【AUE011】-2/2-
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位:新台幣元或 %)
投資標的名稱 投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
野村 2011 配息全權委託
管理帳戶(美元)(全權委託
帳戶之資產撥回機制來源
可能為本金且本全權委託
帳戶資產撥回前未先扣除
行政管理相關費用)
全權委託管理帳戶 無
0.30% 0.02%
無
註 1:本公司每年收取 0.30%作為「野村 2011 配息全權委託管理帳戶(美元)」之專設帳戶處理費用。本公司得
報主管機關調整專設帳戶處理費用,並通知要保人;但對要保人有利之費用調降,不在此限。
註 2:上述各項投資標的之經理費及保管費數額已反映於投資標的淨值中,由本公司或各投資標的所屬公司/發
行公司收取,其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人
或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利,其實際
收取數額應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公
告為準。
註 3:投資標的(全權委託管理帳戶)經理費包含本公司收取之經理費及投資標的經理機構的代操費用。投資
標的經理機構如有將全權委託帳戶資產投資於其經理之基金時,則投資標的經理機構就該部分委託資產
不得另收取代操費用。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
野村 2011 配息全權委託管理帳戶(美元)(全權委
託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權
委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費
用)
T+1 T+1 T+1 S+1
註1:上表之T日係指基準日,投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個評價日(即T+N日)計算該投
資標的之價值。前述次N個評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂,若有
調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2:上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日,投資標的轉入將依此日之次N個評價日(
即S+N日)計算該投資標的之價值。