【AUE013】-3/3-
道瓊精選高股利
指數 ETF
開放式指數股票型基金 有
不另外向客戶收
取。
不另外向客戶
收取。
無
iShares 巴克萊抗通膨債
券 ETF
開放式指數股票型基金 有 無
註1:上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中,由本公司或各投資標的所屬公司/發行公司
收取,其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人或本公
司所提供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利,其實際收取數額
應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公告為準。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱
買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
iShares 核心標普 500 指數 ETF T+1 T+1 T+1 T+1
iShares MSCI 歐澳遠東指數ETF
T+1 T+1 T+1 T+1
iShares MSCI 新興市場指數ETF T+1 T+1 T+1 T+1
日本指數
iShares 羅素 2000 小型股指數 ETF T+1 T+1 T+1 T+1
羅素
大型成長股指數
iShares 羅素 1000 大型價值股指數 ETF
T+1 T+1 T+1 T+1
投資等級公司債券
i S hares iBoxx 高收益公司債券 ETF T+1 T+1 T+1 T+1
核心標普中型股指數
iShares 道瓊精選高股利指數 ETF T+1 T+1 T+1 T+1
巴克萊抗通膨債券
註1:上表之T日係指基準日,投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個評價日(即T+N日)計算該投
資標的之價值。前述次N個評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂,若有
調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。