附表二、投資標的一覽表
投資標的名稱 投資標的簡稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否
資產提減
投資標的所屬公司或發行
公司
瀚亞享富全權委託管理帳戶
元)(
瀚亞享富全權委託管理帳
戶
美元 有 有
限公司
戶
美元
貝萊德多元滿益全權委託
管理帳戶
美元 有 無
有限公司
全權委託管理帳戶(美元)(
全權委
託帳戶之資產撥回機制來源可能
為本金且本全權委託帳戶資產撥
回前未先扣除行政管理相關費用)
富蘭克林華美亞太龍贏多
元收益全委帳戶
美元 有 有
託股份有限公司
富蘭克林華美環球固定收益
委託管理帳戶(
)
富蘭克林華美環球固定收
益全權委託管理帳戶
美元 有 有
託股份有限公司
註 1:本契約之要保書、銷售文件或其他約定書,有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註 2:有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明,請詳閱本契約商品說明書。
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位:新台幣元或 %)
投資標的名稱
投資標的種類
申購手續費
經理費
保管費
贖回手續費
瀚亞享富全權委託管理帳戶
(美元)(
)
全權委託管理帳戶 無
1.00% 0.02%
無
貝萊德多元滿益全權委託管
理帳戶(美元)
全權委託管理帳戶 無 1.00%
(註 1)
0.02%
無
富蘭克林華美亞太龍贏多元
收益全權委託管理帳戶(美
元)(
全權委託帳戶之資產撥
回機制來源可能為本金且本
全權委託帳戶資產撥回前未
先扣除行政管理相關費用)
全權委託管理帳戶 無
1.20% 0.02%
無
富蘭克林華美環球固定收益
全權委託管理帳戶(
)
全權委託管理帳戶 無
1.00% 0.02%
無
註 1:「貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)」現行之經理費為 1.00%,未來可調整,但以 1.00%為上限。
註 2:上述各項投資標的之經理費及保管費數額已反映於投資標的淨值中,由本公司或各投資標的所屬公司/發
行公司收取,其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人
或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利,其實際
收取數額應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公
告為準。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱 買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
瀚亞享富全權委託管理帳戶
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
帳戶(美元)(
全權委託帳戶之資產撥回機制來源
可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先
扣除行政管理相關費用)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美環球固定收益
全權委託管理帳戶
(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
註1:上表之T日係指基準日,投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個評價日(即T+N日)計算該投
資標的之價值。前述次N個評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂,若有
調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2:上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日,投資標的轉入將依此日之次N個評價日(
即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3:「 中國人壽龍贏天下變額壽險(甲型)」、「 中國人壽龍贏天下變額壽險(乙型)」上述之投資標的買入、贖
回、轉出及轉入評價時點皆為T+1。
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