型
A/累積
無配息
是
88
摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F360
美元
債券型
A/配息
月配息
是
89
摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F384
歐元
債券型
A/配息
年配息
是
90
摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F385
歐元
債券型
A/配息
月配息
是
第 7 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
91
摩根新興市場債券基金澳幣對沖(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F1133
澳幣
債券型
A/配息
月配息
是
92
摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F881
新臺幣
債券型
累積型
無配息
是
93
摩根歐洲小型企業基金
F812
歐元
股票型
A
年配息
是
94
摩根歐洲小型企業基金
F1136
美元
股票型
A
無配息
是
95
摩根歐洲動力基金
F813
歐元
股票型
A
年配息
是
96
摩根歐洲動力基金
F1135
美元
股票型
A
無配息
是
97
摩根歐洲動力基金(美元對沖)
F1269
美元
股票型
A
無配息
是
98
摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)
F1270
澳幣
股票型
A
無配息
是
99
摩根歐洲基金
F814
美元
股票型
A
年配息
是
100
摩根歐洲基金
F815
歐元
股票型
A
年配息
是
101
摩根歐洲發現基金
F1134
美元
股票型
A
無配息
是
102
摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)
F1138
美元
股票型
A
無配息
是
103
摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F1139
美元
股票型
A
月配息
是
104
摩根歐洲策略股息基金
F1137
歐元
股票型
A
無配息
是
105
摩根環球天然資源基金
F185
美元
股票型
A/累積
無配息
是
106
摩根環球醫療科技基金
F1278
美元
股票型
A
無配息
是
107
摩根環球企業債券基金
F816
美元
債券型
A
無配息
是
108
摩根環球企業債券基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F882
美元
債券型
A
月配息
是
109
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F183
美元
債券型
A/累積
無配息
是
110
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F192
歐元
債券型
A/累積
無配息
是
111
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F184
美元
債券型
A/配息
月配息
是
112
摩根美國複合收益基金
F497
美元
債券型
A/入息
年配息
是
113
摩根台灣貨幣市場基金
F015
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
114
摩根台灣金磚基金
F798
新臺幣
股票型
-
無配息
是
115
摩根金龍收成基金
F800
新臺幣
股票型
-
無配息
是
116
摩根總收益組合基金
F802
新臺幣
組合型
-
無配息
是
117
摩根價值成長基金
F005
新臺幣
股票型
-
無配息
是
118
摩根龍揚基金
F018
新臺幣
股票型
-
無配息
是
119
摩根大歐洲基金
F006
新臺幣
股票型
-
無配息
是
第 8 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
120
摩根泛亞太股票入息基金
F1142
新臺幣
股票型
-
無配息
是
121
摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F1143
新臺幣
股票型
-
月配息
是
122
摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F1144
美元
股票型
-
月配息
是
123
摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F1132
美元
債券型
-
月配息
是
124
摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F023
新臺幣
債券型
M
月配息
是
125
摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F025
新臺幣
債券型
A
無配息
是
126
摩根新興日本基金
F603
新臺幣
股票型
-
無配息
是
127
摩根中國亮點基金
F604
新臺幣
股票型
-
無配息
是
128
摩根中國 A 股基金
F1271
新臺幣
股票型
-
無配息
是
129
摩根平衡基金
F605
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
130
摩根新興雙利平衡基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高
於非投資等級之高於非投資等級之高
於非投資等級之高風險債券
風險債券風險債券
風險債券)
F1272
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
131
摩根新興雙利平衡基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F1273
新臺幣
平衡型
-
月配息
是
132
摩根新興雙利平衡基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F1274
美元
平衡型
-
月配息
是
133
摩根全球 α 基金
F606
新臺幣
股票型
-
無配息
是
134
摩根全球發現基金
F607
新臺幣
股票型
-
無配息
是
135
摩根絕對日本基金
F611
新臺幣
股票型
-
無配息
是
136
摩根多元入息成長基金
F1129
新臺幣
組合型
-
無配息
是
137
摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F1130
新臺幣
組合型
-
月配息
是
138
摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F1131
美元
組合型
-
月配息
是
139
摩根環球股息基金
F1127
美元
股票型
A
無配息
是
140
摩根環球股息基金(美元對沖)(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F1128
美元
股票型
A
月配息
是
141
摩根環球短債基金
F805
美元
債券型
A
無配息
是
142
摩根環球策略債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
F1276
美元
債券型
A
無配息
是
第 9 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
143
摩根環球策略債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F1277
美元
債券型
A
月配息
是
144
摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F803
美元
平衡型
A
無配息
是
145
摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F608
美元
平衡型
A
月配息
是
146
摩根多重收益基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F609
澳幣
平衡型
A
月配息
是
147
摩根馬來西亞基金
F610
美元
股票型
-
無配息
是
148
PIMCO 全球投資級別債券基金
F311
美元
債券型
E/收息
季配息
是
149
PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F253
美元
債券型
M
月配息
是
150
PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F307
美元
債券型
E/收息
季配息
是
151
PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F308
美元
債券型
M/收息
月配息
是
152
PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)
F254
美元
債券型
M
月配息
是
153
PIMCO 全球債券(美國除外)基金
F312
美元
債券型
E/收息
季配息
是
154
PIMCO 全球債券基金
F344
美元
債券型
E/收息
季配息
是
155
PIMCO 全球實質回報債券基金
F313
美元
債券型
E/收息
季配息
是
156
PIMCO 多元收益債券基金
F305
美元
債券型
E/收息
季配息
是
157
PIMCO 多元收益債券基金
F306
美元
債券型
M/收息
月配息
是
158
PIMCO 多元收益債券基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F256
美元
債券型
M
月配息
是
159
PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)
F255
澳幣
債券型
M
月配息
是
160
PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)
F345
歐元
債券型
E/收息
季配息
是
161
PIMCO 美國高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F257
美元
債券型
M
月配息
是
162
PIMCO 短年期債券基金
F310
美元
債券型
E/累積
無配息
是
163
PIMCO 新興市場債券基金
F314
美元
債券型
E/收息
季配息
是
164
PIMCO 新興市場債券基金
F315
美元
債券型
M/收息
月配息
是
165
PIMCO 新興市場債券基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
F259
美元
債券型
M
月配息
是
第 10 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
166
PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)
F258
澳幣
債券型
M
月配息
是
167
PIMCO 總回報債券基金
F309
美元
債券型
E/收息
季配息
是
168
德盛中國基金
F320
美元
股票型
A
可配息
是
169
德盛印尼基金
F317
美元
股票型
-
可配息
是
170
德盛日本基金
F1251
美元
股票型
AT
無配息
是
171
德盛老虎基金
F319
美元
股票型
-
可配息
是
172
德盛亞洲總回報股票基金
F870
美元
股票型
A
可配息
是
173
德盛亞洲總回報股票基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F1255
美元
股票型
AM
月配息
是
174
德盛亞洲總回報股票基金(澳幣避險)(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
F1256
澳幣
股票型
AM
月配息
是
175
德盛東方入息基金
F060
美元
平衡型
A
可配息
是
176
德盛東方入息基金(美元避險)(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F871
美元
平衡型
A
可配息
是
177
德盛金磚四國基金
F1250
美元
股票型
AT
無配息
是
178
德盛金磚四國基金
F872
歐元
股票型
AT
無配息
是
179
德盛台灣大壩基金
F1257
新臺幣
股票型
-
無配息
是
180
德盛科技大壩基金
F873
新臺幣
股票型
-
無配息
是
181
德盛泰國基金(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金）
））
）
F316
美元
股票型
-
可配息
是
182
德盛新興亞洲基金
F874
美元
股票型
A
可配息
是
183
德盛韓國基金
F318
美元
股票型
-
可配息
是
184
德盛全球高成長科技基金
F596
美元
股票型
A
年配息
是
185
德盛香港基金
F597
美元
股票型
A
年配息
是
186
德盛全球生技大壩基金
F008
新臺幣
股票型
-
無配息
是
187
德盛德利全球資源產業基金
F322
歐元
股票型
-
可配息
是
188
德盛德利國際債券基金
F875
歐元
債券型
A
可配息
是
189
德盛德利德國基金
F321
歐元
股票型
-
可配息
是
190
德盛德利全球生物科技基金
F598
歐元
股票型
A
年配息
是
191
德盛德利全球股票基金
F599
歐元
股票型
A
年配息
是
192
德盛德利歐洲成長基金
F600
歐元
股票型
A
年配息
是
193
德盛德利歐洲基金
F601
歐元
股票型
A
年配息
是
194
德盛德利歐洲債券基金
F876
歐元
債券型
A
可配息
是
195
德盛安聯台灣貨幣市場基金
F016
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
196
德盛安聯中國策略增長基金
F1262
新臺幣
股票型
-
無配息
是
197
德盛安聯四季回報債券組合基金
F026
新臺幣
組合型
-
無配息
是
198
德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
F024
新臺幣
組合型
B
月配息
是
第 11 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
199
德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定
本基金有一定本基金有一定
本基金有一定
比例投資包含高風險非投資等級債券基金
比例投資包含高風險非投資等級債券基金比例投資包含高風險非投資等級債券基金
比例投資包含高風險非投資等級債券基金)
F029
新臺幣
組合型
A
無配息
是
200
德盛安聯四季雙收入息組合基金
F868
新臺幣
組合型
A
無配息
是
201
德盛安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F869
新臺幣
組合型
B
月配息
是
202
德盛安聯四季雙收入息組合基金
F1121
美元
組合型
A
無配息
是
203
德盛安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F1258
美元
組合型
B
月配息
是
204
德盛安聯四季成長組合基金
F1119
新臺幣
組合型
-
無配息
是
205
德盛安聯四季成長組合基金
F1120
美元
組合型
-
無配息
是
206
德盛安聯全球債券基金
F511
新臺幣
債券型
A
無配息
是
207
德盛安聯全球債券基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F848
新臺幣
債券型
B
月配息
是
208
德盛安聯亞太高息股票基金(穩定月收)(本基金之
本基金之本基金之
本基金之
配息來源可能為本金
配息來源可能為本金配息來源可能為本金
配息來源可能為本金)
F1126
美元
股票型
AM
月配息
是
209
德盛安聯目標收益基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F1259
新臺幣
平衡型
B
月配息
是
210
德盛安聯目標收益基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F1260
美元
平衡型
A
無配息
是
211
德盛安聯目標收益基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F1261
美元
平衡型
B
月配息
是
212
德盛安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F1123
美元
平衡型
AT
無配息
是
213
德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F1124
美元
平衡型
AM
月配息
是
214
德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(歐元避險)(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)
F1122
歐元
平衡型
AM
月配息
是
215
德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣避險)(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高
基金有相當比重投資於非投資等級之高基金有相當比重投資於非投資等級之高
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
風險債券風險債券
風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)
F1125
澳幣
平衡型
AM
月配息
是
216
德盛安聯歐洲高息股票基金
F1252
歐元
股票型
-
無配息
是
217
德盛安聯歐洲高息股票基金(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F1254
歐元
股票型
AM
月配息
是
218
德盛安聯歐洲高息股票基金(穩定月收)(美元避
險)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)
F1253
美元
股票型
AM
月配息
是
第 12 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
219
天達英鎊貨幣基金※
F662
英鎊
貨幣型
A
半年配
是
220
天達新興市場股票基金
F663
美元
股票型
C 股收
益
無配息
是
221
天達環球策略-新興市場多重收益基金
F1204
美元
平衡型
C 股收
益
無配息
是
222
天達環球策略-新興市場多重收益基金(本基金之
配息來源可能為本金)
F1203
美元
平衡型
C 股收
益-2
月配息
是
223
天達新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F168
美元
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
224
天達新興市場公司債券基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F1032
美元
債券型
C 股累
積
無配息
是
225
天達新興市場公司債券基金(澳幣避險)(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F1033
澳幣
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
226
天達投資評級公司債券基金(澳幣避險)(本基金之
本基金之本基金之
本基金之
配息來源可能為本金
配息來源可能為本金配息來源可能為本金
配息來源可能為本金)※
※※
※
F1028
澳幣
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
227
天達高收入債券基金(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F1029
歐元
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
228
天達高收入債券基金(美元避險)(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非
資於非資於非
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
投資等級之高風險債券且配息來源可能為投資等級之高風險債券且配息來源可能為
投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F1030
美元
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
229
天達高收入債券基金(澳幣避險)(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F1031
澳幣
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
230
天達環球天然資源基金※
※※
※
F167
美元
股票型
C 股收
益
可配息
是
231
天達環球能源基金※
※※
※
F164
美元
股票型
C 股收
益
可配息
是
232
天達環球動力基金※
※※
※
F165
美元
股票型
C 股收
益
可配息
是
233
天達環球動力股息基金
F1025
美元
股票型
C 股累
積
無配息
是
234
天達環球動力股息基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F1026
美元
股票型
C 股收
益-2
月配息
是
235
天達環球動力股息基金(澳幣避險)(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F1027
澳幣
股票型
C 股收
益-2
月配息
是
236
天達環球策略收益基金 C 收益(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F067
美元
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
第 13 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
237
天達環球策略股票基金※
※※
※
F166
美元
股票型
C 股收
益
可配息
是
238
天達環球黃金基金 C 收益※
※※
※
F064
美元
股票型
C 股收
益
可配息
是
239
天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F634
美元
債券型
C 股收
益-2
月配息
是
240
天達環球策略-環球特許品牌基金※
※※
※
F635
美元
股票型
C 股收
益
年配息
是
241
天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F1023
美元
股票型
C 股收
益-2
月配息
是
242
天達環球策略-環球特許品牌基金(美元避險)
F1202
美元
股票型
C 股收
益
無配息
是
243
天達環球策略-環球特許品牌基金(澳幣避險)(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F1024
澳幣
股票型
C 股收
益-2
月配息
是
244
天達亞洲股票基金※
※※
※
F648
美元
股票型
C 股收
益
年配息
是
245
天達歐洲股票基金※
※※
※
F527
美元
股票型
C 股收
益
年配息
是
246
天達歐洲股票基金(美元避險)
F1034
美元
股票型
C 股累
積
無配息
是
247
天達環球策略管理基金※
※※
※
F528
美元
平衡型
C 股收
益
年配息
是
248
安本環球中國股票基金
F085
美元
股票型
A2/累
積
無配息
是
249
安本環球世界資源股票基金
F392
美元
股票型
A2/累
積
無配息
是
250
安本環球印度股票基金
F086
美元
股票型
A2/累
積
無配息
是
251
安本環球亞太股票基金
F081
美元
股票型
A2/累
積
無配息
是
252
安本環球亞洲小型公司基金
F083
美元
股票型
A2/累
積
無配息
是
253
安本環球-亞洲地產股票基金
F264
美元
股票型
A2
無配息
是
254
安本環球拉丁美洲股票基金
F393
美元
股票型
A2/累
積
無配息
是
255
安本環球-東歐股票基金
F260
歐元
股票型
A2
無配息
是
256
安本環球新興市場小型公司基金
F084
美元
股票型
A2/累 無配息
是
第 14 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
積
257
安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F262
美元
債券型
A2
無配息
是
258
安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F261
美元
債券型
A1
月配息
是
259
安本環球新興市場股票基金
F082
美元
股票型
A2/累
積
無配息
是
260
安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F088
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
261
安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F346
美元
債券型
A1/配
息
月配息
是
262
安本環球-新興市場當地貨幣債券基金
F665
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
263
安本環球-新興市場當地貨幣債券基金(本基金之
本基金之本基金之
本基金之
配息來
配息來配息來
配息來源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F666
美元
債券型
A1/配
息
月配息
是
264
安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F089
歐元
債券型
A2/累
積
無配息
是
265
安本環球-歐元高收益債券基金(美元避險)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F1035
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
266
安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F394
歐元
債券型
A1/配
息
月配息
是
267
安本環球-歐洲股息基金
F667
歐元
股票型
A2
無配息
是
268
安本環球-歐洲股票基金
F668
歐元
股票型
A2
無配息
是
269
安本環球澳洲股票基金
F087
澳幣
股票型
A2/累
積
無配息
是
270
安本環球-日本股票基金
F531
日圓
股票型
A2
無配息
是
271
安本環球-日本股票基金(美元避險)
F1036
美元
股票型
A2
無配息
是
272
安本環球-日本小型公司基金
F1037
日圓
股票型
A2
無配息
是
273
安本環球-日本小型公司基金(美元避險)
F1205
美元
股票型
A2
無配息
是
274
安本環球-世界股票基金
F532
美元
股票型
A2
無配息
是
275
安本環球-世界責任股票基金
F263
美元
股票型
A2
無配息
是
276
安本環球-科技股票基金
F533
美元
股票型
A2
無配息
是
277
安本環球-北美股票基金
F664
美元
股票型
A2
無配息
是
278
宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F474
美元
債券型
A
無配息
是
第 15 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
279
宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F475
美元
債券型
B
月配息
是
280
宏利東方明珠短期收益基金
F476
美元
債券型
-
無配息
是
281
貝萊德全球基金系列-貝萊德中國基金
F395
美元
股票型
A2
無配息
是
282
貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金
F039
美元
股票型
A2
無配息
是
283
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金
F058
美元
股票型
A2
無配息
是
284
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基金
F325
美元
股票型
A2
無配息
是
285
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金
F057
美元
股票型
A2
無配息
是
286
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金
F054
美元
股票型
A2
無配息
是
287
貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券
債券債券
債券)
F327
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
288
貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券
債券債券
債券)
F375
美元
債券型
A3
月配息
是
289
貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金
F056
美元
股票型
A2
無配息
是
290
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基
金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券
券券
券)
F380
美元
債券型
A2
無配息
是
291
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基
金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券
券券
券)
F326
美元
債券型
A3
月配息
是
292
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基
金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可
券且配息來源可券且配息來源可
券且配息來源可能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F347
美元
債券型
A6
月配息
是
293
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債基金
澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高
本基金主要係投資於非投資等級之高本基金主要係投資於非投資等級之高
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券
風險債券風險債券
風險債券)
F396
澳幣
債券型
A3
月配息
是
294
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元優質債券基金
F397
美元
債券型
A2
無配息
是
295
貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券
基金
F036
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
296
貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券
基金
F080
美元
債券型
A3
月配息
是
297
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
F055
美元
股票型
A2
無配息
是
298
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
F324
歐元
股票型
A2
無配息
是
299
貝萊德全球基金系列-貝萊德新興市場基金
F323
美元
股票型
A2
無配息
是
300
貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金
F107
歐元
股票型
A2
無配息
是
第 16 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
301
貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金
F348
美元
股票型
A2
無配息
是
302
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金
F071
美元
股票型
A2
無配息
是
303
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金
F072
美元
股票型
A2
無配息
是
304
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金
F037
美元
平衡型
A2
無配息
是
305
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金
F328
歐元
平衡型
A2
無配息
是
306
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球企業債券基金
F505
美元
債券型
A2
無配息
是
307
貝萊德中國基金 (歐元避險)
F278
歐元
股票型
A2
無配息
是
308
貝萊德太平洋股票基金
F669
美元
股票型
A2
無配息
是
309
貝萊德東協領先基金
F1059
美元
股票型
A2
無配息
是
310
貝萊德日本特別時機基金(美元避險)
F670
美元
股票型
A2
無配息
是
311
貝萊德日本特別時機基金(歐元避險)
F1223
歐元
股票型
A2
無配息
是
312
貝萊德日本靈活股票基金
F671
日圓
股票型
A2
無配息
是
313
貝萊德日本靈活股票基金
F1058
美元
股票型
A2
無配息
是
314
貝萊德日本靈活股票基金(美元避險)
F672
美元
股票型
A2
無配息
是
315
貝萊德世界金融基金
F541
美元
股票型
A2
無配息
是
316
貝萊德世界科技基金
F542
美元
股票型
A2
無配息
是
317
貝萊德世界黃金基金
F684
歐元
股票型
A2
無配息
是
318
貝萊德世界礦業基金
F685
歐元
股票型
A2
無配息
是
319
貝萊德世界農業基金
F1224
美元
股票型
A2
無配息
是
320
貝萊德全球股票收益基金
F673
美元
股票型
A2
無配息
是
321
貝萊德全球股票收益基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F543
美元
股票型
A6
月配息
是
322
貝萊德全球股票收益基金(澳幣避險)(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F674
澳幣
股票型
A8
月配息
是
323
貝萊德亞太股票收益基金
F676
美元
股票型
A2
無配息
是
324
貝萊德亞太股票收益基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F677
美元
股票型
A6
月配息
是
325
貝萊德亞太股票收益基金(澳幣避險)(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F678
澳幣
股票型
A8
月配息
是
326
貝萊德亞洲巨龍基金
F544
美元
股票型
A2
無配息
是
327
貝萊德亞洲老虎債券基金
貝萊德亞洲老虎債券基金貝萊德亞洲老虎債券基金
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投
本基金有相當比重投本基金有相當比重投
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F687
美元
債券型
A6
月配息
是
328
貝萊德亞洲老虎債券基金(澳幣避險)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F688
澳幣
債券型
A8
月配息
是
329
貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
F690
澳幣
債券型
A8
月配息
是
第 17 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
330
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投
本基金有相當比重投本基金有相當比重投
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)※
※※
※
F692
美元
債券型
A3
月配息
是
331
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投
本基金有相當比重投本基金有相當比重投
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F280
美元
債券型
A6
月配息
是
332
貝萊德新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F679
澳幣
債券型
A8
月配息
是
333
貝萊德新興市場當地債券基金
F681
美元
債券型
A3
月配息
是
334
貝萊德新興市場當地債券基金
F680
美元
債券型
A2
無配息
是
335
貝萊德歐元優質債券基金
F282
美元
債券型
A2
無配息
是
336
貝萊德歐元優質債券基金(美元避險)
F1220
美元
債券型
A2
無配息
是
337
貝萊德歐元優質債券基金
F283
歐元
債券型
A2
無配息
是
338
貝萊德美元儲備基金
F691
美元
貨幣型
A2
無配息
是
339
貝萊德美國特別時機基金
F545
美元
股票型
A2
無配息
是
340
貝萊德美國價值型基金
F546
美元
股票型
A2
無配息
是
341
貝萊德美國靈活股票基金
F547
美元
股票型
A2
無配息
是
342
貝萊德美國增長型基金
F1056
美元
股票型
A2
無配息
是
343
貝萊德美國增長型基金
F1057
歐元
股票型
A2
無配息
是
344
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投
本基金有相當比重投本基金有相當比重投
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F281
美元
債券型
A2
無配息
是
345
貝萊德歐洲價值型基金
F550
歐元
股票型
A2
無配息
是
346
貝萊德拉丁美洲基金
F689
歐元
股票型
A2
無配息
是
347
貝萊德印度基金
F686
美元
股票型
A2
無配息
是
348
貝萊德環球特別時機基金
F552
美元
股票型
A2
無配息
是
349
貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F286
美元
債券型
A2
無配息
是
350
貝萊德環球政府債券基金
F693
美元
債券型
A2
無配息
是
351
貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F682
美元
債券型
A6
月配息
是
352
貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券)※
※※
※
F694
歐元
債券型
A3
月配息
是
353
貝萊德環球高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F683
澳幣
債券型
A8
月配息
是
354
貝萊德歐洲基金
F636
歐元
股票型
A2
無配息
是
第 18 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
355
貝萊德歐洲基金(美元避險)
F1221
美元
股票型
A2
無配息
是
356
貝萊德歐元市場基金
F1054
歐元
股票型
A2
無配息
是
357
貝萊德歐元市場基金
F1055
美元
股票型
A2
無配息
是
358
貝萊德歐洲特別時機基金
F1053
歐元
股票型
A2
無配息
是
359
貝萊德歐洲特別時機基金
F1052
美元
股票型
A2
無配息
是
360
貝萊德歐洲特別時機基金(美元避險)
F1222
美元
股票型
A2
無配息
是
361
貝萊德歐洲價值型基金
F637
美元
股票型
A2
無配息
是
362
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)
F1051
美元
股票型
A2
無配息
是
363
貝萊德環球企業債券基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F284
美元
債券型
A6
月配息
是
364
貝萊德環球企業債券基金(澳幣避險)(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F285
澳幣
債券型
A8
月配息
是
365
貝萊德多元資產基金(美元避險)
F675
美元
平衡型
A2
無配息
是
366
貝萊德多元資產基金
F279
歐元
平衡型
A2
無配息
是
367
貝萊德環球資產配置基金
F638
澳幣
平衡型
A2/He
dged
無配息
是
368
貝萊德寶利基金
F1225
新臺幣
股票型
A
無配息
是
369
貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投
本基金有相當比重投本基金有相當比重投
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)
F1226
新臺幣
股票型
A
無配息
是
370
法儲銀富鑫亞太基金
F459
美元
股票型
R
無配息
是
371
法儲銀富鑫新興亞洲基金
F458
美元
股票型
R
可配息
是
372
法儲銀資產管理新興歐洲基金
F455
美元
股票型
R
可配息
是
373
法儲銀漢瑞斯全球股票基金
F456
美元
股票型
R
可配息
是
374
法儲銀漢瑞斯美國股票基金
F457
美元
股票型
R
可配息
是
375
法儲銀漢瑞斯美國股票基金
F707
美元
股票型
R
無配息
是
376
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
F462
美元
債券型
R
季配息
是
377
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金
F464
美元
債券型
R
季配息
是
378
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
F454
美元
股票型
R
可配息
是
379
法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券
主要係投資於非投資等級之高風險債券主要係投資於非投資等級之高風險債券
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F463
美元
債券型
R
季配息
是
380
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券)
F460
美元
債券型
R
季配息
是
381
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 (本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券)
F461
美元
債券型
R/DM
月配息
是
382
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
F708
美元
債券型
R
無配息
是
第 19 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券)
383
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金
F465
美元
債券型
R
季配息
是
384
法儲銀漢瑞斯全球股票基金
F504
美元
股票型
R
無配息
是
385
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F288
美元
債券型
A
無配息
是
386
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F290
新臺幣
債券型
A
無配息
是
387
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)
F287
美元
債券型
B
月配息
是
388
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)
F289
新臺幣
債券型
B
月配息
是
389
施羅德環球基金系列-大中華
F400
美元
股票型
A1
無配息
是
390
施羅德環球基金系列-中東海灣基金
F775
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
391
施羅德環球基金系列-中東海灣基金
F776
歐元
股票型
A1/累
積
無配息
是
392
施羅德環球基金系列-中國優勢
F401
美元
股票型
A1
無配息
是
393
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F349
美元
股票型
A1/配
息
月配息
是
394
施羅德環球基金系列-亞太地產股票基金
F291
美元
股票型
A1
無配息
是
395
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票
F398
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
396
施羅德環球基金系列-亞洲債券
F046
美元
債券型
A1/累
積
無配息
是
397
施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F078
美元
債券型
A1/配
息
月配息
是
398
施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金
F292
美元
股票型
A
無配息
是
399
施羅德環球基金系列-印度股票基金
F1083
美元
股票型
A1
無配息
是
400
施羅德環球基金系列-金磚四國
F399
美元
股票型
A1/累
樍
無配息
是
401
施羅德環球基金系列-美元債券
F045
美元
債券型
A1/累
積
無配息
是
402
施羅德環球基金系列-美國小型公司
F048
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
403
施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金
F293
美元
股票型
A1
無配息
是
404
施羅德環球基金系列-英國股票基金
F777
英鎊
股票型
A1/累 無配息
是
第 20 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
積
405
施羅德環球基金系列-新興市場債券
F047
美元
債券型
A1/累
積
無配息
是
406
施羅德環球基金系列-新興市場債券(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F079
美元
債券型
A1/配
息
月配息
是
407
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對
沖)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F402
澳幣
債券型
A1/配
息
月配息
是
408
施羅德環球基金系列-新興亞洲
F049
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
409
施羅德環球基金系列-新興歐洲基金
F295
歐元
股票型
A1
無配息
是
410
施羅德環球基金系列-新興歐洲基金
F779
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
411
施羅德環球基金系列-歐元企業債券
F113
歐元
債券型
A1/累
積
無配息
是
412
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F114
歐元
債券型
A1/配
息
半年配
是
413
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元對沖)
F1229
美元
債券型
A
無配息
是
414
施羅德環球基金系列-歐元股票基金
F780
歐元
股票型
A1/累
積
無配息
是
415
施羅德環球基金系列-歐元股票基金(美元對沖)
F1230
美元
股票型
A
無配息
是
416
施羅德環球基金系列-歐元流動基金
F781
歐元
債券型
A
無配息
是
417
施羅德環球基金系列-歐元債券基金
F782
歐元
債券型
A1/累
積
無配息
是
418
施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金
F783
歐元
股票型
A1/累
積
無配息
是
419
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金
F109
歐元
股票型
A1/累
積
無配息
是
420
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金
F784
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
421
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(美元對
沖)
F1232
美元
股票型
A
無配息
是
422
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金
F785
歐元
股票型
A1/累
積
無配息
是
423
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F1079
歐元
股票型
A1
季配息
是
424
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(美元對
沖)
F1080
美元
股票型
A1
無配息
是
425
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(本基金
本基金本基金
本基金
F1081
美元
股票型
A1
月配息
是
第 21 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
426
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元對
沖)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F1231
美元
股票型
A
月配息
是
427
施羅德環球基金系列-歐洲進取股票基金
F296
歐元
股票型
A1
無配息
是
428
施羅德環球基金系列-環球企業債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本
之配息來源可能為本之配息來源可能為本
之配息來源可能為本金
金金
金)※
※※
※
F297
美元
債券型
A1
月配息
是
429
施羅德環球基金系列-環球地產股票基金
F298
美元
股票型
A1
無配息
是
430
施羅德環球基金系列-環球收益股票基金
F786
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
431
施羅德環球基金系列-環球股息基金
F1069
美元
股票型
A
無配息
是
432
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元對沖)
F1070
歐元
股票型
A
無配息
是
433
施羅德環球基金系列-環球股息基金(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F1071
美元
股票型
AX
月配息
是
434
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對
沖)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F1072
澳幣
股票型
A
月配息
是
435
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基金
本基金本基金
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F1076
美元
平衡型
A
無配息
是
436
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基金
本基金本基金
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F1077
美元
平衡型
A
月配息
是
437
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F1078
澳幣
平衡型
A
月配息
是
438
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券
相當比重投資於非投資等級之高風險債券相當比重投資於非投資等級之高風險債券
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F1073
美元
平衡型
A
無配息
是
439
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F1074
美元
平衡型
A
月配息
是
440
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
高風高風
高風
險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F1075
澳幣
平衡型
A
月配息
是
441
施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券)
F381
美元
債券型
A1/累
積
無配息
是
442
施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F382
美元
債券型
A1/配
息
月配息
是
443
施羅德環球基金系列-日本小型公司基金
F560
日圓
股票型
A1/累
積
無配息
是
第 22 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
444
施羅德環球基金系列-日本股票基金
F561
日圓
股票型
A1/累
積
無配息
是
445
施羅德環球基金系列-日本股票基金(美元對沖)
F1082
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
446
施羅德環球基金系列-環球日本優勢基金(美元對
沖)
F1233
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
447
施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F562
美元
股票型
A1/配
息
月配息
是
448
施羅德環球基金系列-美國大型股基金
F563
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
449
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金
F564
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
450
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金
F299
美元
股票型
A1
無配息
是
451
施羅德環球基金系列-香港股票基金
F565
港幣
股票型
A1/累
積
無配息
是
452
施羅德環球基金系列-香港股票基金
F778
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
453
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢基金
F294
美元
股票型
A1
無配息
是
454
施羅德環球基金系列-義大利股票基金
F566
歐元
股票型
A1/累
積
無配息
是
455
施羅德環球基金系列-環球能源基金
F567
美元
股票型
A1/累
積
無配息
是
456
施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣對
沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F849
澳幣
債券型
A1
月配息
是
457
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金
F403
美元
股票型
A
無配息
是
458
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F028
新臺幣
債券型
B
月配息
是
459
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F850
新臺幣
債券型
A
無配息
是
460
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F371
新臺幣
債券型
B
月配息
是
461
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F851
新臺幣
債券型
A
無配息
是
462
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
F852
新臺幣
債券型
B
月配息
是
第 23 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
本金
本金本金
本金)※
※※
※
463
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F739
新臺幣
債券型
A
無配息
是
464
柏瑞巨人基金
F568
新臺幣
股票型
-
無配息
是
465
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
F569
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
466
柏瑞旗艦全球成長組合基金
F570
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
467
MFS 全盛全球資產配置基金
F740
美元
平衡型
A1
無配息
是
468
路博邁投資基金-NB 美國房地產基金
F743
美元
股票型
T
無配息
是
469
路博邁投資基金-NB 美國房地產基金
F744
澳幣
股票型
T
無配息
是
470
路博邁投資基金-NB 高收益債券基金(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F741
美元
債券型
T
月配息
是
471
路博邁投資基金-NB 高收益債券基金(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F742
澳幣
債券型
T
月配息
是
472
美盛布蘭迪全球固定收益基金
F404
美元
債券型
A
無配息
是
473
美盛布蘭迪全球固定收益基金
F405
美元
債券型
A
月配息
是
474
美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F406
美元
債券型
A
無配息
是
475
美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F407
美元
債券型
A
月配息
是
476
美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券
係投資於非投資等級之高風險債券係投資於非投資等級之高風險債券
係投資於非投資等級之高風險債券)
F409
美元
債券型
A
無配息
是
477
美盛西方資產全球高收益債券基金(本基
本基本基
本基金主要
金主要金主要
金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F408
美元
債券型
A
月配息
是
478
美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F853
澳幣
債券型
A
月配息
是
479
美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F736
美元
債券型
A
月配息
是
480
美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F410
美元
債券型
A
無配息
是
481
美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F411
美元
債券型
A
月配息
是
482
美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息型)(本
本本
本
F854
美元
債券型
A
月配息
是
第 24 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
483
美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息型)(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F855
澳幣
債券型
A
月配息
是
484
美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
係投資於非投資等級之高風險係投資於非投資等級之高風險
係投資於非投資等級之高風險債券
債券債券
債券)
F413
美元
債券型
A
無配息
是
485
美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F412
美元
債券型
A
月配息
是
486
美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F414
美元
債券型
A
無配息
是
487
美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
F415
美元
債券型
A
月配息
是
488
美盛凱利美國大型公司成長基金
F073
美元
股票型
A
無配息
是
489
美盛凱利價值基金
F416
美元
股票型
A
無配息
是
490
美盛銳思美國小型公司基金
F417
美元
股票型
A
無配息
是
491
美盛銳思美國小型公司機會基金
F418
美元
股票型
A
無配息
是
492
美盛凱利美國積極成長基金
F640
美元
股票型
A
無配息
是
493
美盛凱利美國積極成長基金
F1087
美元
股票型
A
年配息
是
494
美盛凱利美國積極成長基金(澳幣避險)
F1088
澳幣
股票型
A
無配息
是
495
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金
F1084
歐元
股票型
A
無配息
是
496
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息型)(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
F1085
歐元
股票型
A
月配息
是
497
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息型)(美
元避險)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)
F1086
美元
股票型
A
月配息
是
498
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(美元避險)
F1234
美元
股票型
A
無配息
是
499
富達基金-大中華基金
F437
美元
股票型
A
可配息
是
500
富達基金-中國內需消費基金
F438
美元
股票型
A
可配息
是
501
富達基金-中國聚焦基金
F098
美元
股票型
A
可配息
是
502
富達基金-中國聚焦基金
F439
歐元
股票型
A-ACC
無配息
是
503
富達基金-太平洋基金
F115
美元
股票型
A
可配息
是
504
富達基金-日本小型企業基金
F419
日圓
股票型
A
可配息
是
505
富達基金-日本小型企業基金(美元避險)
F1101
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
506
富達基金-日本基金
F106
日圓
股票型
A
可配息
是
507
富達基金-日本基金(美元避險)
F1102
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
508
富達基金-日本潛力優勢基金(美元避險)
F1236
美元
股票型
A
無配息
是
509
富達基金-世界基金
F1089
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
510
富達基金-世界基金
F103
歐元
股票型
A
可配息
是
第 25 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
511
富達基金-全球入息基金
F523
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
512
富達基金-全球入息基金
F524
歐元
股票型
A-ACC
無配息
是
513
富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F525
美元
股票型
A(minc
ome)
月配息
是
514
富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F526
歐元
股票型
A(minc
ome)
月配息
是
515
富達基金-全球工業基金
F100
歐元
股票型
A
可配息
是
516
富達基金-全球金融服務基金
F420
歐元
股票型
A
可配息
是
517
富達基金-全球科技基金
F1237
美元
股票型
A
無配息
是
518
富達基金-全球科技基金
F421
歐元
股票型
A
可配息
是
519
富達基金-全球消費行業基金
F099
歐元
股票型
A
可配息
是
520
富達基金-全球消費行業基金
F830
美元
股票型
A
無配息
是
521
富達基金-全球健康護理基金
F422
歐元
股票型
A
可配息
是
522
富達基金-全球健康護理基金
F831
美元
股票型
A
無配息
是
523
富達基金-全球通膨連結債券基金
F841
美元
債券型
A
無配息
是
524
富達基金-全球實質資產基金
F842
美元
股票型
A
無配息
是
525
富達基金-全球電訊基金
F423
歐元
股票型
A
可配息
是
526
富達基金-全球不動產基金
F840
美元
股票型
A
年配息
是
527
富達基金-印尼基金
F424
美元
股票型
A
可配息
是
528
富達基金-印度聚焦基金
F096
美元
股票型
A
可配息
是
529
富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F122
美元
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
530
富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投資於
資於資於
資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F844
美元
債券型
A
無配息
是
531
富達基金-亞洲高收益基金(澳幣避險)(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F1093
澳幣
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
532
富達基金-拉丁美洲基金
F095
美元
股票型
A
可配息
是
533
富達基金-東協基金
F116
美元
股票型
A
可配息
是
534
富達基金-東南亞基金
F117
歐元
股票型
A
可配息
是
535
富達基金-東南亞基金
F032
美元
股票型
A
可配息
是
536
富達基金-法國基金
F425
歐元
股票型
A
可配息
是
537
富達基金-南歐基金
F426
歐元
股票型
A
可配息
是
538
富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F119
美元
債券型
A
可配息
是
539
富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F121
美元
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
540
富達基金-美元高收益基金(穩定)(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
F350
美元
債券型
A(minc
月配息
是
第 26 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
ome)
541
富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F832
美元
債券型
A
月配息
是
542
富達基金-美元高收益基金(澳幣避險)(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券)
F1092
澳幣
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
543
富達基金-美元債券基金
F097
美元
債券型
A
可配息
是
544
富達基金-美元債券基金
F427
美元
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
545
富達基金-美元現金基金
F845
美元
貨幣型
A
年配息
是
546
富達基金-美國成長基金
F428
美元
股票型
A
可配息
是
547
富達基金-美國基金
F035
美元
股票型
A
可配息
是
548
富達基金-美國基金(澳幣避險)
F833
澳幣
股票型
A
無配息
是
549
富達基金-馬來西亞基金
F429
美元
股票型
A
可配息
是
550
富達基金-國際債券基金
F033
美元
債券型
A
可配息
是
551
富達基金-新加坡基金
F430
美元
股票型
A
可配息
是
552
富達基金-新興市場基金
F351
美元
股票型
A
可配息
是
553
富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F431
美元
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
554
富達基金-新興亞洲股票基金
F090
美元
股票型
A
可配息
是
555
富達基金-新興亞洲股票基金
F091
歐元
股票型
A
可配息
是
556
富達基金-新興歐非中東基金
F092
美元
股票型
A
可配息
是
557
富達基金-新興歐非中東基金
F093
歐元
股票型
A
可配息
是
558
富達基金-義大利基金
F432
歐元
股票型
A
可配息
是
559
富達基金-德國基金
F433
歐元
股票型
A
可配息
是
560
富達基金-德國基金(美元避險)
F1098
美元
股票型
A
無配息
是
561
富達基金-歐元現金基金
F847
歐元
貨幣型
A
年配息
是
562
富達基金-歐元債券基金
F101
歐元
債券型
A
可配息
是
563
富達基金-歐元債券基金
F434
歐元
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
564
富達基金-歐元債券基金(美元避險)
F1090
美元
債券型
A
無配息
是
565
富達基金-歐元藍籌基金
F836
歐元
股票型
A
年配息
是
566
富達基金-歐元藍籌基金(美元避險)
F1096
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
567
富達基金-歐洲入息基金
F1099
歐元
股票型
A-ACC
無配息
是
568
富達基金-歐洲入息基金
F858
歐元
股票型
A
半年配
是
569
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)
F857
歐元
股票型
A
月配息
是
第 27 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
570
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)
F856
美元
股票型
A
月配息
是
571
富達基金-歐洲入息基金(澳幣避險)(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
F1100
澳幣
股票型
A-MDI
ST
月配息
是
572
富達基金-歐洲小型企業基金
F105
歐元
股票型
A
可配息
是
573
富達基金-歐洲小型企業基金(美元避險)
F1095
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
574
富達基金-歐洲平衡基金
F837
歐元
平衡型
A
年配息
是
575
富達基金-歐洲平衡基金(美元避險)
F1091
美元
平衡型
A-ACC
無配息
是
576
富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F102
歐元
債券型
A
可配息
是
577
富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F120
歐元
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
578
富達基金-歐洲高收益基金(F1 穩定月配息)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F838
歐元
債券型
A
月配息
是
579
富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券要係投資於非投資等級之高風險債券
要係投資於非投資等級之高風險債券)
F839
美元
債券型
A
月配息
是
580
富達基金-歐洲基金
F104
歐元
股票型
A
可配息
是
581
富達基金-歐洲基金(美元避險)
F1097
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
582
富達基金-澳元貨幣基金
F123
澳幣
貨幣型
A
無配息
是
583
富達基金-澳洲基金
F118
澳幣
股票型
A
可配息
是
584
富達基金-韓國基金
F436
美元
股票型
A
可配息
是
585
富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資
本基金主要係投資本基金主要係投資
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F503
美元
債券型
A
年配息
是
586
富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配息)(本
本本
本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
F835
美元
債券型
A
月配息
是
587
富達基金-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F1094
澳幣
債券型
A-MDI
ST
月配息
是
588
富達基金-全球成長與收益基金
F574
美元
平衡型
A
年配息
是
589
富達基金-亞洲成長趨勢基金
F1104
美元
股票型
A
年配息
是
590
富達基金-亞太入息基金
F575
美元
股票型
A
半年配
是
591
富達基金-亞太入息基金(F1 穩定月配息)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F843
美元
股票型
A
月配息
是
592
富達基金-亞太入息基金(澳幣避險)(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
F1103
澳幣
股票型
A-MDI
ST
月配息
是
593
富達基金-英國基金
F576
英鎊
股票型
A
年配息
是
第 28 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
594
富達基金-英鎊貨幣基金
F846
英鎊
貨幣型
A
無配息
是
595
富達基金-英鎊債券基金
F834
英鎊
債券型
A
季配息
是
596
富達基金-國際基金
F577
美元
股票型
A
年配息
是
597
富達基金-歐洲動能基金
F578
歐元
股票型
A
年配息
是
598
富達基金-歐盟 50TM 基金
F579
歐元
股票型
A
年配息
是
599
富達基金-北歐基金(美元避險)
F1235
美元
股票型
A
無配息
是
600
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
F131
美元
股票型
A
可配息
是
601
富蘭克林坦伯頓世界基金
F352
美元
股票型
A
可配息
是
602
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金
F134
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
603
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金
F053
美元
股票型
A(Ydis)
年配息
是
604
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F141
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
605
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
且配息且配息
且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F140
美元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
606
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(澳幣
避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
本基金主要係投資於非投資等級之高風險本基金主要係投資於非投資等級之高風險
本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金
債券且配息來源可能為本金債券且配息來源可能為本金
債券且配息來源可能為本金)
F756
澳幣
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
607
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金
F126
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
608
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金
F135
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
609
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
F137
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
610
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
F076
美元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
611
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
F136
歐元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
612
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬
基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
風險債券且配息來源可能為本金風險債券且配息來源可能為本金
風險債券且配息來源可能為本金)
F762
美元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
613
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬
基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
風險債券且配息來源可能為本金風險債券且配息來源可能為本金
風險債券且配息來源可能為本金)
F750
歐元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
614
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬
基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券
風險債券風險債券
風險債券)
F749
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
615
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬
基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高本基金有相當比重投資於非投資等級之高
本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券
風險債券風險債券
風險債券)
F751
歐元
債券型
A(Acc)
無配息
是
616
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬
F752
澳幣
債券型
A(Mdis
月配息
是
第 29 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資
本基金有相當比重投資於非投資本基金有相當比重投資於非投資
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金
等級之高風險債券且配息來源可能為本金等級之高風險債券且配息來源可能為本金
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
)
617
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金
F859
美元
股票型
A
無配息
是
618
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金
F133
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
619
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金
F353
美元
股票型
A(Ydis)
年配息
是
620
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
F144
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
621
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
F145
美元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
622
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(澳
幣避險)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)
F758
澳幣
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
623
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金
F128
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
624
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金
F354
美元
股票型
A(Ydis)
年配息
是
625
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金
F132
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
626
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金
F125
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
627
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金
F763
歐元
股票型
A(Acc)
無配息
是
628
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基
金
F764
美元
貨幣型
A(Mdis
)
月配息
是
629
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基
金
F129
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
630
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
F077
美元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
631
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
F355
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
632
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金
F765
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
633
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金
F860
美元
股票型
A
年配息
是
634
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收
益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券
高風險債券高風險債券
高風險債券)
F142
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
635
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收
益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
高風險債券且配息來源可能為本金高風險債券且配息來源可能為本金
高風險債券且配息來源可能為本金)
F143
美元
債券型
A(Qdis
)
季配息
是
636
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收
益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
高風險債券且配息來源可能為本金高風險債券且配息來源可能為本金
高風險債券且配息來源可能為本金)
F440
美元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
637
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收
益基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投
本基金有相當比重投資於非投本基金有相當比重投資於非投
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F753
澳幣
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
638
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
F138
美元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
第 30 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)
639
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)
F139
歐元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
640
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(澳
幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之本基金有相當比重投資於非投資等級之
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
高風險債券且配息來源可能為本金高風險債券且配息來源可能為本金
高風險債券且配息來源可能為本金)
F754
澳幣
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
641
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基
金
F766
歐元
貨幣型
A(Ydis)
年配息
是
642
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)
F441
歐元
債券型
A(Mdis
)
月配息
是
643
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
F034
美元
股票型
A(Ydis)
可配息
是
644
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
F759
歐元
股票型
A(Acc)
無配息
是
645
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金
債券且配息來源可能為本金債券且配息來源可能為本金
債券且配息來源可能為本金)
F124
美元
平衡型
A(Mdis
)
月配息
是
646
富蘭克林坦伯頓全球基金
F130
美元
股票型
A
可配息
是
647
富蘭克林坦伯頓成長基金
F356
美元
股票型
A
可配息
是
648
富蘭克林高科技基金
F357
美元
股票型
A
可配息
是
649
富蘭克林高成長基金
F760
美元
股票型
A
季配息
是
650
富蘭克林潛力組合基金
F127
美元
股票型
A
可配息
是
651
富蘭克林公用事業基金
F755
美元
股票型
A
季配息
是
652
富蘭克林黃金基金
F761
美元
股票型
A
年配息
是
653
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
F625
歐元
股票型
A
無配息
是
654
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
F626
美元
股票型
A
無配息
是
655
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
F627
美元
平衡型
A
季配息
是
656
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金
F628
美元
股票型
A
無配息
是
657
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基
金(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F757
美元
股票型
A(Mdis
)
月配息
是
658
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金
F629
歐元
股票型
A
無配息
是
659
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基
金
F630
美元
股票型
A
無配息
是
660
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金
F631
美元
股票型
A
無配息
是
661
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金
F632
美元
股票型
A
無配息
是
662
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
F633
歐元
股票型
A
無配息
是
663
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金
F1238
新臺幣
股票型
-
無配息
是
第 31 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
664
富蘭克林華美中國消費基金
F1239
新臺幣
股票型
-
無配息
是
665
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基
金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券
券券
券)
F1240
新臺幣
債券型
-
無配息
是
666
富蘭克林華美全球成長基金
F1241
新臺幣
股票型
-
無配息
是
667
富蘭克林華美新世界股票基金
F1242
新臺幣
股票型
-
無配息
是
668
景順環球股票收益基金
F1105
美元
股票型
A
無配息
是
669
景順環球股票收益基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F1112
美元
股票型
A1
月配息
是
670
景順環球企業基金
F1106
美元
股票型
A
年配息
是
671
景順大中華基金
F170
美元
股票型
A
無配息
是
672
景順大中華基金(澳幣對沖)
F861
澳幣
股票型
A
無配息
是
673
景順中國基金
F358
美元
股票型
A
可配息
是
674
景順中國基金(歐元對沖)
F442
歐元
股票型
A
無配息
是
675
景順中國基金(澳幣對沖)
F862
澳幣
股票型
A
無配息
是
676
景順日本小型企業基金
F863
美元
股票型
A
可配息
是
677
景順日本小型企業基金(美元對沖)
F1111
美元
股票型
A
無配息
是
678
景順日本小型企業基金
F110
日圓
股票型
A
無配息
是
679
景順日本股票優勢基金
F343
日圓
股票型
A
無配息
是
680
景順東協基金
F169
美元
股票型
A
可配息
是
681
景順健康護理基金
F171
美元
股票型
A
可配息
是
682
景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F172
美元
債券型
A-MD
月配息
是
683
景順環球高收益債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係投資於
投資於投資於
投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F061
美元
債券型
A
可配息
是
684
景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F173
美元
債券型
A-MD
月配息
是
685
景順新興貨幣債券基金
F388
美元
債券型
A
無配息
是
686
景順新興貨幣債券基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F389
美元
債券型
A-FD
月配息
是
687
景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F501
美元
債券型
A
半年配
是
688
景順亞洲平衡基金
F502
美元
平衡型
A
無配息
是
689
景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F711
美元
平衡型
A
月配息
是
第 32 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
690
景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F712
美元
平衡型
A
季配息
是
691
景順亞洲平衡基金1(本基金之配息來源可能為本
金)
F866
美元
平衡型
A
月配息
是
692
景順亞洲動力基金※
F713
美元
股票型
A
年配息
是
693
景順印度股票基金※
F710
美元
股票型
A
年配息
是
694
景順日本動力基金(歐元對沖)
F709
歐元
股票型
A
無配息
是
695
景順日本動力基金(美元對沖)
F641
美元
股票型
A
無配息
是
696
景順日本動力基金
F642
日圓
股票型
A
無配息
是
697
景順日本動力基金
F580
美元
股票型
A
年配息
是
698
景順日本價值股票基金
F864
日圓
股票型
A
無配息
是
699
景順太平洋基金
F1244
美元
股票型
A
年配息
是
700
景順全歐洲企業基金
F581
歐元
股票型
A
無配息
是
701
景順全歐洲企業基金
F865
美元
股票型
A
可配息
是
702
景順全歐洲企業基金(美元對沖)
F1108
美元
股票型
A
無配息
是
703
景順亞洲富強基金
F582
美元
股票型
A
無配息
是
704
景順泛歐洲基金
F583
歐元
股票型
A
無配息
是
705
景順泛歐洲基金
F867
美元
股票型
A
可配息
是
706
景順泛歐洲基金(美元對沖)
F1107
美元
股票型
A
無配息
是
707
景順英國動力基金※
F714
英鎊
股票型
A
年配息
是
708
景順消閒基金
F584
美元
股票型
A
無配息
是
709
景順歐洲大陸企業基金
F585
美元
股票型
A
可配息
是
710
景順歐洲大陸企業基金 (美元對沖)
F1109
美元
股票型
A
無配息
是
711
景順歐洲企業債券基金
F715
歐元
債券型
A
無配息
是
712
景順歐洲指標增值基金
F716
歐元
股票型
A
無配息
是
713
景順歐洲指標增值基金(美元對沖)
F1243
美元
股票型
A
無配息
是
714
景順環球指標增值基金
F1245
美元
股票型
A
年配息
是
715
景順美國藍籌指標增值基金
F1110
美元
股票型
A
無配息
是
716
匯豐太平洋精典基金
F007
新臺幣
股票型
-
無配息
是
717
匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F030
新臺幣
債券型
B
月配息
是
718
匯豐全球關鍵資源基金
F586
新臺幣
股票型
-
無配息
是
719
匯豐成功基金
F587
新臺幣
股票型
-
無配息
是
720
滙豐中國 A 股匯聚基金
F1246
新臺幣
股票型
-
無配息
是
721
匯豐環球投資基金-泰國股票(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F588
美元
股票型
AD
年配息
是
722
匯豐環球投資基金-中國股票(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F473
美元
股票型
AD
可配息
是
第 33 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
723
匯豐環球投資基金-巴西股票(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F471
美元
股票型
AD
可配息
是
724
匯豐環球投資基金-歐洲股票(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F797
歐元
股票型
AD
年配息
是
725
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票※
※※
※
F472
美元
股票型
AD
可配息
是
726
新加坡大華泛華基金
F443
美元
股票型
-
無配息
是
727
新加坡大華新加坡增長基金(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F478
美元
股票型
-
可配息
是
728
新加坡大華黃金及綜合基金
F479
美元
股票型
-
無配息
是
729
新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F480
美元
債券型
-
月配息
是
730
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
F335
美元
股票型
A
無配息
是
731
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
F444
美元
股票型
-
無配息
是
732
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
F336
美元
股票型
A
無配息
是
733
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
F359
美元
股票型
-
無配息
是
734
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金
F792
美元
股票型
P
無配息
是
735
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型
F790
美元
平衡型
P
無配息
是
736
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型
F791
歐元
平衡型
P
無配息
是
737
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金
F787
美元
債券型
P
無配息
是
738
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F789
美元
債券型
P
無配息
是
739
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F788
美元
債券型
P
月配息
是
740
瑞銀(盧森堡)美元債券基金
F1113
美元
債券型
B
無配息
是
741
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型
F1114
美元
債券型
-
無配息
是
742
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券
主要係投資於非投資等級之高風險債券主要係投資於非投資等級之高風險債券
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F337
美元
債券型
A/累積
無配息
是
743
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F338
美元
債券型
A/配息
月配息
是
744
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券
當比重投資於非投資等級之高風險債券當比重投資於非投資等級之高風險債券
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F1116
美元
債券型
-
無配息
是
745
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F1117
美元
債券型
-
月配息
是
746
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
F341
美元
債券型
A/累積
無配息
是
第 34 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
相當比重投資於非投資等級之高風險債券
相當比重投資於非投資等級之高風險債券相當比重投資於非投資等級之高風險債券
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
747
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F342
美元
債券型
A/配息
月配息
是
748
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券
主要係投資於非投資等級之高風險債券主要係投資於非投資等級之高風險債券
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F339
歐元
債券型
A/累積
無配息
是
749
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F340
歐元
債券型
A/配息
月配息
是
750
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避險)(本
本本
本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F1247
美元
債券型
P
無配息
是
751
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避險)(本
本本
本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
基金主要係投資於非投資等級之高風險基金主要係投資於非投資等級之高風險
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
債券且配債券且配
債券且配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
F794
美元
債券型
P
月配息
是
752
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F1115
澳幣
債券型
-
月配息
是
753
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金
F589
加拿大
幣
股票型
A/累積
無配息
是
754
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
F590
美元
平衡型
A/累積
無配息
是
755
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
F591
歐元
平衡型
A/累積
無配息
是
756
瑞銀(盧森堡)保健股票基金
F592
美元
股票型
A/累積
無配息
是
757
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
F593
美元
股票型
A/累積
無配息
是
758
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
F594
美元
股票型
A/累積
無配息
是
759
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金
F1118
美元
股票型
-
無配息
是
760
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
F595
澳幣
股票型
A/累積
無配息
是
761
鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資
本基金主要係投資於非投資本基金主要係投資於非投資
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
等級之高風險債券等級之高風險債券
等級之高風險債券)
F301
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
762
鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資
本基金主要係投資於非投資本基金主要係投資於非投資
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金
等級之高風險債券且配息來源可能為本金等級之高風險債券且配息來源可能為本金
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F300
美元
債券型
AXD
月配息
是
763
鋒裕基金-環球高收益基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F883
美元
債券型
A2
無配息
是
764
鋒裕策略收益基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F303
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
765
鋒裕策略收益基金(本基金主要係投資於非投資
本基金主要係投資於非投資本基金主要係投資於非投資
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本金
等級之高風險債券且配息來源可能為本金等級之高風險債券且配息來源可能為本金
等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F302
美元
債券型
AXD
月配息
是
766
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金
F445
歐元
股票型
A2
無配息
是
767
鋒裕歐陸股票基金
F304
美元
股票型
A2
無配息
是
第 35 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
768
鋒裕領先歐洲企業基金
F746
歐元
股票型
A2
無配息
是
769
鋒裕領先歐洲企業基金(美元對沖)
F1280
美元
股票型
A2
無配息
是
770
鋒裕歐洲潛力基金(美元對沖)
F1281
美元
股票型
A2
無配息
是
771
鋒裕中國股票基金
F1282
美元
股票型
A2
無配息
是
772
鋒裕環球生態基金
F1283
歐元
股票型
A2
無配息
是
773
鋒裕環球生態基金
F1284
美元
股票型
A2
無配息
是
774
鋒裕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
※
※※
※
F1285
美元
債券型
AXD
月配息
是
775
鋒裕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F1286
歐元
債券型
A2
無配息
是
776
鋒裕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非本基金主要係投資於非
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F1287
美元
債券型
A2
無配息
是
777
鋒裕環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F446
美元
債券型
AXD
月配息
是
778
聯博-中國時機基金
F154
美元
股票型
A
無配息
是
779
聯博-中國時機基金
F447
歐元
股票型
A
無配息
是
780
聯博-全球不動產證券基金
F146
美元
股票型
A
無配息
是
781
聯博-全球成長趨勢基金
F043
美元
股票型
A
無配息
是
782
聯博-成熟市場多元收益基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息來源
來源來源
來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F147
美元
平衡型
AX
可配息
是
783
聯博-成熟市場多元收益基金
F884
美元
平衡型
A2X
無配息
是
784
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F040
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
785
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F372
歐元
債券型
A2/累
積
無配息
是
786
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)
F074
美元
債券型
AT
月配息
是
787
聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月
配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金券且配息來源可能為本金
券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F886
澳幣
債券型
AA
月配息
是
788
聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(本基金主
本基金主本基金主
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F885
美元
債券型
AA
月配息
是
789
聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
F150
歐元
債券型
AT
月配息
是
第 36 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
790
聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券
係投資於非投資等級之高風險債券係投資於非投資等級之高風險債券
係投資於非投資等級之高風險債券)
F748
歐元
債券型
A2/累
積
無配息
是
791
聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F151
澳幣
債券型
AT
月配息
是
792
聯博-全球債券基金
F148
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
793
聯博-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)
F149
美元
債券型
AT
月配息
是
794
聯博-全球債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F889
澳幣
債券型
AT
月配息
是
795
聯博-全球債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F888
澳幣
債券型
AA
月配息
是
796
聯博-全球債券基金(穩定月配)(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F887
美元
債券型
AA
月配息
是
797
聯博-印度成長基金
F153
美元
股票型
A
無配息
是
798
聯博-亞洲股票基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)
F161
美元
股票型
AD
可配息
是
799
聯博-亞洲股票基金(本基金之
本基金之本基金之
本基金之配息來源可能為本
配息來源可能為本配息來源可能為本
配息來源可能為本
金
金金
金)
F162
歐元
股票型
AD
可配息
是
800
聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F163
澳幣
股票型
AD
可配息
是
801
聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)
F1150
澳幣
股票型
A
無配息
是
802
聯博-亞洲股票基金
F890
美元
股票型
A
無配息
是
803
聯博-前瞻主題基金
F152
美元
股票型
A
無配息
是
804
聯博-前瞻主題基金
F1145
歐元
股票型
A
無配息
是
805
聯博-前瞻主題基金(澳幣避險)
F891
澳幣
股票型
A
無配息
是
806
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F041
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
807
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F075
美元
債券型
AT
月配息
是
808
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F373
歐元
債券型
A2/累
積
無配息
是
809
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且
投資等級之高風險債券且投資等級之高風險債券且
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
配息來源可能為本金配息來源可能為本金
配息來源可能為本金)
F374
歐元
債券型
AT
月配息
是
810
聯博-美國收益基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基金
本基金本基金
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
F893
澳幣
債券型
AA
月配息
是
第 37 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)※
※※
※
811
聯博-美國收益基金(穩定月配)(本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F892
美元
債券型
AA
月配息
是
812
聯博-美國收益基金歐元避險(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F159
歐元
債券型
AT
月配息
是
813
聯博-美國收益基金澳幣避險(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F160
澳幣
債券型
AT
月配息
是
814
聯博-美國前瞻主題基金
F894
歐元
股票型
A
無配息
是
815
聯博-美國前瞻主題基金
F895
美元
股票型
A
無配息
是
816
聯博-國際科技基金
F044
美元
股票型
A
無配息
是
817
聯博-國際醫療基金
F063
美元
股票型
A
無配息
是
818
聯博-房貸收益基金
F042
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
819
聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F361
美元
債券型
A2/累
積
無配息
是
820
聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)
F362
美元
債券型
AT
月配息
是
821
聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F898
澳幣
債券型
AT
月配息
是
822
聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)※
※※
※
F897
澳幣
債券型
AA
月配息
是
823
聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F896
美元
債券型
AA
月配息
是
824
聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F156
歐元
債券型
A2/累
積
無配息
是
825
聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F157
歐元
債券型
AT
月配息
是
826
聯博-歐洲收益基金美元避險(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F747
美元
債券型
AT
月配息
是
827
聯博-歐洲收益基金澳幣避險(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
F158
澳幣
債券型
AT
月配息
是
第 38 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
828
聯博-歐洲價值型基金
F155
歐元
股票型
A
無配息
是
829
聯博-日本策略價值基金
F1148
美元
股票型
A
無配息
是
830
聯博-日本策略價值基金(美元避險)
F615
美元
股票型
A
無配息
是
831
聯博-日本策略價值基金(歐元避險)
F1149
歐元
股票型
A
無配息
是
832
聯博全球價值型基金
F616
美元
股票型
A
無配息
是
833
聯博全球複合型股票基金
F617
美元
股票型
A
無配息
是
834
聯博-美國成長基金
F618
美元
股票型
A
無配息
是
835
聯博-美國成長基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)
F1146
美元
股票型
AD
月配息
是
836
聯博-精選美國股票基金
F1147
美元
股票型
A
無配息
是
837
聯博-新興市場價值基金
F1151
美元
股票型
A
無配息
是
838
聯博-新興市場價值基金
F1152
歐元
股票型
A
無配息
是
839
聯博日本策略價值基金
F643
日圓
股票型
A
無配息
是
840
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金
F363
美元
股票型
A
無配息
是
841
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金
F903
歐元
股票型
A
無配息
是
842
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金
F821
美元
股票型
A
無配息
是
843
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金
F822
歐元
股票型
A
無配息
是
844
瀚亞投資-M&G 泛歐基金
F904
歐元
股票型
A
無配息
是
845
瀚亞投資-M&G 北美股息基金
F823
美元
股票型
A
無配息
是
846
瀚亞投資-M&G 北美股息基金
F824
歐元
股票型
A
無配息
是
847
瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金
F825
歐元
股票型
A
無配息
是
848
瀚亞投資-M&G 歐洲基金
F826
歐元
股票型
A
無配息
是
849
瀚亞投資-大中華股票基金
F450
美元
股票型
A
無配息
是
850
瀚亞投資-中印股票基金
F905
美元
股票型
A
無配息
是
851
瀚亞投資-中國股票基金
F364
美元
股票型
A
無配息
是
852
瀚亞投資-中國股票基金(穩定月配)(本基金配息
本基金配息本基金配息
本基金配息
之來源可能為本金
之來源可能為本金之來源可能為本金
之來源可能為本金)※
※※
※
F1290
美元
股票型
Aadmc
1
月配息
是
853
瀚亞投資-日本動力股票基金(美元避險)
F1288
美元
股票型
A
無配息
是
854
瀚亞投資-日本股票基金(美元避險)(穩定月配)(本
本本
本
基金配息之
基金配息之基金配息之
基金配息之來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F1289
美元
股票型
Aadmc
1
月配息
是
855
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F906
美元
債券型
A
無配息
是
856
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F907
美元
債券型
Adm
月配息
是
857
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(澳幣避險)(本
本本
本
F908
澳幣
債券型
Aadm
月配息
是
第 39 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)※
※※
※
858
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(穩定月配)(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)※
※※
※
F923
澳幣
債券型
Aadmc
1
月配息
是
859
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(穩定月配)(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)※
※※
※
F922
美元
債券型
Admc1
月配息
是
860
瀚亞投資
瀚亞投資瀚亞投資
瀚亞投資-全球價值股票基金
全球價值股票基金全球價值股票基金
全球價值股票基金(澳幣避險
澳幣避險澳幣避險
澳幣避險)(穩定月
穩定月穩定月
穩定月
配
配配
配)(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F925
澳幣
股票型
Aadmc
1
月配息
是
861
瀚亞投資-全球價值股票基金(穩定月配)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F924
美元
股票型
Admc1
月配息
是
862
瀚亞投資-印尼股票基金
F448
美元
股票型
A
無配息
是
863
瀚亞投資-印度股票基金
F909
美元
股票型
A
無配息
是
864
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金
F910
美元
股票型
A
無配息
是
865
瀚亞投資-亞洲股票收益基金
F926
美元
股票型
A
無配息
是
866
瀚亞投資-亞洲股票收益基金(澳幣避險)(穩定月
配)(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F928
澳幣
股票型
Aadmc
1
月配息
是
867
瀚亞投資-亞洲股票收益基金(穩定月配)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F927
美元
股票型
Admc1
月配息
是
868
瀚亞投資-亞洲股票基金
F911
美元
股票型
A
無配息
是
869
瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券於非投資等級之高風險債券
於非投資等級之高風險債券)
F377
美元
債券型
A/累積
無配息
是
870
瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資本基金有相當比重投資
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F378
美元
債券型
Adm/
配息
月配息
是
871
瀚亞投資-亞洲債券基金澳幣避險(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F379
澳幣
債券型
Aadm/
配息
月配息
是
872
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F368
美元
債券型
A
無配息
是
873
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F449
美元
債券型
Adm/
配息
月配息
是
874
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(澳幣避險)(本
本本
本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金且配息來源可能為本金
且配息來源可能為本金)※
※※
※
F912
澳幣
債券型
Aadm
月配息
是
875
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金
F913
美元
股票型
A
無配息
是
第 40 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
876
瀚亞投資-美國特優級債券基金
F914
美元
債券型
A
無配息
是
877
瀚亞投資-美國特優級債券基金(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)※
※※
※
F915
美元
債券型
Adm
月配息
是
878
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金
F367
歐元
債券型
A
無配息
是
879
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F920
歐元
債券型
Aedm
月配息
是
880
瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)※
※※
※
F365
美元
債券型
Adm/
配息
月配息
是
881
瀚亞投資-美國優質債券基金
F366
美元
債券型
A/累積
無配息
是
882
瀚亞投資-美國優質債券基金(澳幣避險)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F645
澳幣
債券型
AADM
月配息
是
883
瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於
資於資於
資於非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F827
美元
債券型
A
無配息
是
884
瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F494
美元
債券型
Adm/
配息
月配息
是
885
瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣避險)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F495
澳幣
債券型
Aadm/
配息
月配息
是
886
瀚亞投資-優質公司債基金
F828
美元
債券型
A
無配息
是
887
瀚亞投資-優質公司債基金(本基
本基本基
本基金之配息來源可
金之配息來源可金之配息來源可
金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F496
澳幣
債券型
Aadm/
配息
月配息
是
888
瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源可
本基金之配息來源可本基金之配息來源可
本基金之配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)※
※※
※
F921
美元
債券型
Adm
月配息
是
889
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 (澳幣避險)(本
本本
本
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)※
※※
※
F644
澳幣
債券型
AADM
月配息
是
890
瀚亞投資-美國複合收益債券基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F917
美元
債券型
Adm
月配息
是
891
瀚亞投資-美國複合收益債券基金
F916
美元
債券型
A
無配息
是
892
瀚亞投資-香港股票基金
F918
美元
股票型
A
無配息
是
893
瀚亞投資-泰國股票基金
F919
美元
股票型
A
無配息
是
894
瀚亞中小型股基金
F619
新臺幣
股票型
-
無配息
是
895
瀚亞中國基金
F899
新臺幣
股票型
-
無配息
是
896
瀚亞巴西基金
F620
新臺幣
股票型
-
無配息
是
897
瀚亞外銷基金
F900
新臺幣
股票型
-
無配息
是
898
瀚亞亞太高股息基金
F621
新臺幣
股票型
-
無配息
是
899
瀚亞亞太基礎建設基金
F929
新臺幣
股票型
-
無配息
是
900
瀚亞股債入息組合基金
F930
新臺幣
組合型
A
無配息
是
第 41 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
901
瀚亞非洲基金
F622
新臺幣
股票型
-
無配息
是
902
瀚亞威寶貨幣市場基金
F817
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
903
瀚亞美國高科技基金
F931
新臺幣
股票型
-
無配息
是
904
瀚亞高科技基金
F818
新臺幣
股票型
-
無配息
是
905
瀚亞理財通基金
F819
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
906
瀚亞菁華基金
F932
新臺幣
股票型
-
無配息
是
907
瀚亞電通網基金
F935
新臺幣
股票型
-
無配息
是
908
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)※
※※
※
F820
新臺幣
組合型
B
月配息
是
909
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
F936
新臺幣
債券型
A
無配息
是
910
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
F937
新臺幣
債券型
-
無配息
是
911
瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F027
新臺幣
債券型
B
月配息
是
912
瀚亞亞太不動產證券化基金
F508
新臺幣
股票型
A
無配息
是
913
瀚亞亞太不動產證券化基金(本基金之配息來源
本基金之配息來源本基金之配息來源
本基金之配息來源
可能為本金
可能為本金可能為本金
可能為本金)
F509
新臺幣
股票型
B
季配息
是
914
瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F510
新臺幣
債券型
A
無配息
是
915
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 (本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券)
F646
新臺幣
債券型
A
無配息
是
916
瀚亞縱橫全球高收益債券基金(本基
本基本基
本基金主要係投
金主要係投金主要係投
金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F647
新臺幣
債券型
B
月配息
是
917
瀚亞全球綠色金脈基金
F901
新臺幣
股票型
-
無配息
是
918
瀚亞印度基金
F902
新臺幣
股票型
-
無配息
是
919
瀚亞歐洲基金
F938
新臺幣
股票型
-
無配息
是
920
霸菱全球新興市場基金
F330
美元
股票型
A
可配息
是
921
霸菱全球新興市場基金
F331
歐元
股票型
A
可配息
是
922
霸菱全球農業基金
F943
美元
股票型
A
無配息
是
923
霸菱全球農業基金
F944
英鎊
股票型
A
無配息
是
924
霸菱亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)
F333
美元
股票型
A
可配息
是
925
霸菱亞洲平衡基金
F334
美元
股票型
A/累積
無配息
是
926
霸菱亞洲增長基金
F939
美元
股票型
A
可配息
是
927
霸菱德國增長基金(美元避險)
F1291
美元
股票型
A
無配息
是
928
霸菱東歐基金
F329
美元
股票型
A
可配息
是
929
霸菱東歐基金
F112
歐元
股票型
A
可配息
是
930
霸菱香港中國基金
F065
美元
股票型
A
可配息
是
第 42 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
931
霸菱香港中國基金
F452
歐元
股票型
A
可配息
是
932
霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F453
美元
債券型
A
月配息
是
933
霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F737
美元
債券型
A
季配息
是
934
霸菱高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來
資於非投資等級之高風險債券且配息來資於非投資等級之高風險債券且配息來
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
源可能為源可能為
源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F738
歐元
債券型
A
年配息
是
935
霸菱高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主要係投
本基金主要係投本基金主要係投
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F945
澳幣
債券型
A
月配息
是
936
霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)
F946
美元
債券型
A
半年配
是
937
霸菱澳洲基金
F332
美元
股票型
A
可配息
是
938
霸菱韓國基金
F947
美元
股票型
A
無配息
是
939
霸菱大東協基金
F623
美元
股票型
A
年配息
是
940
霸菱歐寶基金
F624
歐元
股票型
A
年配息
是
941
霸菱歐寶基金(本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金本基金之配息來源可能為本金
本基金之配息來源可能為本金)
F940
美元
股票型
A
可配息
是
942
霸菱歐洲精選信託基金
F941
美元
股票型
A
無配息
是
943
霸菱歐洲精選信託基金
F942
歐元
股票型
A
半年配
是
944
元大寶來 2001 基金
F745
新臺幣
股票型
-
無配息
是
945
元大寶來巴菲特基金
F014
新臺幣
股票型
-
無配息
是
946
元大寶來多多基金
F013
新臺幣
股票型
-
無配息
是
947
元大寶來全球不動產證券化基金
F506
新臺幣
股票型
A
無配息
是
948
元大寶來全球不動產證券化基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)※
※※
※
F507
新臺幣
股票型
B
月配息
是
949
永豐中小基金
F022
新臺幣
股票型
-
無配息
是
950
永豐高科技基金
F021
新臺幣
股票型
-
無配息
是
951
永豐永豐證券投資信託基金
F529
新臺幣
股票型
-
無配息
是
952
永豐亞洲民生消費基金
F530
新臺幣
股票型
-
無配息
是
953
統一大滿貫基金
F369
新臺幣
股票型
-
無配息
是
954
統一大龍印基金
F795
新臺幣
股票型
-
無配息
是
955
統一全天候基金
F796
新臺幣
股票型
-
無配息
是
956
統一台灣動力基金
F571
新臺幣
股票型
-
無配息
是
957
統一奔騰基金
F572
新臺幣
股票型
-
無配息
是
958
統一強漢基金
F573
新臺幣
股票型
-
無配息
是
959
復華貨幣市場基金
F003
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
960
復華傳家基金
F002
新臺幣
股票型
-
無配息
是
第 43 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
961
群益安穩貨幣市場基金
F019
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
962
群益馬拉松基金
F004
新臺幣
股票型
-
無配息
是
963
群益中國新機會基金
F1248
新臺幣
股票型
-
無配息
是
964
群益中國新機會基金
F1249
美元
股票型
-
無配息
是
965
中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F483
新臺幣
組合型
-
無配息
是
966
中國信託台灣活力基金
F767
新臺幣
股票型
-
無配息
是
967
中國信託台灣優勢基金
F768
新臺幣
股票型
-
無配息
是
968
中國信託全球新興市場策略債券基金(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券
相當比重投資於非投資等級之高風險債券相當比重投資於非投資等級之高風險債券
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F769
新臺幣
債券型
A
無配息
是
969
中國信託全球新興市場策略債券基金(本基金有
本基金有本基金有
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F770
新臺幣
債券型
B
月配息
是
970
中國信託華盈貨幣市場基金
F773
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
971
中國信託精穩基金
F774
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
972
中國信託多元入息平衡基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F948
新臺幣
平衡型
A
無配息
是
973
中國信託多元入息平衡基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F949
新臺幣
平衡型
B
月配息
是
974
法巴百利達全球新興市場股票基金
F717
美元
股票型
C
無配息
是
975
法巴百利達全球新興市場債券基金(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F727
美元
債券型
C
無配息
是
976
法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F487
美元
債券型
C
無配息
是
977
法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F728
歐元
債券型
C
無配息
是
978
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金
F721
美元
債券型
C
無配息
是
979
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)
F733
美元
債券型
MD
月配息
是
980
法巴百利達印尼股票基金
F488
美元
股票型
C
無配息
是
981
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金
F486
美元
債券型
C
無配息
是
982
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
F718
美元
債券型
MD
月配息
是
983
法巴百利達亞洲可換股債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
F729
美元
債券型
C
月配息
是
第 44 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
984
法巴百利達美國小型股票基金
F639
美元
股票型
C
無配息
是
985
法巴百利達美元短期債券基金
F731
美元
債券型
C
無配息
是
986
法巴百利達美元債券基金
F732
美元
債券型
C
無配息
是
987
法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F720
美元
債券型
C
無配息
是
988
法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F719
美元
債券型
MD
月配息
是
989
法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配
投資於非投資等級之高風險債券且配投資於非投資等級之高風險債券且配
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
息來源可能息來源可能
息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F1063
澳幣
債券型
MD
月配息
是
990
法巴百利達全球高收益債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F1061
美元
債券型
MD
月配息
是
991
法巴百利達全球高收益債券基金(美元避險)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F1228
美元
債券型
MD
無配息
是
992
法巴百利達全球高收益債券基金(澳幣避險)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F1062
澳幣
債券型
MD
月配息
是
993
法巴百利達巴西股票基金
F722
美元
股票型
C
無配息
是
994
法巴百利達拉丁美洲股票基金
F730
美元
股票型
C
無配息
是
995
法巴百利達日本股票基金
F553
日圓
股票型
C
無配息
是
996
法巴百利達日本小型股票基金
F723
日圓
股票型
C
無配息
是
997
法巴百利達日本小型股票基金(美元避險)
F1066
美元
股票型
C
無配息
是
998
法巴百利達全球科技股票基金
F554
美元
股票型
C
無配息
是
999
法巴百利達全球公用事業股票基金
F724
美元
股票型
C
無配息
是
1000
法巴百利達全球原物料股票基金
F725
美元
股票型
C
無配息
是
1001
法巴百利達全球能源股票基金
F726
美元
股票型
C
無配息
是
1002
法巴百利達優化波動全球股票基金
F1060
美元
股票型
C
無配息
是
1003
法巴百利達亞太高股息股票基金
F1067
美元
股票型
C
無配息
是
1004
法巴百利達亞太高股息股票基金(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F1068
美元
股票型
MD
月配息
是
1005
法巴百利達俄羅斯股票基金
F555
美元
股票型
C
無配息
是
1006
法巴百利達美國中型股票基金
F556
美元
股票型
C
無配息
是
1007
法巴百利達美國股票基金
F557
美元
股票型
C
無配息
是
1008
法巴百利達美國增長股票基金
F558
美元
股票型
C
無配息
是
第 45 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
1009
法巴百利達歐洲高股息股票基金
F1064
歐元
股票型
C
無配息
是
1010
法巴百利達歐洲中型股票基金
F559
歐元
股票型
C
無配息
是
1011
法巴百利達歐洲小型股票基金
F1065
歐元
股票型
C
無配息
是
1012
法巴百利達歐洲小型股票基金(美元避險)
F1227
美元
股票型
CRHU
無配息
是
1013
法巴百利達歐洲可換股債券基金
F734
歐元
債券型
C
無配息
是
1014
法巴百利達澳洲股票基金
F735
澳幣
股票型
C
無配息
是
1015
德意志全球高股息基金(美元避險)
F1263
美元
股票型
LCH
無配息
是
1016
德意志全球高股息基金(美元避險)(本基金之配息
本基金之配息本基金之配息
本基金之配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F1264
美元
股票型
LCH
年配息
是
1017
德意志可轉債基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F498
歐元
債券型
LC
無配息
是
1018
德意志可轉債基金(本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非本基金有相當比重投資於非
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券投資等級之高風險債券
投資等級之高風險債券)
F500
美元
債券型
LCH
無配息
是
1019
德意志歐洲高收益公司債(本基金主要係投資於
本基金主要係投資於本基金主要係投資於
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券非投資等級之高風險債券
非投資等級之高風險債券)
F1266
歐元
債券型
LC
無配息
是
1020
德意志歐洲高收益公司債(美元避險)(本基金主要
本基金主要本基金主要
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F1265
美元
債券型
LDMH
月配息
是
1021
德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
F602
新臺幣
股票型
-
無配息
是
1022
德意志新資源基金
F829
歐元
股票型
LC
無配息
是
1023
德意志全球神農
F1267
美元
股票型
LC
無配息
是
1024
德意志全球神農
F1268
歐元
股票型
LC
無配息
是
1025
英傑華投資-全球高收益債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F695
美元
債券型
B
無配息
是
1026
英傑華投資-全球高收益債券基金(本基金主要係
本基金主要係本基金主要係
本基金主要係
投資於非投資等級之
投資於非投資等級之投資於非投資等級之
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
高風險債券且配息來源可能高風險債券且配息來源可能
高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F696
美元
債券型
Bx
月配息
是
1027
英傑華投資-新興市場小型股票型基金
F697
美元
股票型
B
無配息
是
1028
英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券重投資於非投資等級之高風險債券
重投資於非投資等級之高風險債券)
F698
美元
債券型
B
無配息
是
1029
英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比
本基金有相當比本基金有相當比
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
F699
美元
債券型
Bx
月配息
是
1030
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基
本基本基
本基金
金金
金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F700
美元
債券型
B
無配息
是
1031
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F702
歐元
債券型
B
無配息
是
1032
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
F701
美元
債券型
Bx
月配息
是
第 46 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
1033
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金
本基金本基金
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
F703
歐元
債券型
Bx
月配息
是
1034
英傑華投資-新興歐洲股票型基金
F704
歐元
股票型
B
無配息
是
1035
英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券投資於非投資等級之高風險債券
投資於非投資等級之高風險債券)
F705
美元
股票型
B
無配息
是
1036
英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重
本基金有相當比重本基金有相當比重
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F706
美元
債券型
Bx
月配息
是
1037
駿利美國短期債券基金
F651
美元
債券型
A
無配息
是
1038
駿利美國短期債券基金(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)※
※※
※
F652
美元
債券型
A
月配息
是
1039
駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券
級之高風險債券級之高風險債券
級之高風險債券)
F655
美元
債券型
A
無配息
是
1040
駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券
級之高風險債券級之高風險債券
級之高風險債券)
F656
歐元
債券型
A
無配息
是
1041
駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金
級之高風險債券且配息來源可能為本金級之高風險債券且配息來源可能為本金
級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F653
澳幣
債券型
A
月配息
是
1042
駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等本基金主要係投資於非投資等
本基金主要係投資於非投資等
級之高風
級之高風級之高風
級之高風險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金險債券且配息來源可能為本金
險債券且配息來源可能為本金)※
※※
※
F654
美元
債券型
A
月配息
是
1043
駿利環球房地產基金
F658
美元
股票型
A
無配息
是
1044
駿利環球房地產基金(本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為本基金之配息來源可能為
本基金之配息來源可能為
本金
本金本金
本金)※
※※
※
F657
美元
股票型
A
季配息
是
1045
駿利靈活入息基金
F660
美元
債券型
A
無配息
是
1046
駿利靈活入息基金
F661
歐元
債券型
A
無配息
是
1047
駿利靈活入息基金(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)※
※※
※
F659
美元
債券型
A
月配息
是
1048
百達-水資源
F265
美元
股票型
R
無配息
是
1049
百達-水資源
F1215
美元
股票型
HR
無配息
是
1050
百達-水資源
F266
歐元
股票型
R
無配息
是
1051
百達-全球高息精選
F267
美元
股票型
R
無配息
是
1052
百達-全球高息精選(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)
F268
美元
股票型
R
月配息
是
1053
百達-全球高息精選(美元避險)
F1041
美元
股票型
R
無配息
是
1054
百達-全球高息精選(美元避險)(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F1042
美元
股票型
HR
月配息
是
第 47 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
1055
百達-全球高息精選
F1038
歐元
股票型
R
無配息
是
1056
百達-全球高息精選(本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本本基金之配息來源可能為本
本基金之配息來源可能為本
金
金金
金)
F1039
歐元
股票型
R
月配息
是
1057
百達-全球高息精選(澳幣避險)(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F1040
澳幣
股票型
HR
月配息
是
1058
百達-歐洲小型企業
F1043
歐元
股票型
R
無配息
是
1059
百達-美國股票精選
F1044
美元
股票型
R
無配息
是
1060
百達-健康
F1045
美元
股票型
R
無配息
是
1061
百達-林木資源
F1046
美元
股票型
R
無配息
是
1062
百達-數碼通訊
F269
美元
股票型
R
無配息
是
1063
百達-東歐
F1207
歐元
股票型
R
無配息
是
1064
百達-健康
F1208
歐元
股票型
R
無配息
是
1065
百達-日本精選
F1209
日圓
股票型
R
無配息
是
1066
百達-保安
F1214
美元
股票型
R
無配息
是
1067
百達-生物科技
F1211
美元
股票型
R
無配息
是
1068
百達-精選品牌
F1212
美元
股票型
R
無配息
是
1069
百達-精選品牌
F1213
美元
股票型
HR
無配息
是
1070
百達-新興市場收益股票
F1218
美元
股票型
R
無配息
是
1071
百達-新興市場收益股票(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)
F1219
美元
股票型
R
月配息
是
1072
百達-新興市場收益股票
F1206
歐元
股票型
HR
無配息
是
1073
百達-歐元高收益債券(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
資等級之高風險債券資等級之高風險債券
資等級之高風險債券)
F1216
美元
債券型
HR
無配息
是
1074
百達-歐元高收益債券(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F1217
美元
債券型
HR
月配息
是
1075
百達-歐元高收益債券(本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投本基金主要係投資於非投
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F1210
歐元
債券型
HR
月配息
是
1076
亨德森遠見日本小型公司基金
F270
美元
股票型
A2
無配息
是
1077
亨德森遠見日本機會基金
F271
美元
股票型
A2
無配息
是
1078
亨德森遠見全球地產股票基金
F272
美元
股票型
A2
無配息
是
1079
亨德森遠見全球科技基金
F273
美元
股票型
A2
無配息
是
1080
亨德森遠見亞太地產股票基金
F274
美元
股票型
A2
無配息
是
1081
亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金之配息來
本基金之配息來本基金之配息來
本基金之配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F275
美元
股票型
A1
季配息
是
1082
亨德森遠見泛歐小型公司基金
F1047
歐元
股票型
A2
無配息
是
1083
亨德森遠見泛歐股票基金
F1048
歐元
股票型
A2
無配息
是
1084
亨德森遠見泛歐股票基金(美元避險)
F1049
美元
股票型
A2
無配息
是
1085
亨德森遠見泛歐地產股票基金
F276
歐元
股票型
A2
無配息
是
第 48 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金種
類
股份類
別
是否配
息
是否有單
位淨值
1086
亨德森遠見泛歐地產股票基金(美元避險)
F1050
美元
股票型
A2
無配息
是
1087
亨德森遠見歐元領域基金
F277
歐元
股票型
A2
無配息
是
1088
資本集團全球股票基金(盧森堡)
F1000
歐元
股票型
T
無配息
是
1089
資本集團全球股票基金(盧森堡)
F1001
美元
股票型
T
無配息
是
1090
資本集團全球債券基金(盧森堡)
F1002
歐元
債券型
T
無配息
是
1091
資本集團全球債券基金(盧森堡)
F1003
美元
債券型
T
無配息
是
1092
資本集團歐元債券基金(盧森堡)
F1004
歐元
債券型
T
無配息
是
1093
資本集團歐元債券基金(盧森堡)
F1005
美元
債券型
T
無配息
是
1094
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)
F1006
歐元
平衡型
T
無配息
是
1095
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)
F1007
美元
平衡型
T
無配息
是
1096
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)
F1008
歐元
平衡型
Tfd
月配息
是
1097
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(本基金
本基金本基金
本基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)
F1009
歐元
平衡型
Tfd
月配息
是
1098
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F1010
歐元
債券型
T
無配息
是
1099
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券金主要係投資於非投資等級之高風險債券
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F1011
美元
債券型
T
無配息
是
1100
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F1012
歐元
債券型
Tfd
月配息
是
1101
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基
本基本基
本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
F1013
美元
債券型
Tfd
月配息
是
1102
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券
當比重投資於非投資等級之高風險債券當比重投資於非投資等級之高風險債券
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F1014
歐元
債券型
T
無配息
是
1103
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券
當比重投資於非投資等級之高風險債券當比重投資於非投資等級之高風險債券
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F1015
美元
債券型
T
無配息
是
1104
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F1016
歐元
債券型
Tfd
月配息
是
1105
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相
本基金有相本基金有相
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
F1017
美元
債券型
Tfd
月配息
是
1106
資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)
F1018
歐元
股票型
T
無配息
是
1107
資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)
F1019
美元
股票型
T
無配息
是
1108
資本集團國際新興市場股票基金
F1020
美元
股票型
T
無配息
是
※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
第 49 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
【
【【
【附表之二
附表之二附表之二
附表之二：
：：
：指數股票型基金
指數股票型基金指數股票型基金
指數股票型基金（
（（
（ETF
ETFETF
ETF）】
）】）】
）】
序號
投資標的名稱 代號
幣別
種類 投資內容 投資區域
是否
配息
是否有
單位淨
值
1
安碩新興市場(二)
E059
美元
股票型
iShares MSCI Emerging Market
Index Fund
新興市場
可配
息
是
2
安碩歐澳遠東(二)
E060
美元
股票型
iShares MSCI EAFE Index
Fund
歐洲澳洲
及遠東地
區
可配
息
是
3
安碩太平洋除日本(二)
E062
美元
股票型
iShares MSCI Pacific ex-
Japan
Index Fund
太平洋不
含日本
可配
息
是
4
安碩中國 25(二)
E063
美元
股票型
iShares FTSE China 25 Index
Fund
中國
可配
息
是
5
安碩香港(二)
E064
美元
股票型
iShares
MSCI Hong Kong Index
Fund
香港
可配
息
是
6
安碩新加坡(二)
E065
美元
股票型
iShares MSCI Singapore Index
Fund
新加坡
可配
息
是
7
安碩日本(二)
E066
美元
股票型
iShares MSCI Japan Index
Fund
日本
可配
息
是
8
安碩南韓(二)
E067
美元
股票型
iShares MSCI South Korea
Index Fund
南韓
可配
息
是
9
安碩澳洲(二)
E068
美元
股票型
iShares MSCI Australia Index
Fund
澳洲
可配
息
是
10
安碩 S&P 100(二)
E069
美元
股票型
iShares S&P 100 Index Fund
美國
可配
息
是
11
安碩 S&P 500(二)
E070
美元
股票型
iShares S&P 500 Index Fund
美國
可配
息
是
12
安碩 S&P 中型股 400(二)
E071
美元
股票型
iShares S&P MidCap 400 Index
Fund
美國
可配
息
是
13
SPDR S&P 500(二)
E072
美元
股票型
SPDR S&P 500 ETF Trust
美國
可配
息
是
14
安碩羅素 1000(二)
E073
美元
股票型
iShares Russell 1000 Index
Fund
美國
可配
息
是
15
安碩羅素 2000(二)
E074
美元
股票型
iShares Russell 2000 Value
Index Fund
美國
可配
息
是
16
安碩 S&P 拉美 40(二)
E075
美元
股票型
iShares S&P Latin America
40
Index Fund
拉丁美洲
可配
息
是
17
安碩巴西(二)
E076
美元
股票型
iShares MSCI Brazil Index Fund
巴西
可配
息
是
18
安碩 S&P 歐洲 350(二)
E077
美元
股票型
iShares S&P Europe 350 Index
歐洲 可配
是
第 50 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號
幣別
種類 投資內容 投資區域
是否
配息
是否有
單位淨
值
Fund
息
19
安碩歐盟 50(二)
E078
歐元
股票型
iShares EURO STOXX 50 (DE)
歐洲
可配
息
是
20
安碩德國(二)
E079
歐元
股票型
iShares DAX (DE)
德國
可配
息
是
21
安碩道瓊原材料(二)
E080
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Basic
Materials Sector Index Fund
美國
可配
息
是
22
安碩北美天然資源(二)
E081
美元
股票型
iShares S&P North American
Natural Resources Sector Index
Fund
北美洲
可配
息
是
23
安碩生物科技(二)
E082
美元
股票型
iShares Nasdaq Bi
otechnology
Index Fund
美國
可配
息
是
24
安碩短期國庫債(二)
E083
美元
債券型
iShares Barclays Short
Treasury Bond Fund
美國
可配
息
是
25
安碩 20+年國庫債(二)
E084
美元
債券型
iShares Barclays 20+ Year
Treasury Bond Fund
美國
可配
息
是
26
安碩抗通膨債(二)
E085
美元
債券型
iShares Barclays TIPS Bond
Fund
美國
可配
息
是
27
安碩高收益債(二)
E086
美元
債券型
iShares iBoxx $ High Yiled
Corporate Bond Fund
美國
可配
息
是
28
安碩新興市場債(二)
E087
美元
債券型
iShares JP Morgan USD
Emerging Markets Bond Fund
新興市場
可配
息
是
29
安碩綜合債(二)
E088
美元
債券型
iShares Barclays Aggregate
Bond Fund
美國
可配
息
是
30
安碩投資級公司債(二)
E089
美元
債券型
iShares iBoxx $ Investment
Grade Corporate Bond Fund
美國
可配
息
是
31
安碩 MSCI 台灣指數
E090
美元
股票型
iShares MSCI Taiwan Index
Fund
台灣
可配
息
是
32
安碩 MSCI 環球
E091
美元
股票型
iShares MSCI World
全球
可配
息
是
33
安碩 MSCI 加拿大指數
E092
美元
股票型
iShares MSCI Canada Inde
x
Fund
加拿大
可配
息
是
34
安碩 S&P 環球消費必需
品行業指數
E093
美元
股票型
iShares S&P Global Consumer
Staples Index Fund
全球
可配
息
是
35
安碩 MSCI 全球指數
E094
美元
股票型
iShares MSCI ACWI Index
Fund
全球
可配
息
是
36
安碩 MSCI 南非指數
E095
美元
股票型
iShares MSCI South Africa
南非 可配
是
第 51 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號
幣別
種類 投資內容 投資區域
是否
配息
是否有
單位淨
值
Index Fund
息
37
安碩 巴克萊 7-10年期國
庫債券
E096
美元
債券型
iShares Barclays 7-
10 Year
Treasury Bond Fund
美國
可配
息
是
38
安碩 S&P 小型股 600 指
數
E097
美元
股票型
iShares S&P SmallCap 600
Index Fund
美國
可配
息
是
39
安碩 S&P 國家豁免最低
稅賦市政債券
E098
美元
債券型
iShares S&P National
AMT-Free Municipal Bond Fund
美國
可配
息
是
40
安碩 S&P 美國優先股指
數
E099
美元
股票型
iShares S&P U.S. Preferred
Stock Index Fund
美國
可配
息
是
41
安碩 Dow Jones 美國消
費品行業指數
E100
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Consumer Goods Sector Index
Fund
美國
可配
息
是
42
安碩 Dow Jones 美國經
紀商-交易員指數
E101
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Broker-Dealers Index Fund
美國
可配
息
是
43
安碩 Dow Jones 美國科
技行業指數
E102
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Technology Sector Index Fund
美國
可配
息
是
44
安碩 Dow Jones 美國航
空及國防指數
E103
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Aerospace & Defense Index
Fund
美國
可配
息
是
45
安碩 Dow Jones 運輸平
均指數
E104
美元
股票型
iShares Dow Jones
Transportation Average Index
Fund
美國
可配
息
是
46
安碩 Dow Jones 美國電
訊行業指數
E105
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Telecommunications Sector
Index Fund
美國
可配
息
是
47
安碩 Dow Jones 美國房
屋建築指數
E106
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Home
Construction Index Fund
美國
可配
息
是
48
安碩 Dow Jones 美國醫
療保健行業指數
E107
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Healthcare Sector Index Fund
美國
可配
息
是
49
安碩 Dow Jones 美國醫
療保健供應商指數
E108
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Healthcare Providers Index
Fund
美國
可配
息
是
50
安碩 Russell 微型股
®
指數
E109
美元
股票型
iShares Russell Microcap®
Index Fund
美國
可配
息
是
51
安碩 Russell 3000 指數
E110
美元
股票型
iShares Russell 3000 Index
Fund
美國
可配
息
是
52
安碩 MSCI 英國指數
E111
美元
股票型
iShares MSCI United Kingdom
英國 可配
是
第 52 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號
幣別
種類 投資內容 投資區域
是否
配息
是否有
單位淨
值
Index Fund
息
53
安碩 FTSE 英國股息
E112
英鎊
股票型
iShares FTSE UK Divide
nd
Plus
英國
可配
息
是
54
安碩 MSCI 泰國可投資
市場指數
E113
美元
股票型
iShares MSCI Thailand
Investable Market Index Fund
泰國
可配
息
是
55
安碩 MSCI 馬來西亞指
數
E114
美元
股票型
iShares MSCI Malaysia Index
Fund
馬來西亞
可配
息
是
56
安碩 S&P 北美科技多媒
體網絡指數
E115
美元
股票型
iShares S&P North American
Technology-Multimedia
Networking Index Fund
美國
可配
息
是
57
安碩 MSCI 智利可投資
市場指數
E116
美元
股票型
iShares MSCI Chile Investable
Market Index Fund
智利
可配
息
是
58
安碩 PHLX SOX 半導體
行業指數
E117
美元
股票型
iShares PHLX SOX
Semiconductor Sector Index
Fund
美國
可配
息
是
59
安碩 MSCI 東歐 10/40
E118
英鎊
股票型
iShares MSCI Eastern Europe
10/40
新興歐洲
可配
息
是
60
安碩 Dow Jones 美國金
融行業指數
E119
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Financial Sector Index Fund
美國
可配
息
是
61
安碩 Dow Jones 精選股
息指數
E120
美元
股票型
iShares Dow Jones Select
Dividend Index Fund
美國
可配
息
是
62
安碩 Markit iBoxx 歐元
區企業債券
E121
歐元
債券型
iShares Markit iBoxx Euro
Corporate Bond
歐洲
可配
息
是
63
安碩 STOXX 歐元區科
技指數
E122
歐元
股票型
iShares EURO STOXX
Technology
歐洲
可配
息
是
64
安碩 歐元區 STOXX 精
選股息 30
E123
英鎊
股票型
iShares EURO STOXX Select
Dividend 30
歐洲
可配
息
是
65
安碩 MSCI 墨西哥可投
資市場指數
E124
美元
股票型
iShares MSCI Mexico
Investable Market Index Fund
墨西哥
可配
息
是
66
安碩 Russell 中型股指
數基金
E125
美元
股票型
iShares Russell Midcap Index
Fund
美國
可配
息
是
67
安碩 MSCI 中國小型股指
數(二)
E167
美元
股票型
iShares MSCI China small Cap
中國
可配
息
是
68
安碩 MSCI 中國指數(二)
E173
美元
股票型
iShare
s MSCI China index
Fund
中國
可配
息
是
69
安碩 MSCI 中國指數(二)
E302
港幣
股票型
iShares MSCI China Index
Fund
中國
可配
息
是
第 53 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號
幣別
種類 投資內容 投資區域
是否
配息
是否有
單位淨
值
70
恒生 H 股指數(二)
E306
港幣
股票型
HANG SENG H-
SHARE INDEX
ETF
中國
可配
息
是
71
恒生富時中國25指數(二)
E308
港幣
股票型
HANG SENG FTSE CHI25 IDX
ETF
中國
可配
息
是
72
標智中證內地地產指數
(二)
E309
港幣
股票型
CSI HK LISTED MAINLAND R
EST
中國
可配
息
是
73
標智中證香港上市內地消
費指數(二)
E303
港幣
股票型
W.I.S.E. CSI CONSUMPTION
TRK
中國
可配
息
是
74
Global X 中國工業類股
(二)
E157
美元
股票型
Global X China Industrials ETF
中國
可配
息
是
75
Global X 中國金融類股
(二)
E160
美元
股票型
Global X China Financials ETF
中國
可配
息
是
76
Global X 中國原物料類股
(二)
E158
美元
股票型
Global X China Materials ETF
中國
可配
息
是
77
Global X 中國消費類股
(二)
E159
美元
股票型
Global X China Consumer ETF
中國
可配
息
是
78
Global X 中國能源類股
(二)
E156
美元
股票型
Global X China Energy ETF
中國
可配
息
是
79
Guggenheim 中國小型股
(二)
E172
美元
股票型
GUGGENHEIM CHINA SMALL
CAP E
中國
可配
息
是
80
Guggenheim 中國全市場
(二)
E178
美元
股票型
GUGGENHEIM CHINA
ALL-CAP ETF
中國
可配
息
是
81
Guggenheim 中國房地產
(二)
E177
美元
股票型
GUGGENHEIM CHINA REAL
ESTATE
中國
可配
息
是
82
Guggenheim 中國科技類
股(二)
E164
美元
股票型
GUGGENHEIM CHINA
TECHNOLOGY
中國
可配
息
是
83
PowerShares 金龍中國
(二)
E175
美元
股票型
POWERSHARES GLD DRG
CHINA
中國
可配
息
是
84
PowerShares人民幣點心
債券(二)
E166
美元
債券型
POWERSHARES CHINESE
YUAN DIM
中國
可配
息
是
85
SPDR 標普中國指數(二)
E171
美元
股票型
SPDR S&P CHINA ETF
中國
可配
息
是
86
SSgA 非美國地區公債
E127
美元
債券型
SPDR Barclays Capital
I
nternational Treasury Bond
ETF
全球
可配
息
是
87
SSgA 非美國地區抗通膨
公債
E128
美元
債券型
SPDR DB International
Government Inflation-
Protected
全球
可配
息
是
第 54 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號
幣別
種類 投資內容 投資區域
是否
配息
是否有
單位淨
值
Bond ETF
88
SSgA 美國 Barclays 可轉
換公司債
E129
美元
債券型
SPDR Barclays Capital
Convertible Bond ETF
美國
可配
息
是
89
SSgA 美國 KBW 保險產
業
E130
美元
股票型
SPDR KBW Insurance ETF
美國
可配
息
是
90
SSgA 美國 KBW 銀行產
業
E131
美元
股票型
SPDR KBW Bank ETF
美國
可配
息
是
91
SSgA 美國 S&P500 工業
產業
E132
美元
股票型
Industrial Select Sector SPDR
Fund
美國
可配
息
是
92
SSgA 美國 S&P500 公用
事業產業
E133
美元
股票型
Utilities Select Sector SPDR
Fund
美國
可配
息
是
93
SSgA 美國 S&P500 半導
體產業
E134
美元
股票型
SPDR S ＆
P Semiconductor
ETF
美國
可配
息
是
94
SSgA 美國 S&P500 必需
品產業
E135
美元
股票型
Consumer Staples Select
Sector SPDR Fund
美國
可配
息
是
95
SSgA 美國 S&P500 非必
需品產業
E136
美元
股票型
Consumer Discretionary Select
Sector SPDR Fund
美國
可配
息
是
96
SSgA 美國 S&P500 保健
產業
E137
美元
股票型
Health Care Select Sector
SPDR Fund
美國
可配
息
是
97
SSgA 美國 S&P500 科技
產業
E138
美元
股票型
Technology Select Sector
SPDR Fund
美國
可配
息
是
98
SSgA 美國 S&P500 原物
料產業
E139
美元
股票型
Materials Select Sector SPDR
Trust
美國
可配
息
是
99
SSgA 美國 S&P500 能源
產業
E140
美元
股票型
Energy S
elect Sector SPDR
Fund
美國
可配
息
是
100
SSgA美國S&P房屋建築
產業
E141
美元
股票型
SPDR S＆P Homebuilders ETF
美國
可配
息
是
101
SSgA美國S&P金融指數
產業
E142
美元
股票型
Financial Select Sector SPDR
Fund
美國
可配
息
是
102
SSgA美國S&P金屬採礦
業
E143
美元
股票型
SPDR S＆
P Metals and Mining
ETF
美國
可配
息
是
103
SSgA美國S&P原油天然
氣探勘&生產產業
E144
美元
股票型
SPDR S ＆ P Oil ＆
Gas
Exploration ＆ Production ETF
美國
可配
息
是
104
SSgA美國S&P原油天然
氣設備&服務產業
E145
美元
股票型
SPDR S ＆ P Oil ＆
Gas
Equipment ＆ Services ETF
美國
可配
息
是
105
SSgA美國S&P零售產業
E146
美元
股票型
SPDR S＆P Retail ETF 美國
可配
息
是
106
SSgA 歐盟 50 指數
E147
美元
股票型
Dow Jones EURO STOXX 50
歐洲 可配
是
第 55 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
序號
投資標的名稱 代號
幣別
種類 投資內容 投資區域
是否
配息
是否有
單位淨
值
FUND
息
107
VanEck 巴西小型股
E148
美元
股票型
Market Vectors Brazil
Small-Cap ETF
巴西
可配
息
是
108
VanEck 全球核能產業
E149
美元
股票型
Market Vectors Nuclear ETF
全球
可配
息
是
109
VanEck 全球採礦產業
E150
美元
股票型
Market Vectors Gold Miners
ETF
全球
可配
息
是
110
VanEck 全球煤礦產業
E151
美元
股票型
Market Vectors Coal ETF
全球
可配
息
是
111
VanEck 全球農業產業
E152
美元
股票型
Market Vectors Agribusiness
ETF
全球
可配
息
是
112
VanEck 印尼
E153
美元
股票型
Market Vectors Indonesia Index
ETF
印尼
可配
息
是
113
VanEck 俄羅斯
E154
美元
股票型
Market Vectors Russia ETF
俄羅斯
可配
息
是
114
VanEck 越南
E155
美元
股票型
Market Vectors Vietnam Index
ETF
越南
可配
息
是
115
元大寶來台灣 50(二)
E002
新臺
幣
股票型
Yuanta/P-
shares Taiwan Top 50
ETF
台灣
可配
息
是
116
安碩道瓊美國房地產指數
E179
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Real
Estate Index ETF
美國
可配
息
是
117
安碩 FTSE 美國不動產協
會抵押貸款指數
E180
美元
股票型
iShares FTSE NAREIT
Mortgage Plus Capped Index
Fund
美國
可配
息
是
118
Vanguard 不動產投資信
託
E181
美元
股票型
Vanguard REIT ETF
美國
可配
息
是
第 56 頁，共 56 頁
中國信託人壽投資型保險投資標的(三)批註條款-IF305
【
【【
【附表之三
附表之三附表之三
附表之三：
：：
：資金停泊帳戶
資金停泊帳戶資金停泊帳戶
資金停泊帳戶】
】】
】
序號
投資標的名稱 代號 幣別
基金
種類
股份
類別
是否
配息
是否有
單位淨值
1
中國信託人壽美元資金停泊帳戶(二)
F201
美元
資金停泊
帳戶
- - 否
2
中國信託人壽歐元資金停泊帳戶
F202
歐元
資金停泊
帳戶
- - 否
3
中國信託人壽澳幣資金停泊帳戶
F204
澳幣
資金停泊
帳戶
- - 否
4
中國信託人壽新臺幣資金停泊帳戶
F203
新臺幣
資金停泊
帳戶
- - 否
中國信託人壽投資型保險投資標的
中國信託人壽投資型保險投資標的中國信託人壽投資型保險投資標的
中國信託人壽投資型保險投資標的(三
三三
三)批註條款
批註條款批註條款
批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表
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