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    三商美邦人壽優利金沛變額年金保險

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是主約保險
    這張保險可以單獨購買，也可以搭配其他附約保險一起購買。
    這是終身險
    可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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    PVA0 第零版- 1
    三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司
    （以下稱本公司）
    三商美邦人壽優利金沛變額年金保險
    主要給付項目： 返還保單帳戶價值
    109年10月 30日三品字第00145號函備查
    年金給付
    ※ 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
    ※ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，
    基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇
    保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
    ※ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
    ※ 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資
    金額減損。
    ※ 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之
    收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    ※ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之
    時效（收到保單翌日起算十日內）。
    ※ 保險公司免費申訴電話：0800-022-258
    傳真：02-25163359
    電子信箱（E-mail）：callcenter@mail.mli.com.tw
    第 一 條 【保險契約的構成】
    本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構
    成部分。
    本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於
    被保險人的解釋為原則。
    第 二 條 【名詞定義】
    本契約所用名詞定義如下：
    一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司一次或分期給付之金額。
    二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期
    ，如有變更，以變更後之日期為準。
    三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間，且不得少於六年。
    四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保
    證給付年金之期間，依要保人於要保書上約定，有十年、十五年、二十年三種保證年金給
    付期間。但要保人於要保書約定第十九條第一項第一款之給付方式者，則無保證期間。
    五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
    六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金累
    積期間屆滿日當時本公司考量整體經濟及執行資產配置所得之預期報酬率且須符合主管機
    關最新公佈之法令依據為準，該利率為年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率
    ，且不得為負數，該利率於年金給付開始日起維持不變。
    七、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
    八、保險費：係指由要保人向本公司申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，所繳付之
    保險費。要保人第一次繳交之保險費不得低於新台幣拾萬元，第二次以後繳交之保險費不
    得低於新台幣參仟元，累積總繳保險費最高不得逾本公司所規定之上限。
    九、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第
    九條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
    十、投資標的申購費用：係指申購投資標的時所產生之費用。其金額按附表一所載之方式計算
    PVA0 第零版- 2
    。
    十一、投資標的經理（管理）費、保管費：係指為維持投資標的管理操作自該投資標的價值中
    扣除之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
    十二、投資標的贖回費用：係指贖回投資標的時所產生之費用。其金額按附表一所載之方式計
    算。
    十三、轉換費用：係指投資標的轉換所產生之費用及其後續相關行政費用。其金額按附表一所
    載之方式計算。
    十四、解約費用：係指本公司依本契約第二十二條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所
    收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
    十五、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十三條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時
    ，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
    十六、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
    （一）要保人所交付之第一次保險費；
    （二）加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費；
    （三）扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；
    （四）加上按前三目之每日淨額，依生效日當月三家行庫局月初第一營業日牌告活期存
    款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息，如
    有標的無法於首次投資配置日投入，則未投入之淨額以日單利計算至該標的實際
    投入日前一日。前述保險費之全部或部分以支票繳納且支票兌現日在本契約生效
    日之後者，則自支票兌現日起算；以自動轉帳者，則自實際扣款日起算。
    十七、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的次一個資產評價日。
    十八、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表
    二，區分為下列二種投資標的：
    （一）一般投資標的：係指要保人得與本公司約定用以投資配置之投資標的；或依本契
    約第十三條第二項第一款及第三款，用以配置收益分配或撥回資產金額之投資標
    的；或依本契約第十四條第一項第一款，用以配置停利機制轉出金額之投資標的
    。
    （二）停泊標的：係指本公司依本契約第十三條第二項及第五項，用以配置收益分配或
    撥回資產金額之投資標的；或依本契約第十四條第一項第一款，用以配置停利機
    制轉出金額之投資標的；或依本契約第十五條第四項第一款及第二款，用以作為
    一般投資標的關閉或終止時，相關金額暫時停泊之投資標的。本公司依前述約定
    進行各項作業時，若遇未有與約定投資標的同幣別之停泊標的，本公司將以與本
    保單相同貨幣單位之停泊標的作為同幣別停泊標的。
    十九、停利機制：係指要保人得與本公司約定，於一般投資標的報酬率每次達到停利點時，進
    行之投資標的轉換機制。要保人可依個人風險承受度與獲利目標，設定各一般投資標的
    之停利點，由本公司以系統自動監控方式執行停利機制，惟所設定各一般投資標的之停
    利點僅符合要保人之風險承受度與獲利目標，不保證可獲得最佳投資收益。
    二十、停利點：係指停利機制下，要保人指定於一般投資標的之特定報酬率。
    二十一、平均成本：係指依第十二條約定計算所得之值。
    二十二、持有成本：係指依第十二條約定計算所得之值。
    二十三、報酬率：係指依第十二條約定計算所得之值。
    二十四、收益實際分配日：係指本公司收受投資標的發行或經理機構所交付之收益分配或撥回
    資產之日。
    二十五、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀
    行及本公司之營業日。
    二十六、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價
    值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
    二十七、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金
    累積期間內，其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值
    計算所得之值。
    二十八、保單帳戶價值：係指以新台幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本
    契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資
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    配置日前，係指依第十六款方式計算至計算日之金額。
    二十九、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者
    ，指該月之末日。
    三十、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者
    加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
    三十一、三家行庫局：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫銀
    行股份有限公司，但若將來因故變更時，則依報經主管機關同意之參考行庫局為準。
    第 三 條 【保險公司應負責任的開始】
    本公司應自同意承保並收取第一次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。
    本公司如於同意承保前，預收相當於第一次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保
    時溯自預收相當於第一次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司
    無息退還要保人所繳保險費。
    本公司自預收相當於第一次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同
    意承保。
    第 四 條 【契約撤銷權】
    要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本
    契約。
    要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表
    示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。
    第 五 條 【保險範圍】
    被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之
    年金餘額。
    被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定給付年金金額。
    第 六 條 【第二次以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】
    第二次以後保險費，要保人可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本公司之約定
    。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。
    第二次以後保險費於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十一條之約定配置
    於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二次以後保險費依第二條第十六款約定納入首次
    投資配置金額計算。
    本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月
    保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為
    零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
    逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。
    第 七 條 【契約效力的恢復】
    本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請
    復效。
    前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交保險費後，自翌日上午
    零時起恢復效力。
    前項繳交之保險費，本公司於保險費實際入帳日之後的次一個資產評價日，依第十一條之約定
    配置於各投資標的。
    本契約因第二十九條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二
    十九條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
    本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保單管理費，以後仍依約定扣除
    保單管理費。
    基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、
    電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人
    未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午
    PVA0 第零版- 4
    零時起終止，以提醒要保人注意。
    本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
    第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。
    第 八 條 【首次投資配置日後不定期保險費的處理】
    首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付不定期保險費，本公司以下列二
    者較晚發生之時點，將該不定期保險費依要保人所指定之投資標的配置比例，於第一個資產評
    價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：
    一、該不定期保險費實際入帳日。
    二、本公司同意要保人交付該不定期保險費之日。
    前項要保人申請交付之不定期保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要
    保人。
    第 九 條 【保單管理費的收取方式】
    本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之保單管理費，由保單帳戶價值依當時要
    保人約定之投資標的扣除順序扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費，依第二條第十六款
    約定自首次投資配置金額扣除。
    前項所稱投資標的扣除順序係指要保人投保本契約時，於要保書約定用以扣除保單管理費之投
    資標的順序，要保人若未約定投資標的扣除順序，或所約定之投資標的價值不足時，本公司將
    改依當時各投資標的價值佔保單帳戶價值比例，乘以該次應扣除之金額，扣抵各投資標的之等
    值單位數。
    要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。
    第 十 條 【貨幣單位與匯率計算】
    本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益
    分配或撥回資產及支付、償還保險單借款及平均成本、持有成本、轉入金額之計算，應以新台
    幣為貨幣單位。
    本契約匯率計算方式約定如下：
    一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據投資配置日匯率參考機構中午十二時投
    資標的計價幣別之賣出即期匯率計算。
    二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清、返還保單帳戶價值、給付收益分配或撥回資產
    及償付解約金、部分提領金額：
    （一）年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清：本公司根據年金累積期間屆滿日匯率參
    考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價計算。
    （二）返還保單帳戶價值：本公司根據文件齊全日後的次一個資產評價日匯率參考機構投
    資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價計算。
    （三）給付收益分配或撥回資產：本公司根據收益實際分配日匯率參考機構投資標的計價
    幣別之買入即期匯率收盤價計算分配之收益或撥回資產金額。
    選擇配置於指定投資標的者，前述金額將依投入日匯率參考機構指定投資標的計價
    幣別之賣出即期匯率收盤價計算，轉換為等值投入投資標的計價幣別之金額。但投
    資標的屬於相同幣別者，無幣別轉換之適用。
    （四）償付解約金及部分提領金額：本公司依第二十二條第二項自本公司收到要保人書面
    通知時及第二十三條第二項或第三項約定之基準日後的第一個資產評價日匯率參考
    機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤價計算。
    三、保單管理費：本公司根據扣除日最近可得匯率參考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率
    收盤價計算。
    四、投資標的之轉換：本公司根據轉換日匯率參考機構投資標的計價幣別之買入即期匯率收盤
    價，將轉出之投資標的金額扣除依第十四條約定之轉換費用後，依轉換日匯率參考機構投
    資標的計價幣別之賣出即期匯率收盤價計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。
    但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。
    五、申請復效時，要保人繳交之保險費配置於投資標的：本公司根據保險費實際入帳日之後的
    次一個資產評價日匯率參考機構中午十二時投資標的計價幣別之賣出即期匯率計算。
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    前項之匯率參考機構係指兆豐國際商業銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前
    十日以書面或其他約定方式通知要保人。
    第十一條 【投資標的及配置比例約定】
    要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之一般投資標的及配置比例，作為保險費投入之依
    據。
    要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。
    第十二條 【投資標的平均成本、持有成本與報酬率之計算】
    本契約各投資標的平均成本計算方式如下：
    一、保險費及投資標的收益分配或撥回資產金額之投入，或其他投資標的轉出金額轉入時：
    以投入前持有之投資標的單位數乘以投入前持有之投資標的平均成本後，加計此次投入或
    轉入金額，再除以投入後持有之投資標的單位數。若投入前持有之投資標的單位數為零時
    ，則投入前持有之投資標的平均成本以零計算。
    二、保單管理費、投資標的價值的減少、投資標的轉出及投資標的收益分配或撥回資產時：
    平均成本不變。但若持有之投資標的單位數為零時，平均成本以零計算。
    本契約各投資標的之持有成本，係以投資標的之平均成本乘以投資標的之持有單位數計算所得
    之值。
    本契約各投資標的之報酬率，係以投資標的價值減去投資標的之持有成本後，除以投資標的之
    持有成本計算所得之值。但若投資標的之持有成本為零時，投資標的之報酬率以零計算。
    第十三條 【投資標的之收益分配或撥回資產的計算及給付】
    本契約所提供之投資標的如有收益分配或自投資資產中撥回資產時，本公司應以該投資標的發
    行或經理機構分配予本公司之收益總額或撥回資產總額，依本契約所持該投資標的價值佔本公
    司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應
    先扣除之。
    本契約所提供之投資標的如有可分配收益或撥回資產，要保人應選擇下列方式之一給付：
    一、累積單位數
    本公司應於該投資標的收益實際分配日，將分配之收益或撥回資產金額，依當日該投資標
    的單位淨值換算單位數，投入該投資標的。
    二、配置於同幣別停泊標的
    本公司應於該投資標的收益實際分配日，將收益分配或撥回資產金額依當日同幣別停泊標
    的單位淨值換算單位數，並置於本契約項下同幣別之停泊標的。
    三、配置於指定投資標的
    本公司應於該投資標的收益實際分配日，將分配之收益或撥回資產金額，依當日指定投資
    標的單位淨值換算單位數，投入指定投資標的。如未指定時，本公司以本項第二款配置於
    同幣別停泊標的方式辦理。
    四、現金給付
    本公司應於該投資標的收益實際分配日起算十五日內主動以匯款方式給付之。各投資標的
    如有以現金給付之收益分配或撥回資產且收益實際分配日為同一日者，本公司將合併計算
    。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給
    付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的
    利率計算。要保人未能於收益實際分配日前，提供有效匯款帳號或因非可歸責本公司原因
    致無法完成匯款時，若當次收益分配或撥回資產金額總額達新台幣伍佰元（含）以上者，
    本公司將以開立支票方式給付；若當次收益分配或撥回資產金額總額未達新台幣伍佰元者
    ，本公司將改以本項第二款配置於同幣別停泊標的方式辦理。
    但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原
    因造成無法投資該標的時，本公司將一律以現金給付予要保人。
    本公司得報主管機關調整第二項第四款用以判斷現金給付收益分配或撥回資產之金額標準，並
    應通知要保人。
    要保人應於投保時選擇收益分配之給付方式，如未選擇時，本公司以第二項第二款配置於同幣
    別停泊標的方式辦理。
    PVA0 第零版- 6
    第十四條 【投資標的轉換】
    本公司於本契約年金累積期間內提供以下兩種投資標的轉換方式：
    一、停利機制：
    要保人得以書面或其他約定方式向本公司約定各一般投資標的之停利點，本公司將以各一
    般投資標的之報酬率於每次達到其停利點（含）以上之次一個資產評價日為轉出日，將該
    一般投資標的單位數全數轉出並計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，
    於投資標的轉出日後的次一個資產評價日為轉入日，配置於指定投資標的，如未選擇時，
    本公司以配置於同幣別停泊標的方式辦理。
    二、申請轉換：
    除前述轉換方式，要保人亦得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換
    ，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及轉出金額及指定欲轉入之投
    資標的。本公司以收到申請書（或電子申請文件）時為基準日計算投資標的轉出單位數，
    再以基準日後之第一個資產評價日為轉出日，計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除
    轉換費用後，於同次申請轉換之投資標的中，最後一檔賣出之投資標的轉出日後的次一個
    資產評價日為轉入日，配置於欲轉入之投資標的。
    要保人亦可事先約定轉換日期，本公司將以約定轉換日期為基準日辦理前項投資標的轉換
    作業。前述約定轉換日期若遇當月無相當日者，指該月之末日；若遇其他交易尚未完成時
    ，則順延至其他交易完成日。
    前項轉換費用如附表一。
    第十五條 【投資標的之新增、關閉與終止】
    本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：
    一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
    二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止或關閉日前三十日以書面或其他約定方式通
    知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
    三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前
    三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
    四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲
    該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日
    內以書面或其他約定方式通知要保人。
    投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及
    再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。
    投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方
    式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：
    一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資
    配置比例及投資標的收益分配或撥回資產方式。
    二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例及投資標的收益分配或撥回資產方式
    。
    若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已
    無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以下列規定辦理：
    一、一般投資標的終止時：以相同幣別之停泊標的，作為該一般投資標的轉出金額及未來保險
    費暫時停泊之投資標的。若選擇該一般投資標的為收益分配或撥回資產金額及停利金額指
    定投資標的者，本公司得以相同幣別之停泊標的為指定投資標的。
    二、一般投資標的關閉時：以相同幣別之停泊標的，作為未來保險費暫時停泊之投資標的。若
    選擇該一般投資標的為收益分配或撥回資產金額及停利金額指定投資標的者，本公司得以
    相同幣別之停泊標的為指定投資標的；若選擇「累積單位數」為投資標的之收益分配或撥
    回資產者，本公司得以變更收益分配或撥回資產方式為「配置於同幣別停泊標的」。
    三、停泊標的終止時：以本公司指定之投資標的，作為該終止停泊標的之轉出金額、停利機制
    之轉出金額及收益分配或撥回資產金額暫時停泊之投資標的。
    四、停泊標的關閉時：以本公司指定之投資標的，作為停利機制之轉出金額及收益分配或撥回
    資產金額暫時停泊之投資標的。
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    因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入免費轉換
    申請次數及提領次數。
    第十六條 【特殊情事之評價與處理】
    投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的發行、經理或計算代理機構暫停計算投
    資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔
    利息，並依與投資標的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，
    計算申購之單位數或申請贖回之金額：
    一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。
    二、國內外政府單位之命令。
    三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。
    四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。
    五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。
    六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。
    七、其他於投資標的公開說明書中記載之情事。
    要保人依第二十九條約定申請保險單借款或本公司依第二十條之約定計算年金金額時，如投資
    標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約
    以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待
    特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。
    第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。
    因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購
    之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的
    及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或
    計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。
    第十七條 【保單帳戶價值之通知】
    本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通
    知要保人其保單帳戶價值。
    前項保單帳戶價值內容包括如下：
    一、期初及期末計算基準日。
    二、投資組合現況。
    三、期初單位數及單位淨值。
    四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
    五、期末單位數及單位淨值。
    六、本期收受之保險費金額。
    七、本期已扣除之各項費用明細（包括保單管理費）。
    八、期末之解約金金額。
    九、期末之保險單借款本息。
    十、本期收益分配情形。
    第十八條 【年金給付的開始及給付期間】
    要保人投保時可選擇第六保單週年日屆滿後之一特定日做為年金給付開始日，但不得超過被保
    險人保險年齡達九十五歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人
    保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。
    要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始
    日；變更後的年金給付開始日須在申請日六十日之後，且須符合前項給付日之約定。
    本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額
    係根據第二十條約定辦理。
    前項試算之年金給付內容應包含：
    一、年金給付開始日。
    二、預定利率。
    三、年金生命表。
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    四、保證期間。
    五、給付方式。
    六、每期年金金額。
    年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以
    被保險人保險年齡到達一百一十歲為止。但於保證期間內不在此限。
    第十九條 【年金給付的方式】
    要保人於投保時應與本公司約定，選擇下列其中一種年金給付方式：
    一、一次給付：
    被保險人於年金給付開始日仍生存，本公司按年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有
    保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後）一次給付予被保險人本人後，本契約效力
    即行終止。
    二、分期給付：
    分期給付方式採年給付或月給付，由要保人在要保書約定。被保險人於年金給付開始日仍
    生存者，本公司於年金給付開始日及該日的週年日或週月日給付第二十條計算之年金金額
    予被保險人本人，最高給付至被保險人達保險年齡一百一十歲（含）之年度為止。
    第二十條 【年金金額的計算】
    在年金給付開始日時，本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除
    保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。
    前項年金累積期間屆滿日非資產評價日時，以次一資產評價日為基準計算保單帳戶價值。
    第一項每年領取之年金金額若低於新台幣壹萬元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳
    戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本
    公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
    年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新台幣壹佰貳拾萬元所需之金額
    時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於
    本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時保單辦理保險
    單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值的利率計算。
    第二十一條 【年金給付方式與保證期間的變更】
    要保人於年金給付開始日前，得以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付方式或保證期
    間，其書面通知須於年金給付開始日之前送達本公司始生效力。
    第二十二條 【契約的終止及其限制】
    要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。
    前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。
    本公司應以收到前項書面通知之第一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算
    解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付年
    利率一分計算。
    前項解約費用如附表一。
    年金給付期間，要保人不得終止本契約。
    第二十三條 【保單帳戶價值的部分提領】
    年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單
    帳戶價值不得低於新台幣伍佰元且提領後的保單帳戶價值不得低於新台幣貳仟元。
    要保人申請部分提領時，按下列方式處理：
    一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的金額。
    二、本公司以收到前款申請文件為基準日，並以基準日後之第一個資產評價日為準計算部分提
    領的保單帳戶價值。
    三、本公司將於基準日收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領
    費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
    要保人亦可事先約定部分提領日期，本公司將以約定部分提領日期為基準日辦理前項投資標的
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    部分提領作業。前述約定部分提領日期若遇當月無相當日者，指該月之末日；若遇其他交易尚
    未完成時，則順延至其他交易完成日。
    第二項部分提領費用如附表一。
    第二十四條 【被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值】
    被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。
    被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十六條約定申請文件後
    之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止
    。
    被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支
    領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。
    前項給付受益人得選擇一次給付或依契約約定分期給付；受益人選擇一次給付，其計算之貼現
    利率為適用第二十條所採用之預定利率。
    第二十五條 【失蹤處理】
    被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日
    在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十四條約定返還保單帳戶價值。
    前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。
    被保險人於本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司
    根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人
    生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。
    前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所
    確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。
    第二十六條 【返還保單帳戶價值的申請】
    要保人依第二十四條或第二十五條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
    三、申請書。
    四、要保人或其他應得之人的身分證明。
    本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為
    給付者，應給付遲延利息年利率一分。
    第二十七條 【年金的申領】
    年金給付之申領文件依年金給付方式分列如下：
    一、一次給付：
    被保險人於年金給付開始日後申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。
    二、分期給付：
    被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保
    險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。
    保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率為適用第二十條所採用之預定利率。
    依第一項第二款分期給付之約定，被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應
    檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
    三、受益人的身分證明。
    除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付
    日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付
    ，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利率一分。
    第二十八條 【未還款項的扣除】
    年金給付開始日前，本公司給付以現金給付之收益分配或撥回資產、返還保單帳戶價值及償付
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    解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保單管理費等未償
    款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。
    年金給付開始日時，依第二十條約定計算年金金額。
    第二十九條 【保險單借款及契約效力的停止】
    年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶
    價值之六十％。
    當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％時，本公司應以書面或其他約定方式
    通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十％時，本公司應再以書面通
    知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶
    價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳
    戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內
    償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。
    本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本
    公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力
    自該三十日之次日起停止。
    年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。
    第三十條 【不分紅保單】
    本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
    第三十一條 【投保年齡的計算及錯誤的處理】
    要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲
    計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。
    被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：
    一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還
    要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
    二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金
    額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付
    年金金額的差額。
    三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的
    差額，並於未來年金給付時扣除。
    前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息
    按給付當時本保單辦理保險單借款的利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計
    算。
    第三十二條 【受益人的指定及變更】
    本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
    除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
    一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼
    承人為本契約身故受益人。
    二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人
    未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。
    前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要、被保險人為同
    一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。
    第三十三條 【投資風險與法律救濟】
    要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標
    的發行或經理機構之信用風險所致之損益。
    本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相
    關機構之信用評等。
    本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投
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    資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或
    給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持
    續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。
    前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。
    第三十四條 【變更住所】
    要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。
    要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
    第三十五條 【時效】
    由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。
    第三十六條 【批註】
    本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十條第三項、第十三條第四項、第十五條第一項
    、第三十二條及附表一約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，
    並由本公司即予批註或發給批註書。
    第三十七條 【管轄法院】
    因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國
    境外時，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事
    訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
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    附表一 本契約相關費用表
    投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表（單位：新台幣元或%）
    費 用 項 目 收 取 標 準
    一、保費費用 無。
    二、保險相關費用
    保單管理費
    （1）每月新台幣壹佰元，收取保單管理費時，要保人累積總繳保險費扣除歷次申
    請部分提領保單帳戶價值金額後之餘額，達新台幣 200 萬元（含）以上者當
    月免收。
    （2）第一保單年度第一個月免收取，自第二個月起至第三保單年度收取，依契約
    生效日及每保單週月日之保單帳戶價值，乘以每月保單管理費用率。各保單
    年度之每月保單管理費用率如下表：
    保單年度 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年起
    每月保單
    管理費用率
    0.177% 0.177% 0.177% 0%
    本公司得於評估實際費用後調整此管理費並於三個月前通知要保人；但對於要保
    人有利之費用調降，不在此限。
    三、投資相關費用
    1.投資標的申購費用
    （1）三商美邦帳戶：本公司未另外收取。
    （2）委託投資帳戶：本公司未另外收取。
    （3）基金：本公司未另外收取。
    （4）指數股票型基金：每次將自申購金額中扣抵 0.5%作為申購費用。
    本公司得於評估實際費用後調整此投資標的申購費用並於三個月前通知要保人；
    但對於要保人有利之費用調降，不在此限。
    ＊本項費用於投資標的配置、投資標的之收益分配或撥回資產、投資標的轉換所
    為之申購投資標的時均需收取。
    2.投資標的經理（管理）費
    （1）三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。
    （2）委託投資帳戶：已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    （3）基金：本公司未另外收取。
    （4）指數股票型基金：本公司於每月保單週月日自該投資標的價值中收取
    0.08%，但要保人未配置於指數股票型基金者，無需收取。
    本公司得於評估實際費用後調整此經理（管理）費並於三個月前通知要保人；但
    對於要保人有利之費用調降，不在此限。
    3.投資標的保管費
    （1）三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。
    （2）委託投資帳戶：本公司未另外收取。
    （3）基金：本公司未另外收取。
    （4）指數股票型基金：本公司未另外收取。
    4.投資標的贖回費用
    （1）三商美邦帳戶：本公司未另外收取。
    （2）委託投資帳戶：本公司未另外收取。
    （3）基金：本公司未另外收取。
    （4）指數股票型基金：每次將自贖回金額中扣抵 0.5%作為贖回費用，但於收取保
    單管理費、投資標的經理（管理）費所為之贖回，無需收取投資標的贖回費
    用。
    本公司得於評估實際費用後調整此投資標的贖回費用並於三個月前通知要保人；
    但對於要保人有利之費用調降，不在此限。
    ＊本項費用於年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、投資
    標的轉換、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息所為之贖回投資標的時均需收
    取。
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    5.投資標的轉換費用
    （1）停利機制：無。
    （2）申請轉換：本公司每一保單年度提供要保人十二次免費轉換，本公司自第十
    三次起，將從每次轉出金額中扣抵新台幣伍佰元作為轉換費用。但若為要保
    人事先約定轉換日期者，該次轉換不計入前述轉換次數，亦不予收費。
    本公司得於評估實際費用後調整此手續費並於三個月前通知要保人；但對於要保
    人有利之費用調降，不在此限。
    ＊投資標的之轉出若涉及指數股票型基金時，需先收取投資標的贖回費用，再收
    取本項投資標的轉換費用；投資標的之轉入若涉及指數股票型基金時，仍需收取
    投資標的申購費用。
    四、解約及部分提領費用
    1.解約費用
    依解約之保單帳戶價值，乘以本契約所約定各保單年度之解約費用率。各保單年
    度之解約費用率如下表：
    保單年度 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年起
    解約費用率 7% 5% 3% 0%
    ＊若涉及指數股票型基金時，需先收取投資標的贖回費用，再收取本項解約費
    用。
    2.部分提領費用
    依部分提領之保單帳戶價值，乘以本契約所約定各保單年度之解約費用率。
    本公司得於評估實際費用後調整此手續費並於三個月前通知要保人；但對於要保
    人有利之費用調降，不在此限。
    ＊若涉及指數股票型基金時，需先收取投資標的贖回費用，再收取本項部分提領
    費用。
    PVA0 第零版- 14
    投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表
    投資機構提供其收取相關費用之最新明細資料詳本公司網站www.mli.com.tw。
    一般投資標的：
    （１）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    三商美邦台幣帳戶（新台
    幣計價）
    - 無 - - 無
    三商美邦美元帳戶（美元
    計價）
    - 無 - - 無
    三商美邦歐元帳戶（歐元
    計價）
    - 無 - - 無
    三商美邦澳幣帳戶（澳幣
    計價）
    - 無 - - 無
    三商美邦紐幣帳戶（紐幣
    計價）
    - 無 - - 無
    三商美邦南非幣帳戶（南
    非幣計價）
    - 無 - - 無
    （２）委託投資帳戶：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    三商美邦人壽 A+環球多元
    配置投資帳戶（全權委託
    帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）*（美元計價
    ）
    委託
    投資帳戶
    無 1.50% 0.12% 無
    三商美邦人壽 A+環球多元
    配置投資帳戶（累積單位
    數）（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本
    金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.50% 0.12% 無
    三商美邦人壽好債有你投
    資帳戶（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為
    本金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.65%~1.70% 0.08% 無
    三商美邦人壽好債有你投
    資帳戶（累積單位數）（
    全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*（
    美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.65%~1.70% 0.08% 無
    PVA0 第零版- 15
    三商美邦人壽鑫穩健投資
    帳戶（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本
    金）*（新台幣計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽鑫穩健投資
    帳戶（累積單位數）（全
    權委託帳戶之資產撥回機
    制來源可能為本金）*（新
    台幣計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽環球總報酬
    投資帳戶（全權委託帳戶
    之資產撥回機制來源可能
    為本金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.50% 0.10% 無
    三商美邦人壽環球總報酬
    投資帳戶（累積單位數）
    （全權委託帳戶之資產撥
    回機制來源可能為本金）*
    （美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.50% 0.10% 無
    三商美邦人壽環球策略 2.0
    投資帳戶（全權委託帳戶
    之資產撥回機制來源可能
    為本金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70%
    1 億元（不含）以下：0.09%
    1 億元（含）以上：0.08%
    無
    三商美邦人壽環球策略 2.0
    投資帳戶（累積單位數）
    （ 全權委託帳戶之資產撥
    回機制來源可能為本金）*
    （美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70% 無
    三商美邦人壽鑫收益投資
    帳戶（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本
    金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70% 0.08% 無
    三商美邦人壽鑫收益投資
    帳戶（累積單位數）（全
    權委託帳戶之資產撥回機
    制來源可能為本金）*（美
    元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70% 0.08% 無
    三商美邦人壽環球平衡投
    資帳戶（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為
    本金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.10%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽環球平衡投
    資帳戶（累積單位數）（
    全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*（
    美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.10%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽多元配置入
    息投資帳戶（全權委託帳
    戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.10%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽多元配置入
    息投資帳戶（累積單位數
    ） （全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金
    ） *（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.10%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽金債穩投資
    帳戶（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本
    金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70% 0.08% 無
    PVA0 第零版- 16
    三商美邦人壽金債穩投資
    帳戶（累積單位數）（全
    權委託帳戶之資產撥回機
    制來源可能為本金）*（美
    元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70% 0.08% 無
    三商美邦人壽十全十美動
    態配置投資帳戶（全權委
    託帳戶之資產撥回機制來
    源可能為本金）*（美元計
    價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70% 0.08% 無
    三商美邦人壽十全十美動
    態配置投資帳戶（累積單
    位數）（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為
    本金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.70% 0.08% 無
    三商美邦人壽三陽得利投
    資帳戶（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為
    本金）*（新台幣計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.25%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽三陽得利投
    資帳戶（累積單位數）（
    全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*（
    新台幣計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.25%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽新臺幣永續
    豐收投資帳戶（新台幣計
    價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.15% 0.09% 無
    三商美邦人壽安穩投資帳
    戶 （全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金
    ） *（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.00%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽寰宇多資產
    投資帳戶（全權委託帳戶
    之資產撥回機制來源可能
    為本金）*（美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.10%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    三商美邦人壽寰宇多資產
    投資帳戶（累積單位數）
    （全權委託帳戶之資產撥
    回機制來源可能為本金）*
    （美元計價）
    委託
    投資帳戶
    無 1.10%
    1 億元（含）以下：0.10%
    1 億至 5 億元（含）：0.08%
    5 億元以上：0.06%
    無
    *本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
    註１：委託投資帳戶之經理（管理）費，包含本公司收取之管理費及投資機構收取之經理費，已
    由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。委託投資帳戶之委託投資資產如有投資於該
    投信經理之基金時，則該部分委託資產投信不得另收取經理費。
    註２：委託投資帳戶之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    （３）基金：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    聯博美國收益基金-A2（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）（
    美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10%
    不得超過公開說明書第 II
    部分之「行政管理人、保管
    機構及過戶代理費用」所列
    之固定最高費用（即行政管
    理人、保管機構及過戶代理
    無
    PVA0 第零版- 17
    聯博全球高收益債券基金-
    A2（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）
    （美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70%
    費用最高一般為每年 1.00%
    ，惟實務上保管費約為
    0.005%~0.50%）。 無
    聯博歐洲收益基金-A2（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）（
    歐元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博全球高收益債券基金-
    AT（月配權）（本基金主
    要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可
    能為本金）（美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    聯博全球高收益債券基金
    AA 穩定月配澳幣避險（配
    息）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金
    ） **（澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    聯博全球高收益債券基金
    AA 穩定月配美元（配息）
    （本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    聯博全球高收益債券基金
    AA 穩定月配南非幣避險（
    配息）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金）**（南非幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    聯博全球高收益債券基金-
    AT（月配息）（本基金主
    要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可
    能為本金）（美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    聯博全球高收益債券基金
    AA 穩定月配澳幣避險（配
    權）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金
    ） **（澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    聯博全球高收益債券基金
    AA 穩定月配美元（配權）
    （本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    聯博全球高收益債券基金
    AA 穩定月配南非幣避險（
    配權）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金）**（南非幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50%~1.70% 無
    PVA0 第零版- 18
    聯博美國成長基金 A 美元
    （基金之配息來源可能為
    本金）（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定
    月配澳幣避險（本基金有
    相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（澳幣計
    價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定
    月配美元避險（本基金有
    相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（美元計
    價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博新興市場債券基金 AA
    穩定月配澳幣避險（配息
    ） （本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金）**（澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博新興市場債券基金 AA
    穩定月配美元（配息）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博新興市場債券基金 AA
    穩定月配南非幣避險（配
    息）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為
    本金）**（南非幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博新興市場債券基金 AA
    穩定月配澳幣避險（配權
    ） （本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金）**（澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博新興市場債券基金 AA
    穩定月配美元（配權）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博新興市場債券基金 AA
    穩定月配南非幣避險（配
    權）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為
    本金）**（南非幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博美國收益基金 AT 美元
    （配息）（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可
    能為本金）（美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    PVA0 第零版- 19
    聯博美國收益基金 AA 穩定
    月配澳幣避險（配息）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博美國收益基金 AA 穩定
    月配美元（配息）（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博美國收益基金 AA 穩定
    月配南非幣避險（配息）
    （本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金
    ） **（南非幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博美國收益基金 AT 美元
    （月配權）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源
    可能為本金）（美元計價
    ）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博美國收益基金 AA 穩定
    月配澳幣避險（配權）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博美國收益基金 AA 穩定
    月配美元（配權）（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博美國收益基金 AA 穩定
    月配南非幣避險（配權）
    （本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金
    ） **（南非幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博房貸收益基金 AA（穩
    定月配）級別美元（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博房貸收益基金 AA（穩
    定月配）澳幣避險級別（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    聯博房貸收益基金 AA（穩
    定月配）南非幣避險級別
    （本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金
    海外固定
    收益型
    無 1.10% 無
    PVA0 第零版- 20
    ） **（南非幣計價）
    聯博優化波動股票基金 AD
    月配級別美元（基金之配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    聯博優化波動股票基金 AD
    月配澳幣避險級別（基金
    之配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    霸菱大東協基金 A 類美元
    （年配權）（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.25% 併入單一行政管理費 0.45% 無
    霸菱全球新興市場基金 A
    類美元（年配權）（美元
    計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 併入單一行政管理費 0.45% 無
    霸菱全球農業基金-A 類（
    美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50%
    低於 1.5 億英鎊：0.0200%；
    1.5~3.5 億 英 鎊 ： 0.0175% ；
    高於 3.5 億英鎊：0.0100%
    無
    資本集團全球機會高收益
    債券基金盧森堡 T 美元（
    本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）（美
    元計價）
    海外
    債券型
    無 最高 1.75% 最高 0.06% 無
    資本集團全球機會高收益
    債券基金盧森堡 T 歐元（
    本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）（歐
    元計價）
    海外
    債券型
    無 最高 1.75% 最高 0.06% 無
    資本集團全球機會高收益
    債券基金盧森堡 Tfdm 美元
    （配息）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為
    本金）（美元計價）
    海外
    債券型
    無 最高 1.75% 最高 0.06% 無
    群益馬拉松基金（新台幣
    計價）
    國內
    股票型
    無 1.60% 0.140% 無
    群益店頭市場基金（新台
    幣計價）
    國內
    股票型
    無 1.60% 0.150% 無
    群益印度中小基金（新臺
    幣）（新台幣計價）
    海外
    股票型
    無 2.00% 0.260% 無
    群益印度中小基金（美元
    ）（美元計價）
    海外
    股票型
    無 2.00% 0.260% 無
    安聯四季豐收債券組合基
    金-B 月配息（新臺幣）（
    本基金有一定比例之投資
    包含高風險非投資等級債
    券基金）**（新台幣計價）
    複合式債
    券組合型
    無 1.00% 0.120% 無
    PVA0 第零版- 21
    安聯中華新思路基金（新
    臺幣）（新台幣計價）
    區域
    股票型
    無 2.00% 0.260% 無
    安聯台灣大壩基金-A 類型
    （新臺幣）（新台幣計價
    ）
    單一國家
    股票型
    無 1.60% 0.150% 無
    安聯台灣科技基金（新台
    幣計價）
    單一國家
    股票型
    無 1.60% 0.150% 無
    安聯收益成長多重資產基
    金-A 累積（新臺幣）（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券）
    （新台幣計價）
    區域
    平衡型
    無 1.50% 0.240% 無
    安聯收益成長多重資產基
    金-B 月配息（新臺幣）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （新台幣計價）
    區域
    平衡型
    無 1.50% 0.240% 無
    安聯中國策略基金（新臺
    幣）（新台幣計價）
    區域
    股票型
    無 1.80% 0.230% 無
    安聯中國策略基金（美元
    ）（美元計價）
    區域
    股票型
    無 1.80% 0.230% 無
    安聯台灣智慧基金（新台
    幣計價）
    單一國家
    股票型
    無 1.60% 0.150% 無
    安聯美國短年期高收益債
    券基金-B 月配息（新臺幣
    ）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （新台幣計價）
    開放式
    高收益
    債券型
    無 1.50% 0.250% 無
    安聯美國短年期高收益債
    券基金-B 月配息（美元）
    （ 本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    開放式
    高收益
    債券型
    無 1.50% 0.250% 無
    安聯收益成長基金 AT 累積
    類股（美元）（本基金有
    相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券）（美元
    計價）
    海外
    平衡型
    無
    併入單一行政管理費 1.5%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定
    月收類股澳幣避險（月配
    息）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為
    本金）（澳幣計價）
    海外
    平衡型
    無
    併入單一行政管理費 1.5%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定
    月收類股（月配息）（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且
    海外
    平衡型
    無
    併入單一行政管理費 1.5%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    PVA0 第零版- 22
    配息來源可能為本金）（
    美元計價）
    安聯收益成長基金 AM 穩定
    月收類股南非幣避險（月
    配息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能
    為本金）（南非幣計價）
    海外
    平衡型
    無
    併入單一行政管理費 1.5%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定
    月收類股澳幣避險（月配
    權）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為
    本金）（澳幣計價）
    海外
    平衡型
    無
    併入單一行政管理費 1.5%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定
    月收類股（月配權）（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）（
    美元計價）
    海外
    平衡型
    無
    併入單一行政管理費 1.5%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯收益成長基金 AM 穩定
    月收類股南非幣避險（月
    配權）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能
    為本金）（南非幣計價）
    海外
    平衡型
    無
    併入單一行政管理費 1.5%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯歐洲高息股票基金-
    AMg 穩定月收總收益（美
    元避險）（基金之配息來
    源可能為本金）**（美元計
    價）
    區域
    股票型
    無
    併入單一行政管理費 1.8%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AM
    穩定月收類股（歐元）（
    基金之配息來源可能為本
    金）（歐元計價）
    區域
    股票型
    無
    併入單一行政管理費 1.8%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    安聯 AI 人工智慧基金-AT
    累積（美元）（美元計價
    ）
    全球產業
    股票型
    無
    併入單一行政管理費 2.05%（本費用包含
    管理費、保管費及其他費用）
    無
    富達全球健康護理基金（
    年配權）（歐元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    一般介乎本基金淨資產價值
    之 0.003%與 0.35%之間（不
    包括交易費用與合理支出及
    墊付費用）。
    無
    富達全球消費行業基金（
    年配權）（歐元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達美元現金基金（年配
    權）（美元計價）
    海外
    現金型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    0.40% （ 上
    限1.50%）
    註：富達基
    金─美元現
    金基金目前
    年管理費率
    為0%
    無
    PVA0 第零版- 23
    富達中國聚焦基金（年配
    權）（美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達全球入息基金 A 股（
    F1 穩定月配息）（本基金
    之配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達澳元現金基金（澳幣
    計價）
    海外
    現金型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    0.40%
    無
    富達全球消費行業基金（A
    股累計美元）（美元計價
    ）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達歐洲高收益基金（A 股
    月配息美元避險）（本基
    金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券）（美元
    計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.00% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達歐洲高收益基金（A 股
    H 月配息澳幣避險）（本基
    金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（澳幣計
    價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.00% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達歐洲入息基金（A 股
    F1 穩定月配息美元避險）
    （本基金之配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達德國基金（A 股累計美
    元避險）（美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達全球入息基金（A 股累
    計美元）（美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達全球入息基金（A 股 H
    月配息澳幣避險）（本基
    金之配息來源可能為本金
    ） **（澳幣計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達美元高收益基金（F1
    穩定月配息-美元）（本基
    金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（美元計
    價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.00% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達新興市場債券基金（
    F1 穩定月配息-美元）（本
    基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**（美元
    計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.20% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達中國內需消費基金（A
    股累積美元）（美元計價
    ）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    PVA0 第零版- 24
    富達全球健康護理基金（A
    股累積美元）（美元計價
    ）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達印度聚焦基金（A 股美
    元）（年配權）（美元計
    價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達新興亞洲基金（A 股累
    積美元）（美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達新興亞洲基金（A 股累
    積歐元）（歐元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達歐洲基金（A 股累積美
    元避險）（美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達全球科技基金 A 股累
    計美元避險（美元計價）
    海外
    股票型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達全球多重資產收益基
    金（F1 穩定月配息）A 股
    美元（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為
    本金）（美元計價）
    海外
    平衡型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達亞洲債券基金（F1 穩
    定月配息）A 股美元（本基
    金之配息來源可能為本金
    ） （美元計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達亞洲債券基金 A 股 H
    月配息澳幣避險（本基金
    之配息來源可能為本金）
    （澳幣計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50% （ 上
    限 1.50%）
    無
    富達亞洲高收益債券基金-
    A 股月配息（新臺幣）（本
    基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**
    （新台幣計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    富達亞洲高收益債券基金-
    A 股月配息（美元）（本基
    金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    富達亞洲總報酬基金-A 股
    月配息（新臺幣）（本基
    金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金）**（
    新台幣計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    PVA0 第零版- 25
    富達亞洲總報酬基金-A 股
    月配息（美元）（本基金
    主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    海外
    債券型
    無
    每年基金淨
    資產價值之
    1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    復華貨幣市場基金（新台
    幣計價）
    貨幣
    市場型
    無 0.10% 0.05% 無
    復華新興市場高收益債券
    基金-新臺幣 A（本基金主
    要係投資於非投資等級之
    高風險債券）（新台幣計
    價）
    海外
    債券型
    無 1.60% 0.25% 無
    復華中國新經濟 A 股基金-
    新臺幣（新台幣計價）
    海外
    股票型
    無 2.00% 0.26% 無
    復華中國新經濟平衡基金-
    新臺幣（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高
    風險債券）（新台幣計價
    ）
    海外
    平衡型
    無 1.60% 0.240% 無
    復華新興市場高收益債券
    基金-B 配息（新臺幣）（
    本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金
    ） **（新台幣計價）
    海外
    債券型
    無 1.60% 0.250% 無
    富蘭克林（坦）全球債券
    基金（月配權）（本基金
    之配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外
    債券型
    無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）新興國家
    固定收益基金（季配權）
    （本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）美國政府
    基金（月配權）（本基金
    之配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外
    債券型
    無 0.65% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）印度基金
    （美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）大中華基
    金（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.60% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）天然資源
    基金（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）東歐基金
    （歐元計價）
    海外
    股票型
    無 1.60% 0.01%~0.14% 無
    PVA0 第零版- 26
    富蘭克林（坦）新興國家
    固定收益基金 A-Mdis 股（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）全球債券
    基金 A-Mdis 股（本基金之
    配息來源可能為本金）**（
    美元計價）
    海外
    債券型
    無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）東歐基金
    美元 A（acc）（美元計價
    ）
    海外
    股票型
    無 1.60% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）生技領航
    基金 A（acc）（美元計價
    ）
    海外
    股票型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）新興國家
    固定收益基金美元 A（acc
    ） （本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可
    能為本金）**（美元計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）新興國家
    固定收益基金澳幣避險 A（
    月配息）（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金）**（澳幣
    計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）新興國家
    固定收益基金澳幣避險 A（
    月配權）（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金）**（澳幣
    計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）新興國家
    固定收益基金南非幣避險
    A-月配息（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金）**（南非
    幣計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）新興國家
    固定收益基金南非幣避險
    A-月配權（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金）**（南非
    幣計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）全球債券
    基金美元 A（acc）（本基
    金之配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    海外
    債券型
    無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）全球債券
    基金澳幣避險 A（月配息）
    （本基金之配息來源可能
    為本金）**（澳幣計價）
    海外
    債券型
    無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    PVA0 第零版- 27
    富蘭克林（坦）全球債券
    基金澳幣避險 A（月配權）
    （本基金之配息來源可能
    為本金）**（澳幣計價）
    海外
    債券型
    無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）多空策略
    基金美元 A（acc）股（美
    元計價）
    平衡型（
    混合型）
    無 2.05% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）全球債券
    總報酬基金美元 A-Mdis 股
    （本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    債券型 無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）全球債券
    總報酬基金歐元 A-Mdis 股
    （本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能
    為本金）**（歐元計價）
    債券型 無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）全球債券
    總報酬基金澳幣避險 A-
    Mdis 股 （本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來
    源可能為本金）**（澳幣計
    價）
    債券型 無 0.75% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）亞洲小型
    企業基金美元 A（acc）股
    （美元計價）
    股票型 無 1.35% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）亞洲小型
    企業基金歐元 A（acc）股
    （歐元計價）
    股票型 無 1.35% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）科技基金
    美元 A（acc）股（美元計
    價）
    股票型 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）美國機會
    基金美元 A（acc）股（美
    元計價）
    股票型 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）美國機會
    基金歐元 A（acc）股（歐
    元計價）
    股票型 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
    富蘭克林（坦）新興國家
    基金美元 A（acc）股（美
    元計價）
    股票型 無 1.15% 0.01~0.14 % 無
    富蘭克林華美全球高收益
    債券基金-A 累積型（台幣
    ） （本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金）**（新台幣計價）
    開放式
    高收益
    債券型
    無 1.80% 0.25% 無
    富蘭克林華美特別股收益
    基金-B 分配型（新台幣）
    （本基金之配息來源可能
    為本金）**（新台幣計價）
    開放式全
    球股票型
    無 1.50% 0.260% 無
    PVA0 第零版- 28
    富蘭克林華美特別股收益
    基金-B 分配型（美元）（
    本基金之配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    開放式全
    球股票型
    無 1.50% 0.260% 無
    富蘭克林華美特別股收益
    基金-B 分配型（南非幣）
    （本基金之配息來源可能
    為本金）**（南非幣計價）
    開放式全
    球股票型
    無 1.50% 0.260% 無
    駿利亨德森遠見全球地產
    股票基金 A2（本基金之配
    息來源可能為本金）（美
    元計價）
    海外
    股票型
    無 1.20%
    每年不超過相關基金資產價
    值的 0.65%，以及單筆交易
    分別不超過 120 英鎊（約
    190 美元）。實際支付的費
    用將在基金半年報和年報中
    揭露。
    無
    晉達環球黃金基金 C 收益
    股份（年配權）（美元計
    價）
    海外
    股票型
    無 2.25%
    最高為資產淨值之 0.05%
    無
    晉達環球特許品牌基金 C
    累積股份（美元避險）（
    美元計價）
    海外
    股票型
    無 2.50% 無
    摩根環球高收益債券基金 A
    股（每月派息）（本基金
    主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**（美元計價
    ）
    海外
    債券型
    無
    不超過
    0.85%
    不超過 0.30% 無
    摩根新興市場債券基金 A
    股（每月派息）（本基金
    主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**（美元計價
    ）
    海外
    債券型
    無
    不超過
    1.15%
    不超過 0.3% 無
    摩根美國複合收益債券基
    金 A 股（每月派息）（本
    基金之配息來源可能為本
    金）**（美元計價）
    海外
    債券型
    無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
    摩根環球企業債券基金 A
    股（累計）（本基金之配
    息來源可能為本金）（美
    元計價）
    海外
    債券型
    無
    不超過
    0.80%
    不超過 0.20% 無
    摩根環球企業債券基金 A
    股（每月派息）（本基金
    之配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外
    債券型
    無
    不超過
    0.80%
    不超過 0.20% 無
    摩根環球高收益債券基金
    （澳幣對沖）A 股（利率入
    息）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金
    ） **（澳幣計價）
    海外
    債券型
    無
    不超過
    0.85%
    不超過 0.30% 無
    摩根策略總報酬基金（澳
    幣對沖）A 股（累計）（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券）
    （澳幣計價）
    海外
    平衡型
    無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    PVA0 第零版- 29
    摩根策略總報酬基金（美
    元對沖）A 股（累計）（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券）
    （美元計價）
    海外
    平衡型
    無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根多重收益基金（澳幣
    對沖）A 股（利率入息）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外
    平衡型
    無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根多重收益基金（美元
    對沖）A 股（累計）（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）（美
    元計價）
    海外
    平衡型
    無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根多重收益基金（美元
    對沖）A 股（每月派息）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外
    平衡型
    無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根日本（日圓）基金（
    美元對沖）（累計）（美
    元計價）
    海外
    股票型
    無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
    摩根新興市場本地貨幣債
    券基金（美元）A 股（累計
    ） （本基金之配息來源可
    能為本金）（美元計價）
    海外
    債券型
    無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
    摩根新興市場本地貨幣債
    券基金（美元）A 股（每月
    派息）（本基金之配息來
    源可能為本金）**（美元計
    價）
    海外
    債券型
    無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
    摩根新興市場本地貨幣債
    券基金（澳幣對沖）A 股利
    率入息（本基金之配息來
    源可能為本金）**（澳幣計
    價）
    海外
    債券型
    無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
    摩根多重收益（美元對沖
    ）A 股（利率入息）（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    海外
    平衡型
    無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根新興市場債券基金（
    澳幣對沖）A 股（利率入息
    ） （本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外
    債券型
    無
    不超過
    1.15%
    不超過 0.3% 無
    摩根環球債券收益基金（
    美元）A 股（每月派息）（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （美元計價）
    海外
    債券型
    無
    不超過
    1.00%
    不超過 0.2% 無
    PVA0 第零版- 30
    貝萊德世界能源基金 A2（
    美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.75%
    保管人根據證券的價值收取
    逐日累積的年費，加上交易
    費用。年費範圍由年率
    0.0024% 至 0.45%， 交 易 費
    的範圍則由每宗交易 5.5 美
    元至 124 美元。
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2（
    美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.75% 無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2（
    美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.75% 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A2（基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券）（美元計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A3（月配權）（基金有相
    當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源
    可能為本金）（美元計價
    ）
    海外
    債券型
    無 1.00% 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A6（穩定配息）（基金有
    相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（美元計
    價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A8 南非幣避險（月配息）
    （基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （南非幣計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A8 澳幣避險（月配息）（
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**（
    澳幣計價）
    海外
    債券型
    無 1.00% 無
    貝萊德全球通膨連結債券
    基金 A3（月配息）（美元
    計價）
    海外
    債券型
    無 0.75% 無
    貝萊德全球通膨連結債券
    基金 A2（美元計價）
    海外
    債券型
    無 0.75% 無
    貝萊德世界科技基金 A2 美
    元（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    貝萊德世界科技基金 A2 歐
    元（歐元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    貝萊德世界健康科學基金
    A2 美元（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    PVA0 第零版- 31
    貝萊德世界健康科學基金
    A2 歐元（歐元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    貝萊德世界健康科學基金
    Hedged A2 澳幣（澳幣計價
    ）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    貝萊德全球智慧數據股票
    入息基金 A6（穩定配息）
    （基金之配息來源可能為
    本金）**（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    貝萊德美元高收益債券基
    金 A8 多幣別穩定配息-澳幣
    避險（基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    （澳幣計價）
    海外
    債券型
    無 1.25% 無
    貝萊德美元高收益債券基
    金 A8 多幣別穩定配息南非
    幣避險（基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金
    ） **（南非幣計價）
    海外
    債券型
    無 1.25% 無
    貝萊德新興市場基金 A2
    美元（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 無
    NN（L）新興市場債券基金
    X 股對沖級別澳幣（月配息
    ） （本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金）**（澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50% 內含於固定服務費 0.25%中 無
    NN（L）新興市場債券基金
    X 股對沖級別南非幣（月配
    息）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為
    本金）**（南非幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50% 內含於固定服務費 0.25%中 無
    NN（L）新興市場債券基金
    X 股美元（月配息）（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50% 內含於固定服務費 0.25%中 無
    NN（L）新興市場債券基金
    X股美元（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能
    為本金）**（美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.50% 內含於固定服務費 0.25%中 無
    NN（L）投資級公司債基金
    X 股美元（月配息）（本基
    金之配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.00% 內含於固定服務費 0.15%中 無
    NN（L）投資級公司債基金
    X 股對沖級別澳幣（月配息
    ） （本基金之配息來源可
    能為本金）**（澳幣計價）
    海外固定
    收益型
    無 1.00% 內含於固定服務費 0.15%中 無
    PVA0 第零版- 32
    NN（L）旗艦多元資產基金
    X 股對沖級別美元（月配息
    ） （本基金之配息來源可
    能為本金）**（美元計價）
    平衡型 無 1.50% 內含於固定服務費 0.20%中 無
    NN（L）旗艦多元資產基金
    X 股對沖級別澳幣（月配息
    ） （本基金之配息來源可
    能為本金）**（澳幣計價）
    平衡型 無 1.50% 內含於固定服務費 0.20%中 無
    野村（愛爾蘭）-美國高收
    益債券基金（TD 美元）（
    本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    美元
    高收益債
    無 1.70%
    保管費：年費率不得超過
    0.4% （最低年費為 12,000
    美元）
    信託費：年費率為基金淨資
    產價值的 0.0125%
    無
    野村（愛爾蘭）-美國高收
    益債券基金（TD 澳幣）（
    本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（澳
    幣計價）
    美元
    高收益債
    無 1.70% 無
    野村（愛爾蘭）-美國高收
    益債券基金（TD 澳幣避險
    類股）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金）**（澳幣計價）
    美元
    高收益債
    無 1.70% 無
    野村環球基金-累積型（新
    臺幣）（新台幣計價）
    全球
    股票型
    無
    1.50% （ 20
    億以下）、
    1.35% （
    20~40 億 ）
    、1.20%（40
    億以上），
    本基金投資
    股票總金額
    未達本基金
    淨資產價值
    之70%時，
    經理費應減
    半計收之規
    定
    （1）就本基金每日之淨資
    產價值逐日累計，並按每年
    0.135%之比率計算報酬；及
    （2）每年加計美元參萬伍
    仟元之報酬，每季給付乙次
    。
    無
    野村亞太複合高收益債基
    金-月配息（新臺幣）（本
    基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）（新台
    幣計價）
    高收益
    債券型
    無 1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    野村多元收益多重資產基
    金-月配型（新臺幣）（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**（
    新台幣計價）
    平衡型 無 1.70%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    野村多元收益多重資產基
    金-月配型（美元）（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    平衡型 無 1.70%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    PVA0 第零版- 33
    野村美利堅高收益債基金-
    月配型（新臺幣）（本基
    金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（新台幣
    計價）
    高收益
    債型
    無 1.70%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    野村美利堅高收益債基金-
    月配型（美元）（本基金
    主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**（美元計價
    ）
    高收益
    債型
    無 1.70%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    野村環球高收益債基金-月
    配型（新臺幣）（本基金
    主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**（新台幣計
    價）
    高收益
    債券型
    無 1.60%
    每年基金淨資產價值之
    0.28%
    無
    野村環球高收益債基金-月
    配型（美元）（本基金主
    要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可
    能為本金）**（美元計價）
    高收益
    債券型
    無 1.60%
    每年基金淨資產價值之
    0.28%
    無
    野村環球基金（美元計價
    ）
    全球
    股票型
    無
    1.50% （ 20
    億以下）、
    1.35% （
    20~40 億 ）
    、1.20%（40
    億以上），
    本基金投資
    股票總金額
    未達本基金
    淨資產價值
    之70%時，
    經理費應減
    半計收之規
    定
    （1）就本基金每日之淨資
    產價值逐日累計，並按每年
    0.135%之比率計算報酬；及
    （2）每年加計美元參萬伍
    仟元之報酬，每季給付乙次
    。
    無
    野村亞太複合高收益債基
    金-月配息（美元）（本基
    金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**（美元計
    價）
    高收益
    債券型
    無 1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    野村全球金融收益基金-月
    配型（新臺幣）（本基金
    配息來源可能為本金）**（
    新台幣計價）
    投資
    等級債
    無 1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    野村全球金融收益基金-月
    配型（美元）（本基金配
    息來源可能為本金）**（美
    元計價）
    投資
    等級債
    無 1.50%
    每年基金淨資產價值之
    0.26%
    無
    元大台灣加權股價指數基
    金（新台幣計價）
    國內
    指數型
    無
    基金淨資產
    ≦80 億 為
    0.7% 基 金
    淨資產>80
    億為 0.6%
    0.10% 無
    PVA0 第零版- 34
    先機北美股票基金 A 類累
    積（美元）（美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50%
    每年基金資產淨值總平均值
    的 0.01%加計增值稅（如有
    ），惟每年最低費用為
    3,500 歐元。
    無
    施羅德環球新興亞洲基金
    （美元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 每年最高 0.3% 無
    施羅德環球新興歐洲基金
    （歐元計價）
    海外
    股票型
    無 1.50% 每年最高 0.3% 無
    施羅德亞洲高息股債基金
    （澳幣避險）A-月配息（
    本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金）**（澳幣計價）
    平衡型 無 1.25% 每年最高 0.5% 無
    施羅德亞洲高息股債基金
    （美元）A-月配息（本基
    金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金
    ） **（美元計價）
    平衡型 無 1.25% 每年最高 0.5% 無
    施羅德環球收息債券基金
    （美元）A-月配固定（本
    基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本
    金）**（美元計價）
    海外
    債券型
    無 1.10% 每年最高 0.3% 無
    **本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    註１：基金之經理費由投資機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    註２：基金之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
    （４）指數股票型基金：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    Invesco 納斯達克 100 指數
    ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.2%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 標普 500 指數 ETF（
    美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.0945%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 能源類股 ETF（美元
    計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.13%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 金融類股 ETF（美元
    計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.13%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 科技類股 ETF（美元
    計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.13%（總管理費）
    由本公
    司支付
    PVA0 第零版- 35
    SPDR 必需性消費類股 ETF
    （美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.13%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 公用事業類股 ETF（
    美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.13%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 健康照護類股 ETF（
    美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.13%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 非必需消費類股 ETF
    （美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.13%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 標普金屬與礦產業
    ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.35%（總管理費）
    由本公
    司支付
    SPDR 標普油氣開採與生產
    ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.35%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 全世界 ETF（
    美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.32%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 新興市場 ETF
    （美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.68%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 德國 ETF（美
    元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.48%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 英國 ETF（美
    元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.5%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 巴西指數 ETF
    （美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.59%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 中國大型股 ETF（
    美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.74%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 納斯達克生技 ETF
    （美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.47%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 拉丁美洲 40 ETF（
    美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.48%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares MSCI 印度 ETF（美
    元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.69%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 羅素 2000 ETF（美
    元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.19%（總管理費）
    由本公
    司支付
    PVA0 第零版- 36
    iShares 美國房地產指數
    ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.42%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 特別股及收益證券
    ETF（美元計價）
    債券型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.46%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 20 年期以上美國公
    債 ETF（美元計價）
    債券型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.15%（總管理費）
    由本公
    司支付
    VanEck Vectors 黃 金 礦 業
    ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.53%（總管理費）
    由本公
    司支付
    VanEck Vectors 俄羅斯 ETF
    （美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.64%（總管理費）
    由本公
    司支付
    WisdomTree 日本股票型匯
    率避險 ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.48%（總管理費）
    由本公
    司支付
    WisdomTree 歐洲股票型匯
    率避險 ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.58%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares iBoxx 高收益公司債
    券 ETF（美元計價）
    債券型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.49%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares iBoxx 投資等級公司
    債券 ETF（美元計價）
    債券型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.15%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 7-10 年期美國公債
    ETF（美元計價）
    債券型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.15%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares JP Morgan 新興市場
    美元債 ETF（美元計價）
    債券型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.39%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 抗通膨債券 ETF（
    美元計價）
    債券型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.19%（總管理費）
    由本公
    司支付
    iShares 安 碩 MSCI 美 國 最
    低波動度 ETF（美元計價）
    股票型
    ETF
    由本公
    司支付
    0.15%（總管理費）
    由本公
    司支付
    註１：指數股票型基金之申購及贖回費用由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
    註２：指數股票型基金之經理費由投資機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取
    。
    註３：指數股票型基金之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取
    。
    PVA0 第零版- 37
    停泊標的：
    （１）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    申購
    手續費
    經理
    （管理）費
    保管費
    贖回
    手續費
    三商美邦台幣帳戶（新台幣計價
    ）
    - 無 - - 無
    三商美邦美元帳戶（美元計價） - 無 - - 無
    三商美邦歐元帳戶（歐元計價） - 無 - - 無
    三商美邦澳幣帳戶（澳幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦紐幣帳戶（紐幣計價） - 無 - - 無
    三商美邦南非幣帳戶（南非幣計
    價）
    - 無 - - 無
    註１：三商美邦台幣、美元、歐元、澳幣、紐幣、南非幣帳戶將分別投資於新台幣兩年期（含）
    以下存款、美元一年期（含）以下存款、歐元一年期（含）以下存款、澳幣一年期（含）
    以下存款、紐幣一年期（含）以下存款、南非幣一年期（含）以下存款。其宣告利率係反
    映該帳戶之實際績效與相關管理成本（每年0.2275%），並用以計算該帳戶之單位淨值，相
    關說明如下表：
    帳戶名稱
    宣告利率公告與
    適用期間
    宣告利率
    參考指標
    宣告利率調整區間
    （反映實際績效與相關管理成本）
    三商美邦
    台幣帳戶
    每月第一個工作
    日於本公司網頁
    公告，適用期間
    一個月。
    上月最後一個資
    產評價日兆豐國
    際商業銀行新台
    幣活期存款利率
    。
    最高為上月最後一個資產評價日兆
    豐國際商業銀行新台幣兩年定期存
    款利率，最低為零。
    三商美邦
    美元帳戶
    上月最後一個資
    產評價日兆豐國
    際商業銀行美元
    活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆
    豐國際商業銀行美元一年定期存款
    利率，最低為零。
    三商美邦
    歐元帳戶
    上月最後一個資
    產評價日兆豐國
    際商業銀行歐元
    活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆
    豐國際商業銀行歐元一年定期存款
    利率，最低為零。
    PVA0 第零版- 38
    三商美邦
    澳幣帳戶
    上月最後一個資
    產評價日兆豐國
    際商業銀行澳幣
    活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆
    豐國際商業銀行澳幣一年定期存款
    利率，最低為零。
    三商美邦
    紐幣帳戶
    上月最後一個資
    產評價日兆豐國
    際商業銀行紐幣
    活期存款利率。
    最高為上月最後一個資產評價日兆
    豐國際商業銀行紐幣一年定期存款
    利率，最低為零。
    三商美邦
    南非幣帳
    戶
    上月最後一個資
    產評價日兆豐國
    際商業銀行南非
    幣活期存款利率
    。
    最高為上月最後一個資產評價日兆
    豐國際商業銀行南非幣一年定期存
    款利率，最低為零。
    附表二 投資標的表
    一般投資標的：
    （１）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構 投資標的種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    三商美邦台幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 新台幣 無
    三商美邦美元帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 美元 無
    三商美邦歐元帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 歐元 無
    三商美邦澳幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 澳幣 無
    三商美邦紐幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 紐幣 無
    三商美邦南非幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 南非幣 無
    PVA0 第零版- 39
    （２）委託投資帳戶：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構 投資標的種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    三商美邦人壽 A+環球多元配置投
    資帳戶（全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*
    霸菱證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽 A+環球多元配置投
    資帳戶（累積單位數）（全權委託
    帳戶之資產撥回機制來源可能為本
    金）*
    霸菱證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽好債有你投資帳戶（
    全權委託帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）*
    霸菱證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽好債有你投資帳戶（
    累積單位數）（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本金）*
    霸菱證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶（全
    權委託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 新台幣 有
    三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶（累
    積單位數）（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 新台幣 有***
    三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶
    （全權委託帳戶之資產撥回機制來
    源可能為本金）*
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽環球總報酬投資帳戶
    （累積單位數）（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為本金）*
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳
    戶 （全權委託帳戶之資產撥回機制
    來源可能為本金）*
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽環球策略 2.0 投資帳
    戶（累積單位數）（全權委託帳戶
    之資產撥回機制來源可能為本金）
    *
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽鑫收益投資帳戶（全
    權委託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*
    富蘭克林證券投資顧問股
    份有限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽鑫收益投資帳戶（累
    積單位數）（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    富蘭克林證券投資顧問股
    份有限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽環球平衡投資帳戶（
    全權委託帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）*
    富蘭克林華美證券投資信
    託股份有限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽環球平衡投資帳戶（
    累積單位數）（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本金）*
    富蘭克林華美證券投資信
    託股份有限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽多元配置入息投資帳
    戶 （全權委託帳戶之資產撥回機制
    來源可能為本金）*
    宏遠證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    PVA0 第零版- 40
    三商美邦人壽多元配置入息投資帳
    戶（累積單位數）（全權委託帳戶
    之資產撥回機制來源可能為本金）
    *
    宏遠證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽金債穩投資帳戶（全
    權委託帳戶之資產撥回機制來源可
    能為本金）*
    宏遠證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽金債穩投資帳戶（累
    積單位數）（全權委託帳戶之資產
    撥回機制來源可能為本金）*
    宏遠證券投資顧問股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽十全十美動態配置投
    資帳戶（全權委託帳戶之資產撥回
    機制來源可能為本金）*
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽十全十美動態配置投
    資帳戶（累積單位數）（全權委託
    帳戶之資產撥回機制來源可能為本
    金）*
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    三商美邦人壽三陽得利投資帳戶（
    全權委託帳戶之資產撥回機制來源
    可能為本金）*
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 新台幣 有
    三商美邦人壽三陽得利投資帳戶（
    累積單位數）（全權委託帳戶之資
    產撥回機制來源可能為本金）*
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 新台幣 有***
    三商美邦人壽新臺幣永續豐收投資
    帳戶
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 新台幣 無
    三商美邦人壽安穩投資帳戶（全權
    委託帳戶之資產撥回機制來源可能
    為本金）*
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽寰宇多資產投資帳戶
    （全權委託帳戶之資產撥回機制來
    源可能為本金）*
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有
    三商美邦人壽寰宇多資產投資帳戶
    （累積單位數）（全權委託帳戶之
    資產撥回機制來源可能為本金）*
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    委託投資帳戶 美元 有***
    *本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
    ***收益分配或撥回資產方式為累積單位數。
    （３）基金：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構 投資標的種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    聯博美國收益基金-A2（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 無
    聯博全球高收益債券基金-A2（本
    基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 無
    PVA0 第零版- 41
    聯博歐洲收益基金-A2（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    歐元 無
    聯博全球高收益債券基金-AT（月
    配權）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有***
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配澳幣避險（配息）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配美元（配息）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配南非幣避險（配息）（本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    南非幣 有
    聯博全球高收益債券基金-AT（月
    配息）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配澳幣避險（配權）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有***
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配美元（配權）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有***
    聯博全球高收益債券基金 AA 穩定
    月配南非幣避險（配權）（本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    南非幣 有***
    聯博美國成長基金 A 美元（基金之
    配息來源可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定月配澳
    幣避險（本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有
    聯博歐洲收益基金 AA 穩定月配美
    元避險（本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配澳幣避險（配息）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配美元（配息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有
    PVA0 第零版- 42
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配南非幣避險（配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    南非幣 有
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配澳幣避險（配權）（本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有***
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配美元（配權）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有***
    聯博新興市場債券基金 AA 穩定月
    配南非幣避險（配權）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    南非幣 有***
    聯博美國收益基金 AT 美元（配息
    ） （本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳
    幣避險（配息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配美
    元（配息）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配南
    非幣避險（配息）（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    南非幣 有
    聯博美國收益基金 AT 美元（月配
    權）（本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有***
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳
    幣避險（配權）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有***
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配美
    元（配權）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有***
    聯博美國收益基金 AA 穩定月配南
    非幣避險（配權）（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    南非幣 有***
    聯博房貸收益基金 AA（穩定月配
    ）級別美元（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    美元 有
    聯博房貸收益基金 AA（穩定月配
    ）澳幣避險級別（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    澳幣 有
    PVA0 第零版- 43
    聯博房貸收益基金 AA（穩定月配
    ）南非幣避險級別（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    聯博（盧森堡）公司
    海外固定
    收益型
    南非幣 有
    聯博優化波動股票基金 AD 月配級
    別美元（基金之配息來源可能為本
    金）**
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 美元 有
    聯博優化波動股票基金 AD 月配澳
    幣避險級別（基金之配息來源可能
    為本金）**
    聯博（盧森堡）公司 海外股票型 澳幣 有
    霸菱大東協基金 A 類美元（年配權
    ）
    霸菱國際基金經理（愛爾
    蘭）公司
    海外股票型 美元 有***
    霸菱全球新興市場基金 A 類美元（
    年配權）
    霸菱國際基金經理（愛爾
    蘭）公司
    海外股票型 美元 有***
    霸菱全球農業基金-A 類 霸菱基金經理有限公司 海外股票型 美元 無
    資本集團全球機會高收益債券基金
    盧森堡 T 美元（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）
    資本國際管理公司 海外債券型 美元 無
    資本集團全球機會高收益債券基金
    盧森堡 T 歐元（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）
    資本國際管理公司 海外債券型 歐元 無
    資本集團全球機會高收益債券基金
    盧森堡 Tfdm 美元（配息）（本基
    金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    資本國際管理公司 海外債券型 美元 有
    群益馬拉松基金
    群益證券投資信託股份有
    限公司
    國內股票型 新台幣 無
    群益店頭市場基金
    群益證券投資信託股份有
    限公司
    國內股票型 新台幣 無
    群益印度中小基金（新臺幣）
    群益證券投資信託股份有
    限公司
    海外股票型 新台幣 無
    群益印度中小基金（美元）
    群益證券投資信託股份有
    限公司
    海外股票型 美元 無
    安聯四季豐收債券組合基金-B 月
    配息（新臺幣）（本基金有一定比
    例之投資包含高風險非投資等級債
    券基金）**
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    複合式債券
    組合型
    新台幣 有
    安聯中華新思路基金（新臺幣）
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    區域股票型 新台幣 無
    PVA0 第零版- 44
    安聯台灣大壩基金-A 類型（新臺
    幣）
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    單一國家
    股票型
    新台幣 無
    安聯台灣科技基金
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    單一國家
    股票型
    新台幣 無
    安聯收益成長多重資產基金-A 累
    積（新臺幣）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券）
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    區域平衡型 新台幣 無
    安聯收益成長多重資產基金-B 月
    配息（新臺幣）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    區域平衡型 新台幣 有
    安聯中國策略基金（新臺幣）
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    區域股票型 新台幣 無
    安聯中國策略基金（美元）
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    區域股票型 美元 無
    安聯台灣智慧基金
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    單一國家
    股票型
    新台幣 無
    安聯美國短年期高收益債券基金-B
    月配息（新臺幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    開放式高收益
    債券型
    新台幣 有
    安聯美國短年期高收益債券基金-B
    月配息（美元）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    安聯證券投資信託股份有
    限公司
    開放式高收益
    債券型
    美元 有
    安聯收益成長基金 AT 累積類股（
    美元）（本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    海外平衡型 美元 無
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股澳幣避險（月配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    海外平衡型 澳幣 有
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股（月配息）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    海外平衡型 美元 有
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股南非幣避險（月配息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    海外平衡型 南非幣 有
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股澳幣避險（月配權）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    海外平衡型 澳幣 有***
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股（月配權）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    海外平衡型 美元 有***
    PVA0 第零版- 45
    安聯收益成長基金 AM 穩定月收類
    股南非幣避險（月配權）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    海外平衡型 南非幣 有***
    安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定
    月收總收益（美元避險）（基金之
    配息來源可能為本金）**
    Allianz Global Investors
    GmbH
    區域股票型 美元 有
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月
    收類股（歐元）（基金之配息來源
    可能為本金）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    區域股票型 歐元 有
    安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積（
    美元）
    Allianz Global Investors
    GmbH
    全球產業
    股票型
    美元 無
    富達全球健康護理基金（年配權）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 歐元 有***
    富達全球消費行業基金（年配權）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 歐元 有***
    富達美元現金基金（年配權）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外現金型 美元 有***
    富達中國聚焦基金（年配權）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    富達全球入息基金 A 股（F1 穩定
    月配息）（本基金之配息來源可能
    為本金）**
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有
    富達澳元現金基金
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外現金型 澳幣 無
    富達全球消費行業基金（A 股累計
    美元）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達歐洲高收益基金（A 股月配息
    美元避險）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達歐洲高收益基金（A 股 H 月配
    息澳幣避險）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 澳幣 有
    富達歐洲入息基金（A 股 F1 穩定
    月配息美元避險）（本基金之配息
    來源可能為本金）**
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有
    富達德國基金（A 股累計美元避險
    ）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    PVA0 第零版- 46
    富達全球入息基金（A 股累計美元
    ）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球入息基金（A 股 H 月配息
    澳幣避險）（本基金之配息來源可
    能為本金）**
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 澳幣 有
    富達美元高收益基金（F1 穩定月
    配息-美元）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）**
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達新興市場債券基金（F1 穩定
    月配息-美元）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達中國內需消費基金（A 股累積
    美元）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球健康護理基金（A 股累積
    美元）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達印度聚焦基金（A 股美元）（
    年配權）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 有***
    富達新興亞洲基金（A 股累積美元
    ）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達新興亞洲基金（A 股累積歐元
    ）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 歐元 無
    富達歐洲基金（A 股累積美元避險
    ）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球科技基金 A 股累計美元
    避險
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外股票型 美元 無
    富達全球多重資產收益基金（F1
    穩定月配息）A 股美元（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外平衡型 美元 有
    富達亞洲債券基金（F1 穩定月配
    息）A 股美元（本基金之配息來源
    可能為本金）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 美元 有
    富達亞洲債券基金 A 股 H 月配息
    澳幣避險（本基金之配息來源可能
    為本金）
    FIL Investment
    Management （
    Luxembourg） S.A.
    海外債券型 澳幣 有
    富達亞洲高收益債券基金-A 股月
    配息（新臺幣）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    海外債券型 新台幣 有
    PVA0 第零版- 47
    富達亞洲高收益債券基金-A 股月
    配息（美元）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配息
    （新臺幣）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    海外債券型 新台幣 有
    富達亞洲總報酬基金-A 股月配息
    （美元）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金）**
    富達證券投資信託股份有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    復華貨幣市場基金
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    貨幣市場型 新台幣 無
    復華新興市場高收益債券基金-新
    臺幣 A（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券）
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    海外債券型 新台幣 無
    復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    海外股票型 新台幣 無
    復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
    （本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券）
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    海外平衡型 新台幣 無
    復華新興市場高收益債券基金-B
    配息（新臺幣）（本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金）**
    復華證券投資信託股份有
    限公司
    海外債券型 新台幣 有
    富蘭克林（坦）全球債券基金（月
    配權）（本基金之配息來源可能為
    本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 美元 有***
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金（季配權）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 美元 有***
    富蘭克林（坦）美國政府基金（月
    配權）（本基金之配息來源可能為
    本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 美元 有***
    富蘭克林（坦）印度基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）大中華基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）天然資源基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）東歐基金
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外股票型 歐元 無
    PVA0 第零版- 48
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金 A-Mdis 股（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 美元 有
    富蘭克林（坦）全球債券基金 A-
    Mdis 股 （本基金之配息來源可能
    為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 美元 有
    富蘭克林（坦）東歐基金美元 A（
    acc）
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）生技領航基金 A（
    acc）
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金美元 A（acc）（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本金）
    **
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 美元 無
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金澳幣避險 A（月配息）（本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 澳幣 有
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金澳幣避險 A（月配權）（本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 澳幣 有***
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金南非幣避險 A-月配息（本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 南非幣 有
    富蘭克林（坦）新興國家固定收益
    基金南非幣避險 A-月配權（本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 南非幣 有***
    富蘭克林（坦）全球債券基金美元
    A（acc）（本基金之配息來源可能
    為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 美元 無
    富蘭克林（坦）全球債券基金澳幣
    避險 A（月配息）（本基金之配息
    來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 澳幣 有
    富蘭克林（坦）全球債券基金澳幣
    避險 A（月配權）（本基金之配息
    來源可能為本金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    海外債券型 澳幣 有***
    富蘭克林（坦）多空策略基金美元
    A（acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    平衡型
    （混合型）
    美元 無
    PVA0 第零版- 49
    富蘭克林（坦）全球債券總報酬基
    金美元 A-Mdis 股（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本金）
    **
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    債券型 美元 有
    富蘭克林（坦）全球債券總報酬基
    金歐元 A-Mdis 股（本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本金）
    **
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    債券型 歐元 有
    富蘭克林（坦）全球債券總報酬基
    金澳幣避險 A-Mdis 股（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本
    金）**
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    債券型 澳幣 有
    富蘭克林（坦）亞洲小型企業基金
    美元 A（acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）亞洲小型企業基金
    歐元 A（acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    股票型 歐元 無
    富蘭克林（坦）科技基金美元 A（
    acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）美國機會基金美元
    A（acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    股票型 美元 無
    富蘭克林（坦）美國機會基金歐元
    A（acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    股票型 歐元 無
    富蘭克林（坦）新興國家基金美元
    A（acc）股
    富蘭克林坦伯頓國際服務
    有限公司
    股票型 美元 無
    富蘭克林華美全球高收益債券基金
    -A 累積型（台幣）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信
    託股份有限公司
    開放式高收益
    債券型
    新台幣 無
    富蘭克林華美特別股收益基金-B
    分配型（新台幣）（本基金之配息
    來源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信
    託股份有限公司
    開放式全球
    股票型
    新台幣 有
    富蘭克林華美特別股收益基金-B
    分配型（美元）（本基金之配息來
    源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信
    託股份有限公司
    開放式全球
    股票型
    美元 有
    富蘭克林華美特別股收益基金-B
    分配型（南非幣）（本基金之配息
    來源可能為本金）**
    富蘭克林華美證券投資信
    託股份有限公司
    開放式全球
    股票型
    南非幣 有
    駿利亨德森遠見全球地產股票基金
    A2（本基金之配息來源可能為本金
    ）
    Henderson Management
    S.A. （亨德森管理公司
    ）
    海外股票型 美元 無
    PVA0 第零版- 50
    晉達環球黃金基金 C 收益股份（年
    配權）
    晉達資產管理盧森堡有限
    公司
    海外股票型 美元 有***
    晉達環球特許品牌基金 C 累積股份
    （美元避險）
    晉達資產管理盧森堡有限
    公司
    海外股票型 美元 無
    摩根環球高收益債券基金 A 股（每
    月派息）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    摩根新興市場債券基金 A 股（每月
    派息）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    摩根美國複合收益債券基金 A 股（
    每月派息）（本基金之配息來源可
    能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    摩根環球企業債券基金 A 股（累計
    ） （本基金之配息來源可能為本金
    ）
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 無
    摩根環球企業債券基金 A 股（每月
    派息）（本基金之配息來源可能為
    本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    摩根環球高收益債券基金（澳幣對
    沖）A 股（利率入息）（本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 澳幣 有
    摩根策略總報酬基金（澳幣對沖）
    A 股（累計）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券）
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外平衡型 澳幣 無
    摩根策略總報酬基金（美元對沖）
    A 股（累計）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券）
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外平衡型 美元 無
    摩根多重收益基金（澳幣對沖）A
    股（利率入息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外平衡型 澳幣 有
    摩根多重收益基金（美元對沖）A
    股（累計）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外平衡型 美元 無
    摩根多重收益基金（美元對沖）A
    股（每月派息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外平衡型 美元 有
    摩根日本（日圓）基金（美元對沖
    ）（累計）
    摩根基金（亞洲）有限公
    司
    海外股票型 美元 無
    摩根新興市場本地貨幣債券基金（
    美元）A 股（累計）（本基金之配
    息來源可能為本金）
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 無
    PVA0 第零版- 51
    摩根新興市場本地貨幣債券基金（
    美元）A 股（每月派息）（本基金
    之配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    摩根新興市場本地貨幣債券基金（
    澳幣對沖）A 股利率入息（本基金
    之配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 澳幣 有
    摩根多重收益（美元對沖）A 股（
    利率入息）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外平衡型 美元 有
    摩根新興市場債券基金（澳幣對沖
    ）A 股（利率入息）（本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 澳幣 有
    摩根環球債券收益基金（美元）A
    股（每月派息）（本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    摩根資產管理（歐洲）有
    限公司
    海外債券型 美元 有
    貝萊德世界能源基金 A2 貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界礦業基金 A2 貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2（基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券）
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3（月
    配權）（基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有***
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6（穩
    定配息）（基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 南非
    幣避險（月配息）（基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 南非幣 有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 澳幣
    避險（月配息）（基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 澳幣 有
    貝萊德全球通膨連結債券基金 A3
    （月配息）
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 有
    貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 美元 無
    PVA0 第零版- 52
    貝萊德世界科技基金 A2 美元 貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界科技基金 A2 歐元 貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 歐元 無
    貝萊德世界健康科學基金 A2 美
    元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    貝萊德世界健康科學基金 A2 歐
    元
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 歐元 無
    貝萊德世界健康科學基金 Hedged
    A2 澳幣
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 澳幣 無
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金
    A6（穩定配息）（基金之配息來源
    可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 有
    貝萊德美元高收益債券基金 A8 多
    幣別穩定配息-澳幣避險（基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 澳幣 有
    貝萊德美元高收益債券基金 A8 多
    幣別穩定配息南非幣避險（基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金）**
    貝萊德（盧森堡）公司 海外債券型 南非幣 有
    貝萊德新興市場基金 A2 美元 貝萊德（盧森堡）公司 海外股票型 美元 無
    NN（L）新興市場債券基金 X 股對
    沖級別澳幣（月配息）（本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners
    B.V.
    海外固定
    收益型
    澳幣 有
    NN（L）新興市場債券基金 X 股對
    沖級別南非幣（月配息）（本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金）
    **
    NN Investment Partners
    B.V.
    海外固定
    收益型
    南非幣 有
    NN（L）新興市場債券基金 X 股美
    元（月配息）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners
    B.V.
    海外固定
    收益型
    美元 有
    NN（L）新興市場債券基金 X 股美
    元 （本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    NN Investment Partners
    B.V.
    海外固定
    收益型
    美元 無
    NN（L）投資級公司債基金 X 股美
    元（月配息）（本基金之配息來源
    可能為本金）**
    NN Investment Partners
    B.V.
    海外固定
    收益型
    美元 有
    PVA0 第零版- 53
    NN（L）投資級公司債基金 X 股對
    沖級別澳幣（月配息）（本基金之
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners
    B.V.
    海外固定
    收益型
    澳幣 有
    NN（L）旗艦多元資產基金 X 股對
    沖級別美元（月配息）（本基金之
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners
    B.V.
    平衡型 美元 有
    NN（L）旗艦多元資產基金 X 股對
    沖級別澳幣（月配息）（本基金之
    配息來源可能為本金）**
    NN Investment Partners
    B.V.
    平衡型 澳幣 有
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債券
    基金（TD 美元）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    野村資產管理英國有限公
    司 Nomura Asset
    Management U.K. Limited
    美元高收益債 美元 有
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債券
    基金（TD 澳幣）（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    野村資產管理英國有限公
    司 Nomura Asset
    Management U.K. Limited
    美元高收益債 澳幣 有
    野村（愛爾蘭）-美國高收益債券
    基金（TD 澳幣避險類股）（本基
    金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金）**
    野村資產管理英國有限公
    司 Nomura Asset
    Management U.K. Limited
    美元高收益債 澳幣 有
    野村環球基金-累積型（新臺幣）
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    全球股票型 新台幣 無
    野村亞太複合高收益債基金-月配
    息（新臺幣）（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金）
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    高收益債券型 新台幣 有
    野村多元收益多重資產基金-月配
    型（新臺幣）（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    平衡型 新台幣 有
    野村多元收益多重資產基金-月配
    型（美元）（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    平衡型 美元 有
    野村美利堅高收益債基金-月配型
    （新臺幣）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    高收益債型 新台幣 有
    野村美利堅高收益債基金-月配型
    （美元）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    高收益債型 美元 有
    野村環球高收益債基金-月配型（
    新臺幣）（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    高收益債券型 新台幣 有
    野村環球高收益債基金-月配型（
    美元）（本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    高收益債券型 美元 有
    PVA0 第零版- 54
    野村環球基金
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    全球股票型 美元 無
    野村亞太複合高收益債基金-月配
    息（美元）（本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    高收益債券型 美元 有
    野村全球金融收益基金-月配型（
    新臺幣）（本基金配息來源可能為
    本金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    投資等級債 新台幣 有
    野村全球金融收益基金-月配型（
    美元）（本基金配息來源可能為本
    金）**
    野村證券投資信託股份有
    限公司
    投資等級債 美元 有
    元大台灣加權股價指數基金
    元大證券投資信託股份有
    限公司
    國內指數型 新台幣 無
    先機北美股票基金 A 類累積（美元
    ）
    先機環球投資（英國）有
    限公司
    海外股票型 美元 無
    施羅德環球新興亞洲基金
    施羅德投資管理（歐洲）
    有限公司
    海外股票型 美元 無
    施羅德環球新興歐洲基金
    施羅德投資管理（歐洲）
    有限公司
    海外股票型 歐元 無
    施羅德亞洲高息股債基金（澳幣避
    險）A-月配息（本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（香港）
    有限公司
    平衡型 澳幣 有
    施羅德亞洲高息股債基金（美元）
    A-月配息（本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（香港）
    有限公司
    平衡型 美元 有
    施羅德環球收息債券基金（美元）
    A-月配固定（本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金）**
    施羅德投資管理（歐洲）
    有限公司
    海外債券型 美元 有
    **本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    ***收益分配或撥回資產方式為累積單位數。
    （４）指數股票型基金：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構 投資標的種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    Invesco 納斯達克 100 指數 ETF Invesco PowerShares 股票型 ETF 美元 有
    SPDR 標普 500 指數 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 能源類股 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    PVA0 第零版- 55
    SPDR 金融類股 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 科技類股 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 必需性消費類股 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 公用事業類股 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 健康照護類股 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 非必需消費類股 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 標普金屬與礦產業 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    SPDR 標普油氣開採與生產 ETF
    State Street Global
    Advisors
    股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 全世界 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 新興市場 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 德國 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 英國 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 巴西指數 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 中國大型股 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 納斯達克生技 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 拉丁美洲 40 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares MSCI 印度 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 羅素 2000 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 美國房地產指數 ETF iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    iShares 特別股及收益證券 ETF iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 20 年期以上美國公債 ETF iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    VanEck Vectors 黃金礦業 ETF Van Eck 股票型 ETF 美元 有
    PVA0 第零版- 56
    VanEck Vectors 俄羅斯 ETF Van Eck 股票型 ETF 美元 有
    WisdomTree 日本股票型匯率避險
    ETF
    WisdomTree Funds 股票型 ETF 美元 有
    WisdomTree 歐洲股票型匯率避險
    ETF
    WisdomTree Funds 股票型 ETF 美元 有
    iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares iBoxx 投資等級公司債券
    ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 7-10 年期美國公債 ETF iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares JP Morgan 新興市場美元債
    ETF
    iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 抗通膨債券 ETF iShares（BlackRock） 債券型 ETF 美元 有
    iShares 安碩 MSCI 美國最低波動
    度ETF
    iShares（BlackRock） 股票型 ETF 美元 有
    停泊標的：
    （１）三商美邦帳戶：
    投資標的名稱 發行或經理（管理）機構 投資標的種類
    計價
    幣別
    收益分配或
    撥回資產
    三商美邦台幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 新台幣 無
    三商美邦美元帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 美元 無
    三商美邦歐元帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 歐元 無
    三商美邦澳幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 澳幣 無
    三商美邦紐幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 紐幣 無
    三商美邦南非幣帳戶
    三商美邦人壽保險股份有
    限公司
    - 南非幣 無
    U&W7371（10-2020）
    客戶服務中心專線電話：0800-022258
    三商美邦人壽優利金沛變額年金保險
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