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    (停售)中國信託人壽守富人生變額萬能壽險

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是主約保險
    這張保險可以單獨購買，也可以搭配其他附約保險一起購買。
    這是終身險
    可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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    UIL1 10306
    中國信託人壽守富人生變額萬能壽險
    (給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、返還保單價值、
    完全殘廢保險金、祝壽保險金、特別加值金)
    其
    他事項：
    (1) 本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利
    給付項目。
    (2) 免費申訴電話：0800-213-269。
    (3) 傳真：(02) 8761-6721。
    (4) 電子信箱：service@ctbclife.com。
    第一條 〔保險契約的構成〕
    本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。
    本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋
    為原則。
    第二條 〔名詞定義〕
    本契約使用名詞定義如下：
    一、「本公司」係指中國信託人壽保險股份有限公司。本契約所稱文件送達本公司，是指文件必須送達本公司
    之總營業所在地。
    二、「主管機關」係指主管各該相關事務之公權力機關或機構。
    三、「特定行庫」係指台灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫銀行股份有限公司，但
    若將來因故變更時，則以報經主管機關同意之行庫為準。
    四、「保單管理費」係指保單維護之行政費用。本公司於本契約有效期間內，自保單子價值中扣除，該費用詳
    如附表一。
    五、「申購費」係指本公司依約定投入各項投資標的時須扣除之申購手續費，該費用詳如附表一。
    六、「轉換費用」係指要保人依第二十二條約定為投資標的之轉換時須扣除之轉換手續費，該費用詳如附表一。
    七、「契約附加費用」係指本契約運作所需之行政及銷售費用，如核保、發單、業務及服務人員成本。本公司
    自要保人繳交之保險費中扣除，該費用詳如附表一。
    要保人申請增加計劃保險費時，其增加部分之「契約附加費用」按附表一於增加時起另行計算保險費年度。
    八、「保險費年度」係指要保人繳交計劃保險費所屬之年度。要保人交付之保險費，須先補足已經過保單年度
    （包括當期）未繳之各期計劃保險費，若有新增計劃保險費時，較先前保單年度約定之最高的計劃保險費
    新增的部份，以第一保險費年度重新計算之。
    九、「人壽保險費用」係指根據被保險人的性別、體況、扣款當時的保險年齡及危險保額計算而得之費用。人
    壽保險費用率上限表詳如附表二。
    訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人者，本公司自被保險人滿十五足歲當日起收取人壽
    保險費用。被保險人滿十五足歲當日非保單週月日時，依日數比例計算該月人壽保險費用。
    十、「每月扣除額」係指下列金額，於本契約有效期間內之每一保單週月日，自保單子價值中扣除。
    (一)人壽保險費用。
    (二)保單管理費。
    (三)依附表一第三項第6點，本公司對於附表三第二類投資標的中ETF（Exchange Traded Fund；指數股票
    型基金），每月額外收取保單子價值的0.1%。
    十一、「保險金額」係指保險單上所記載的保險金額，如有變更，以變更後金額為準。
    十二、「危險保額」係指身故保險金額扣除保單價值後之餘額，且不得為負值。以未滿十五足歲之未成年人為
    被保險人，於被保險人滿十五足歲前無危險保額。
    十三、「計劃保險費」係指要保人與本公司約定每年預計交付之保險費，要保人可以分期繳納（年繳、半年繳、
    季繳、月繳）。要保人於第二保單年度屆滿前，不得變更前開約定之金額。
    十四、「逾計劃保險費」係指要保人於本契約有效期間內，以書面申請並經本公司同意後繳交本契約保險費超
    過計劃保險費部分；「逾計劃保險費」得以定期或不定期方式繳交，要保人繳交時，須先補足已經過保
    單年度（包括當期）未繳交之各期計劃保險費後，始得繳交逾計劃保險費。
    十五、「保險費」係指計劃保險費及逾計劃保險費總和。保險費累積不得超過本公司規定。
    中華民國 101 年 07 月 11 日
    宏總字第 101271 號函備查
    中華民國 102 年 11 月 19 日
    金管保壽字第 10202554360 號函核准
    中華民國 103 年 6 月 5 日
    103 中信壽商發二字第 068 號函備查修正
    UIL2 10306
    十六、「保險費餘額」
    第一期係指依下列順序計算之金額。
    （一）第一期計劃保險費扣除契約附加費用後餘額；
    （二）加上於第一期投資連結日前繳交之逾計劃保險費扣除契約附加費用後餘額；
    （三）按本契約生效日當月特定行庫之月初第一營業日牌告活期存款年利率平均值，自本公司實際收取
    保險費之日至第一期投資連結日，依實際日數以日單利方式加計利息並扣除申購費後之金額。
    第二期以後係指本契約保險費扣除契約附加費用及申購費後之金額。
    十七、「投資標的」係指本公司提供要保人作為投資分配項目，詳如附表三。
    十八、「實際收取保險費之日」係指依本公司所提供之收費管道，實際收到本契約保險費及要保人匯款或劃撥
    單據之日。若以信用卡、金融機構自動轉帳或支票繳交保險費者，則為扣款成功或支票兌現且款項匯入
    本公司帳戶，並經本公司確認收款明細之日。如同一筆保險費分二次(含)以上繳入時，則實際收取保險費
    之日以最後一次繳入為準。
    十九、「評價日」係指用於評定本契約投資標的價值之日，須為本公司營業日，且為投資標的報價市場或證券
    交易所之營業日與中華民國境內銀行之共同營業日。
    二十、「投資連結日」係指本公司將保險費餘額投入投資標的之日期。
    第一期投資連結日為第五條契約撤銷期限屆滿及本公司實際收取保險費之日較後者的次一評價日。
    第二期以後投資連結日為本公司實際收取保險費之次一評價日。惟不定期的逾計劃保險費投入導致丁型
    危險保額提高時，為本公司審核通過日及本公司實際收取保險費之日較後者的次一評價日。
    二十一、「保單週月日」係指保單生效日及其後每隔一個月的日期，若該月無相當日者，以其月之末日為準。
    二十二、「投資標的單位淨值」係指投資標的之每單位價格。每單位價格視每一評價日之市場狀況而變動，如
    該投資標的有公開市場交易價格，則為該投資標的於評價日之收盤價格，如無公開市場交易價格，則
    為該投資標的於評價日之單位淨值。
    二十三、「保單子價值」係指各項投資標的之價值，即投資標的單位淨值乘以該投資標的單位數後所得之金額。
    二十四、「保單價值」係指依第九條約定計算所得之金額。
    二十五、「身故保險金額」、「完全殘廢保險金額」係指被保險人於本契約有效期間內身故或致成附表四所列
    完全殘廢情事之ㄧ時，本公司應給付之金額。
    (一)甲型：保險金額與保單價值二者取大者。
    (二)乙型：保險金額與保單價值之和。
    (三)丁型：保險金額與保單價值乘以保價乘數後之金額二者取大者。
    本款保單價值係以受益人檢齊文件送達本公司後次一評價日計算。
    二十六、「保價乘數」係指下列比率：
    (一)被保險人滿十五足歲且保險年齡在四十歲（含）以下者：百分之一百三十。
    (二)被保險人保險年齡在四十一歲（含）以上，七十歲（含）以下者：百分之一百十五。
    (三)被保險人保險年齡在七十一歲（含）以上者：百分之一百零一。
    二十七、「保險年齡」係指依被保險人之投保年齡，加上當時保單年度數，再減去一後所計得之年齡。
    第三條 〔貨幣單位〕
    本契約保險費之收取及返還、返還保單價值、保險單借款之給付與償還、各項保險金、部分提領保單價值、解
    約金、現金給付之投資標的收益分配或資產撥回、各項費用之收取及返還，皆以新臺幣為貨幣單位。
    第四條 〔匯率計算〕
    本契約投資標的之計價幣別非為新臺幣時，其匯率之計算，依下列約定行之：
    一、新臺幣轉換外幣：
    依據評價日當日特定行庫之收盤賣出平均即期匯率轉換為等值外幣。
    二、外幣轉換新臺幣：
    依據評價日當日特定行庫之收盤買入平均即期匯率轉換為等值新臺幣。
    第五條 〔契約撤銷權〕
    要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。
    要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約
    自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。
    但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約規定負保險責任。
    第六條 〔保險責任的開始及交付保險費〕
    本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。
    本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當
    於第一期保險費金額時開始。
    前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。
    UIL3 10306
    第七條 〔保險範圍〕
    被保險人於本契約有效期間內身故或致成附表四所列完全殘廢程度之一，或保險年齡到達一百一十一歲之保單
    週年日仍生存時，本公司依照本契約約定給付各項保險金或返還保單價值。
    第八條 〔保險費餘額的運作〕
    要保人投保本契約時，應於要保書指定欲投資之投資標的及其分配比例。本公司於投資連結日，將保險費餘額
    按要保人指定分配比例，投資於指定之投資標的。
    第一項前段約定，要保人得於本契約有效期間內向本公司申請變更。
    第九條 〔保單價值的計算與通知〕
    本契約之保單價值計算方式如下：
    一、未達第一期投資連結日：
    第一期保險費扣除契約附加費用後，依據本契約生效日當月特定行庫之月初第一營業日牌告活期存款年利率平均
    值，自本公司實際收取保險費之日起按實際日數以日單利加計利息。
    二、第一期投資連結日當日及其後：
    各項投資標的保單子價值之和依第四條匯率計算方式轉換為等值新臺幣之金額，並加計在途保險費（含當次所繳
    交之保險費）扣除契約附加費用。
    本公司應於本契約有效期間內，每季以書面通知要保人保單價值、異動明細及其他依法令要求之相關揭露事項。
    第十條 〔第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止〕
    分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付後，本公司
    將交付開發之憑證。
    當本契約保單價值扣除保險單借款本息後不足以支付每月扣除額時，本公司將以書面催告要保人清償保險單借
    款本息或交付保險費，並自催告到達翌日起算三十日內為寬限期間。
    逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍
    負保險責任。
    第十一條 〔保險費繳交之限制〕
    本契約繳交保險費時，身故保險金額除以保單價值之比率，應大於或等於保價乘數，要保人始得繼續繳交保險
    費。惟因不定期逾計劃保險費的投入導致丁型危險保額提高時，要保人須以書面申請並提供被保險人的健康證
    明文件，經本公司審核同意後，始受理該筆保險費。
    前項保單價值係以本公司列印定期的保險費繳費通知單或要保人每次繳交逾計劃保險費時之最新投資標的單位
    淨值、投資標的單位數及匯率計算。
    第一期保險費不得低於要保人投保時的保險金額乘以單位最低保險費率。
    第十二條 〔本契約效力的恢復〕
    本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。
    要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償停效前欠繳之每月扣除額，及另外繳交
    保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
    要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起
    五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司
    得退回該次復效之申請。
    被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。
    本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意
    復效，並經要保人清償第二項所約定之金額，及另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
    要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償第二項所約定之
    金額，及另外繳交保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
    本契約因第三十六條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依第一至六項約定辦理外，要保人清償保險單借
    款本息，其未償餘額合計不得逾復效生效時依第三十六條第一項約定之保險單借款可借金額上限。
    第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。
    本契約恢復效力時，本公司將自保單價值按日數比例扣除當期未經過期間之每月扣除額，爾後仍依第二十六條
    約定扣除每月扣除額。
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    第十三條 〔告知義務與本契約的解除〕
    要保人或被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有故意隱匿，或因
    過失遺漏或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，其保險事故發生後
    亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
    前項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約訂立後，經過二年不行使
    而消滅。
    本公司解除本契約時，應通知要保人，並退還依契約書面寄發解除通知日之次一評價日保單價值予要保人。但
    要保人死亡、失蹤，通知不能送達時，本公司應將該項通知送達受益人。
    第十四條 〔契約的終止〕
    要保人得隨時終止本契約。
    前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。
    要保人終止本契約時，本公司應於接到通知後一個月內償付解約金，並返還按日數比例計算之已收未到期人壽
    保險費用。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
    前項解約金為要保人檢齊文件送達本公司後次一評價日之保單價值。
    第十五條 〔保險事故的通知與保險金的申請時間〕
    要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本
    公司申請給付保險金。
    本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者，應
    按年利一分加計利息給付。
    第十六條 〔失蹤處理〕
    被保險人在本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，依第十
    七條約定返還保單價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被
    保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，依第十七條約定返還保單價值
    或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約效力即行終止。
    前項情形，本公司返還保單價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金後，如發現被保險人生還時，要保人或受
    益人應將該筆已領之保單價值或身故保險金或喪葬費用保險金歸還本公司，本公司將於實際收受返還金額後恢
    復本契約效力，並於收受日之次一評價日依要保人約定之投資標的及比例重新投資，其間若有應給付保險金之
    情事發生者，仍應予給付。但有應繳之每月扣除額，本公司仍得予以扣除。
    第十七條 〔身故保險金或喪葬費用保險金的給付與返還保單價值〕
    被保險人於本契約有效期間內身故時，本公司依身故保險金額給付身故保險金外，並返還按日數比例計算之已
    收未到期人壽保險費用予要保人。
    訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發
    生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還保單價值予要保人。
    訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，
    其身故保險金變更為喪葬費用保險金。
    前項喪葬費用保險金，不包含其屬投資部分之保單價值。
    第三項被保險人於民國九十九年二月三日
    (
    含
    )
    以後所投保之喪葬費用保險金額總和
    (
    不限本公司
    )
    ，不得超過訂立
    本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。
    前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費
    用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除人壽保險費用。其原投資部分之保單價值，則按約定給付
    予要保人或其他應得之人。
    第五項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契約，且其投保之喪
    葬費用保險金額合計超過第五項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要
    保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至喪葬費用保險金額上限為止，如有二家以上保險公司之保險契約要保
    時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險
    公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
    受益人申請身故保險金或喪葬費用保險金當時已超過第四十一條之時效時，本公司僅返還保單價值予要保人。
    依本條約定應計算保單價值者，本公司均以要保人或受益人檢齊文件送達本公司後次一評價日計算。
    本公司給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單價值後，本契約之效力即行終止。
    第十八條 〔完全殘廢保險金的給付〕
    被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列完全殘廢之一者，本公司依完全殘廢保險金額給付完全殘廢保險
    金外，並返還按日數比例計算之已收未到期人壽保險費用予要保人。
    UIL5 10306
    訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人時，被保險人於十五足歲前致成附表四所列之完全殘廢
    程度之一者，本公司將改依保單價值給付完全殘廢保險金，不適用第一項之約定。
    受益人申請完全殘廢保險金當時已超過第四十一條之時效時，本公司僅返還保單價值予要保人。
    依本條約定應計算保單價值者，本公司均以受益人檢齊文件送達本公司後次一評價日計算。
    本公司給付完全殘廢保險金或返還保單價值後，本契約之效力即行終止。
    第十九條 〔祝壽保險金的給付〕
    被保險人於本契約有效期間且其保險年齡到達一百一十一歲之保單週年日仍生存時，本公司以該週年日次一評
    價日之保單價值給付「祝壽保險金」後，本契約之效力即行終止。
    第二十條 〔特別加值金〕
    本契約於有效期間內，若符合下列條件時，本公司按附表五所列之「特別加值金比例」乘以該保單年度應繳交
    之「計劃保險費」作為該保單年度之「特別加值金」。
    一、於該保單年度內均按時繳足計劃保險費。前述按時繳足計劃保險費係指要保人於每期計劃保險費應繳日後
    之三十日內繳交當期計劃保險費。
    要保人繳交該保單年度計劃保險費時，須先補足已經過保單年度未繳之各期計劃保險費，本公司始得給付
    該保單年度之特別加值金。
    二、於該保單年度內未曾部分提領。
    本公司將於該保單年度屆滿後之每一保單週月日逐月檢核是否符合第一項「特別加值金」給付條件，並於符合
    條件之該保單週月日次一評價日依要保人所約定之投資標的及分配比例進行保單價值的加值。若於該評價日投
    資標的因故關閉、合併或終止而造成原約定之投資標的已無法投資時，本公司將逕以剔除該投資標的重新計算
    相對百分比後進行保單價值的加值；若剔除該投資標的後，本契約並無其他投資標的時，本公司將以現金給付
    「特別加值金」予要保人。
    前項「特別加值金」之給付每保單年度以一次為限。
    第二十一條 〔投資標的收益分配或資產撥回〕
    本契約所提供之第一類投資標的如有資產撥回時，要保人得選擇下列方式之ㄧ給付，若未選擇時，則本公司以
    本項第二款「累積單位數」方式給付。
    一、現金給付：本公司將於實際取得資產撥回後三十日內給付予要保人。如有歸責於本公司之事由而逾期給付
    時，本公司應按年利一分加計利息給付。
    若該資產撥回金額低於本公司當時之規定，本公司將改以本項第二款「累積單位數」方式辦理。
    二、累積單位數：本公司將於實際取得資產撥回當日，以該日投資標的單位淨值計算轉入單位數。但若本契約
    於實際取得資產撥回日已終止、停效或該投資標的因故關閉、合併、終止而無法投資時，本公司將改以現
    金給付，且不受前款最低給付金額之限制。
    本契約所提供之第二類及第三類投資標的如有收益分配時，本公司將依本契約所持該投資標的價值之比例，將
    該收益分配依下列各款方式給付予要保人：
    一、第二類投資標的：本公司將於實際取得收益當日，以該日投資標的單位淨值計算轉入單位數。但若本契約
    於實際取得收益日已終止、停效或該投資標的因故關閉、合併、終止而無法投資時，本公司將改以現金給
    付。
    二、第三類投資標的：本公司於該收益實際分配日後十個工作日內現金給付。如有歸責於本公司之事由而逾期
    給付時，本公司應按年利一分加計利息給付。若該收益金額低於本公司當時之規定，本公司將改以本項第
    一款方式辦理。
    前二項所述收益分配或資產撥回金額如依法應先扣繳稅捐時，本公司將先扣除之。
    第二十二條 〔投資標的之轉換〕
    要保人於本契約有效期間內，得申請將投資於某一投資標的的款項轉換至其他可供選擇之投資標的。
    要保人申請轉換時，必須以書面指定欲轉出之投資標的及單位數（或百分比）與欲轉入之投資標的分配比例，
    本公司將依檢齊文件送達本公司後次一評價日之投資標的單位淨值，計算轉出金額並扣除申購費後，再依檢齊
    文件送達本公司後次三評價日該欲轉入之投資標的單位淨值計算轉入單位數，其中轉換費用自投資標的保單子
    價值中扣除。
    要保人依前項要求轉換的金額或轉換後的投資標的保單子價值小於新臺幣五仟元，本公司得拒絕該項申請。
    本公司經報主管機關備查後，得調整前項之金額，並將於調整前三十日通知要保人。
    UIL6 10306
    第二十三條 〔投資標的之變更〕
    本契約投資標的之變更，依下列約定辦理。
    一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
    二、本公司得關閉或終止特定投資標的。但應於投資標的關閉或終止前三十日以書面通知要保人得於期限內辦
    理變更其投資組合。
    三、投資標的因故關閉、合併或終止（如投資標的發行公司因解散、破產、撤銷核准或其他原因終止該投資標
    的）時，本公司應於知悉後三十日內以書面通知要保人得於期限內辦理變更其投資組合。
    前項第二款及第三款情形，要保人未於期限內回覆者，本公司依下列情況處理：
    一、本公司需停止未來保險費餘額投入該投資標的時，本公司將逕以剔除該投資標的，就其餘投資標的最後約
    定之分配比例，重新計算相對百分比，以作為未來保險費餘額之分配依據。若剔除該投資標的後，本契約
    並無其他投資標的者，本公司將自實際收取保險費之日起三十日內無息返還該保險費。如有歸責於本公司
    之事由而逾期返還時，本公司按民法二百零三條法定週年利率加計利息。
    二、本公司需重新分配該因故終止或取消投資標的之保單子價值時，本公司將逕以剔除該投資標的，就其餘投
    資標的最後約定之分配比例，重新計算相對百分比，以作為重新分配該保單子價值之分配依據。若剔除該
    投資標的後，本契約並無其他投資標的者，本公司將返還保單價值。
    第二十四條 〔特殊情事之評價及處理〕
    本契約任一投資標的評價時，如遇該投資標的所屬公司之規定或因本公司無法控制因素而暫停計算或無法取得
    該投資標的單位淨值之特殊情事時，本公司將以實際取得投資標的單位淨值之日計算。
    因投資標的所屬公司暫時拒絕投資標的之申購、該投資標的已無可供申購之單位數等不可歸責於本公司之事
    由，致本公司無法依要保人決定之投資標的購得投資標的之單位數時，本公司將以書面通知要保人暫時變更其
    投資組合，要保人應於規定期限內以書面回覆本公司。
    前項逾期未回覆且本公司無法依要保人決定之投資標的購得投資標的單位數之事由仍未解除前，本公司將逕以
    剔除該投資標的，就其餘投資標的最後約定之分配比例，重新計算相對百分比，以作為未來保險費餘額暫時之
    投資分配依據。若剔除該投資標的後，本契約並無其他投資標的者，本公司將自實際收取保險費之日起三十日
    內無息返還該期間已繳入之保險費。如有歸責於本公司之事由而逾期返還時，本公司按民法二百零三條法定週
    年利率加計利息。
    第二十五條 〔部分提領保單價值與保險金額的自動調整〕
    本契約有效期間內，要保人得以書面載明欲減少之投資標的及單位數（或百分比）申請部分提領保單價值，本
    公司將以要保人檢齊文件送達本公司後之次一評價日計算該保單子價值提領之金額。每次提領之金額及提領後
    之保單子價值低於新臺幣五仟元時，本公司得拒絕該項申請。
    本公司依前項給付部分提領之金額時，須扣除部分提領費用。若本契約有保單借款本息尚未償還，且未償還本
    息對應提領後之剩餘保單價值比率，已逾第三十六條第一項所定範圍者，本公司得以扣除部分提領費用後之金
    額，優先償還逾可借額度之借款本息後給付之。
    投保甲型之要保人申請部分提領後，其保險金額依下列規定辦理：
    一、提領前保單價值若低於保險金額者，本公司將依申請減少保單價值之金額，等額降低保險金額。
    二、提領前保單價值若高於保險金額，且提領後保單價值仍大於保險金額時，保險金額維持不變。
    三、提領前保單價值若高於保險金額，但提領後保單價值低於保險金額時，保險金額調整為提領後之保單價值。
    投保丁型之要保人申請部分提領後，其保險金額依下列規定辦理：
    一、提領前之保單價值乘以保價乘數若低於保險金額者，本公司將依申請減少保單價值之金額，等額降低保險
    金額。
    二、提領前之保單價值乘以保價乘數若高於或等於保險金額時，且提領後之保單價值乘以保價乘數仍大於或等
    於保險金額時，保險金額維持不變。
    三、提領前之保單價值乘以保價乘數若高於或等於保險金額，但提領後之保單價值乘以保價乘數低於保險金額
    時，保險金額調整為提領後之保單價值乘以保價乘數。
    本契約如依前二項第一款、第三款調整後的保險金額小於本公司最低承保金額時，本公司得拒絕要保人該次部
    分提領的申請。
    如因第三十六條第一項之情事致必須由保單價值償還借款本息時，保險金額應依第三項、第四項規定辦理。
    第二十六條 〔每月扣除額之扣取〕
    本契約每月扣除額之扣取方式如下：
    一、依附表一第三項第
    6
    點，本公司每月額外收取
    ETF
    （
    Exchange Traded Fund
    ；指數股票型基金）保單子價值的
    0.1%
    ：每月自
    ETF
    （
    Exchange Traded Fund
    ；指數股票型基金）保單子價值中扣除。
    二、人壽保險費用及保單管理費：要保人應於投保時，約定投資標的之扣取順序，本公司將於每一保單週月日，
    自保單子價值中扣取。要保人未作前述約定，或所約定之各投資標的的保單子價值均不足以支付人壽保險
    費用及保單管理費加總後金額時，本公司將按投資標的之保單子價值比例扣取。
    前項由投資標的扣取之金額將以保單週月日之單位淨值計算單位數，由保單子價值中扣除。如保單週月日並非
    評價日，則順延至次一評價日。
    UIL7 10306
    第二十七條 〔祝壽保險金的申領〕
    受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、保險金申請書。
    三、受益人的身分證明。
    第二十八條 〔身故保險金或喪葬費用保險金的申領〕
    受益人申領「身故保險金」或喪葬費用保險金時應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
    三、保險金申請書。
    四、受益人的身分證明。
    第二十九條 〔返還保單價值的申請〕
    要保人或應得之人依第十六條、第十七條或三十一條約定申請返還保單價值時，應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
    三、申請書。
    四、要保人或應得之人的身分證明。
    第三十條 〔完全殘廢保險金的申領〕
    受益人申領「完全殘廢保險金」時應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、殘廢診斷書。
    三、保險金申請書。
    四、受益人的身分證明。
    受益人申領完全殘廢保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險
    人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第十五條約定應給付之期限。
    第三十一條 〔除外責任〕
    有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任。
    一、要保人故意致被保險人於死。
    二、被保險人故意自殺或自成殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故
    保險金或喪葬費用保險金之責任。
    三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或殘廢。
    前項第一款及第三十二條情形致被保險人完全殘廢時，本公司按第十八條的約定給付完全殘廢保險金。
    第一項第二款情形亦適用於依第三十四條增加保險金額的部分，但自增加保險金額生效日起二年後故意自殺致
    死者，本公司仍負給付增加保險金額部分身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
    因第一項各款情形而免給付保險金者，本公司根據要保人或受益人通知文件送達本公司後次一評價日之保單價
    值，給付予要保人或應得之人。
    第三十二條 〔受益人受益權之喪失〕
    受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。
    前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領保險金時，其保險金作為被保險人遺產。如有其他受
    益人者，喪失受益權之受益人原應得之部份，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。
    第三十三條 〔未還款項的扣除〕
    本公司給付各項保險金、解約金或返還保單價值時，如要保人有欠繳每月扣除額或保險單借款未還清者，本公
    司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。
    第三十四條 〔增加保險金額〕
    要保人得於本契約有效期間內之保單週年日前三十日內，檢具被保險人體檢、病歷資料及被保險人告知及健康
    聲明書申請增加保險金額，並經本公司同意後依本公司相關規定增加保險金額。
    要保人若因未達本契約第十一條約定而需增加保險金額時，不受前項保單週年日前三十日內之限制。
    第三十五條 〔保險金額之減少〕
    要保人在本契約有效期間內，得申請減少保險金額，但是減額後的保險金額，不得低於本保險最低承保金額。
    UIL8 10306
    第三十六條 〔保險單借款及契約效力的停止〕
    要保人得向本公司申請保單借款，其可借金額上限為借款當日本契約保單價值之百分之五十，未償還之借款本
    息，超過本契約保單價值之百分之六十時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單
    價值之百分之七十時，本公司應另以書面通知要保人償還借款本息；要保人如未於通知到達翌日起算二日內償
    還時，本公司將以保單價值扣抵之。若未償還之借款本息超過保單價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要
    保人，要保人未於通知到達翌日起算三十日內償還保單價值不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日
    起停止效力。
    前項保險單借款之利息，按當時本公司公佈的保險單借款利率計算。
    第三十七條 〔不分紅保險單〕
    本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
    第三十八條 〔投保年齡的計算及錯誤的處理〕
    要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但是未滿
    一歲的零數超過六個月者，加算一歲。
    被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列規定辦理：
    一、真實投保年齡不在本公司承保範圍內，本契約無效，本公司除返還自確認契約無效時之次一評價日保單價
    值，並無息退還已扣繳之保單管理費、人壽保險費用及契約附加費用予要保人。
    二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳人壽保險費用者，本公司無息退還溢繳部分的人壽保險費用。但在發生保險
    事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，本公司按原扣繳人壽保險費用與應扣繳人壽保險費用的比例提高
    保險金額，而不退還溢繳部分的人壽保險費用。
    三、因投保年齡的錯誤，而致短繳人壽保險費用者，應補足其差額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤並非
    發生在本公司者，本公司得按原扣繳人壽保險費用與應扣繳人壽保險費用的比例減少保險金額，而不得請
    求補足差額。
    前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款所屬之費用，其利息按本保
    單投保當時辦理保單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。
    第三十九條 〔受益人的指定及變更〕
    完全殘廢保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
    除前項約定外，要保人得依下列規定指定或變更受益人：
    一、於訂立本契約時，經被保險人同意指定受益人。
    二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人，如要保人未將前述變更通知保險公司者，不得對抗保險公
    司。
    前項受益人的變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。
    受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約受益
    人。被保險人為受益人時，如本契約保險金尚未給付或未完全給付前即予身故，則以被保險人之法定繼承人為
    該部分保險金之受益人。
    前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
    第四十條 〔變更住所〕
    要保人的住所有變更時，應即以書面通知本公司。
    要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
    第四十一條 〔時效〕
    由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。
    第四十二條 〔批註〕
    本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第三十九條規定者外，應經要保人與本公司雙方書面同意，並由本
    公司即予批註或發給批註書。
    第四十三條 〔管轄法院〕
    因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣
    臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額
    訴訟管轄法院之適用。
    UIL9 10306
    附表一：保險公司收取之相關費用表
    （單位：新臺幣元或%）
    費 用 項 目
    一、前置費用：
    1.契約附加費用：
    依每次所繳納之各項保險費乘以對應之契約附加費用率後所得之金額，本契約之
    契約附加費用率如下：
    逾計劃保險費：3%
    保險費年度
    計劃保險費
    保險金額未
    達新臺幣
    1,500 萬元
    保險金額達新
    臺幣 1,500 萬
    元(含)以上
    第 1 年
    40% 39%
    第 2 年
    30%
    第 3 年
    30%
    第 4 年
    25%
    第 5 年
    25%
    第 6 年及以上
    0%
    二、保險相關費用：
    1.保單管理費
    每張保單每月新臺幣 100 元，每月自保單子價值中扣除。
    註:本公司經主管機關同意得調整保單管理費，並將於調整前三個月通知要保人。
    2.人壽保險費用
    係指根據被保險人的性別、體況、扣款當時的保險年齡及危險保額計算而得之費
    用，每月自保單子價值中扣除。人壽保險費用率上限表詳如附表二。
    訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人者，本公司自被保險人滿
    十五足歲當日起收取人壽保險費用。被保險人滿十五足歲當日非保單週月日時，
    依日數比例計算該月人壽保險費用。
    三、投資標的相關費用：
    1.申購費
    為申購投資標的之手續費，不同投資標的可能有所差異，詳附表三投資標的簡介
    及相關費用表。於投資標的轉換時，轉入需先扣除申購費。
    本公司得視經營狀況調整申購費，且調整後申購費最高為1.5%，將於調整前三個
    月通知要保人。
    2.經理費
    為投資標的之發行公司計收之費用，已由投資標的淨值中扣除。
    3.保管費
    為投資標的之發行公司計收之費用，已由投資標的淨值中扣除。
    4.贖回費用
    無
    5.轉換費用
    每一保單年度提供十二次免費的轉換，第十三次起每次收取轉換費用新臺幣 500 元。
    本公司得報主管機關調整轉換費用及免費次數，並應於調整前三個月通知要保
    人；但對要保人有利之費用調降，不在此限。
    6.其它費用
    對於附表三第二類投資標的中 ETF（Exchange Traded Fund；指數股票型基金），
    本公司每月將額外收取保單子價值的 0.1%，每月自保單子價值中扣除。
    四、後置費用：
    1.解約費用 無。
    2.部分提領費用
    每保單年度四次免費，第五次起每次收取手續費新臺幣 500 元。
    本公司經主管機關同意得調整部分提領費用及免費之次數，並將於調整前三個月
    通知要保人。
    五、其他費用：
    無
    UIL10 10306
    附表二：人壽保險費用率上限(每月)
    100%×2002TSO 單位：元/每千元危險保額
    年齡 男性 女性 年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
    14
    0.0440 0.0247
    47
    0.3987 0.1881
    80
    7.0741 4.4110
    15
    0.0627 0.0287
    48
    0.4313 0.2076
    81
    7.7278 4.8741
    16
    0.0847 0.0327
    49
    0.4664 0.2289
    82
    8.4390 5.3845
    17
    0.1050 0.0361
    50
    0.5047 0.2514
    83
    9.2118 5.9463
    18
    0.1073 0.0401
    51
    0.5465 0.2745
    84
    10.0509 6.5648
    19
    0.1088 0.0428
    52
    0.5923 0.2977
    85
    10.9613 7.2455
    20
    0.1094 0.0442
    53
    0.6428 0.3207
    86
    11.9479 7.9938
    21
    0.1096 0.0447
    54
    0.6983 0.3450
    87
    13.0157 8.8153
    22
    0.1093 0.0444
    55
    0.7598 0.3724
    88
    14.1694 9.7156
    23
    0.1089 0.0438
    56
    0.8279 0.4048
    89
    15.4142 10.7016
    24
    0.1084 0.0429
    57
    0.9033 0.4439
    90
    16.7546 11.7801
    25
    0.1082 0.0423
    58
    0.9867 0.4913
    91
    18.1957 12.9581
    26
    0.1083 0.0420
    59
    1.0787 0.5462
    92
    19.7423 14.2424
    27
    0.1089 0.0425
    60
    1.1798 0.6078
    93
    21.3986 15.6401
    28
    0.1103 0.0439
    61
    1.2907 0.6751
    94
    23.1669 17.1571
    29
    0.1126 0.0463
    62
    1.4118 0.7472
    95
    25.0491 18.7997
    30
    0.1161 0.0494
    63
    1.5440 0.8235
    96
    27.0466 20.5739
    31
    0.1210 0.0532
    64
    1.6884 0.9056
    97
    29.1613 22.4858
    32
    0.1275 0.0573
    65
    1.8464 0.9952
    98
    31.3931 24.5400
    33
    0.1358 0.0619
    66
    2.0194 1.0942
    99
    33.7346 26.7341
    34
    0.1458 0.0668
    67
    2.2088 1.2044
    100
    36.1766 29.0643
    35
    0.1572 0.0721
    68
    2.4160 1.3278
    101
    38.7100 31.5266
    36
    0.1698 0.0776
    69
    2.6429 1.4657
    102
    41.3257 34.1172
    37
    0.1834 0.0834
    70
    2.8915 1.6193
    103
    44.0146 36.8323
    38
    0.1978 0.0895
    71
    3.1636 1.7898
    104
    46.7688 39.6692
    39
    0.2133 0.0961
    72
    3.4613 1.9788
    105
    49.5806 42.6251
    40
    0.2301 0.1033
    73
    3.7863 2.1873
    106
    52.4423 45.6976
    41
    0.2483 0.1113
    74
    4.1418 2.4180
    107
    55.3460 48.8839
    42
    0.2683 0.1204
    75
    4.5303 2.6733
    108
    58.1732 52.0465
    43
    0.2903 0.1306
    76
    4.9548 2.9555
    109
    60.9487 55.2157
    44
    0.3143 0.1423
    77
    5.4180 3.2673
    110
    83.3333 83.3333
    45
    0.3403 0.1556
    78
    5.9231 3.6114
    46
    0.3684 0.1708
    79
    6.4738 3.9913
    註：上表所列體況為標準體。本公司得依據當時死亡率表保留調整之彈性，並報經主管機關同意。
    UIL11 10306
    附表三：投資標的簡介及相關費用表
    可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的、第二類投資標的及第三類投資標的：
    【第一類投資標的】
    若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可
    能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    投資標的
    註 1
    投資標的
    所屬公司
    名稱
    可供【第一類投資標的】投資的子
    基金範圍註 2
    資產撥回機制註 3
    本公司
    收取之
    費用
    投資標的
    所屬公司
    收取之費
    用（投資人
    不須另行
    支付）
    註 6
    申購費
    經理費或
    管理費
    新臺幣計價
    中國信託人
    壽台幣代操
    帳戶(成長型)
    （本全權委
    託帳戶之資
    產撥回機制
    來源可能為
    本金）※
    宏利證券
    投資信託
    股份有限
    公司
    1.股票型基金投資部位：0%~100%
    2.債券型基金投資部位：9%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月 1 日（遇
    國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註 4
    4.資產撥回金額計算：詳註 5
    0%
    0.8%註 8
    中國信託人
    壽台幣代操
    帳戶(價值型)
    （本全權委
    託帳戶之資
    產撥回機制
    來源可能為
    本金）※
    宏利證券
    投資信託
    股份有限
    公司
    1.股票型基金投資部位：0%~49.5%
    2.債券型基金投資部位：36%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月 1 日（遇
    國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註 4
    4.資產撥回金額計算：詳註 5
    0%
    0.8%註 8
    註 1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，
    再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外
    幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
    註 2：中國信託人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※可供
    投資的子基金如下，本公司得新增或減少可供投資的子基金。
    可供投資的子基金
    國內股票型基金 宏利臺灣高股息證券投資信託基金
    國內貨幣型基金 宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
    海外股票型基金 宏利亞太中小企業證券投資信託基金
    海外債券型基金
    宏利亞太入息債券證券投資信託基金--A 股
    宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A 股
    宏利全球債券組合證券投資信託基金
    註 3：資產撥回機制
    本商品所連結中國信託人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為
    本金）※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產
    產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解
    除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本
    帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
    註 4：每月資產撥回基準日(每月 1 日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值
    的 85%時，則該月應進行資產撥回。
    註 5：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回
    率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，中國信託人壽台
    幣代操帳戶(成長型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※及中國信託人壽台幣代操帳戶(價
    值型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※分別為 7%及5%。
    註 6：投資標的所屬公司收取之經理費或管理費已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。投資標的所屬
    公司若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
    註 7：※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。
    註 8：中國信託人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※自 103
    年 7 月 1 日起調漲經理費或管理費為 1.2%。
    UIL12 10306
    投資標的
    註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    可供【第一類投資標的】投資的子
    基金範圍註 2
    資產撥回機制註 3
    本公司
    收取之
    申購費
    經理費或
    管理費（投
    資人不須
    另行支付）
    註 6
    新臺幣計價
    中國信託人
    壽委託宏利
    投信-台幣投
    資帳戶(成長
    型Ⅱ)（本全權
    委託帳戶之
    資產撥回機
    制來源可能
    為本金）※
    宏利證券投
    資信託股份
    有限公司
    1.股票型基金投資部位：0%~100%
    2.債券型基金投資部位：9%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月 1 日（遇
    國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註4
    4.資產撥回金額計算：詳註 5
    0% 1.2%
    中國信託人
    壽委託宏利
    投信-台幣投
    資帳戶(價值
    型Ⅱ)（本全權
    委託帳戶之
    資產撥回機
    制來源可能
    為本金）※
    宏利證券投
    資信託股份
    有限公司
    1.股票型基金投資部位：0%~65%
    2.債券型基金投資部位：36%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月 1 日（遇
    國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註4
    4.資產撥回金額計算：詳註 5
    0% 1.2%
    註 1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，
    再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需進行換匯程
    序。
    註 2：中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）※可供投資的子基金如下，本公司得新增或減少可供投資的子基金。
    可供投資的子基金
    國內股票型基金 宏利臺灣高股息證券投資信託基金
    國內貨幣型基金 宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
    海外股票型基金
    宏利亞太中小企業證券投資信託基金
    宏利精選中華證券投資信託基金
    海外債券型基金
    宏利亞太入息債券證券投資信託基金--A 股
    宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A 股
    宏利全球債券組合證券投資信託基金
    宏利中國離岸債券證券投資信託基金--A 股
    註 3：資產撥回機制
    本商品所連結中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資產撥
    回機制來源可能為本金）※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇
    投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥
    回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託
    投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
    註 4：自民國 103 年 7 月起，每月資產撥回基準日(每月 1 日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應
    進行資產撥回
    (1)首次(民國 103 年 7 月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的
    85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。
    (2)續次(民國 103 年 8 月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日
    投資標的單位淨值的 85%。
    註 5：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回
    率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，中國信託人壽委
    託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※及中國信託人
    壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※分別為
    7.5%及 5.5%。
    註 6：經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資
    人不須另行支付。若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
    註 7：※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。
    UIL13 10306
    【第二類投資標的】
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導
    致原始投資金額減損。
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    美元計價
    安本環球-世界股
    票基金--A2 股
    ABERDEEN
    GLOBAL
    SERVICES S.A.
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    安本環球-中國股
    票基金--A2 股
    ABERDEEN
    GLOBAL
    SERVICES S.A.
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    iShares S&P 500
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 歐
    盟指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 日
    本指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 巴克萊抗
    通膨債券指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 巴克萊
    7-10 年期國庫債
    券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 安碩核心
    全美國債券市場
    ETF
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 墨
    西哥可投資市場
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 南
    非指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 香
    港指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 太
    平洋(日本除外)
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 拉丁
    美洲 40 指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares iBoxx 投
    資級別企業債券
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Markit
    iBoxx 高收益企
    業債券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares JPMorgan
    美元計價新興市
    場債券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國房地
    產指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 全
    球指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI
    EAFE 指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    UIL14 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    iShares Russell
    2000 指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 加
    拿大指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 歐
    洲 350 指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 新
    興市場指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 新
    興市場東歐指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 俄
    羅斯指數(設投資
    權重上限)基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 巴
    西指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 土
    耳其可投資市場
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 秘
    魯指數(設投資權
    重上限)基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 智
    利可投資市場指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 亞
    洲所有國家(日本
    除外)指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares FTSE 中
    國 25 指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 南
    韓指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 新
    加坡指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 馬
    來西亞指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 印
    尼可投資市場指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 泰
    國可投資市場指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 澳
    洲指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 金
    磚四國指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球能源行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國能源
    行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球清潔能源指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    UIL15 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    iShares S&P 北
    美天然資源行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares FTSE
    NAREIT 房貸指
    數(設投資權重上
    限)基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares FTSE
    EPRA/NAREIT
    已發展房地產(美
    國除外)指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares FTSE
    EPRA/NAREIT
    已發展亞洲指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球消費必需品行
    業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球消費消遣品行
    業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國消費服
    務行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球基礎建設指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 新
    興市場基礎建設
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國工業
    行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國石油
    設備與服務指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國石油
    勘探及生產指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球公用事業行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow Jones
    美國公用事業行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球醫療保健行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國醫療
    保健行業指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    UIL16 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    iShares Dow
    Jones 美國製藥
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球科技行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares PHLX
    SOX 半導體行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球電訊行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國電訊
    行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 納斯達克生
    物科技指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球材料行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow Jones
    美國基本材料行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares S&P 環
    球金融行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國金融
    行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國房屋
    建築指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 巴克萊
    20 年期以上國庫
    債券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 巴克萊短
    期國庫債券指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 巴克萊
    MBS 債券指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 新興市場
    當地貨幣債券指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF) 美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 義
    大利指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 印
    度指數基金
    BlackRock
    Singapore Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    Market Vectors 黃
    金礦業指數基金
    Van Eck Associates
    Corporation.
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    Market Vectors 農
    業企業指數基金
    Van Eck Associates
    Corporation.
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    UIL17 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    Market Vectors 越
    南指數基金
    Van Eck Associates
    Corporation.
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    宏利環球基金-新
    興東歐基金--AA
    股
    Charlemagne
    Capital (UK)
    Limited
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-土
    耳其股票基金
    --AA 股
    Charlemagne
    Capital (UK)
    Limited
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-俄
    羅斯股票基金
    --AA 股
    Charlemagne
    Capital (UK)
    Limited
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    先機完全回報美元
    債券基金--A 股※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見亞太
    地產股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見全球
    地產股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見全球
    科技基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見日本
    小型公司基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見美國
    股票基金(累積)
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見亞洲
    股息收益基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見日本
    股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-美
    國債券基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（美國）有限
    公司
    海外債券型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-美
    國特別機會基金
    --AA 股
    宏利金融環球投資
    管理（美國）有限
    公司
    海外債券型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-日
    本增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-美
    洲增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-歐
    洲增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-國
    際增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-亞
    洲股票基金--AA
    股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-環球
    資源基金--AA 股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利環球基金-印度
    股票基金--AA 股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    UIL18 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    宏利環球基金-拉
    丁美洲股票基金
    --AA 股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利中國點心高
    收益債券證券投
    資信託基金(美
    元)-A-不配息
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    貝萊德環球資產配
    置基金 A2 美元
    貝萊德(盧森堡)公
    司
    海外平衡型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    貝萊德世界礦業
    基金 A2 美元
    貝萊德(盧森堡)公
    司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    貝萊德世界能源
    基金 A2 美元
    貝萊德(盧森堡)公
    司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-新
    興國家基金--A股
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-大
    中華基金--A 股
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-金
    磚四國基金--A股
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-亞
    洲成長基金--A股
    (累積)
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-拉
    丁美洲基金--A
    股(累積)
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    施羅德環球基金
    系列-亞太地產股
    票基金--A1 股
    施羅德投資管理
    (香港)有限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    施羅德環球基金
    系列-環球地產股
    票--A1 股(累積)
    施羅德投資管理
    (香港)有限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛銳思小型公
    司基金--A 股
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛西方資產全
    球高收益債券基
    金--A 股
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛西方資產新
    興市場債券基金
    --A 股
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富達基金-印尼基
    金
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-生
    技領航基金--A股
    富蘭克林顧問公司 海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-全
    球債券基金--A股
    (累積)
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    UIL19 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-新
    興國家固定收益
    基金--A 股
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-美
    國機會基金--A股
    富蘭克林顧問公司 海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-印
    度基金--A 股
    富蘭克林顧問公司
    坦伯頓投資管理公
    司共同管理
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-天
    然資源基金--A股
    (累積)
    富蘭克林顧問公司 海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-亞
    洲債券基金--A股
    (累積)
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-全
    球核心策略基金
    --A 股(累積)
    富蘭克林顧問公
    司.富蘭克林互利
    顧問公司.坦伯頓
    全球顧問公司及富
    蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    海外平衡型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    景順大中華基金
    --A 股
    景順投資管理亞洲
    有限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    景順韓國基金--A
    股
    景順投資管理亞洲
    有限公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    景順健康護理基
    金--A 股
    景順投資管理亞洲
    有限公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    中國基金--B 股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    環球黃金基金--A
    股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    摩根太平洋科技
    基金
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    摩根東協基金 摩根基金(亞洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    摩根泰國基金 摩根基金(亞洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    摩根巴西基金 摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    海外股票型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    摩根新興市場本
    地貨幣債券基金
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    海外債券型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    摩根新興歐洲、中
    東及非洲基金--A
    股
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    海外股票型
    美元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利東方明珠短
    期收益證券投資
    信託基金(美元)
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    美元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0% 0%
    UIL20 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    歐元計價
    iShares Markit
    iBoxx 歐元區企
    業債券指數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Ireland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF) 歐元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 道瓊歐盟
    50 指數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Deutschland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF) 歐元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares 10.5 年期
    以上德國公債指
    數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Deutschland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF) 歐元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares Markit
    iBoxx 歐元區高
    收益指數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Ireland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF) 歐元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    亨德森遠見泛歐
    地產股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見泛歐
    小型公司基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見歐元
    領域基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    亨德森遠見泛歐
    股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    施羅德環球基金
    系列-環球氣候變
    化策略--A1 股
    施羅德投資管理
    (香港)有限公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富達基金-歐元債
    券基金--A 股
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    海外債券型
    歐元 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-歐
    元短期票券基金
    --A 股
    富蘭克林坦伯頓投
    資管理公司
    海外貨幣型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐洲新力基金--A
    股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐元可轉債基金
    --A 股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外債券型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐洲價值收益基
    金--C 股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐洲中型股基金
    --A 股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    印度基金--A 股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    全球新興市場基
    金--A 股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    美國價值收益基
    金(C)
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    UIL21 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註 2
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 3
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    「其他
    費用
    」
    新臺幣計價
    宏利台灣動力證
    券投資信託基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    國內股票型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利臺灣高股息
    證券投資信託基
    金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    國內股票型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利萬利貨幣市
    場證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    國內貨幣型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利精選中華證
    券投資信託基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外股票型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利全球債券組
    合證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利亞太入息債
    券證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利亞太中小企
    業證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外股票型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利新興市場高
    收益債券證券投
    資信託基金--A股
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利中國離岸債
    券證券投資信託
    基金-A-不配息
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣 否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    寶來台灣高股息
    證券投資信託基
    金
    寶來證券投資信託
    股份有限公司
    國內指數股
    票型(ETF) 新臺幣 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    寶來台灣卓越 50
    證券投資信託基
    金
    寶來證券投資信託
    股份有限公司
    國內指數股
    票型(ETF) 新臺幣 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    港幣計價
    iShares MSCI 亞
    洲新興市場指數
    基金
    BlackRock Asset
    Management North
    Asia Lt
    d
    海外指數股
    票型(ETF) 港幣 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 亞
    洲APEX 50 指數
    基金
    BlackRock Asset
    Management North
    Asia Lt
    d
    海外指數股
    票型(ETF) 港幣 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    iShares MSCI 中
    國指數基金
    BlackRock Asset
    Management North
    Asia Lt
    d
    海外指數股
    票型(ETF) 港幣 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    宏利環球基金-巨
    龍增長基金--AA
    股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    港幣 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    澳幣計價
    iShares MSCI 澳
    洲 200 指數基金
    BlackRock
    Investment
    Management
    Australia Lt
    d
    海外指數股
    票型(ETF)
    澳幣 是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.1%
    註1： 要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，
    再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外
    幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
    註2： 投資標的之收益分配頻率（如每月、每半年配發或視經理人決定）係按投資標的公開說明書所載為準。
    註3： 投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付，
    且該費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
    註4： ※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    UIL22 10306
    【第三類投資標的】
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導
    致原始投資金額減損。
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配頻率
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 2
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    點
    「其他
    費用
    」
    美元計價
    先機完全回報美
    元債券基金 A 類
    收益股(美元) (月
    配息)※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    先機新興市場債
    券基金 A 類收益
    股(美元) (月配
    息)※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    先機環球債券基
    金 A 類收益股(美
    元) (月配息)※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    安本環球-新興市
    場債券基金A1 股
    (月配息)（本基金
    之配息來源可能
    為本金）※
    ABERDEEN
    GLOBAL
    SERVICES S.A.
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利中國點心高
    收益債券證券投
    資信託基金(美
    元)-B-月配息（本
    基金之配息來源
    可能為本金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛布蘭迪全球
    固定收益基金 A
    類股美元配息型
    (月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛西方資產全
    球多重策略基金
    A 類股美元配息
    型(月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛西方資產全
    球高收益債券基
    金 A 類股美元配
    息型(月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛西方資產亞
    洲機會債券基金
    A 類股美元配息
    型(月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    美盛西方資產新
    興市場債券基金
    A 類股美元配息
    型(月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富達基金-美元高
    收益基金-A股-月
    配息
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富達基金-新興市
    場債券基金-A股-
    月配息
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    UIL23 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配頻率
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 2
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    點
    「其他
    費用
    」
    富蘭克林坦伯頓全
    球投資系列-公司
    債基金美元
    A(Mdis 股)-月配息
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓全
    球投資系列-全球
    債券基金美元
    A(Mdis 股)-月配息
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓全
    球投資系列-亞洲
    債券基金美元
    A(Mdis 股)-月配息
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓全
    球投資系列-新興
    國家固定收益基金
    (Mdis 股)-月配息
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓全
    球投資系列-精選
    收益基金美元
    A(Mdis)股-月配息
    富蘭克林顧問公司 海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓全
    球投資系列-穩定
    月收益基金美元
    A(Mdis 股)-月配息
    富蘭克林顧問公司 海外平衡型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    聯博-全球高收益
    債券基金AT 股美
    元(月配息)（本基
    金之配息來源可
    能為本金）
    聯博資產管理公司 海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    聯博-美國收益基
    金 AT 股美元(月
    配息)（本基金之
    配息來源可能為
    本金）
    聯博資產管理公司 海外債券型
    美元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    歐元計價
    富達基金-歐洲高
    收益基金-A股-月
    配息
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    海外債券型
    歐元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-歐
    洲高收益基金歐
    元 A(Mdis 股)-月
    配息
    富蘭克林顧問公司
    與富蘭克林坦伯頓
    投資管理公司共同
    管理
    海外債券型
    歐元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    聯博-歐洲收益基
    金 AT 股歐元(月
    配息)（本基金之
    配息來源可能為
    本金）
    聯博資產管理公司 海外債券型
    歐元 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    新臺幣計價
    宏利中國離岸債
    券基金-B-季配息
    （本基金之配息來
    源可能為本金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣 每季
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    UIL24 10306
    投資標的註 1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配頻率
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另行
    支付）註 2
    本公司收
    取之費用
    經理費或管
    理費
    保管費 申購費
    附表一第
    三項第
    6
    點
    「其他
    費用
    」
    宏利亞太入息債
    券基金-B-月配息
    （本基金之配息來
    源可能為本金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    宏利新興市場高
    收益債券證券投
    資信託基金-B-月
    配息（本基金之配
    息來源可能為本
    金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    澳幣計價
    聯博-美國收益基
    金AT 股澳幣避險
    (月配息)（本基金
    之配息來源可能
    為本金）
    聯博資產管理公司 海外債券型
    澳幣 每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0% 0.0%
    註 1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，
    再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同
    外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
    註 2：投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支
    付，且該費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
    註 3：※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    UIL25 10306
    附表四：完全殘廢程度表
    完全殘廢指下列七項殘廢程度之一：
    項 別 殘 廢 程 度
    一 雙目均失明者。（註 1）
    二 兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
    三 一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
    四 一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
    五 永久喪失咀嚼（註 2）或言語（註 3）之機能者。
    六 四肢機能永久完全喪失者。（註 4）
    七
    中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能
    從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。（註 5）
    註：
    1、失明的認定
    (1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。
    (2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
    (3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，
    不在此限。
    2、喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能
    攝取者。
    3、喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能
    中，有三種以上不能構音者。
    4、所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
    5、因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。
    UIL26 10306
    附表五：特別加值金比例
    保單年度 特別加值金比例
    第1年
    0%
    第2年至第6年
    3%
    第7年至第11年
    5%
    第12年至第16年
    10%
    第17年及以上
    0%
    第 1 頁，共 20 頁
    中國信託人壽守富人生變額萬能壽險
    附表一：保險公司收取之相關費用表
    （單位：新臺幣元或%）
    費 用 項 目
    一、前置費用：
    1.契約附加費用：
    依每次所繳納之各項保險費乘以對應之契約附加費用率後所得之金額，本契約
    之契約附加費用率如下：
    逾計劃保險費：3%
    保險費年度
    計劃保險費
    保險金額未
    達新臺幣
    1,500萬元
    保險金額達
    新臺幣1,500
    萬元(含)以上
    第1年
    40%
    39%
    第2年
    30%
    第3年
    30%
    第4年
    25%
    第5年
    25%
    第6年及以上
    0%
    二、保險相關費用：
    1.保單管理費
    每張保單每月新臺幣100元，每月自保單子價值中扣除。
    註:本公司經主管機關同意得調整保單管理費，並將於調整前三個月通知要保
    人。
    2.人壽保險費用
    係指根據被保險人的性別、體況、扣款當時的保險年齡及危險保額計算而得之
    費用，每月自保單子價值中扣除。人壽保險費用率上限表詳如附表二。
    訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人者，本公司自被保險人
    滿十五足歲當日起收取人壽保險費用。被保險人滿十五足歲當日非保單週月日
    時，依日數比例計算該月人壽保險費用。
    三、投資標的相關費用：
    1.申購費
    為申購投資標的之手續費，不同投資標的可能有所差異，詳附表三投資標的簡
    介及相關費用表。於投資標的轉換時，轉入需先扣除申購費。
    本公司得視經營狀況調整申購費，且調整後申購費最高為1.5%，將於調整前三
    個月通知要保人。
    2.經理費
    為投資標的之發行公司計收之費用，已由投資標的淨值中扣除。
    3.保管費
    為投資標的之發行公司計收之費用，已由投資標的淨值中扣除。
    4.贖回費用
    無
    第 2 頁，共 20 頁
    5.轉換費用
    每一保單年度提供十二次免費的轉換，第十三次起每次收取轉換費用新臺幣500
    元。
    本公司得報主管機關調整轉換費用及免費次數，並應於調整前三個月通知要保
    人；但對要保人有利之費用調降，不在此限。
    6.其它費用
    對於附表三第二類投資標的中ETF（Exchange Traded Fund；指數股票型基
    金），本公司每月將額外收取保單子價值的0.1%，每月自保單子價值中扣除。
    四、後置費用：
    1.解約費用
    無。
    2.部分提領費用
    每保單年度四次免費，第五次起每次收取手續費新臺幣500元。
    本公司經主管機關同意得調整部分提領費用及免費之次數，並將於調整前三個
    月通知要保人。
    五、其他費用：
    無
    第 3 頁，共 20 頁
    附表二：人壽保險費用率上限(每月)
    100%×2002TSO 單位：元/每千元危險保額
    男性
    女性
    年齡
    男性
    女性
    年齡
    男性
    女性
    0.0440
    0.0247
    47
    0.3987
    0.1881
    80
    7.0741
    4.4110
    0.0627
    0.0287
    48
    0.4313
    0.2076
    81
    7.7278
    4.8741
    0.0847
    0.0327
    49
    0.4664
    0.2289
    82
    8.4390
    5.3845
    0.1050
    0.0361
    50
    0.5047
    0.2514
    83
    9.2118
    5.9463
    0.1073
    0.0401
    51
    0.5465
    0.2745
    84
    10.0509
    6.5648
    0.1088
    0.0428
    52
    0.5923
    0.2977
    85
    10.9613
    7.2455
    0.1094
    0.0442
    53
    0.6428
    0.3207
    86
    11.9479
    7.9938
    0.1096
    0.0447
    54
    0.6983
    0.3450
    87
    13.0157
    8.8153
    0.1093
    0.0444
    55
    0.7598
    0.3724
    88
    14.1694
    9.7156
    0.1089
    0.0438
    56
    0.8279
    0.4048
    89
    15.4142
    10.7016
    0.1084
    0.0429
    57
    0.9033
    0.4439
    90
    16.7546
    11.7801
    0.1082
    0.0423
    58
    0.9867
    0.4913
    91
    18.1957
    12.9581
    0.1083
    0.0420
    59
    1.0787
    0.5462
    92
    19.7423
    14.2424
    0.1089
    0.0425
    60
    1.1798
    0.6078
    93
    21.3986
    15.6401
    0.1103
    0.0439
    61
    1.2907
    0.6751
    94
    23.1669
    17.1571
    0.1126
    0.0463
    62
    1.4118
    0.7472
    95
    25.0491
    18.7997
    0.1161
    0.0494
    63
    1.5440
    0.8235
    96
    27.0466
    20.5739
    0.1210
    0.0532
    64
    1.6884
    0.9056
    97
    29.1613
    22.4858
    0.1275
    0.0573
    65
    1.8464
    0.9952
    98
    31.3931
    24.5400
    0.1358
    0.0619
    66
    2.0194
    1.0942
    99
    33.7346
    26.7341
    0.1458
    0.0668
    67
    2.2088
    1.2044
    100
    36.1766
    29.0643
    0.1572
    0.0721
    68
    2.4160
    1.3278
    101
    38.7100
    31.5266
    0.1698
    0.0776
    69
    2.6429
    1.4657
    102
    41.3257
    34.1172
    0.1834
    0.0834
    70
    2.8915
    1.6193
    103
    44.0146
    36.8323
    0.1978
    0.0895
    71
    3.1636
    1.7898
    104
    46.7688
    39.6692
    0.2133
    0.0961
    72
    3.4613
    1.9788
    105
    49.5806
    42.6251
    0.2301
    0.1033
    73
    3.7863
    2.1873
    106
    52.4423
    45.6976
    0.2483
    0.1113
    74
    4.1418
    2.4180
    107
    55.3460
    48.8839
    0.2683
    0.1204
    75
    4.5303
    2.6733
    108
    58.1732
    52.0465
    0.2903
    0.1306
    76
    4.9548
    2.9555
    109
    60.9487
    55.2157
    0.3143
    0.1423
    77
    5.4180
    3.2673
    110
    83.3333
    83.3333
    0.3403
    0.1556
    78
    5.9231
    3.6114
    0.3684
    0.1708
    79
    6.4738
    3.9913
    註：上表所列體況為標準體。本公司得依據當時死亡率表保留調整之彈性，並報經主管機關同意。
    第 4 頁，共 20 頁
    附表三：投資標的簡介及相關費用表
    可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的、第二類投資標的及第三類投資標的：
    【第一類投資標的】
    若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可
    能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    投資標的
    註1
    投 資 標 的
    所 屬 公 司
    名稱
    可供【第一類投資標的】投資的
    子基金範圍註2
    資產撥回機制註3
    本公司
    收取之
    費用
    投資標的
    所屬公司
    收取之費
    用（投資
    人不須另
    行支付）
    註6
    申購費
    經理費或
    管理費
    新臺幣計價
    中國信託人
    壽台幣代操
    帳戶( 成長
    型)（本全權
    委託帳戶之
    資產撥回機
    制來源可能
    為本金）※
    宏利證券
    投資信託
    股份有限
    公司
    1.股票型基金投資部位：0%~100%
    2.債券型基金投資部位：9%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月1日
    （遇國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註4
    4.資產撥回金額計算：詳註5
    0%
    0.8%註8
    中國信託人
    壽台幣代操
    帳戶( 價值
    型)（本全權
    委託帳戶之
    資產撥回機
    制來源可能
    為本金）※
    宏利證券
    投資信託
    股份有限
    公司
    1.股票型基金投資部位：0%~49.5%
    2.債券型基金投資部位：36%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月1日
    （遇國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註4
    4.資產撥回金額計算：詳註5
    0%
    0.8%註8
    註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，
    再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同
    外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
    註2：中國信託人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※可
    供投資的子基金如下，本公司得新增或減少可供投資的子基金。
    可供投資的子基金
    國內股票型基金
    宏利臺灣高股息證券投資信託基金
    國內貨幣型基金
    宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
    海外股票型基金
    宏利亞太中小企業證券投資信託基金
    海外債券型基金
    宏利亞太入息債券證券投資信託基金--A股
    宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A股
    宏利全球債券組合證券投資信託基金
    註3：資產撥回機制
    本商品所連結中國信託人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能
    為本金）※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之
    資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等
    情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，
    得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
    註4：每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值
    的85%時，則該月應進行資產撥回。
    註5：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回
    率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，中國信託人壽
    台幣代操帳戶(成長型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※及中國信託人壽台幣代操帳
    戶(價值型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※分別為7%及5%。
    註6：投資標的所屬公司收取之經理費或管理費已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。投資標的所屬
    公司若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
    註7：※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。
    註8：中國信託人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※自
    103年7月1日起調漲經理費或管理費為1.2%。
    第 5 頁，共 20 頁
    投資標的
    註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    可供【第一類投資標的】投資的
    子基金範圍註2
    資產撥回機制註3
    本公司
    收取之
    申購費
    經理費或
    管理費（投
    資人不須另
    行支付）註6
    新臺幣計價
    中國信託人
    壽委託宏利
    投信-台幣投
    資帳戶(成長
    型Ⅱ)（本全
    權委託帳戶
    之資產撥回
    機制來源可
    能為本金）
    ※
    宏利證券投
    資信託股份
    有限公司
    1.股票型基金投資部位：0%~100%
    2.債券型基金投資部位：9%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月1日
    （遇國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註4
    4.資產撥回金額計算：詳註5
    0%
    1.2%
    中國信託人
    壽委託宏利
    投信-台幣投
    資帳戶(價值
    型Ⅱ)（本全
    權委託帳戶
    之資產撥回
    機制來源可
    能為本金）
    ※
    宏利證券投
    資信託股份
    有限公司
    1.股票型基金投資部位：0%~65%
    2.債券型基金投資部位：36%~100%
    3.貨幣型基金投資部位：0%~100%
    1.資產撥回頻率：每月一次
    2.資產撥回基準日：每月1日
    （遇國定假日則順延）
    3.資產撥回條件：詳註4
    4.資產撥回金額計算：詳註5
    0%
    1.2%
    註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，
    再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需進行換匯
    程序。
    註2：中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）※可供投資的子基金如下，本公司得新增或減少可供投資的子基金。
    可供投資的子基金
    國內股票型基金
    宏利臺灣高股息證券投資信託基金
    國內貨幣型基金
    宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金
    海外股票型基金
    宏利亞太中小企業證券投資信託基金
    宏利精選中華證券投資信託基金
    海外債券型基金
    宏利亞太入息債券證券投資信託基金--A股
    宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金--A股
    宏利全球債券組合證券投資信託基金
    宏利中國離岸債券證券投資信託基金--A股
    註3：資產撥回機制
    本商品所連結中國信託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本金）※（以下簡稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。
    若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時
    第 6 頁，共 20 頁
    停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶
    全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
    註4：自民國103年7月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進
    行資產撥回
    (1)首次(民國103年7月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的
    85%(首次投資標的發行價格為新臺幣壹拾元)。
    (2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日
    投資標的單位淨值的85%。
    註5：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回
    率除以十二後，再乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，中國信託人壽
    委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※及中國信
    託人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）※分
    別為7.5%及5.5%。
    註6：經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資
    人不須另行支付。若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
    註7：※本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。
    第 7 頁，共 20 頁
    【第二類投資標的】
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導
    致原始投資金額減損。
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    美元計價
    安本環球-世界股
    票基金--A2股
    ABERDEEN GLOBAL
    SERVICES S.A.
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    安本環球-中國股
    票基金--A2股
    ABERDEEN GLOBAL
    SERVICES S.A.
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    iShares S&P 500
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 歐
    盟指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 日
    本指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 巴克萊
    抗通膨債券指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 巴克萊
    7-10年期國庫債
    券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares安碩核心
    全美國債券市場
    ETF
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 墨
    西哥可投資市場
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 南
    非指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 香
    港指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 太
    平洋(日本除外)
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 拉
    丁美洲40指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares iBoxx
    投資級別企業債
    券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Markit
    iBoxx 高收益企
    業債券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
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    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares
    JPMorgan 美元計
    價新興市場債券
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國房地
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    第 8 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    產指數基金
    iShares MSCI 全
    球指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI
    EAFE 指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Russell
    2000指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 加
    拿大指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 歐
    洲350指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 新
    興市場指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
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    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
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    iShares MSCI 新
    興市場東歐指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
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    iShares MSCI 俄
    羅斯指數(設投資
    權重上限)基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 巴
    西指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 土
    耳其可投資市場
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 秘
    魯指數(設投資權
    重上限)基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 智
    利可投資市場指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 亞
    洲所有國家(日本
    除外)指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares FTSE 中
    國25指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 南
    韓指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
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    iShares MSCI 新
    加坡指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 馬
    來西亞指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 印
    尼可投資市場指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 泰
    國可投資市場指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
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    0.0%
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    iShares MSCI 澳
    BlackRock Fund
    海外指數股
    美元
    是
    已由基金
    已由基金
    0.0%
    0.1%
    第 9 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    洲指數基金
    Advisors
    票型(ETF)
    淨值中扣除
    淨值中扣除
    iShares MSCI 金
    磚四國指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球能源行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國能源
    行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球清潔能源指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 北
    美天然資源行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares FTSE
    NAREIT 房貸指數
    (設投資權重上
    限)基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares FTSE
    EPRA/NAREIT 已
    發展房地產(美國
    除外)指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares FTSE
    EPRA/NAREIT 已
    發展亞洲指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
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    iShares S&P 環
    球消費必需品行
    業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
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    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球消費消遣品行
    業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones美國消費服
    務行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球基礎建設指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 新
    興市場基礎建設
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國工業
    行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國石油
    設備與服務指數
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    第 10 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    基金
    iShares Dow
    Jones 美國石油
    勘探及生產指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球公用事業行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國公用
    事業行業指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球醫療保健行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國醫療
    保健行業指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國製藥
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球科技行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares PHLX
    SOX 半導體行業
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球電訊行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國電訊
    行業指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 納斯達
    克生物科技指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球材料行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國基本
    材料行業指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares S&P 環
    球金融行業指數
    基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Dow
    Jones 美國金融
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    第 11 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    行業指數基金
    iShares Dow
    Jones 美國房屋
    建築指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 巴克萊
    20年期以上國庫
    債券指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 巴克萊
    短期國庫債券指
    數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 巴克萊
    MBS 債券指數基
    金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 新興市
    場當地貨幣債券
    指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 義
    大利指數基金
    BlackRock Fund
    Advisors
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 印
    度指數基金
    BlackRock
    Singapore Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    Market Vectors
    黃金礦業指數基金
    Van Eck
    Associates
    Corporation.
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    Market Vectors
    農業企業指數基金
    Van Eck
    Associates
    Corporation.
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    Market Vectors
    越南指數基金
    Van Eck
    Associates
    Corporation.
    海外指數股
    票型(ETF)
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    宏利環球基金-新
    興東歐基金--AA
    股
    Charlemagne
    Capital (UK)
    Limited
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-土
    耳其股票基金--
    AA股
    Charlemagne
    Capital (UK)
    Limited
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-俄
    羅斯股票基金--
    AA股
    Charlemagne
    Capital (UK)
    Limited
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    先機完全回報美元
    債券基金--A股※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見亞太
    地產股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見全球
    地產股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見全球
    科技基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見日本
    小型公司基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    第 12 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    亨德森遠見美國
    股票基金(累積)
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見亞洲
    股息收益基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見日本
    股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-美
    國債券基金--AA股
    宏利金融環球投資
    管理（美國）有限
    公司
    海外債券型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-美
    國特別機會基金-
    -AA股
    宏利金融環球投資
    管理（美國）有限
    公司
    海外債券型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-日
    本增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-美
    洲增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-歐
    洲增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-國
    際增長基金--AA
    股
    宏利金融環球投資
    管理（歐洲）有限
    公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-亞
    洲股票基金--AA
    股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-環
    球資源基金--AA
    股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-印
    度股票基金--AA
    股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利環球基金-拉
    丁美洲股票基金-
    -AA股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利中國點心高
    收益債券證券投
    資信託基金(美
    元)-A-不配息
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    貝萊德環球資產
    配置基金 A2 美
    元
    貝萊德(盧森堡)公
    司
    海外平衡型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    貝萊德世界礦業
    基金 A2 美元
    貝萊德(盧森堡)公
    司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    貝萊德世界能源
    基金 A2 美元
    貝萊德(盧森堡)公
    司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-新
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    第 13 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    興國家基金--A股
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-大
    中華基金--A股
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-金
    磚四國基金--A股
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-亞
    洲成長基金--A股
    (累積)
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-拉
    丁美洲基金--A
    股(累積)
    坦伯頓資產管理公
    司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    施羅德環球基金
    系列-亞太地產股
    票基金--A1股
    施羅德投資管理
    (香港)有限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    施羅德環球基金
    系列-環球地產股
    票--A1股(累積)
    施羅德投資管理
    (香港)有限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛銳思小型公
    司基金--A股
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛西方資產全
    球高收益債券基
    金--A股
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛西方資產新
    興市場債券基金-
    -A股
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富達基金-印尼基
    金
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg)
    S.A.
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-生
    技領航基金--A股
    富蘭克林顧問公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-全
    球債券基金--A股
    (累積)
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-新
    興國家固定收益
    基金--A股
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-美
    國機會基金--A股
    富蘭克林顧問公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-印
    度基金--A股
    富蘭克林顧問公司
    坦伯頓投資管理公
    司共同管理
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    第 14 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-天
    然資源基金--A股
    (累積)
    富蘭克林顧問公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-亞
    洲債券基金--A股
    (累積)
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-全
    球核心策略基金-
    -A股(累積)
    富蘭克林顧問公
    司.富蘭克林互利
    顧問公司.坦伯頓
    全球顧問公司及富
    蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    海外平衡型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    景順大中華基金-
    -A股
    景順投資管理亞洲
    有限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    景順韓國基金--A
    股
    景順投資管理亞洲
    有限公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    景順健康護理基
    金--A股
    景順投資管理亞洲
    有限公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    中國基金--B股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    環球黃金基金--A
    股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    摩根太平洋科技
    基金
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    摩根東協基金
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    摩根泰國基金
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    摩根巴西基金
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    海外股票型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    摩根新興市場本
    地貨幣債券基金
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    海外債券型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    摩根新興歐洲、
    中東及非洲基金-
    -A股
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    海外股票型
    美元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利東方明珠短
    期收益證券投資
    信託基金(美元)
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    美元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0%
    0%
    歐元計價
    iShares Markit
    iBoxx 歐元區企
    業債券指數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Ireland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    歐元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares 道瓊歐
    盟50指數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Deutschland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    歐元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    第 15 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    iShares 10.5年
    期以上德國公債
    指數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Deutschland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    歐元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares Markit
    iBoxx 歐元區高
    收益指數基金
    BlackRock Asset
    Management
    Ireland Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    歐元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    亨德森遠見泛歐
    地產股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見泛歐
    小型公司基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見歐元
    領域基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    亨德森遠見泛歐
    股票基金
    亨德森基金管理
    (盧森堡)公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    施羅德環球基金
    系列-環球氣候變
    化策略--A1股
    施羅德投資管理
    (香港)有限公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富達基金-歐元債
    券基金--A股
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg)
    S.A.
    海外債券型
    歐元
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-歐
    元短期票券基金-
    -A股
    富蘭克林坦伯頓投
    資管理公司
    海外貨幣型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐洲新力基金--A
    股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐元可轉債基金-
    -A股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外債券型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐洲價值收益基
    金--C股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    歐洲中型股基金-
    -A股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    印度基金--A股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    全球新興市場基
    金--A股
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    愛德蒙得洛希爾
    美國價值收益基
    金(C)
    愛德蒙得洛希爾資
    產管理公司
    海外股票型
    歐元
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    新臺幣計價
    宏利台灣動力證
    券投資信託基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    國內股票型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    第 16 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註3
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配與否
    註2
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    宏利臺灣高股息
    證券投資信託基
    金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    國內股票型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利萬利貨幣市
    場證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    國內貨幣型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利精選中華證
    券投資信託基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外股票型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利全球債券組
    合證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利亞太入息債
    券證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利亞太中小企
    業證券投資信託
    基金
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外股票型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利新興市場高
    收益債券證券投
    資信託基金--A股
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利中國離岸債
    券證券投資信託
    基金-A-不配息
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣
    否
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    寶來台灣高股息
    證券投資信託基
    金
    寶來證券投資信託
    股份有限公司
    國內指數股
    票型(ETF)
    新臺幣
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    寶來台灣卓越50
    證券投資信託基
    金
    寶來證券投資信託
    股份有限公司
    國內指數股
    票型(ETF)
    新臺幣
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    港幣計價
    iShares MSCI 亞
    洲新興市場指數
    基金
    BlackRock Asset
    Management North
    Asia Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    港幣
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 亞
    洲APEX 50 指數
    基金
    BlackRock Asset
    Management North
    Asia Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    港幣
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    iShares MSCI 中
    國指數基金
    BlackRock Asset
    Management North
    Asia Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    港幣
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    宏利環球基金-巨
    龍增長基金--AA
    股
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    海外股票型
    港幣
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    澳幣計價
    iShares MSCI 澳
    洲200指數基金
    BlackRock
    Investment
    Management
    Australia Ltd
    海外指數股
    票型(ETF)
    澳幣
    是
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.1%
    第 17 頁，共 20 頁
    註1： 要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，
    再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為相同外
    幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
    註2： 投資標的之收益分配頻率（如每月、每半年配發或視經理人決定）係按投資標的公開說明書所載為準。
    註3： 投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支
    付，且該費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
    註4： ※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    第 18 頁，共 20 頁
    【第三類投資標的】
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導
    致原始投資金額減損。
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註2
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配頻率
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    美元計價
    先機完全回報美
    元債券基金A類收
    益股(美元) (月
    配息)※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    先機新興市場債
    券基金A類收益股
    (美元) (月配息)
    ※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    先機環球債券基
    金A類收益股(美
    元) (月配息)※
    先機環球投資(英
    國)有限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    安本環球-新興市
    場債券基金A1股
    (月配息)（本基
    金之配息來源可
    能為本金）※
    ABERDEEN GLOBAL
    SERVICES S.A.
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利中國點心高
    收益債券證券投
    資信託基金(美
    元)-B-月配息
    （本基金之配息
    來源可能為本
    金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛布蘭迪全球
    固定收益基金A類
    股美元配息型(月
    配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛西方資產全
    球多重策略基金A
    類股美元配息型
    (月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛西方資產全
    球高收益債券基
    金A類股美元配息
    型(月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛西方資產亞
    洲機會債券基金A
    類股美元配息型
    (月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    美盛西方資產新
    興市場債券基金A
    類股美元配息型
    (月配息)
    美盛投資(歐洲)有
    限公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富達基金-美元高
    FIL Investment
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    已由基金
    0.0%
    0.0%
    第 19 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註2
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配頻率
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    收益基金-A股-月
    配息
    Management
    (Luxembourg)
    S.A.
    淨值中扣除
    淨值中扣除
    富達基金-新興市
    場債券基金-A股-
    月配息
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg)
    S.A.
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-公
    司債基金美元
    A(Mdis股)-月配
    息
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-全
    球債券基金美元
    A(Mdis股)-月配
    息
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-亞
    洲債券基金美元
    A(Mdis股)-月配
    息
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-新
    興國家固定收益
    基金(Mdis股)-月
    配息
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-精
    選收益基金美元
    A(Mdis)股-月配
    息
    富蘭克林顧問公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-穩
    定月收益基金美
    元A(Mdis股)-月
    配息
    富蘭克林顧問公司
    海外平衡型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    聯博-全球高收益
    債券基金AT股美
    元(月配息)（本
    基金之配息來源
    可能為本金）
    聯博資產管理公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    聯博-美國收益基
    金AT股美元(月配
    息)（本基金之配
    息來源可能為本
    金）
    聯博資產管理公司
    海外債券型
    美元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    歐元計價
    富達基金-歐洲高
    收益基金-A股-月
    FIL Investment
    Management
    海外債券型
    歐元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    第 20 頁，共 20 頁
    投資標的所屬公司收取
    之費用（投資人不須另
    行支付）註2
    本公司收
    取之費用
    投資標的註1
    投資標的所
    屬公司名稱
    投資標
    的種類
    計價
    幣別
    收益分
    配頻率
    經理費或管
    理費
    保管費
    申購費
    附表一
    第三項
    第6點
    「其他
    費用」
    配息
    (Luxembourg)
    S.A.
    富蘭克林坦伯頓
    全球投資系列-歐
    洲高收益基金歐
    元A(Mdis股)-月
    配息
    富蘭克林顧問公司
    與富蘭克林坦伯頓
    投資管理公司共同
    管理
    海外債券型
    歐元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    聯博-歐洲收益基
    金AT股歐元(月配
    息)（本基金之配
    息來源可能為本
    金）
    聯博資產管理公司
    海外債券型
    歐元
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    新臺幣計價
    宏利中國離岸債
    券基金-B-季配息
    （本基金之配息來
    源可能為本金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣
    每季
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利亞太入息債
    券基金-B-月配息
    （本基金之配息來
    源可能為本金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    宏利新興市場高
    收益債券證券投
    資信託基金-B-月
    配息（本基金之
    配息來源可能為
    本金）※
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    海外債券型
    新臺幣
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    澳幣計價
    聯博-美國收益基
    金AT股澳幣避險
    (月配息)（本基
    金之配息來源可
    能為本金）
    聯博資產管理公司
    海外債券型
    澳幣
    每月
    已由基金
    淨值中扣除
    已由基金
    淨值中扣除
    0.0%
    0.0%
    註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺
    幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款第四條約定行之。若為
    相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款第四條約定進行換匯程序。
    註2：投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支
    付，且該費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
    註3：※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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